[三季报]中钢天源(002057):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 16:25:26 中财网

原标题:中钢天源:2024年三季度报告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-049 中钢天源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	661,969,904.00	-0.11%	1,959,192,962.44	-5.43%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	54,623,144.47	-28.18%	157,275,798.00	-36.14%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	49,783,044.21	-30.58%	130,263,128.28	-38.00%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	222,167,693.59	386.70%
基本每股收益（元/ 股）	0.0722	-27.94%	0.2074	-36.07%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0722	-27.94%	0.2074	-36.07%
加权平均净资产收益 率	1.70%	-0.85%	4.97%	-3.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,145,586,125.80	5,321,603,502.79	-3.31%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,127,880,891.54	3,084,993,111.90	1.39%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	88,041.69	162,594.52
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	6,028,877.69	36,612,797.05
债务重组损益	-97,880.00	-173,162.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	264,173.21	-664,707.15
减：所得税影响额	997,052.20	5,435,469.48
少数股东权益影响额 （税后）	446,060.13	3,489,383.22
合计	4,840,100.26	27,012,669.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	395,396,163.25	286,414,067.36	38.05%	主要系报告期内加大应收 账款清收，收到的银行和 商业承兑票据增加所致。
应收款项融资	20,197,870.50	36,970,057.74	-45.37%	主要系报告期内应收票据 贴现增加所致。
预付款项	37,350,420.92	17,201,796.20	117.13%	主要系报告期内支付的钢 材和电解锰货款增加所 致。
其他流动资产	3,119,322.64	13,770,897.62	-77.35%	主要系报告期内留底税额 减少所致。
合同负债	54,107,103.38	31,382,764.10	72.41%	主要系报告期内预收的货 款增加所致。
应交税费	33,088,882.17	49,896,813.23	-33.69%	主要系报告期内缴纳企业 所得税所致。
一年内到期的非流动负债	1,808,282.08	23,066,038.71	-92.16%	主要系报告期内一年内到 期的长期借款到期归还和 一年内到期的租赁负债减 少所致。
其他流动负债	87,998,899.05	49,160,804.23	79.00%	主要系报告期内已背书未 终止确认的商承和银承增 加所致。
租赁负债	11,467,592.23	7,307,748.64	56.92%	主要系报告期内新签租赁 合同所致。
库存股	30,142,312.66	48,890,399.80	-38.35%	主要系报告期首期限制性 股票第一期股票解锁冲回 以及向限制性股票持有者 分配现金股利所致。
其他综合收益	-862,672.86	4,472,454.51	-119.29%	主要系报告期内其他权益 工具公允价值变动所致。
财务费用	-3,884,527.69	-2,927,680.36	-32.68%	主要系报告期内利息收入 增加所致。
投资收益	-6,867,756.80	20,524,981.64	-133.46%	主要系报告期内参股公司 亏损所致。
信用减值损失	528,691.23	-10,849,664.26	104.87%	主要系报告期内应收账款 降低，计提的坏账准备减 少所致。
资产减值损失	591,710.39	-3,577,331.66	116.54%	主要系报告期内存货价值 回升，计提的跌价准备转
				回所致。
资产处置收益	162,594.52	14,737.13	1003.30%	主要系报告期内处置固定 资产取得的收益所致，且 去年同期基数较小。
营业利润	206,206,278.31	305,371,383.02	-32.47%	主要系公司受部分基建领 域市场需求下滑影响，公 司检验检测业务收入和利 润均有一定程度下降；参 股公司亏损投资收益减少 所致。
利润总额	205,541,571.16	306,979,029.74	-33.04%	同上
净利润	183,441,016.10	284,169,265.72	-35.45%	同上
收到的税费返还	11,734,686.34	5,410,355.29	116.89%	主要系报告期内收到的增 值税留抵税以及日本公司 收到的消费税退税增加所 致。
收到其他与经营活动有关的现金	66,556,470.61	45,234,629.98	47.14%	主要系报告期内收到的其 他往来款和存款利息增加 所致。
支付其他与经营活动有关的现 金	32,584,576.49	80,751,586.95	-59.65%	主要系报告期内支付的期 间费用和往来款减少所 致。
经营活动产生的现金流量净额	222,167,693.59	-77,492,257.56	386.70%	主要系报告期加大应收账 款清欠以及将收到的银行 票据贴现所致。
投资活动现金流入小计	477,309.79	553,684,731.88	-99.91%	主要系去年同期收回现金 管理产品本金和收益造成 基数过大，本报告期内无 此业务所致。
投资活动现金流出小计	84,219,104.55	359,225,263.61	-76.56%	主要系报告期内购建非流 动资产支付的现金减少； 同时去年同期购买现金管 理产品支付的现金基数较 大，本报告期无此业务所 致。
投资活动产生的现金流量净额	-83,741,794.76	194,459,468.27	-143.06%	主要系报告期内购建固定 资产等支付增加以及去年 同期收到闲置募集资金购 买理财所致。
偿还债务支付的现金	450,570,840.37	313,223,882.04	43.85%	主要系报告期内偿还银行 贷款支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-174,228,934.72	120,555,252.06	- 244.52%	主要系报告内偿还银行贷 款支付现金增加以及开票 应付票据支付的保证金增 加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	39,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中钢资本控股 有限公司	国有法人	16.26%	123,345,380. 00	0	质押	58,183,080.0 0
中钢集团郑州 金属制品工程 技术有限公司	国有法人	7.16%	54,322,377.0 0	0	不适用	0
中钢集团马鞍 山矿山研究总 院股份有限公 司	国有法人	4.90%	37,131,430.0 0	0	不适用	0
谭若闻	境内自然人	3.85%	29,176,990.0 0	0	不适用	0
中国冶金科技 成果转化有限 公司	国有法人	2.05%	15,546,879.0 0	0	不适用	0
中国中钢股份 有限公司	国有法人	1.31%	9,900,000.00	0	不适用	0
中钢集团鞍山 热能研究院有 限公司	国有法人	1.20%	9,075,195.00	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司－华 夏行业景气混 合型证券投资 基金	其他	1.17%	8,880,238.00	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.86%	6,534,959.00	0	不适用	0
毛玉霞	境内自然人	0.73%	5,564,600.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中钢资本控股有限公司	123,345,380.00	人民币普通股	123,345,380. 00
中钢集团郑州金属制品工程技术 有限公司	54,322,377.00	人民币普通股	54,322,377.0 0
中钢集团马鞍山矿山研究总院股 份有限公司	37,131,430.00	人民币普通股	37,131,430.0 0
谭若闻	29,176,990.00	人民币普通股	29,176,990.0 0
中国冶金科技成果转化有限公司	15,546,879.00	人民币普通股	15,546,879.0 0
中国中钢股份有限公司	9,900,000.00	人民币普通股	9,900,000.00
中钢集团鞍山热能研究院有限公 司	9,075,195.00	人民币普通股	9,075,195.00
中国银行股份有限公司－华夏行 业景气混合型证券投资基金	8,880,238.00	人民币普通股	8,880,238.00
香港中央结算有限公司	6,534,959.00	人民币普通股	6,534,959.00
毛玉霞	5,564,600.00	人民币普通股	5,564,600.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股 份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团 马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公 司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司 控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间 是否存在关联关系及一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年7月8日，公司召开第七届董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议
通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销首期限制性股票激励计划中涉及的激励对象因个人原因离
职及违反公司内部管理规章制度的规定而取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合
计565,000股，并办理回购注销手续。具体详见巨潮资讯网于2024年7月10日披露的相关公告。

