[三季报]特瑞斯(834014):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 21:11:07 中财网

原标题:特瑞斯:2024年三季度报告

公告编号：2024-094 特瑞斯 证券代码 : 834014特瑞斯能源装备股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,258,963,964.75	1,368,592,161.98	-8.01%
归属于上市公司股东的净资产	793,034,095.05	780,116,558.43	1.66%
资产负债率%（母公司）	37.90%	43.81%	-
资产负债率%（合并）	37.01%	43.00%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	449,818,089.42	440,468,182.10	2.12%
归属于上市公司股东的净利润	40,152,039.80	40,224,694.98	-0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	35,875,595.81	35,238,884.26	1.81%
经营活动产生的现金流量净额	-51,712,134.34	-77,076,845.94	32.91%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.32	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	5.06%	5.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.52%	4.60%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	162,904,292.65	175,574,932.04	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润	15,661,340.19	19,093,342.96	-17.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	14,879,143.60	18,417,764.94	-19.21%
经营活动产生的现金流量净额	-1,978,698.49	-4,328,270.70	54.28%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.99%	2.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.89%	2.42%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	114,124,531.70	-70.20%	主要系报告期内购买银 行理财产品未到期及偿 还银行短期借款所致
交易性金融资产	100,000,000.00	100.00%	主要系报告期内购买银 行理财产品所致
应收票据	12,125,502.00	45.58%	主要系报告期内公司收 到四川油建、东方电气 等客户商业承兑汇票增 加所致
应收款项融资	3,613,631.01	225.38%	主要系报告期内收到客 户银行承兑汇票较上期 增加所致
其他应收款	10,512,009.68	30.02%	主要系报告期内投标保 证金增加所致
合同资产	18,652,734.21	45.46%	主要系报告期内已完工 项目质保金增加所致
一年内到期的非流动资 产	5,403,537.67	92.05%	主要系报告期内客户一 年之内到期的质保金增 加所致
其他流动资产	213,297.41	-81.41%	主要系报告期内公司列 支的待抵扣增值税减少 及待摊费用减少所致
长期股权投资	8,000,000.00	100.00%	主要系报告期内公司新 增对外长期股权投资所 致
其他非流动金融资产	5,000,000.00	233.33%	主要系报告期内公司对 常州创业投资合伙企业 投入增加所致
在建工程	2,537,561.37	-42.61%	主要系报告期内建工程 转入固定资产所致
长期待摊费用	908,547.25	116.27%	主要系报告期内上海科 创中心装修项目增加所 致
应付职工薪酬	6,111,783.02	-41.86%	主要系报告期初计提奖 金已发放完毕所致
其他应付款	6,272,050.29	-38.55%	主要系报告期内外协费 用减少所致
递延所得税负债	0.00	-100.00%	主要系报告期内递延所 得税负债转回所致
库存股	27,964,921.94	39.69%	主要系报告期内公司股 份回购增加所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-2,869,483.38	-275.61%	主要系报告期内公司偿 还银行借款，贷款利息 减少且报告期内公司定 额存款到期导致财务利 息收入增加所致
其他收益	10,475,263.03	53.31%	主要系报告期内公司增 值税即征即退和增值税 加计抵减的金额同比增 加所致
投资收益	555,803.88	-70.97%	主要系报告期内公司理 财产品收益减少所致
信用减值损失	-7,075,178.78	3,121.06%	主要系报告期内报告期 内账龄 2-3年及以上的 应收账款较去年末增加 导致计提坏账损失增加 所致
资产减值损失	-13,539,783.22	115.10%	主要系报告期内原材料 库存金额及库龄增加导 致计提存货跌价准备增 加所致
资产处置收益	0	-100.00%	主要系报告期内无资产 处置收益所致
营业外收入	1,405,539.53	214.50%	主要系报告期内收到客 户违约金增加所致
营业外支出	18,160.14	-97.93%	主要系报告期内营业外 支出金额较小，去年同 期营业外支出中列支对 外捐赠50万元、列支滞 纳金23.82万元所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-51,712,134.34	32.91%	主要系报告期内公司以 票据支付给供应商的货 款增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-51,696,973.72	-60.29%	主要系报告期内偿还银 行借款且分配股利多于 去年同期所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	-13,139.69
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相	3,087,927.31
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	555,803.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400,519.08
非经常性损益合计	5,031,110.58
所得税影响数	754,666.59
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	4,276,443.99

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	46,258,810	36.80%	0	46,258,810	36.80%
	其中：控股股东、实际控 制人	176	0%	0	176	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	79,446,430	63.20%	0	79,446,430	63.20%
	其中：控股股东、实际控 制人	44,925,177	35.74%	-9,530,330	35,394,847	28.16%
	董事、监事、高管	6,934,200	5.52%	0	6,934,200	5.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本	125,705,240	-	0	125,705,240	-
普通股股东人数	13,706

