[三季报]速达股份(001277):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 16:01:21 中财网

原标题:速达股份:2024年三季度报告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-012 郑州速达工业机械服务股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	276,828,625.01	10.43%	846,657,269.28	0.26%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	33,354,317.82	10.28%	112,263,076.69	14.63%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	31,018,568.59	2.43%	112,751,823.32	15.48%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	44,502,260.49	-32.02%
基本每股收益（元/ 股）	0.5266	-0.75%	1.8992	10.53%
稀释每股收益（元/ 股）	0.5266	-0.75%	1.8992	10.53%
加权平均净资产收益 率	2.98%	-24.65%	11.69%	-1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,173,270,841.78	1,657,846,218.25	31.09%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,484,990,904.26	844,260,119.36	75.89%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	107,932.95	197,413.58
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,313,250.76	1,518,250.76
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的 损益	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而产生的各项资产损 失	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00	100,000.00
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	-20,000.00
企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等	0.00	0.00
因税收、会计等法律、法规 的调整对当期损益产生的一 次性影响	0.00	0.00
因取消、修改股权激励计划 一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00
对于现金结算的股份支付， 在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的 损益	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产 生的收益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,576,342.25	-1,895,147.31
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	0.00
减：所得税影响额	661,776.64	389,263.20
少数股东权益影响额 （税后）	0.09	0.46
合计	2,335,749.23	-488,746.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末金额（元）	年初金额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	653,319,281.12	172,749,090.31	278.19%	主要系本期收到新股发行上市募 集资金所致
应收票据	5,318,473.51	14,391,343.93	-63.04%	主要系本期承兑回款减少所致
应收款项融资	19,806,238.71	115,817,717.35	-82.90%	主要系本期承兑回款减少所致
预付款项	16,052,225.78	4,134,401.44	288.26%	主要系本期末预付的大额二手设 备采购款增加所致
其他应收款	16,772,827.20	28,800,339.42	-41.76%	主要系2023年末支付的招投标 费用本期收回所致
其他流动资产	31,544,474.20	8,676,522.82	263.56%	主要系本期末留抵增值税及租赁 项目维修费较上年末增加所致
使用权资产	8,507,329.64	14,582,469.93	-41.66%	主要系本期计提使用权资产累计 折旧所致
其他非流动资产	5,176,316.11	2,744,002.49	88.64%	主要系本期末预付长期资产购置 款较上年末增加所致
应付票据		92,628,981.39	-100.00%	主要系2023年末应付票据到期 且本期未办理票据支付货款
预收款项		207,079.65	-100.00%	主要系2023年末预收二手设备 租赁款本期确认收入所致
应付职工薪酬	25,388,706.94	54,895,933.81	-53.75%	主要系2023年末预提奖金本期 发放所致
其他应付款	18,904,730.47	7,117,216.41	165.62%	主要系本期资金拆入及利息
其他流动负债	44,006,627.39	32,255,074.14	36.43%	主要系本期末已背书未到期商业 承兑汇票、数字化债权凭证较上 年末增加所致
租赁负债	2,431,169.69	4,154,260.60	-41.48%	主要系本期支付租金所致
股本	76,000,000.00	57,000,000.00	33.33%	主要系本期上市发行股票
资本公积	634,628,364.82	126,183,085.93	402.94%	主要系本期上市发行股票资本溢 价
专项储备	2,014,322.03	991,892.71	103.08%	主要系本期计提安全生产费比实 际使用多所致
利润表表项目	年初至报告期末金额 （元）	去年同期金额 （元）	变动比率	变动原因
财务费用	1,125,546.18	5,764,985.56	-80.48%	主要系本期供应商现金折扣较上 年同期增加所致
其他收益	7,472,440.10	877,068.86	751.98%	主要系本期增值税加计抵减较上 年同期增加所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	-838,948.39	-2,269,803.27	63.04%	主要系本期权益法核算的长期股 权投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	4,602,483.18	-13,066,103.80	135.22%	主要系本期计提其他应收款坏账 准备较上年同期减少所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	1,403,810.94	13,467,286.58	-89.58%	主要系本期具有融资性质的转租 赁业务确认资产处置收益较上年 同期减少所致
营业外收入	2,094,272.62	178,155.86	1075.53%	主要系本期处理经营异常应付账 款所致
营业外支出	4,000,433.66	541,508.39	638.76%	主要系本期赔偿支出较上年同期 增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末金额 （元）	去年同期金额 （元）	变动比率	变动原因
收到的税费返还		10,361,109.13	-100.00%	主要系上年同期所得税汇算清缴 退税所致
收到其他与经营活动有 关的现金	172,989,375.27	476,804,348.03	-63.72%	主要系本期收回承兑汇票保证金 及质押银行承兑支付较上年同期 减少所致
支付其他与经营活动有 关的现金	171,311,539.14	519,132,842.85	-67.00%	主要系本期支付承兑汇票保证金 及质押银行承兑汇票较上年同期 减少所致
取得投资收益收到的现 金		67,808.23	-100.00%	主要系上年同期债务重组损益所 致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	866,935.72	66,194.00	1209.69%	主要系本期处置固定资产及其他 长期资产较上年同期增加所致