2、2024年8月26日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高
性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行重新论证，预计2025年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作并
及时履行信息披露义务。具体详见巨潮资讯网于2024年8月28日披露的相关公告。

3、2024年9月27日，公司分别召开第七届董事会第二十九次（临时）会议和第七届监事会第二十四次（临时）会议，
审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议
案》和《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》。具体详见巨潮资讯网于2024年9月28日披露的相
关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢天源股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,238,456,566.26	1,350,268,485.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	395,396,163.25	286,414,067.36
应收账款	1,182,518,417.91	1,291,056,345.97
应收款项融资	20,197,870.50	36,970,057.74
预付款项	37,350,420.92	17,201,796.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,712,589.14	10,243,300.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	405,841,474.47	433,656,811.75
其中：数据资源
合同资产	9,401,692.31	11,183,839.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,119,322.64	13,770,897.62
流动资产合计	3,299,994,517.40	3,450,765,602.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	151,876,531.40	158,714,781.12
其他权益工具投资	36,277,545.72	38,471,157.05
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,389,714.00	11,389,714.00
固定资产	1,010,789,630.55	1,036,105,225.04
在建工程	223,438,435.06	208,344,394.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,454,676.38	16,986,172.30
无形资产	270,382,748.16	275,253,954.93
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	46,242,104.63	46,242,104.63
长期待摊费用	5,556,560.08	6,376,168.83
递延所得税资产	44,639,334.17	43,159,490.62
其他非流动资产	30,544,328.25	29,794,737.21
非流动资产合计	1,845,591,608.40	1,870,837,900.03
资产总计	5,145,586,125.80	5,321,603,502.79
流动负债：
短期借款	226,132,788.23	274,713,453.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	630,316,103.89	756,676,286.40
应付账款	266,320,648.97	343,017,945.45
预收款项
合同负债	54,107,103.38	31,382,764.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,590,973.67	29,561,242.00
应交税费	33,088,882.17	49,896,813.23
其他应付款	73,887,837.46	91,842,719.89
其中：应付利息
应付股利	4,621,321.65	4,886,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,808,282.08	23,066,038.71
其他流动负债	87,998,899.05	49,160,804.23
流动负债合计	1,402,251,518.90	1,649,318,067.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	130,100,000.00	107,153,882.04
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,467,592.23	7,307,748.64
长期应付款
长期应付职工薪酬	7,399,517.65	7,399,517.65
预计负债
递延收益	36,143,922.06	39,965,574.95
递延所得税负债	20,762,287.15	21,476,013.58
其他非流动负债
非流动负债合计	205,873,319.09	183,302,736.86
负债合计	1,608,124,837.99	1,832,620,804.21
所有者权益：
股本	758,482,776.00	759,047,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,234,500,925.53	1,227,136,531.71
减：库存股	30,142,312.66	48,890,399.80
其他综合收益	-862,672.86	4,472,454.51
专项储备	13,428,168.54	11,127,045.04
盈余公积	107,981,683.37	107,981,683.37
一般风险准备
未分配利润	1,044,492,323.62	1,024,118,021.07
归属于母公司所有者权益合计	3,127,880,891.54	3,084,993,111.90
少数股东权益	409,580,396.27	403,989,586.68
所有者权益合计	3,537,461,287.81	3,488,982,698.58
负债和所有者权益总计	5,145,586,125.80	5,321,603,502.79