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名 称	股东 性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	许颉	境内 自然 人	26,941,596	0	26,941,596	21.43%	26,941,420	176
2	常州鑫 峰瑞企 业管理 合伙企 业（有限 合伙）	境内 非国 有法 人	13,000,000	0	13,000,000	10.34%	13,000,000	0
3	陈晓芸	境内 自然 人	11,572,353	0	11,572,353	9.21%	11,572,353	0
4	许宪婷	境内 自然 人	0	9,530,330	9,530,330	7.58%	9,530,330	0
5	顾文勇	境内 自然 人	7,251,071	0	7,251,071	5.77%	7,251,071	0
6	王昊	境内 自然 人	6,141,066	0	6,141,066	4.89%	6,141,066	0
7	朱凌	境内 自然 人	4,622,017	0	4,622,017	3.68%	0	4,622,017
8	上海真 兰仪表 科技股 份有限 公司	境内 非国 有法 人	0	3,290,677	3,290,677	2.62%	0	3,290,677
9	特瑞斯 能源装 备股份 有限公 司回购 专用证 券账户	境内 非国 有法 人	1,924,364	1,037,852	2,962,216	2.36%	0	2,962,216
10	常州斯 源达管 理咨询 合伙企 业（有限 合伙）	境内 非国 有法 人	2,600,000	0	2,600,000	2.07%	0	2,600,000
合计	-	74,052,467	13,858,859	87,911,326	69.95%	74,436,240	13,475,086
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

实际控制人许颉、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州 斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）由许颉控制。 2024年7月9日许宪婷完成继承李亚峰股份过户登记，2024年7月12日，许宪婷签署了《一致行 动协议》补充协议，继续履行李亚峰在一致行动协议中的义务，通过许宪婷继承李亚峰持有的公司股份， 使得公司实际控制人、一致行动人发生变更，实际控制人由许颉、郑玮、顾文勇、李亚峰变更为许颉、 郑玮、顾文勇，一致行动人变更为许颉、郑玮、顾文勇、许宪婷。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2024-070、 2024-074
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2020-037、 2020-038、 2020-039、 2021-032
股份回购事项	是	已事前及时履 行	是	2024-052、 2024-053、 2024-057、 2024-064、 2024-085
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	是	已事前及时履 行	是	2024-063
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况 （一）决策与审议程序 2024年9月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性 关联交易的议案》。议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；该议案不涉及关联董事，无需回 避表决。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024年日常性关联交易 的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案不涉及关联监事，无需回避表决。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，公司（含子公司）本 次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额为1,000万元，未超公司最近一期经审计总资产 2%以上且未超过3000万元，故该关联交易事项无需提交股东大会审议。截止到 2024年9月30日，未 发生关联交易。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 本报告期内无变化，详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号 2024-058）。 三、股份回购事项 公司于2024年6月7日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，并于2024 年6月24日公司召开2024年第一次临时股东大会通过了《关于回购股份方案的议案》。本次拟回购股 份数量不少于628,526股，不超过1,257,052股，占公司目前总股本的比例为0.5%-1%，根据本次拟回 购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为775.601万-1551.202万。资金来源为自有资金。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。本次股份回购 期限自2024年6月25日开始，截至 2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转 让方式回购公司股份1,117,052股，占本次预计回购总数量上限的88.86 %。 截至 2024年 9月 30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 2,962,216股，占公司总股本的 2.36 %。 四、已披露的承诺事项 公司已披露的承诺事项具体内容参见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》。 截至报告披露日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存在 违反承诺的情形。 五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 用于银行承兑汇票 货币资金 流动资产 冻结 31,063,248.16 2.46% 保证金 货币资金 流动资产 冻结 849,761.02 0.07% 用于保函保证金 用于本公司应付票 货币资金 流动资产 质押 337,030.95 0.03% 据质押 用于本公司应付票 应收票据 流动资产 质押 6,069,000.00 0.48% 据质押 - - - 总计 38,319,040.13 3.04% 上述资产权利受限事项是为公司银行贷款提供质押，以满足公司长远发展需要及生产经营的 正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 六、被调查处罚的事项 2024年8月21日公司收到江苏证监局《关于对特瑞斯能源装备股份有限公司、许颉、王粉萍采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕160 号）。详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会江苏监管 局行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2024-063）。 上述行政监管措施不会影响公司的正常运营，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
	货币资金	流动资产	冻结	31,063,248.16	2.46%	用于银行承兑汇票 保证金
	货币资金	流动资产	冻结	849,761.02	0.07%	用于保函保证金
	货币资金	流动资产	质押	337,030.95	0.03%	用于本公司应付票 据质押
	应收票据	流动资产	质押	6,069,000.00	0.48%	用于本公司应付票 据质押
	总计	-	-	38,319,040.13	3.04%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	114,124,531.70	382,930,398.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	12,125,502.00	8,329,292.00
应收账款	469,310,641.79	436,763,664.72
应收款项融资	3,613,631.01	1,110,600.00
预付款项	24,817,497.96	28,765,294.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,512,009.68	8,085,068.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	224,324,601.31	223,682,083.27
其中：数据资源
合同资产	18,652,734.21	12,823,335.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,403,537.67	2,813,561.16
其他流动资产	213,297.41	1,147,525.21
流动资产合计	983,097,984.74	1,106,450,823.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	5,000,000.00	1,500,000.00
投资性房地产
固定资产	178,339,100.81	170,969,373.57
在建工程	2,537,561.37	4,421,947.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	399,536.65	543,245.37
无形资产	42,194,378.24	43,161,327.18
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	908,547.25	420,096.39
递延所得税资产	19,581,655.30	19,536,145.99
其他非流动资产	18,905,200.39	21,589,203.04
非流动资产合计	275,865,980.01	262,141,338.65
资产总计	1,258,963,964.75	1,368,592,161.98
流动负债：
短期借款	50,458,166.66	71,059,166.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	113,326,429.98	139,055,384.33
应付账款	200,001,452.89	274,852,525.10
预收款项
合同负债	44,933,574.79	40,751,015.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,111,783.02	10,512,976.39
应交税费	16,577,942.81	16,024,710.52
其他应付款	6,272,050.29	10,206,204.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	207,181.22	200,211.92
其他流动负债	14,498,519.39	11,570,530.92
流动负债合计	452,387,101.05	574,232,725.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	195,477.12	188,828.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,680,318.43	2,680,318.43
递延收益	10,666,973.10	11,350,600.41
递延所得税负债		23,130.80
其他非流动负债
非流动负债合计	13,542,768.65	14,242,877.80
负债合计	465,929,869.70	588,475,603.55
所有者权益（或股东权益）：
股本	125,705,240.00	125,705,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	428,419,121.82	425,656,784.31
减：库存股	27,964,921.94	20,019,356.82
其他综合收益
专项储备	4,490,903.50	4,383,634.75
盈余公积	48,051,878.24	48,051,878.24
一般风险准备
未分配利润	214,331,873.43	196,338,377.95
归属于母公司所有者权益合计	793,034,095.05	780,116,558.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	793,034,095.05	780,116,558.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,258,963,964.75	1,368,592,161.98

