奥雅股份(300949):公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月27日 16:11:13 中财网
原标题:奥雅股份:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-068
深圳奥雅设计股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）本次购买理财产品的主要情况

序号委托方受托方产品名称金额 （万 元）产品起息日到期日收益 类型预期 年化 收益 率资金 来源
1深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银行 深圳蛇口 支行共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 17947 期3,000.002024/10/12024/10/18保本 浮动 收益 型1.05% -2.2%募集 资金
2深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银行 深圳蛇口 支行FGG2301 A07可转 让大额存 单1,000.002024/10/142025/6/20固定 收益 类2.60%募集 资金
3深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银行 深圳蛇口 支行FGG2301 可转 A02 让大额存 单1,000.002024/10/142025/2/20固定 收益 类2.70%募集 资金
4深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银行 深圳蛇口 支行共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 期 181283,000.002024/10/192024/10/31保本 浮动 收益 型1.05% -2.2%募集 资金
5深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银行 深圳蛇口 支行共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 期 182363,000.002024/10/282024/11/29保本 浮动 收益 型1.05% - 2.15%募集 资金
（二）审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

（三）关联关系
公司与上述金融机构不存在关联关系。

二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门相应办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险； 3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

序 号委托方受托方产品名 称金额 （万元）产品起 息日/ 购买日到期日收益 类型预期 年化 收益 率资金 来源是 否 赎 回
1深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002022/1 2/7随时可 转让固定收 益型3.85%募集 资金是
2深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002022/1 2/8随时可 转让固定收 益型3.85%募集 资金是
3深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6006可 转让大 额存单4,000.002022/1 2/30随时可 转让固定收 益型3.80%募集 资金是
4深圳奥 雅设计 股份有 限公司广东华 兴银行 股份有 限公司 深圳分 行定期存 款2,000.002022/1 2/302025/12 /30固定收 益型3.50%自有 资金否
5深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6006可 转让大 额存单3,000.002023/5 /9随时可 转让固定收 益型3.80%募集 资金是
6深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单12,000.0 02023/5 /10随时可 转让固定收 益型3.85%募集 资金是
7深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单7,000.002023/5 /11随时可 转让固定收 益型3.85%募集 资金是
8深圳奥 雅设计 股份有 限公司上海一 村投资 管理有 限公司一村金 衍63 号私募 证券投 资基金1,000.002023/5 /242025/5/ 26非保本 浮动收 益型5%- 16.5% （最 终收 益以 实际 为 准）自有 资金否
9上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/6 /9随时可 转让固定收 益型3.85%自有 资金是
10上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/7 /7随时可 转让固定收 益型3.85%自有 资金是
11上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/8 /9随时可 转让固定收 益型3.85%自有 资金是
12深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/9 /11随时可 转让固定收 益型3.85%募集 资金是
13深圳奥 雅设计 股份有 限公司深圳市 熙华私 募证券 投资管熙华长 睿1号 私募证6,000.002023/9 /22每周定 期开放 可赎回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金已 申 请 赎
　　理有限 公司券投资 基金　　　　　　回 ， 尚 未 到 账
14深圳奥 雅设计 股份有 限公司深圳前 海聚融 汇资本 投资管 理有限 公司聚融汇 -祥洪 贰号私 募证券 投资基 金8,000.002023/9 /26锁定1 年后每 个交易 日可赎 回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金已 申 请 赎 回 ， 尚 未 到 账
15北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 18固定收 益类型3.85%自有 资金是
16北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 18固定收 益类型3.85%自有 资金是
17北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 10固定收 益类型3.80%自有 资金是
18北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 10固定收 益类型3.80%自有 资金是
19深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 18固定收 益类型3.85%募集 资金是
