[三季报]五新隧装(835174):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 21:11:04 中财网

原标题:五新隧装:2024年三季度报告


　
　
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第三季度报告目 录
第一节 重要提示 ........................................................... 3 第二节 公司基本情况 ....................................................... 4 第三节 重大事件 .......................................................... 11 第四节 财务会计报告 ...................................................... 13


第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,126,772,269.181,048,285,796.017.49%
归属于上市公司股东的净资产752,156,850.33705,840,365.556.56%
资产负债率%（母公司）34.14%33.63%-
资产负债率%（合并）33.25%32.67%-

项目年初至报告期末 （2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入603,854,210.22703,046,326.12-14.11%
归属于上市公司股东的净利润93,947,506.65116,121,993.81-19.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润90,561,813.24109,859,425.83-17.57%
经营活动产生的现金流量净额86,993,162.4863,099,702.1237.87%
基本每股收益（元/股）1.061.29-17.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）13.27%18.59%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）12.80%17.59%-

项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入199,085,462.61267,737,173.43-25.64%
归属于上市公司股东的净利润24,320,499.0543,947,204.82-44.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润22,116,198.1342,291,257.75-47.71%
经营活动产生的现金流量净额71,861,658.09-6,188,784.331,261.16%
基本每股收益（元/股）0.270.49-44.90%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）3.32%6.84%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）3.02%6.58%-
收入构成 按产品分类分析：
类别/ 项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本 比上年同 期增减%毛利率比上 年同期增减
主机540,980,501.09350,687,611.6035.18%-18.44%-19.39%增加0.76个 百分点
后市场42,650,704.2823,718,394.4744.39%115.88%145.04%减少6.62个 百分点
其他20,223,004.857,996,754.0960.46%1.05%-14.78%增加7.35个 百分点
合计603,854,210.22382,402,760.17----
按业务领域分析：
类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本 比上年同 期增减%毛利率比上 年同期增减
铁路市场341,620,508.47212,923,189.4737.67%-22.37%-22.92%增加0.45个 百分点
公路市场186,939,219.64123,401,242.9633.99%-15.85%-19.09%增加2.65个 百分点
水利水电 市场34,240,957.8523,716,982.9130.74%89.86%81.06%增加3.36个 百分点
矿山开采 市场35,874,135.8122,025,292.8038.60%115.65%85.26%增加10.07 个百分点
其他5,179,388.45336,052.0393.51%-16.23%-3.00%减少0.88个 百分点
合计603,854,210.22382,402,760.17----

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负 债表项目报告期末 （2024年 9月 30日）变动幅度变动说明
交易性金融 资产60,000,000.00199.37%本期公司利用部分闲置资金购买的结构性理财 产品较上年期末增加。
应收票据3,350,029.93126.29%本期末收到客户支付的暂未到期的商业承兑汇 票较上年期末增加。
应收款项融 资64,928,394.78210.32%本期末收到客户支付的无追索权的数字化债权 凭证较上年期末增加。
预付款项4,770,896.4637.77%本期预付供应商货款增加。
其他流动资 产15,542.47-99.39%根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（2023年第43号）， 允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额 的5%计提当期加计抵减额，上年第四季度公司 享受了2023年全年的加计抵减金额，导致上年 期末待抵扣增值税增加。本报告期，待抵扣增 值税较上年期末减少，导致其他流动资产较上 年期末减少。
其他非流动 资产4,814,760.4783.31%本期预付购置固定资产款增加。
合同负债52,129,493.20115.53%本期收到客户的预付款增加。
其他应付款1,305,220.55-59.42%本期应付员工差旅费减少。
预计负债0-100.00%本期冲销上期根据销售合同规定预提的操作手 服务成本。
库存股10,777,981.6169.10%公司实施完毕《回购股份方案》，共回购 2,399,670股，其中 1,915,353股已用于实施 员工持股计划；截至本报告期末，回购证券专 用账户中尚余有484,317股，库存股即该部分 股份的账面金额较上年期末增加。
专项储备833,634.911,469.23%公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理 办法》（财资〔2022〕136 号）规定提取和使用 安全生产费用，本期计提的安全生产费用暂未 使用完，导致本期期末专项储备余额较上年期 末增加。
合并利润表 项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加3,246,744.73-32.37%本期营业收入、利润较上年同期减少，缴纳的 税金相应减少。
财务费用-291,266.0477.91%本期取得的活期存款、大额存单的利息收入较 上年同期减少。
投资收益656,261.8056.57%本期公司使用部分自有闲置资金购买的结构性 理财产品的投资收益较上年同期增加。
信用减值损-3,044,752.05-75.25%①本期将收到客户支付的未到期的无追索权的
失　　数字化债权凭证从应收账款科目调整至应收款 项融资科目，应收款项融资无需计提坏账。 ②本期应收账款账龄结构发生变化，其中 2-3 年、4-5年账龄的应收账款账面余额较上年同 期减少，故本期信用减值损失较上年同期减少。
资产处置收 益-504,565.27-131.80%本期因处置或销售的老旧资产及经营租赁用设 备而取得的固定资产处置收益较上年同期减 少。
营业外收入166,039.86-87.23%本期收到客户支付的违约金较上年同期减少。
营业外支出207,867.7346.31%本期支付的工伤赔偿金等较上年同期增加。
合并现金流 量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产 生的现金流 量净额86,993,162.4837.87%①本期支付的供应商款货款较上年同期减少； ②本期收到的其他与经营活动有关的现金较上 年同期增加，主要系本期收到长沙银行退回的 银行承兑汇票保证金较上年同期增加，且本期 在长沙银行开具的承兑汇票较上年同期减少； ③本期支付各项税费较上年同期减少。
投资活动产 生的现金流 量净额-51,475,641.17-64.96%本期公司利用闲置自有资金购买理财产品的金 额较上年同期增加，导致本期投资活动现金流 出增加。
筹资活动产 生的现金流 量净额-48,411,532.80-79.28%本期公司实施《回购股份方案》，导致筹资活动 现金流出增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-528,392.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）3,873,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益656,261.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,000.62
非经常性损益合计3,983,168.66
所得税影响数597,475.25
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额3,385,693.41

