[三季报]华密新材(836247):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 22:55:39 中财网

原标题:华密新材:2024年三季度报告

华密新材 证券代码 : 836247

河北华密新材科技股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30 日）	上年期末 （2023年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	564,074,848.22	519,458,856.29	8.59%
归属于上市公司股东的净资产	446,514,459.90	432,390,926.86	3.27%
资产负债率%（母公司）	20.61%	16.57%	-
资产负债率%（合并）	20.72%	16.58%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9 月）	上年同期 （2023年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	290,705,207.18	292,234,155.54	-0.52%
归属于上市公司股东的净利润	31,615,122.67	41,295,625.19	-23.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	29,183,744.66	37,730,358.02	-22.65%
经营活动产生的现金流量净额	17,173,780.70	-21,678,283.81	179.22%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.44	-40.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	7.21%	10.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	6.66%	9.24%	-

项目	本报告期 （2024年7-9 月）	上年同期 （2023年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	100,143,780.41	102,500,635.10	-2.30%
归属于上市公司股东的净利润	11,023,110.27	17,756,498.02	-37.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	10,160,913.36	15,709,387.46	-35.32%
经营活动产生的现金流量净额	5,301,866.48	-14,342,179.88	136.97%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	2.50%	4.30%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.30%	3.80%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	54,999,999.95	-43.30%	本期末未到期的理财产品减少 所致
应收款项融资	22,139,511.14	155.59%	本期末未到期的信用等级较高 的应收票据增加所致
预付款项	15,365,973.23	102.05%	本期购买原材料的预付款增加 所致
其他应收款	18,935,410.86	113.71%	本期支付募投项目征地保证金 1000万所致
合同资产	353,500.00	41.40%	本期客户质量保证金增加所致
其他流动资产	1,865,440.74	-61.44%	本期末待认证进项税减少所致
固定资产	76,693,134.05	34.63%	本期特种工程塑料项目的生产 线转固以及橡胶材料及制品产 线升级更新所致
使用权资产	4,203,660.45	334.07%	本期长春分公司新增租赁生产 场地所致
无形资产	41,900,510.10	51.13%	本期公司购买中科院化学所的 专利技术资本化所致
其他非流动资产	10,184,952.60	557.37%	本期预付设备款及募投项目工 程款增加所致
短期借款	20,000,000.00	-33.33%	本期减少银行短期借款1000万 元所致
合同负债	6,824,743.27	30.32%	本期末预收橡塑材料货款较上 年期末增加所致
应付职工薪酬	4,278,687.51	-61.31%	本期支付上期末计提的年终奖 所致
应交税费	3,807,836.03	46.44%	本期应交增值税及企业所得税 增加所致
一年内到期的非流动负债	1,196,616.05	153.94%	本期长春分公司一年内到期的 租赁负债调整所致
长期借款	49,027,940.00	439.36%	本期新增银行长期借款所致
租赁负债	2,300,755.78	582.53%	本期增加长春分公司办公及生 产租赁场地所致
递延收益	543,250.00	-36.22%	本期摊销政府补助所致
股本	121,187,820.00	30.00%	本期公司实施权益分派，资本公 积转增股本所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	22,417,133.86	32.99%	本期公司加大研发投入，材料投 入增加，新增研发人员致工资支 出增加所致
财务费用	993,038.77	319.01%	本期增加银行借款致利息支出 增加以及利息收入减少所致
投资收益	1,388,097.88	31.45%	本期使用闲置募集资金购买理 财产品的收益增加所致
资产减值损失	1,136,162.32	-370.07%	本期报废存货，转回计提的跌价 准备所致
营业外收入	125,952.85	214.01%	本期因供应商质量问题增加扣 款所致
少数股东损益	-326,903.80	-4,446.39%	本期控股子公司河北蓝盛亏损 所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量 净额	17,173,780.70	179.22%	本期销售回款较上期增加3000 万元，购买材料较上期减少所致
投资活动产生的现金流量 净额	-19,288,192.92	86.07%	本期购买理财产品的净资金流 入较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	9,724,246.05	-44.81%	本期间内取得借款减少及支付 股利、租赁支付款增加所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	28,815.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,569,223.31
债务重组损益	66,815.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,321,282.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,692.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	2,860,444.72
所得税影响数	429,066.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	2,431,378.01