收到其他与投资活动有 关的现金	9,221,868.08	41,300,000.00	-77.67%	主要系上年同期赎回理财产品所 致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	52,954,057.94	16,982,990.45	211.81%	主要系本期购入用于租赁的二手 设备较上年同期增加所致
支付其他与投资活动有 关的现金		30,010,000.00	-100.00%	主要系上年同期购买理财产品所 致
吸收投资收到的现金	553,000,000.00	45,000,000.00	1128.89%	主要系本期收到新股发行上市募 集资金所致
取得借款收到的现金	6,000,000.00	229,000,000.00	-97.38%	主要系上年同期取得长期借款所 致
收到其他与筹资活动有 关的现金	10,000,000.00	4,219,270.00	137.01%	主要系本期资金拆入所致
偿还债务支付的现金	15,720,501.38	223,483,098.48	-92.97%	主要系上年同期偿还长期借款所 致
支付其他与筹资活动有 关的现金	30,972,074.26	9,441,318.22	228.05%	主要系本期支付上市发行费所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李锡元	境内自然人	22.57%	17,150,009	17,150,009	不适用
郑州煤矿机械 集团股份有限 公司	境内非国有法 人	14.87%	11,300,009	11,300,009	不适用
上海琪韵投资 管理事务所	境内非国有法 人	9.87%	7,499,979	7,499,979	不适用
（普通合伙）
贾建国	境内自然人	8.39%	6,375,003	6,375,003	不适用
扬中市徐工产 业投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	7.50%	5,700,000	5,700,000	不适用
新余鸿鹄企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.75%	2,847,000	2,847,000	不适用
李优生	境内自然人	2.80%	2,125,000	2,125,000	不适用
宁波君润恒惠 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.03%	784,000	784,000	不适用
长兴臻信企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.74%	566,000	566,000	不适用
谢立智	境内自然人	0.68%	516,668	516,668	不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈剑慧	189,800	人民币普通股	189,800
高盛公司有限责任公司	151,500	人民币普通股	151,500
常熟市睿阳资本管理有限公司－ 睿阳永旭2号私募证券投资基金	150,803	人民币普通股	150,803
彭涛	120,000	人民币普通股	120,000
贲小红	119,900	人民币普通股	119,900
张昭远	110,100	人民币普通股	110,100
徐飞	107,600	人民币普通股	107,600
蔡敏亚	104,000	人民币普通股	104,000
周格淋	100,000	人民币普通股	100,000
屈伟思	94,900	人民币普通股	94,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	李锡元、贾建国及李优生为公司共同实际控制人，三人通过一致行 动协议共同控制公司经营。新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合 伙）和长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙事务执 行人均为李锡元。谢立智持有新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合 伙）100,000元出资额，占比3.51%，持有长兴臻信企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）1,300,000元出资额，占比17.67%。扬中市 徐工产业投资合伙企业（有限合伙）持有郑煤机第一大股东泓羿投 资1.5%合伙份额，其关联方上海经石投资管理中心(有限合伙)持有 泓羿投资23.41%合伙份额。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	653,319,281.12	172,749,090.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,318,473.51	14,391,343.93
应收账款	567,823,985.38	469,619,501.84
应收款项融资	19,806,238.71	115,817,717.35
预付款项	16,052,225.78	4,134,401.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,772,827.20	28,800,339.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	259,570,177.09	247,146,602.51
其中：数据资源
合同资产	59,715,778.48	72,167,688.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	23,029,306.49	28,528,379.37
其他流动资产	31,544,474.20	8,676,522.82
流动资产合计	1,652,952,767.96	1,162,031,587.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	39,275,614.04	39,873,466.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	347,229,866.70	305,021,357.84
在建工程	8,295,167.13	8,510,013.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,507,329.64	14,582,469.93
无形资产	53,826,158.30	54,744,676.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	22,010,475.19	29,995,111.32
递延所得税资产	35,997,146.71	40,343,532.48
其他非流动资产	5,176,316.11	2,744,002.49
非流动资产合计	520,318,073.82	495,814,630.86
资产总计	2,173,270,841.78	1,657,846,218.25
流动负债：
短期借款	6,005,083.33	5,723,633.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		92,628,981.39
应付账款	302,051,503.32	321,497,653.66
预收款项		207,079.65
合同负债	21,681,195.61	17,675,446.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,388,706.94	54,895,933.81
应交税费	12,742,190.23	13,378,874.51
其他应付款	18,904,730.47	7,117,216.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	51,679,573.31	45,714,131.10
其他流动负债	44,006,627.39	32,255,074.14
流动负债合计	482,459,610.60	591,094,024.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	129,000,000.00	144,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,431,169.69	4,154,260.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,782,733.74	4,991,688.09
递延所得税负债	27,747,205.98	27,471,779.54
其他非流动负债	23,240,656.19	22,810,031.23
非流动负债合计	187,201,765.60	203,427,759.46
负债合计	669,661,376.20	794,521,783.91
所有者权益：