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数51,477,60857.19%-1,930,90349,546,70555.05%
　其中：控股股东、实际控制 人1,612,2231.79%-1,612,2231.79%
　董事、监事、高管462,7480.51%-15,550447,1980.50%
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数38,531,11042.81%1,930,90340,462,01344.95%
　其中：控股股东、实际控制 人30,000,00033.33%-30,000,00033.33%
　董事、监事、高管1,388,2531.54%-46,6521,341,6011.49%
　核心员工-----
总股本90,008,718-090,008,718-　
普通股股东人数4,521　　　　　
注1：期初股本为2024年6月30日的股本情况；
注 2：董事、监事、高管的无限售股份、有限售条件股份数量变动原因系第三届职工代表监事夏正杰任期于2024年9月13日结束。

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1湖南五新投资 有限公司境内非国 有法人31,612,223-31,612,22335.12%30,000,0001,612,223
2湖南中铁五新 重工有限公司境内非国 有法人7,142,857-7,142,8577.94%7,142,8570
3葛海千境内自然 人2,513,250-2,513,2502.79%02,513,250
4创金合信基金 －北京国有资基金、理 财产品2,335,362-2,2452,333,1172.59%02,333,117
　本运营管理有 限公司－创金 合信北交所精 选单一资产管 理计划　　　　　　　
5湖南五新隧道 智能装备股份 有限公司－ 2024年员工持 股计划其他01,915,3531,915,3532.13%1,915,3530
6新余天盈投资 管理中心（有 限合伙）境内非国 有法人892,149-5,000887,1490.99%0887,149
7中国农业银行 股份有限公司 －华夏北交所 创新中小企业 精选两年定期 开放混合型发 起式证券投资 基金基金、理 财产品338,138540,656878,7940.98%0878,794
8中国农业银行 股份有限公司 -万家北交所 慧选两年定期 开放混合型证 券投资基金基金、理 财产品629,424168,999798,4230.89%0798,423
9石惠芳境内自然 人792,702-792,7020.88%0792,702
10龚俊境内自然 人786,008-786,0080.87%589,506196,502
合计-47,042,1132,617,76349,659,87655.18%39,647,71610,012,160　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 湖南五新投资有限公司，湖南中铁五新重工有限公司：湖南五新投资有限公司持有湖南中铁五新重工有限公 司83.81%的股权，为湖南中铁五新重工有限公司的控股股东。 注：期初持股数为2024年6月30日的持股数。　　　　　　　　
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施是已事前及时 履行是2024-039、2024-040、 2024-041、2024-042、 2024-043、2024-044、 2024-045、2024-046、 2024-047、2024-049、 2024-051、2024-052、 2024-053、2024-055、 2024-056、2024-057、 2024-059、2024-060
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是不适用是《公开发行说明书》“第 四节发行人基本情况”之 “九、重要承诺 ”；《收 购报告书（更正后）》“第 五节收购人做出的公开 承诺以及约束措施”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时 履行是2023-033、2023-070
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。 公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大
会，已审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计 划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施 2024年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的有关事宜。截至本报告期末， 2024年员工持股计划已完成非交易过户，非交易过户的股份数量为 1,915,353 股，占公司总股本的 2.1280%。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 三、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺 事项详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《收购报告书 （更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）承诺事项 的履行情况”。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证 金、银行授信等。公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不 良影响。



