[三季报]永顺泰(001338):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 16:01:25 中财网

原标题:永顺泰:2024年三季度报告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-040
粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,144,543,781.10	-10.54%	3,312,088,895.04	-11.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,227,144.35	-16.08%	219,728,140.70	75.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	57,818,365.47	-4.93%	213,639,210.74	120.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,754,539,718.93	-28.01%
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.44	76.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.44	76.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	减少0.40个百分 点	6.35%	增加2.53个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,345,303,237.09	4,517,207,364.02	-3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,540,479,433.40	3,373,361,000.05	4.95%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-300,666.28	-688,037.94	主要是处置固定资产损 失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	1,115,047.13	10,033,856.01	主要是收到政府专项奖 励金及补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,124,523.81	-3,547,046.40	主要是持有远期外汇合 约产生的公允价值变动 损益及远期外汇合约交 割产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	876,867.68	870,714.12
减：所得税影响额	-157,945.83	580,555.83
合计	-5,275,329.45	6,088,929.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、主要资产和负债变动情况

序号	项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	说明
1	应收票据	10,278,984.40	-	100.00%	主要是收到应收票据增加
2	应收款项融资	17,987,000.00	5,000,000.00	259.74%	主要是收到可贴现应收票据增加
3	预付款项	58,589,256.39	32,836,978.08	78.42%	主要是采购计划安排影响
4	其他应收款	7,336,588.81	5,367,114.13	36.70%	主要是应收保证金增加
5	其他流动资产	91,137,486.05	64,654,560.96	40.96%	主要是待抵扣进项税增加
6	使用权资产	20,788,481.21	670,693.90	2999.55%	主要是租赁仓库确认的使用权资产增加
7	短期借款	397,132,127.85	218,778,128.84	81.52%	主要是贸易融资增加
8	衍生金融负债	9,410,447.48	991,201.56	849.40%	主要是远期外汇合约公允价值变动导致
9	一年内到期的非 流动负债	9,374,835.67	690,999.61	1256.71%	主要是一年内到期的应付租金增加
10	其他流动负债	55,106,219.45	421,846.12	12963.11%	主要是对待执行亏损合同计提预计负债
11	租赁负债	9,438,015.66	86,006.33	10873.63%	主要是应付仓租租金增加

2、利润表变动情况

序号	项目	2024年1-9月份	2023年1-9月份	变动幅度	说明
1	管理费用	98,343,268.66	63,223,208.05	55.55%	主要是计提工资、折旧与摊销和消防安保费 用增加
2	财务费用	21,533,308.89	51,422,399.39	-58.12%	主要是汇兑损失和利息支出减少
3	其他收益	9,281,179.23	18,633,644.05	-50.19%	主要是收到的政府补助减少
4	投资收益	3,009,845.95	11,438,952.75	-73.69%	主要是远期外汇合约交割产生的投资收益减 少
5	公允价值变动收 益	-6,665,512.71	-246,470.84	-2604.38%	主要是远期外汇合约公允价值损失
6	资产处置收益	0.00	36,923.26	-100.00%	主要是处置固定资产收益减少
7	营业外收入	1,122,176.58	178,155.31	529.89%	主要是收违约保证金增加
8	营业外支出	939,500.40	462,334.59	103.21%	主要是去年冲销计提未决诉讼或有负债

3、现金流量表变动情况

序号	项目	2024年1-9月份	2023年1-9月份	变动幅度	说明
1	经营活动产生的 现金流量净额	1,754,539,718.93	2,437,069,798.46	-28.01%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加
2	投资活动产生的 现金流量净额	2,974,442.28	-158,954,441.99	101.87%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金减少以及收回结构性存款增 加
3	筹资活动产生的 现金流量净额	-1,714,698,281.56	-2,151,933,870.93	20.32%	主要是偿还债务支付的现金减少