法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：唐静 会计机构负责人：郦振国 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,959,192,962.44	2,071,618,804.80
其中：营业收入	1,959,192,962.44	2,071,618,804.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,784,014,720.52	1,814,475,007.09
其中：营业成本	1,519,820,668.52	1,530,971,053.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,519,086.48	13,495,959.04
销售费用	49,717,545.48	55,503,623.87
管理费用	106,790,181.95	115,868,591.46
研发费用	98,051,765.78	101,563,459.93
财务费用	-3,884,527.69	-2,927,680.36
其中：利息费用	20,491,836.49	13,244,784.09
利息收入	25,829,464.00	18,019,763.88
加：其他收益	36,612,797.05	42,114,862.46
投资收益（损失以“－”号填 列）	-6,867,756.80	20,524,981.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,838,249.72	17,225,439.90
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	528,691.23	-10,849,664.26
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	591,710.39	-3,577,331.66
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	162,594.52	14,737.13
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	206,206,278.31	305,371,383.02
加：营业外收入	1,232,997.22	2,014,940.69
减：营业外支出	1,897,704.37	407,293.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	205,541,571.16	306,979,029.74
减：所得税费用	22,100,555.06	22,809,764.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	183,441,016.10	284,169,265.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	183,441,016.10	284,169,265.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	157,275,798.00	246,267,177.21
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	26,165,218.10	37,902,088.51
六、其他综合收益的税后净额	-3,246,763.28	-803,919.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-5,335,127.37	-803,919.83
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-5,034,087.34
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-5,034,087.34
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-301,040.03	-803,919.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-301,040.03	-803,919.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	2,088,364.09
七、综合收益总额	180,194,252.82	283,365,345.89
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	151,940,670.63	245,463,257.38
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	28,253,582.19	37,902,088.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2074	0.3244
（二）稀释每股收益	0.2074	0.3244

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：唐静 会计机构负责人：郦振国 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,858,868,246.65	1,523,351,237.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,734,686.34	5,410,355.29
收到其他与经营活动有关的现金	66,556,470.61	45,234,629.98
经营活动现金流入小计	1,937,159,403.60	1,573,996,222.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,787,441.63	1,249,203,306.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	214,280,520.03	230,806,057.35
支付的各项税费	90,339,171.86	90,727,529.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,584,576.49	80,751,586.95
经营活动现金流出小计	1,714,991,710.01	1,651,488,480.15
经营活动产生的现金流量净额	222,167,693.59	-77,492,257.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	143,654.92	13,670,484.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	333,654.87	14,247.79
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	477,309.79	553,684,731.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	84,219,104.55	139,246,561.26
投资支付的现金		219,978,702.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	84,219,104.55	359,225,263.61
投资活动产生的现金流量净额	-83,741,794.76	194,459,468.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	405,500,000.00	478,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	353,721,933.76	362,309,515.61
筹资活动现金流入小计	759,221,933.76	840,979,515.61
偿还债务支付的现金	450,570,840.37	313,223,882.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	168,224,696.10	197,593,832.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	22,662,772.60	14,304,614.92
支付其他与筹资活动有关的现金	314,655,332.01	209,606,549.48
筹资活动现金流出小计	933,450,868.48	720,424,263.55
筹资活动产生的现金流量净额	-174,228,934.72	120,555,252.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,006,291.74	-589,983.31
五、现金及现金等价物净增加额	-34,796,744.15	236,932,479.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,363,908.68	594,769,725.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,567,164.53	831,702,204.69

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

中钢天源股份有限公司董事会 （未完）