第四节 财务会计报告
一、财务报告的审计情况

是否审计否

二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金213,359,769.90230,276,960.82
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产60,000,000.0020,042,312.33
衍生金融资产--
应收票据3,350,029.931,480,413.82
应收账款495,028,838.47506,529,026.69
应收款项融资64,928,394.7820,923,357.77
预付款项4,770,896.463,462,954.15
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4,875,500.484,423,554.55
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货152,883,438.06132,987,440.55
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产15,542.472,538,635.14
流动资产合计999,212,410.55922,664,655.82
非流动资产：　　
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产7,083,921.427,414,259.76
固定资产83,475,326.9885,925,010.12
在建工程945,862.82772,389.37
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产16,415,682.0915,527,901.05
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用6,246,826.765,258,641.21
递延所得税资产8,577,478.098,096,396.63
其他非流动资产4,814,760.472,626,542.05
非流动资产合计127,559,858.63125,621,140.19
资产总计1,126,772,269.181,048,285,796.01
流动负债：　　
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据99,056,234.2692,052,839.00
应付账款165,944,266.72160,023,998.98
预收款项941,198.73998,294.80
合同负债52,129,493.2024,186,437.68
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬27,646,860.8634,535,515.78
应交税费6,173,515.636,895,486.70
其他应付款1,305,220.553,216,536.39
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债21,054,045.5119,248,118.80
流动负债合计374,250,835.46341,157,228.13
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债-772,418.68
递延收益364,583.39515,783.65
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计364,583.391,288,202.33
负债合计374,615,418.85342,445,430.46
所有者权益（或股东权益）：　　
股本90,008,718.0090,008,718.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积132,358,030.31150,082,671.76
减：库存股10,777,981.616,373,804.66
其他综合收益--
专项储备833,634.9153,123.98
盈余公积45,004,359.0045,004,359.00
一般风险准备--
未分配利润494,730,089.72427,065,297.47
归属于母公司所有者权益合计752,156,850.33705,840,365.55
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计752,156,850.33705,840,365.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,126,772,269.181,048,285,796.01
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金211,818,372.09228,607,453.01
交易性金融资产60,000,000.0020,042,312.33
衍生金融资产--
应收票据3,350,029.931,480,413.82
应收账款495,028,838.47506,529,026.69
应收款项融资64,928,394.7820,923,357.77
预付款项4,767,896.463,462,954.15
其他应收款4,878,500.484,423,554.55
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货152,883,438.06132,987,440.55
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产15,542.472,538,635.14
流动资产合计997,671,012.74920,995,148.01
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资5,787,513.225,787,513.22
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产7,083,921.427,414,259.76
固定资产83,475,326.9885,925,010.12
在建工程945,862.82772,389.37
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产16,415,682.0915,527,901.05
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用6,246,826.765,258,641.21
递延所得税资产8,577,478.098,096,396.63
其他非流动资产4,814,760.472,626,542.05
非流动资产合计133,347,371.85131,408,653.41
资产总计1,131,018,384.591,052,403,801.42
流动负债：　　
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据99,056,234.2692,052,839.00
应付账款165,939,518.72160,023,998.98
预收款项941,198.73998,294.80
合同负债52,129,493.2024,186,437.68
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬27,639,360.8634,528,515.78
应交税费6,170,484.186,895,451.06
其他应付款12,814,800.6914,714,108.20
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债21,054,045.5119,248,118.80
流动负债合计385,745,136.15352,647,764.30
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债-772,418.68
递延收益364,583.39515,783.65
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计364,583.391,288,202.33
负债合计386,109,719.54353,935,966.63
所有者权益（或股东权益）：　　
股本90,008,718.0090,008,718.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积132,358,030.31150,082,671.76
减：库存股10,777,981.616,373,804.66
其他综合收益--
专项储备833,634.9153,123.98
盈余公积45,004,359.0045,004,359.00
一般风险准备--
未分配利润487,481,904.44419,692,766.71
所有者权益（或股东权益）合计744,908,665.05698,467,834.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,131,018,384.591,052,403,801.42
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟 （未完）
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