法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	113,972,406.38	382,811,802.77
交易性金融资产	100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	12,125,502.00	8,329,292.00
应收账款	492,547,397.87	452,443,522.85
应收款项融资	3,613,631.01	1,110,600.00
预付款项	24,232,891.51	28,668,267.23
其他应收款	10,512,009.68	23,682,738.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	222,875,312.01	222,096,628.56
其中：数据资源
合同资产	18,652,734.21	12,823,335.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,070,308.94	2,813,561.16
其他流动资产	213,297.41	1,147,409.90
流动资产合计	1,002,815,491.02	1,135,927,158.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	15,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	5,000,000.00	1,500,000.00
投资性房地产
固定资产	178,315,235.40	170,926,371.33
在建工程	2,537,561.37	4,421,947.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	399,536.65	543,245.37
无形资产	42,194,378.24	43,161,327.18
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	908,547.25	420,096.39
递延所得税资产	19,581,655.30	19,535,234.81
其他非流动资产	18,905,200.39	21,589,203.04
非流动资产合计	282,842,114.60	269,097,425.23
资产总计	1,285,657,605.62	1,405,024,583.93
流动负债：
短期借款	50,458,166.66	71,059,166.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	113,326,429.98	139,055,384.33
应付账款	221,583,572.37	303,477,715.98
预收款项
合同负债	44,933,574.79	40,751,015.62
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	5,885,766.10	10,082,230.02
应交税费	16,546,528.39	14,964,881.36
其他应付款	6,239,682.70	10,123,947.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	207,181.22	200,211.92
其他流动负债	14,498,519.39	11,570,530.92
流动负债合计	473,679,421.60	601,285,084.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	195,477.12	188,828.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,680,318.43	2,680,318.43
递延收益	10,666,973.10	11,350,600.41
递延所得税负债		23,130.80
其他非流动负债
非流动负债合计	13,542,768.65	14,242,877.80
负债合计	487,222,190.25	615,527,962.36
所有者权益（或股东权益）：
股本	125,705,240.00	125,705,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	428,419,121.82	425,656,784.31
减：库存股	27,964,921.94	20,019,356.82
其他综合收益
专项储备	4,490,903.50	4,383,634.75
盈余公积	48,051,878.24	48,051,878.24
一般风险准备
未分配利润	219,733,193.75	205,718,441.09
所有者权益（或股东权益）合计	798,435,415.37	789,496,621.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,285,657,605.62	1,405,024,583.93

法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍 （未完）