[三季报]大禹节水(300021):2024年三季度报告

 时间：2024年10月27日 16:11:01 中财网

原标题:大禹节水:2024年三季度报告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-146
大禹节水集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）666,950,863.73-8.71%1,883,437,504.582.17%
归属于上市公司股东的净 利润（元）11,006,614.94-6.60%29,870,035.47-17.66%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）4,176,891.58-68.49%-12,370,475.23-146.32%
经营活动产生的现金流量 净额（元）----85,719,127.34125.14%
基本每股收益（元/股）0.0129-8.51%0.0349-18.84%
稀释每股收益（元/股）0.022122.78%0.05694.40%
加权平均净资产收益率0.54%-0.06%1.48%-0.33%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）8,216,982,660.187,954,051,923.303.31%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）2,021,614,437.002,022,768,554.29-0.06%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.01290.0350
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）101,713.3234,714,603.28　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）6,308,015.0721,489,235.07　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,076,461.003,574,507.61　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-460,817.28-5,697,490.61　
减：所得税影响额934,663.6011,367,541.74　
少数股东权益影响额（税后）260,985.15472,802.91　
合计6,829,723.3642,240,510.70--
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表期末余额期初余额变化原因
交易性金融资产232,299,286.5710,000.002322892.87%主要系本期购买的理财产品增加所致；
其他流动资产101,288,615.0051,310,688.2597.40%主要系本期其他流动资产增加所致；
在建工程22,079,588.6062,568,152.39-64.71%主要系本期在建工程转固定资产所致；
开发支出40,182,815.9522,167,440.9681.27%主要系本期研发投入增加所致；
应付票据252,646,620.34186,711,085.2135.31%主要系本期办理的银行承兑汇票增加所致；
应付职工薪酬16,258,847.1039,541,692.78-58.88%主要系本期发放上期计提的应付职工薪酬所致；
应交税费87,028,299.20163,827,452.08-46.88%主要系本期缴纳上期计提的税金增加所致；
其他流动负债70,998,897.2336,765,200.9593.11%主要系本期其他流动负债增加所致；
预计负债1,712,093.097,193,683.47-76.20%主要系本期预计负债减少所致；
其他非流动负债79,749,197.7957,299,770.8039.18%主要系本期其他非流动负债增加所致。
库存股10,520,286.0020,296,288.00-48.17%主要系本期发生的库存股回购注销所致；
利润表本期金额上期金额变化原因
财务费用85,988,157.9061,872,356.4338.98%主要系本期融资费用增加所致；
其他收益21,457,122.8914,118,216.3751.98%主要系本期取得政府补助增加所致；
投资收益12,718,081.13-617,703.042158.93%主要系本期取得的投资收益增加所致；
公允价值变动收益-51,123.66-100.00%主要系本期公允价值变动收益减少所致；
资产处置收益34,583,621.74234,645.9214638.64%主要系本期资产处置取得的收益增加所致；
营业外收入1,294,389.88495,618.15161.17%主要系本期取得的与收益相关的政府补助增加所 致；
营业外支出5,959,897.233,456,216.8572.44%主要系本期发生的捐赠事项增加所致；
　2,188,249.474,870,781.17-55.07%　
现金流量表本期金额上期金额变化原因
经营活动产生的现金 流量净额85,719,127.34-341,034,139.16125.14%主要系本期收到的销售回款增加所致；
投资活动产生的现金 流量净额-177,771,633.39-351,380,269.8249.41%主要系本期收回投资增加所致；
筹资活动产生的现金 流量净额44,128,688.99311,252,540.96-85.82%主要系本期筹资较上期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,479报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王浩宇境内自然人21.75%185,748,831139,311,623质押46,200,000.00
仇玲境内自然人21.24%181,318,8180不适用0
王冲境内自然人1.41%12,070,9179,015,688不适用0
武汉懋舜勤合 商业管理有限 公司境内非国有法 人1.14%9,700,0000不适用0
#王建忠境内自然人0.48%4,058,9000不适用0
中国水利水电 科学研究院国有法人0.45%3,818,4200不适用0
陈彩娅境内自然人0.40%3,400,0000不适用0
#汇天泽投资 有限公司境内非国有法 人0.39%3,367,2030不适用0
杨涛境内自然人0.36%3,092,8130不适用0
#刘琪志境内自然人0.34%2,893,3690不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
仇玲181,318,818.00人民币普通股181,318,818.00　　　
王浩宇46,437,208.00人民币普通股46,437,208.00　　　
武汉懋舜勤合商业管理有限公司9,700,000.00人民币普通股9,700,000.00　　　
#王建忠4,058,900.00人民币普通股4,058,900.00　　　
中国水利水电科学研究院3,818,420.00人民币普通股3,818,420.00　　　
陈彩娅3,400,000.00人民币普通股3,400,000.00　　　
#汇天泽投资有限公司3,367,203.00人民币普通股3,367,203.00　　　
杨涛3,092,813.00人民币普通股3,092,813.00　　　
王冲3,055,229.00人民币普通股3,055,229.00　　　
#刘琪志2,893,369.00人民币普通股2,893,369.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间 不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）股东王建忠通过普通证券账户持有0股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有4,058,900股，合计持有4,058,900股； 股东汇天泽投资有限公司通过通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有3,367,203股，合计持有3,367,203股； 股东刘琪志通过普通证券账户持有85,900股，通过招商证券股份有限公司客户信用　　　　　

　交易担保证券账户持有2,807,469股，合计持有2,893,369股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王浩宇139,311,623　0139,311,623董监高限售 股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度
王冲9,120,763　-105,0759,015,688董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
谢永生723,427　-86,975636,452董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
颜立群281,250　-81,500199,750董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
陈静168,750　-75,00093,750董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
王光敏396,615　0396,615董监高限售 股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度
高占义210,000　-90,000120,000董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
崔静168,862　-73,75095,112董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
宋金彦168,750　-75,00093,750董监高限售每年的第一个交易日按25%
　　　　　股、限制性 股票激励计 划限售股计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
严文学195,000　-92,500102,500董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
梁浩140,625　-62,50078,125董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
陶颖111,750　-50,00061,750董监高限售 股、限制性 股票激励计 划限售股每年的第一个交易日按25% 计算其本年度可转让股份法 定额度；2022年、2023 年、2024年、2025年每年 按比例解除限售
其他限制 性股票激 励对象6,258,675　-3,314,5002,944,175限制性股票 激励计划限 售股2022年、2023年、2024 年、2025年每年按比例解 除限售
合计157,256,090.0 00- 4,106,800. 00153,149,290----
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大禹节水集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,122,772,244.191,150,788,261.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产232,299,286.5710,000.00
衍生金融资产　　
应收票据1,800,000.002,374,427.82
应收账款2,323,049,645.192,776,413,148.14
应收款项融资　　
预付款项56,889,263.7244,482,003.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款115,796,802.2499,025,112.63
其中：应收利息　　
应收股利166,383.35166,383.35
买入返售金融资产　　
存货472,301,395.34365,335,378.92
其中：数据资源　　
合同资产1,169,506,532.82943,721,361.41
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产101,288,615.0051,310,688.25
流动资产合计5,595,703,785.075,433,460,382.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款290,092,504.37297,588,023.09
长期股权投资445,068,545.96383,773,345.19
其他权益工具投资31,143,017.6931,143,017.69
其他非流动金融资产7,293,170.347,154,107.27
投资性房地产　　
固定资产390,800,491.96476,172,560.04
在建工程22,079,588.6062,568,152.39
生产性生物资产2,180,498.972,363,324.57
油气资产　　
使用权资产66,672,713.7569,128,694.67
无形资产396,185,978.60323,994,698.66
其中：数据资源　　
开发支出40,182,815.9522,167,440.96
其中：数据资源　　
商誉102,204,713.34102,204,713.34
长期待摊费用10,473,506.6411,272,159.87
递延所得税资产82,958,123.2488,213,359.17
其他非流动资产733,943,205.70642,847,944.34
非流动资产合计2,621,278,875.112,520,591,541.25
资产总计8,216,982,660.187,954,051,923.30
流动负债：　　
短期借款952,001,706.59785,858,102.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据252,646,620.34186,711,085.21
应付账款2,197,298,786.222,214,523,585.58
预收款项70,000.00　
合同负债162,121,487.86152,672,986.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,258,847.1039,541,692.78
应交税费87,028,299.20163,827,452.08
其他应付款109,063,975.43110,080,528.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债221,277,323.92227,368,340.16
其他流动负债70,998,897.2336,765,200.95
流动负债合计4,068,765,943.893,917,348,974.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款942,638,009.96874,247,813.85
应付债券594,699,770.11572,473,386.06
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债53,909,447.9253,705,026.36
长期应付款125,708,043.78111,123,090.22
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,712,093.097,193,683.47
递延收益57,454,303.6966,210,786.58
递延所得税负债5,720,933.017,426,314.20
其他非流动负债79,749,197.7957,299,770.80
非流动负债合计1,861,591,799.351,749,679,871.54
负债合计5,930,357,743.245,667,028,846.40
所有者权益：　　
股本853,834,105.00858,055,658.00
其他权益工具158,017,978.24158,028,960.95
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积496,668,395.38507,512,872.92
减：库存股10,520,286.0020,296,288.00
其他综合收益5,221,565.045,221,565.04
专项储备　　
盈余公积75,941,366.2675,941,366.26
一般风险准备　　
未分配利润442,451,313.08438,304,419.12
归属于母公司所有者权益合计2,021,614,437.002,022,768,554.29
少数股东权益265,010,479.94264,254,522.61
所有者权益合计2,286,624,916.942,287,023,076.90
负债和所有者权益总计8,216,982,660.187,954,051,923.30
法定代表人：王浩宇 主管会计工作负责人：宋金彦 会计机构负责人：张付燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,883,437,504.581,843,467,070.52