股本	76,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	634,628,364.82	126,183,085.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,014,322.03	991,892.71
盈余公积	52,338,650.70	52,338,650.70
一般风险准备
未分配利润	720,009,566.71	607,746,490.02
归属于母公司所有者权益合计	1,484,990,904.26	844,260,119.36
少数股东权益	18,618,561.32	19,064,314.98
所有者权益合计	1,503,609,465.58	863,324,434.34
负债和所有者权益总计	2,173,270,841.78	1,657,846,218.25

法定代表人：李锡元 主管会计工作负责人：谢立智 会计机构负责人：罗小苗
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	846,657,269.28	844,434,860.22
其中：营业收入	846,657,269.28	844,434,860.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	714,152,195.09	712,425,048.65
其中：营业成本	635,050,144.98	637,871,186.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,681,563.27	7,932,482.15
销售费用	21,871,133.55	21,399,617.91
管理费用	33,991,817.47	26,969,193.07
研发费用	13,431,989.64	12,487,583.96
财务费用	1,125,546.18	5,764,985.56
其中：利息费用	5,084,514.25	6,251,340.62
利息收入	468,367.54	558,803.78
加：其他收益	7,472,440.10	877,068.86
投资收益（损失以“－”号填 列）	-838,948.39	-2,269,803.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-597,852.68	-1,881,134.16
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号	4,602,483.18	-13,066,103.80
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,467,045.19	-3,608,355.68
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,403,810.94	13,467,286.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	141,677,814.83	127,409,904.26
加：营业外收入	2,094,272.62	178,155.86
减：营业外支出	4,000,433.66	541,508.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	139,771,653.79	127,046,551.73
减：所得税费用	27,954,330.76	29,095,484.58
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	111,817,323.03	97,951,067.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	111,817,323.03	97,951,067.15
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	112,263,076.69	97,938,167.35
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-445,753.66	12,899.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	111,817,323.03	97,951,067.15
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	112,263,076.69	97,938,167.35
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-445,753.66	12,899.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.8992	1.7182
（二）稀释每股收益	1.8992	1.7182

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李锡元 主管会计工作负责人：谢立智 会计机构负责人：罗小苗
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	630,398,278.79	616,599,016.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		10,361,109.13
收到其他与经营活动有关的现金	172,989,375.27	476,804,348.03
经营活动现金流入小计	803,387,654.06	1,103,764,473.32
购买商品、接受劳务支付的现金	413,216,090.32	335,275,843.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	110,349,303.93	94,418,440.74
支付的各项税费	64,008,460.18	89,474,663.81
支付其他与经营活动有关的现金	171,311,539.14	519,132,842.85
经营活动现金流出小计	758,885,393.57	1,038,301,791.04
经营活动产生的现金流量净额	44,502,260.49	65,462,682.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		67,808.23
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	866,935.72	66,194.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	9,221,868.08	41,300,000.00
投资活动现金流入小计	10,088,803.80	41,434,002.23
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	52,954,057.94	16,982,990.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,010,000.00
投资活动现金流出小计	52,954,057.94	46,992,990.45
投资活动产生的现金流量净额	-42,865,254.14	-5,558,988.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	553,000,000.00	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		45,000,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	229,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	4,219,270.00
筹资活动现金流入小计	569,000,000.00	278,219,270.00
偿还债务支付的现金	15,720,501.38	223,483,098.48
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,426,843.06	32,788,856.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	30,972,074.26	9,441,318.22
筹资活动现金流出小计	51,119,418.70	265,713,273.68
筹资活动产生的现金流量净额	517,880,581.30	12,505,996.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	519,517,587.65	72,409,690.38
加：期初现金及现金等价物余额	132,795,491.27	24,290,349.12
六、期末现金及现金等价物余额	652,313,078.92	96,700,039.50

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）