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广东粤海控股集团有限公司	国有法人	51.52%	258,478,227	258,478,227
广州中楷股权投资基金管理有限公司－广 州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.07%	10,400,000
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	1.85%	9,269,649		冻结	9,269,600
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	6,164,866
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广 东粤科知识产权创业投资中心（有限合 伙）	其他	1.07%	5,347,917
广东省粤科母基金投资管理有限公司－广 东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合 伙）	其他	1.07%	5,347,917
广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	境内非国 有法人	0.89%	4,456,413
广东相融股权投资基金管理有限公司	境内非国 有法人	0.81%	4,047,217
广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤 科振粤一号股权投资合伙企业（有限合 伙）	其他	0.71%	3,565,278
广东弘广私募股权投资基金管理有限公司 －广州时间综艺投资合伙企业（有限合 伙）	其他	0.71%	3,565,278
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广州中楷股权投资基金管理有限公司－ 广州楷智股权投资合伙企业（有限合 伙）	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
广州科技金融创新投资控股有限公司	9,269,649	人民币普通股	9,269,649
香港中央结算有限公司	6,164,866	人民币普通股	6,164,866
广东省粤科母基金投资管理有限公司－ 广东粤科知识产权创业投资中心（有限 合伙）	5,347,917	人民币普通股	5,347,917
广东省粤科母基金投资管理有限公司－ 广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限 合伙）	5,347,917	人民币普通股	5,347,917
广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	4,456,413	人民币普通股	4,456,413
广东相融股权投资基金管理有限公司	4,047,217	人民币普通股	4,047,217
广东粤科创业投资管理有限公司－广东 粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限 合伙）	3,565,278	人民币普通股	3,565,278
广东弘广私募股权投资基金管理有限公 司－广州时间综艺投资合伙企业（有限 合伙）	3,565,278	人民币普通股	3,565,278
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,938,600	人民币普通股	2,938,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权 创业投资中心（有限合伙）的私募基金管理人均为广东省粤科母 基金投资管理有限公司；广东粤科振粤一号股权投资合伙企业 （有限合伙）的私募基金管理人为广东粤科创业投资管理有限公 司。 广东省粤科母基金投资管理有限公司及广东粤科创业投资管理有 限公司的实际控制人均为广东省粤科金融集团有限公司。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行 动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司2024年7月16日分别召开第二届董事第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于审议公司与
粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》（公告编号：2024-025、2024-026）。7月26日，公
司与粤海集团财务有限公司正式签署《金融服务协议》。截至报告期末，公司在粤海集团财务有限公司的存款余额为
5,000.00万元。

2、鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立
性、客观性，根据相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年（公告编号：2024-033）。该事项已经公司2024年9月5日
召开的2024年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2024-035）。

3、为优化产品结构，提升高端麦芽生产能力，打造差异化竞争力，公司下属宝麦公司立项实施新建5万吨/年特制麦芽
生产线项目。目前该项目已取得工程规划许可，施工图设计已完成，正准备施工总承包招标，建成后将新增设计产能5
万吨/年。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年9月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	590,933,189.52	553,010,639.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00	92,063,550.68
衍生金融资产	2,854,244.87	4,448,686.00
应收票据	10,278,984.40
应收账款	1,042,970,280.18	1,013,666,200.38
应收款项融资	17,987,000.00	5,000,000.00
预付款项	58,589,256.39	32,836,978.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,336,588.81	5,367,114.13
其中：应收利息	1,645,017.47	1,733,692.13
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,224,236,611.85	1,462,582,557.11
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	91,137,486.05	64,654,560.96
流动资产合计	3,066,323,642.07	3,233,630,286.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,187,446,327.64	1,186,789,958.46
在建工程	21,860,591.43	44,274,194.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,788,481.21	670,693.90
无形资产	43,902,528.19	45,516,308.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	4,609,898.55	5,682,781.89
递延所得税资产
其他非流动资产	371,768.00	643,140.00
非流动资产合计	1,278,979,595.02	1,283,577,077.46
资产总计	4,345,303,237.09	4,517,207,364.02
流动负债：
短期借款	397,132,127.85	218,778,128.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	9,410,447.48	991,201.56
应付票据	15,191,677.45	59,348,794.70
应付账款	98,945,820.99	643,653,296.14
预收款项
合同负债	27,932,658.69	37,625,446.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	89,496,557.48	72,078,898.60
应交税费	7,863,439.15	7,746,104.28
其他应付款	84,594,616.12	102,024,064.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,374,835.67	690,999.61
其他流动负债	55,106,219.45	421,846.12
流动负债合计	795,048,400.33	1,143,358,781.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,438,015.66	86,006.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	337,387.70	401,575.94
其他非流动负债
非流动负债合计	9,775,403.36	487,582.27
负债合计	804,823,803.69	1,143,846,363.97
所有者权益：
股本	501,730,834.00	501,730,834.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,812,228,652.66	1,812,178,652.66
减：库存股
其他综合收益	126,784.38	104,754.16
专项储备
盈余公积	23,980,280.51	23,980,280.51
一般风险准备
未分配利润	1,202,412,881.85	1,035,366,478.72
归属于母公司所有者权益合计	3,540,479,433.40	3,373,361,000.05
少数股东权益
所有者权益合计	3,540,479,433.40	3,373,361,000.05
负债和所有者权益总计	4,345,303,237.09	4,517,207,364.02

