[三季报]金达威(002626):2024年三季度报告

时间:2024年10月27日 16:01:12 中财网

原标题:金达威:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)819,349,868.906.55%2,342,754,762.460.95%
归属于上市公司股 东的净利润(元)90,656,869.2752.42%220,740,540.59-9.35%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)94,023,769.8357.57%223,320,278.41-8.05%
经营活动产生的现 金流量净额(元)280,815,136.57-45.93%
基本每股收益(元 /股)0.1550.00%0.36-10.00%
稀释每股收益(元 /股)0.1550.00%0.36-10.00%
加权平均净资产收 益率2.26%0.62%5.53%-1.02%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)5,865,981,600.145,353,392,042.829.58% 
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)4,025,977,448.753,925,267,886.082.57% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分)-8,319,395.57-8,498,906.32主要系处置报废非流动 资产的损失

计入当期损益的政府补 助(与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外)3,390,085.9313,348,237.24收到的与收益相关的政 府补助,以及与资产相 关的政府补助摊销
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,675,813.47-1,925,907.42系持有的华泰瑞合基 金、众为基金、大额存 单的公允价值变动及转 让大额存单的收益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-1,451,045.00-6,196,015.59 
其他符合非经常性损益 定义的损益项目 212,868.00 
减:所得税影响额-180,626.58-321,614.32主要系按各公司税率计 算的所得税影响额
少数股东权益影响额 (税后)-157,014.03-158,371.95主要系控股子公司少数 股东权益影响额
合计-3,366,900.56-2,579,737.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

 报表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比率变动原因
1货币资金859,214,794.32605,084,126.5042.00%主要系外币存款增加
2应收票据21,299,658.768,326,778.46155.80%主要系已背书或已贴现的不 可终止确认的银行承兑汇票 增加
3应收款项融 资2,884,000.00489,217.50489.51%主要系未背书或未贴现的 国、股银行承兑汇票增加
4在建工程317,207,161.79210,299,394.8450.84%主要系金达威药业在建工程 增加
5其他非流动 资产28,110,383.384,624,857.58507.81%主要系预付长期资产款增加
6短期借款267,625,421.9658,046,047.22361.06%主要系一年期银行贷款增加
7应付职工薪 酬53,001,676.8976,943,006.85-31.12%主要系应付未付的职工薪酬 减少
8应交税费32,508,047.5711,480,468.30183.16%主要系应付所得税增加
9合同负债17,127,457.249,490,338.7380.47%主要系预收款余额增加
10其他应付款16,942,039.9830,611,501.95-44.65%主要系非生产性应付款余额 减少所致
11一年内到期 的非流动负 债336,912,977.52182,939,560.0684.17%主要系一年内到期的长期银 行借款增加
12其他流动负 债20,178,546.488,062,330.49150.28%主要系期末公司已背书或贴 现且在资产负债表日尚未到 期且未终止确认的应收票据 增加
13预计负债5,997,219.9710,324,369.85-41.91%主要系计提的待执行亏损合 同损失和未决诉讼和解费用 减少

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因
单位:元

 报表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因

1财务费用7,080,404.90-21,354,204.02133.16%主要系汇兑收益减少及利 息费用减少综合影响所致
2资产减值损 失(损失以 “-”号填 列)2,106,065.62-3,696,256.25156.98%主要系存货跌价准备变动 影响所致
3公允价值变 动收益(损 失以“-”号 填列)-3,816,462.98-1,769,344.51-115.70%主要系持有的华泰瑞合基 金公允价值变动影响所致
4对联营企业 和合营企业 的投资收益1,834,455.964,274,814.75-57.09%Labrada 主要系对 投资的投 资收益同比减少
5信用减值损 失(损失以 “-”号填 列)-6,869,547.13-2,493,444.78-175.50%主要系应收账款坏账准备 计提同比增加
6资产处置收 益(损失以 “-”号填 列)-131,147.92445,303.12-129.45%主要系本年出售旧设备损 失比上年同期增加
7少数股东损 益2,774,037.46-294,316.951042.53%主要系存在少数股东的控 股子公司盈利状况改善

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数43,753报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
厦门金达威 投资有限公 司境内非国有 法人34.71%211,712,732.000质押92,191,500.00
中牧实业股 份有限公司国有法人18.68%113,927,593.000不适用0
厦门特工开 发有限公司国有法人4.88%29,762,564.000不适用0