其中：营业收入1,883,437,504.581,843,467,070.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,915,510,756.451,793,320,882.80
其中：营业成本1,450,553,179.501,394,571,699.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,516,252.137,882,310.74
销售费用115,224,712.4892,776,351.53
管理费用189,093,793.96180,579,878.53
研发费用66,134,660.4855,638,285.68
财务费用85,988,157.9061,872,356.43
其中：利息费用97,427,053.9674,756,371.51
利息收入16,895,340.3117,288,747.13
加：其他收益21,457,122.8914,118,216.37
投资收益（损失以“－”号填列）12,718,081.13-617,703.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益158,124.92-4,983,875.33
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　51,123.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,022,619.57-12,098,672.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,990,096.09-4,283,975.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）34,583,621.74234,645.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20,672,858.2347,549,822.20
加：营业外收入1,294,389.88495,618.15
减：营业外支出5,959,897.233,456,216.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,007,350.8844,589,223.50
减：所得税费用2,188,249.474,870,781.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,819,101.4139,718,442.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）13,819,101.4139,718,442.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）29,870,035.4736,276,961.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-16,050,934.063,441,481.23
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额13,819,101.4139,718,442.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额29,870,035.4736,276,961.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额-16,050,934.063,441,481.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.03490.0430
（二）稀释每股收益0.05690.0545
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：宋金彦会计机构负责人：张付燕 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,531,975,530.591,650,062,233.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,273,399.062,539,387.06
收到其他与经营活动有关的现金285,153,520.08310,239,814.13
经营活动现金流入小计2,823,402,449.731,962,841,434.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,766,907,118.201,478,673,471.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金376,438,777.35334,760,677.54
支付的各项税费197,639,734.42148,148,239.99
支付其他与经营活动有关的现金396,697,692.42342,293,185.47
经营活动现金流出小计2,737,683,322.392,303,875,574.00
经营活动产生的现金流量净额85,719,127.34-341,034,139.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金112,256,918.64100,362,850.00
取得投资收益收到的现金7,444,742.226,562,696.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额148,394,562.00781,039.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,600,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计275,696,222.86107,706,585.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金33,444,285.64238,938,589.28
投资支付的现金414,300,826.81213,848,265.92
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　6,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金5,722,743.80　
投资活动现金流出小计453,467,856.25459,086,855.20
投资活动产生的现金流量净额-177,771,633.39-351,380,269.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,803,876.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9,803,876.00　
取得借款收到的现金1,004,088,503.111,226,132,781.15
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,013,892,379.111,226,132,781.15
偿还债务支付的现金816,872,191.42752,757,977.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,909,198.75148,363,069.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金52,982,299.9513,759,192.82
筹资活动现金流出小计969,763,690.12914,880,240.19
筹资活动产生的现金流量净额44,128,688.99311,252,540.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72,622.25111,165.72
五、现金及现金等价物净增加额-47,851,194.81-381,050,702.30
加：期初现金及现金等价物余额1,002,487,959.461,038,500,579.37
六、期末现金及现金等价物余额954,636,764.65657,449,877.07
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）
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