法定代表人：高荣利 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：徐渝辉

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,312,088,895.04	3,754,601,562.87
其中：营业收入	3,312,088,895.04	3,754,601,562.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,092,891,323.99	3,653,383,316.64
其中：营业成本	2,934,119,200.15	3,500,246,851.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,504,679.29	17,389,715.31
销售费用	9,696,643.05	8,439,395.70
管理费用	98,343,268.66	63,223,208.05
研发费用	11,694,223.95	12,661,746.38
财务费用	21,533,308.89	51,422,399.39
其中：利息费用	19,088,349.91	39,148,972.10
利息收入	10,590,054.21	12,215,823.19
加：其他收益	9,281,179.23	18,633,644.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,009,845.95	11,438,952.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,665,512.71	-246,470.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,518,041.98	-1,504,920.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,923.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,305,041.54	129,576,375.16
加：营业外收入	1,122,176.58	178,155.31
减：营业外支出	939,500.40	462,334.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,487,717.72	129,292,195.88
减：所得税费用	3,759,577.02	4,070,845.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,728,140.70	125,221,350.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	219,728,140.70	125,221,350.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	219,728,140.70	125,221,350.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	22,030.22	574,284.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,030.22	574,284.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,030.22	574,284.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	22,030.22	574,284.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	219,750,170.92	125,795,634.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	219,750,170.92	125,795,634.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44	0.25
（二）稀释每股收益	0.44	0.25

法定代表人：高荣利 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：徐渝辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,465,991,763.69	3,608,520,162.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,966,428.74	12,882,384.58
收到其他与经营活动有关的现金	82,051,743.21	46,561,142.50
经营活动现金流入小计	3,576,009,935.64	3,667,963,689.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,541,167,535.04	1,017,100,786.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	128,514,329.64	118,059,106.74
支付的各项税费	28,370,445.57	45,657,029.92
支付其他与经营活动有关的现金	123,417,906.46	50,076,967.93
经营活动现金流出小计	1,821,470,216.71	1,230,893,890.94
经营活动产生的现金流量净额	1,754,539,718.93	2,437,069,798.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,336,063,550.68	85,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,875,208.09	22,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	874,441.64	1,453,217.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,339,813,200.41	86,975,533.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,838,758.13	160,429,975.03
投资支付的现金	1,264,000,000.00	85,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,336,838,758.13	245,929,975.03
投资活动产生的现金流量净额	2,974,442.28	-158,954,441.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	673,388,359.48	1,688,529,740.88
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	718,438,359.48	1,688,529,740.88
偿还债务支付的现金	2,184,710,167.72	3,716,245,312.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,438,887.48	69,277,649.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	176,987,585.84	54,940,650.07
筹资活动现金流出小计	2,433,136,641.04	3,840,463,611.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,714,698,281.56	-2,151,933,870.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,015.65	-3,258,428.29
五、现金及现金等价物净增加额	42,852,895.30	122,923,057.25
加：期初现金及现金等价物余额	503,080,294.22	633,583,172.14
六、期末现金及现金等价物余额	545,933,189.52	756,506,229.39

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




粤海永顺泰集团股份有限公司董事会
2024年10月24日