香港中央结 算有限公司境外法人1.37%8,341,532.000不适用0
招商银行股 份有限公司 -南方中证 1000交易 型开放式指 数证券投资 基金其他0.57%3,451,100.000不适用0
章娉娉境内自然人0.48%2,908,800.000不适用0
中信建投证 券股份有限 公司国有法人0.37%2,278,701.000不适用0
招商银行股 份有限公司 -华夏中证 1000交易 型开放式指 数证券投资 基金其他0.32%1,949,490.000不适用0
张大煦境内自然人0.23%1,395,000.000不适用0
中国工商银 行股份有限 公司-广发 中证1000 交易型开放 式指数证券 投资基金其他0.21%1,277,000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
厦门金达威投资有限公司211,712,732.00人民币普通股211,712,732.00   
中牧实业股份有限公司113,927,593.00人民币普通股113,927,593.00   
厦门特工开发有限公司29,762,564.00人民币普通股29,762,564.00   
香港中央结算有限公司8,341,532.00人民币普通股8,341,532.00   
招商银行股份有限公司- 南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金3,451,100.00人民币普通股3,451,100.00   
章娉娉2,908,800.00人民币普通股2,908,800.00   

中信建投证券股份有限公 司2,278,701.00人民币普通股2,278,701.00
招商银行股份有限公司- 华夏中证1000交易型开 放式指数证券投资基金1,949,490.00人民币普通股1,949,490.00
张大煦1,395,000.00人民币普通股1,395,000.00
中国工商银行股份有限公 司-广发中证1000交易 型开放式指数证券投资基 金1,277,000.00人民币普通股1,277,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不 存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说 明(如有)公司股东厦门金达威投资有限公司持有211,712,732股股份, 其中通过普通证券账户持有183,212,732股股份,通过投资者 信用证券账户持有28,500,000股股份;公司股东章娉娉持有 2,908,800股股份,全部通过投资者信用证券账户持有。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名 称(全 称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 
 数量合计占总股 本的比 例数量合 计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合 计占总股 本的比 例
招商银 行股份 有限公 司-华 夏中证 1000交 易型开 放式指 数证券 投资基 金331,492.000.05%34,4000.01%1,949,490.000.32%00.00%
中国工 商银行 股份有 限公司 -广发 中证 1000交324,200.000.05%96,1000.02%1,277,000.000.21%00.00%

易型开 放式指 数证券 投资基 金        
招商银 行股份 有限公 司-南 方中证 1000交 易型开 放式指 数证券 投资基 金361,100.000.06%76,9000.01%3,451,100.000.57%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年 9月 27日,深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024年第 16次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称本次发行可转债)的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册程序,公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门金达威集团股份有限公司

2024年09月30日

项目期末余额期初余额

流动资产:  
货币资金859,214,794.32605,084,126.50
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产228,115,402.86305,470,169.51
衍生金融资产  
应收票据21,299,658.768,326,778.46
应收账款393,532,741.21353,216,974.94
应收款项融资2,884,000.00489,217.50
预付款项26,621,900.8022,644,904.37
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款20,587,741.9017,024,580.24
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货840,942,280.08715,824,665.55
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,753,575.0516,693,444.15
流动资产合计2,408,952,094.982,044,774,861.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资69,498,050.0570,509,990.61
其他权益工具投资702,313,572.96702,524,569.33
其他非流动金融资产47,375,462.8655,706,631.41
投资性房地产  
固定资产1,164,879,222.401,162,803,339.96

在建工程317,207,161.79210,299,394.84
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产200,719,969.87230,622,956.98
无形资产345,643,836.20306,204,988.62
其中:数据资源  
开发支出397,524.75397,524.75
其中:数据资源  
商誉499,707,825.86485,863,639.23
长期待摊费用47,596,377.9950,923,679.71
递延所得税资产33,580,117.0528,135,608.58
其他非流动资产28,110,383.384,624,857.58
非流动资产合计3,457,029,505.163,308,617,181.60
资产总计5,865,981,600.145,353,392,042.82
流动负债:  
短期借款267,625,421.9658,046,047.22
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据13,865,768.3912,802,937.01
应付账款307,791,183.11273,656,449.73
预收款项  
合同负债17,127,457.249,490,338.73
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬53,001,676.8976,943,006.85
应交税费32,508,047.5711,480,468.30
其他应付款16,942,039.9830,611,501.95
其中:应付利息  
应付股利49,163.2148,301.77
应付手续费及佣金  