20深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 18固定收 益类型3.85%募集 资金是
21深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 10固定收 益类型3.80%募集 资金是
22深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 海岸城 支行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002023/1 2/72024/6/ 10固定收 益类型3.80%募集 资金是
23北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002023/1 1/102024/6/ 10固定收 益型3.80%自有 资金是
24上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司深圳前 海三维 同创私 募证券 投资基 金管理 有限公 司三维同 创-弘 睿一号 私募证 券投资 基金1,000.002023/1 0/10封闭期 1年结 束之后 的每周 最后一 个交易 日可赎 回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金是
25上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司珠海横 琴观致 资产管 理有限 公司珠海横 琴观致 精选8 号私募 证券投 资基金6,000.002023/1 0/10份额确 定365 天后每 个交易 日开放 赎回非保本 浮动收 益型浮动 收益自有 资金已 申 请 赎 回 ， 尚 未 到 账
26北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002023/1 0/102024/6/ 18固定收 益型3.85%自有 资金是
27上海深 圳奥雅民生银 行深圳FGG213 6006可1,000.002024/5 /72024/6/ 10固定收 益类型3.80%自有 资金是
　园林设 计有限 公司蛇口支 行转让大 额存单　　　　　　　
28上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单3,000.002024/5 /72024/6/ 18固定收 益类型3.85%自有 资金是
29上海深 圳奥雅 园林设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单4,000.002024/5 /82024/6/ 18固定收 益类型3.85%自有 资金是
30北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单8,000.002024/5 /82024/6/ 18固定收 益类型3.85%自有 资金是
31成都奥 雅文化 旅游发 展有限 公司广东华 兴银行 股份有 限公司 深圳分 行定期存 款500.002024/1 /102027/1/ 10固定收 益类型2.90%自有 资金是
32深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002024/5 /72024/6/ 10固定收 益类型3.80%募集 资金是
33深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单1,000.002024/5 /72024/6/ 18固定收 益类型3.85%募集 资金是
34深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6051可 转让大 额存单14,000.0 02024/5 /82024/6/ 18固定收 益类型3.85%募集 资金是
35北京奥 雅景观 与建筑 规划设 计有限 公司民生银 行深圳 蛇口支 行FGG213 6006可 转让大 额存单1,000.002024/5 /102024/6/ 18固定收 益型3.80%自有 资金是
36深圳奥 雅设计 股份有 限公司招商银 行深圳 蛇口支 行招商银 行点金 系列看 涨两层 区间91 天结构 性存款 产品2,000.002024/9 /272024/12 /27保本浮 动收益 型1.55% -2.2%募集 资金否
37深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票挂钩 沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA2 41056V )3,000.002024/9 /272024/12 /27保本浮 动收益 型1.35% - 2.35%募集 资金否
38深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率挂钩 欧元对 美元汇 率结构 性存款 (SDGA2 41055V )5,000.002024/9 /272024/10 /11保本浮 动收益 型1.2%- 1.83%募集 资金是
39深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢汇 率挂钩 欧元对 美元汇 率结构 性存款 (SDGA2 41043V )1,000.002024/9 /272024/10 /28保本浮 动收益 型1.2%- 2.15%募集 资金否
40深圳奥 雅设计 股份有 限公司民生银 行深圳 蛇口支 行聚赢股 票挂钩 沪深 300指 数结构 性存款 (SDGA2 41052V )2,000.002024/9 /302024/11 /29保本浮 动收益 型1.3%- 2.215 %募集 资金否
41深圳奥 雅设计 股份有 限公司宁波银 行深圳 罗湖支 行2024年 单位结 构性存 款 720240 7897号4,000.002024/9 /302024/12 /26保本浮 动收益 型1%- 2.6%募集 资金否
42深圳奥 雅设计 股份有 限公司光大银 行深圳 南山支 行2024年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 4653,000.002024/9 /262024/12 /26保本浮 动收益 型1.5%- 2.25%募集 资金否
43深圳奥 雅设计 股份有 限公司中信银 行深圳 蛇口支 行共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 17947 期3,000.002024/1 0/12024/10 /18保本浮 动收益 型1.05% -2.2%募集 资金是
截至本公告披露日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为23,000万元，未超过第三届董事会第十八次会议的授权额度；公司使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品金额为23,000万元，未超过第三届董事会第二十次会议的授权额度。

五、备查文件
1、理财产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
2024年10月28日

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