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	38,455,357	31.73%	0	38,455,357	31.73%
	其中：控股股东、实际控制人	6,344,576	5.24%	0	6,344,576	5.24%
	董事、监事、高管	1,209,000	1.00%	0	1,209,000	1.00%
	核心员工	604,500	0.50%	0	604,500	0.50%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	82,732,463	68.27%	0	82,732,463	68.27%
	其中：控股股东、实际控制人	74,255,163	61.27%	0	74,255,163	61.27%
	董事、监事、高管	3,627,000	2.99%	0	3,627,000	2.99%
	核心员工	1,813,500	1.50%	0	1,813,500	1.50%
总股本	121,187,820	-	0	121,187,820	-
普通股股东人数	5,687

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名 称	股东性质	期初持股 数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	邢台慧 聚企业 管理有 限公司	境内非国有 法人	37,304,730	0	37,304,730	30.78%	37,304,730	0
2	李藏稳	境内自然人	19,687,095	0	19,687,095	16.25%	18,475,217	1,211,878
3	李藏须	境内自然人	19,687,094	0	19,687,094	16.25%	18,475,216	1,211,878
4	郝胜涛	境内自然人	2,418,000	0	2,418,000	2.00%	1,813,500	604,500
5	李藏波	境内自然人	2,418,000	0	2,418,000	2.00%	1,813,500	604,500
6	赵红涛	境内自然人	2,418,000	0	2,418,000	2.00%	1,813,500	604,500
7	赵春肖	境内自然人	1,960,540	0	1,960,540	1.62%	0	1,960,540
8	孙敬花	境内自然人	1,960,280	0	1,960,280	1.62%	0	1,960,280
9	新沂富 泰企业 管理合 伙企业 （有限 合伙）	境内非国有 法人	1,617,200	0	1,617,200	1.33%	1,617,200	0
10	新沂富 合企业 管理合 伙企业 （有限	境内非国有 法人	729,300	0	729,300	0.60%	729,300	0
	合伙）
合计	-	90,200,239	0	90,200,239	74.45%	82,042,163	8,158,076
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 邢台慧聚企业管理有限公司：李藏稳、李藏须间接控制的公司； 李藏稳、孙敬花：夫妻关系； 李藏须、赵春肖：夫妻关系； 李藏稳、李藏须、李藏波：兄弟关系； 李藏稳、李藏须、李藏波与郝胜涛、赵红涛：表亲关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2024-010
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2024-062
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2024-090
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公司向不特定合 格投资者公开发 行股票并在北京 证券交易所上市 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2024-010
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务 100,000.00 99,243.79 2、出售产品、商品、提供劳务 300,000.00 45,439.16 3、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司 100,000.00 52,451.95 收取房屋租赁费等 4、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司 3,500,000.00 700,000.00 收取特许权使用费
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100,000.00	99,243.79
	2、出售产品、商品、提供劳务	300,000.00	45,439.16
	3、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司 收取房屋租赁费等	100,000.00	52,451.95
	4、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司 收取特许权使用费	3,500,000.00	700,000.00