应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债336,912,977.52182,939,560.06
其他流动负债20,178,546.488,062,330.49
流动负债合计1,065,953,119.14664,032,640.34
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款479,785,000.00438,540,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债185,373,849.21214,556,926.85
长期应付款786,042.691,110,991.12
长期应付职工薪酬  
预计负债5,997,219.9710,324,369.85
递延收益48,946,178.4253,230,518.68
递延所得税负债39,289,816.8535,105,851.77
其他非流动负债  
非流动负债合计760,178,107.14752,868,658.27
负债合计1,826,131,226.281,416,901,298.61
所有者权益:  
股本609,934,771.00609,934,771.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积791,803,407.49791,803,407.49
减:库存股  
其他综合收益81,132,664.8079,176,688.52
专项储备  
盈余公积308,240,963.50308,240,963.50
一般风险准备  
未分配利润2,234,865,641.962,136,112,055.57
归属于母公司所有者权益合计4,025,977,448.753,925,267,886.08
少数股东权益13,872,925.1111,222,858.13

所有者权益合计4,039,850,373.863,936,490,744.21
负债和所有者权益总计5,865,981,600.145,353,392,042.82
法定代表人:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,342,754,762.462,320,697,373.46
其中:营业收入2,342,754,762.462,320,697,373.46
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,052,347,262.472,022,820,179.65
其中:营业成本1,451,771,125.001,462,767,747.65
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加12,937,522.3412,660,728.26
销售费用240,011,154.57225,341,001.49
管理费用290,365,917.11292,498,426.45
研发费用50,181,138.5550,906,479.82
财务费用7,080,404.90-21,354,204.02
其中:利息费用21,671,455.6034,083,487.60
利息收入21,578,396.8922,262,351.88
加:其他收益13,188,084.6210,833,687.51
投资收益(损失以“-”号填 列)7,233,288.518,059,427.51
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益1,834,455.964,274,814.75
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  

净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-3,816,462.98-1,769,344.51
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-6,869,547.13-2,493,444.78
资产减值损失(损失以“-”号填 列)2,106,065.62-3,696,256.25
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-131,147.92445,303.12
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)302,117,780.71309,256,566.41
加:营业外收入1,110,771.401,354,613.10
减:营业外支出15,301,524.7712,281,288.13
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)287,927,027.34298,329,891.38
减:所得税费用64,412,449.2955,127,027.80
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)223,514,578.05243,202,863.58
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)223,514,578.05243,202,863.58
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)220,740,540.59243,497,180.53
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)2,774,037.46-294,316.95
六、其他综合收益的税后净额1,832,005.7896,435,707.20
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额1,955,976.2697,894,732.92
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 48,652,032.66
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动 48,652,032.66
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  

(二)将重分类进损益的其他综 合收益1,955,976.2649,242,700.26
1.权益法下可转损益的其他综合 收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,955,976.2649,242,700.26
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-123,970.48-1,459,025.72
七、综合收益总额225,346,583.83339,638,570.78
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额222,696,516.85341,391,913.45
(二)归属于少数股东的综合收 益总额2,650,066.98-1,753,342.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.360.40
(二)稀释每股收益0.360.40
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:江斌 主管会计工作负责人:洪航 会计机构负责人:黄宏芸 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,349,046,750.212,355,598,470.60
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  

保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还44,623,657.6739,441,622.28
收到其他与经营活动有关的现金44,139,110.8831,679,931.42
经营活动现金流入小计2,437,809,518.762,426,720,024.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,417,885,677.861,217,873,126.81
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金349,668,800.99335,193,577.67
支付的各项税费95,670,217.9363,178,053.12
支付其他与经营活动有关的现金293,769,685.41291,076,270.59
经营活动现金流出小计2,156,994,382.191,907,321,028.19
经营活动产生的现金流量净额280,815,136.57519,398,996.11
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,871,237.46120,000.00
取得投资收益收到的现金4,925,650.564,078,886.70
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额3,446,542.842,910,377.35
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金83,744,372.22530,354,000.00
投资活动现金流入小计93,987,803.08537,463,264.05
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金223,343,569.10194,767,726.62
投资支付的现金122,580,960.005,415,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
(未完)
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