大禹节水(300021):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额638,000,000.00元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61元（不含税金额），募集资金净额为624,720,943.39元。本次发行募集资金已于2020年8月3日全部到账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（信会师报字[2020]第ZG11712号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额 300,000,000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会计师报字第ZG10111号）。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存管理。 二、 募集资金投资项目的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券投资项目基本情况 2024年1月18日，根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》，将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息43,983.83万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包”、“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。2024年2月5日，公司召开第二次临时股东大会，审议并通过该议案。变更后，公司募集资金投资项目如下： 单位：万元
2023年8月18日，根据公司披露的《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的剩余募集资金及专户的银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用途变更为“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。2023年 9月7日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议并通过该议案。变更后，公司募集资金投资项目如下： 单位：万元
（一）募集资金置换情况 1、2020年12月14日，经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币643.94万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次置换进行了审验并出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11943号)。公司保荐机构出具了同意置换的意见。 2、2022年06月07日，经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币639.23万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次置换进行了审验并出具了《大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZG12160号)。公司保荐机构出具了同意置换的意见。 （二）募集资金使用情况 1、2020年12月14日，经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年12月13日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2、2020年12月14日，经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。 3、2021年5月25日，经公司第五届董事会第五十三次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司于2022年5月24日已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 4、2021年09月24日，经公司第五届董事会第五十六次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2022年9月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。 5、2021年12月24日，经公司召开第五届董事会第五十九次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2022年12月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。 6、2022年3月8日，经公司第五届董事会第六十二次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2023年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。 7、2022年3月8日，经公司第五届董事会六十二次（临时）会议审议通过，公司在不影响募投项目正常进行并有效控制风险的前提下，使用不超过 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 8、2022年04月08日，经公司第五届董事会第六十四次会议审议通过，公司在不影响募投项目正常进行情况下使用部分闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023年4月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元全部归还至募集资金专用账户。 9、2022年6月7日，经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。 10、2022年10月24日，经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023年10月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。 11、2023年2月9日，经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2024年2月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。 12、2023年3月8日，经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2024年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 13、2023年4月7日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在经审议的期限范围内，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 14、2023年6月2日，经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2024年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。 15、2023年10月26日，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。 16、2024年2月26日，经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 17、2024年3月15日，经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 18、2024年4月8日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 19、2024年6月4日，经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 20、2024年10月25日，经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 （二）募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入，预计短期内仍有部分募集资金闲置。 四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 为了满足日常经营需要，提升公司发展速度，同时为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据相关法律法规及公司规定，公司拟使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 按同期一年期银行贷款基准利率 3.1%计算，预计最高可节约财务费用 155万元/年。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。 五、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺 1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专户； 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行； 4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。 在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。 六、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和相关意见 （一）董事会审议情况 经审核，董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 （二）监事会审议情况 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：大禹节水本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会决议通过，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。大禹节水本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，节约财务费用，缓解业务增长对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 七、 备查文件 1、第六届董事会第三十一次（临时）会议决议； 2、第六届监事会第二十八次（临时）会议决议； 3、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于大禹节水集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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