	5、关联担保	200,000,000.00	76,590,000.00
	合计	204,000,000.00	77,487,134.90
	资产名称	资产类别	资产受限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	应收票据	流动资产	质押	13,397,362.46	2.38%	信用等级一般的应收票 据背书未到期
	固定资产	非流动资产	抵押	16,314,456.09	2.89%	借款抵押
	无形资产	非流动资产	质押	7,448,347.61	1.32%	借款质押
	合计	-	-	37,160,166.16	6.59%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	53,601,356.43	45,992,146.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	54,999,999.95	97,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	29,433,466.94	34,463,029.66
应收账款	99,206,006.70	94,414,513.46
应收款项融资	22,139,511.14	8,662,189.59
预付款项	15,365,973.23	7,604,976.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,935,410.86	8,860,455.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	89,893,945.15	91,529,508.94
其中：数据资源
合同资产	353,500.00	250,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,865,440.74	4,837,766.68
流动资产合计	385,794,611.14	393,614,586.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		-
投资性房地产
固定资产	76,693,134.05	56,965,388.66
在建工程	42,610,291.44	36,062,544.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,203,660.45	968,428.61
无形资产	41,900,510.10	27,724,052.40
其中：数据资源		-
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	430,680.55	385,965.95
递延所得税资产	2,257,007.89	2,188,537.95
其他非流动资产	10,184,952.60	1,549,351.33
非流动资产合计	178,280,237.08	125,844,269.32
资产总计	564,074,848.22	519,458,856.29
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	13,909,460.56	10,703,452.34
预收款项
合同负债	6,824,743.27	5,236,946.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,278,687.51	11,058,289.15
应交税费	3,807,836.03	2,600,279.20
其他应付款	723,304.19	569,461.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,196,616.05	471,211.81
其他流动负债	14,274,698.73	15,208,635.41
流动负债合计	65,015,346.34	75,848,275.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	49,027,940.00	9,090,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,300,755.78	337,091.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	543,250.00	851,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	51,871,945.78	10,278,841.93
负债合计	116,887,292.12	86,127,117.27
所有者权益（或股东权益）：
股本	121,187,820.00	93,221,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	185,673,870.91	213,640,290.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,003,146.35	27,003,146.35
一般风险准备
未分配利润	112,649,622.64	98,526,089.60
归属于母公司所有者权益合计	446,514,459.90	432,390,926.86
少数股东权益	673,096.20	940,812.16
所有者权益（或股东权益）合计	447,187,556.10	433,331,739.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	564,074,848.22	519,458,856.29

法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	47,362,644.75	41,134,829.71
交易性金融资产	54,999,999.95	97,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	29,433,466.94	34,463,029.66
应收账款	98,998,273.98	94,414,513.46
应收款项融资	22,139,511.14	8,662,189.59
预付款项	15,323,717.23	7,589,876.64
其他应收款	18,939,757.76	8,859,703.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	88,433,754.83	91,518,231.81
其中：数据资源
合同资产	353,500.00	250,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,695,358.35	4,776,977.48
流动资产合计	377,679,984.93	388,669,351.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	77,186.02	119,211.07
固定资产	75,875,691.39	56,468,238.59
在建工程	42,610,291.44	36,062,544.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,203,660.45	968,428.61
无形资产	41,900,510.10	27,724,052.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	387,669.69	385,965.95
递延所得税资产	2,962,679.18	2,188,521.35
其他非流动资产	9,228,882.60	1,549,351.33
非流动资产合计	187,246,570.87	130,466,313.72
资产总计	564,926,555.80	519,135,665.40
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	13,064,774.04	10,673,452.34
预收款项
合同负债	6,748,740.56	5,265,298.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	4,059,376.54	10,933,010.21
应交税费	3,793,157.11	2,599,376.81
其他应付款	716,555.07	568,888.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,196,616.05	471,211.81
其他流动负债	14,274,698.73	15,208,635.41
流动负债合计	63,853,918.10	75,719,872.88
非流动负债：
长期借款	49,027,940.00	9,090,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,300,755.78	337,091.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	543,250.00	851,750.00
递延所得税负债	718,943.29
其他非流动负债
非流动负债合计	52,590,889.07	10,278,841.93
负债合计	116,444,807.17	85,998,714.81
所有者权益（或股东权益）：
股本	121,187,820.00	93,221,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	185,673,870.91	213,640,290.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,003,146.35	27,003,146.35
一般风险准备
未分配利润	114,616,911.37	99,272,113.33
所有者权益（或股东权益）合计	448,481,748.63	433,136,950.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	564,926,555.80	519,135,665.40

（未完）