[三季报]利源股份(002501):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 16:25:31 中财网

原标题:利源股份:2024年三季度报告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-070
吉林利源精制股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、
准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否



一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	53,974,169.73	-56.42%	237,292,247.75	-36.51%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-41,614,087.45	-14.09%	-116,594,365.64	-0.28%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-42,936,633.26	-26.72%	-120,366,215.40	6.44%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-210,245,177.44	36.22%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	-0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	-0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	-4.27%	-44.88%	-11.51%	-18.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,464,339,679.66	1,672,313,697.18	-12.44%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	952,501,324.17	1,073,682,769.51	-11.29%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-148,486.73	-803,902.46
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,501,076.26	8,478,685.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	239,719.62	720,207.36
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-3,167,037.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,269,763.34	-1,456,103.11
合计	1,322,545.81	3,771,849.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目
单位：元

项目	报告期末	报告期初	增减变动比例	变动原因
货币资金	7,306,063.29	125,473,643.95	-94%	主要系公司报告期偿还债务、购买固定资 产及股权回购等所致。
应收票据	20,186,941.44	93,274,610.92	-78%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现等 所致。
应收账款	149,975,154.09	113,850,368.67	32%	主要系公司报告期调整客户结构等所致。
应收款项融资	5,129,191.69	16,492,892.36	-69%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现等 所致。
预付款项	2,463,649.72	12,706,780.82	-81%	主要系公司报告期优化采购策略和材料到 货及时率提高等所致。
其他应收款	7,327,989.36	1,792,135.03	309%	主要系公司报告期往来款增加等所致。
其他流动资产	2,131,441.86	4,802,767.12	-56%	主要系公司报告期税金减少等所致。
其他非流动资产	49,480,435.82	32,433,759.18	53%	主要系报告期待处理固定资产及工程预付 款等所致。
合同负债	33,651,140.99	2,056,555.48	1536%	主要系报告期收到资产处置款所致。
应交税费	3,835,729.44	613,490.19	525%	主要系报告期计提税金所致。
一年内到期的非流 动负债	117,005,950.70	82,843,739.07	41%	主要系公司报告期债务偿还期限所致。
其他流动负债	10,611,951.74	74,352,204.39	-86%	主要系报告期背书票据和待转销项税减少 所致。

2、利润表项目
单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	237,292,247.75	373,764,070.98	-37%	主要系公司报告期调整客户结构和产品结 构所致。
营业成本	283,141,333.37	410,434,986.14	-31%	主要系公司报告期调整客户结构和产品结 构所致。
研发费用	5,063,091.74	10,143,940.42	-50%	主要系公司报告期研发投入减少等所致。
财务费用	5,614,300.54	13,881,509.18	-60%	主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减 少等所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	720,207.36	13,897,501.91	-95%	主要系公司取得的债权投资利息等所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-4,330,989.03	1,492,080.47	-390%	主要系公司报告期计提减值准备所致。
营业外支出	4,716,809.72	9,271,310.54	-49%	主要系公司计提未决诉讼预计负债减少等 所致。

3、现金流量表项目
单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-210,245,177.44	-329,634,864.11	36%	主要系公司报告期调整客户结构和产品结 构等所致。
投资活动产生的现 金流量净额	34,366,634.50	-9,073,628.27	479%	主要系报告期待处理固定资产及工程预付 款等所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	57,710,962.22	271,047,939.71	-79%	主要系公司报告期票据贴现回款减少和偿 还债务所致。
现金及现金等价物 净增加额	-118,167,580.66	-67,660,551.98	-75%	主要系公司报告期偿还债务、购买固定资 产及股权回购等所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	63,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
倍有智能科技（深圳）有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0	冻结	800,000,000
东北证券股份有限公司	国有法人	4.98%	176,959,489	0	不适用	0
吉林银行股份有限公司辽源金汇 支行	境内非国有法人	3.55%	125,954,377	0	不适用	0
辽源市智晟达资产管理有限公司	境内非国有法人	2.33%	82,716,355	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.25%	79,836,123	0	不适用	0
郑世财	境内自然人	2.05%	72,833,330	0	不适用	0
锦银金融租赁有限责任公司	境内非国有法人	1.77%	62,981,157	0	不适用	0
阿拉山口市弘通股权投资有限合 伙企业	境内非国有法人	1.69%	59,966,700	0	不适用	0
长城国泰（舟山）产业并购重组 基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.49%	52,724,077	0	不适用	0
谢仁国	境内自然人	1.04%	37,030,804	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
倍有智能科技（深圳）有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
东北证券股份有限公司	176,959,489	人民币普通股	176,959,489
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	125,954,377	人民币普通股	125,954,377
辽源市智晟达资产管理有限公司	82,716,355	人民币普通股	82,716,355
中国信达资产管理股份有限公司	79,836,123	人民币普通股	79,836,123
郑世财	72,833,330	人民币普通股	72,833,330
锦银金融租赁有限责任公司	62,981,157	人民币普通股	62,981,157
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	59,966,700	人民币普通股	59,966,700
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
谢仁国	37,030,804	人民币普通股	37,030,804
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司 16,819,195股股份。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购公司股份
2024年 2月 29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,324,100股，累计已回购股份数
量占公司目前总股本的比例为 0.15%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-059）。

2、董事长增持公司股份计划
2024年 8月 6日，公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司
未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增
强投资者信心，与公司共同发展，计划自本公告披露之日起 6个月内，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交
易方式，增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币 1,000万元。具体内容详见公司于 2024年 8月 7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-043）。

3、对外投资设立控股子公司利源华翔
2024年 6月 18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司与华翔金属科技股份有限公司（以下简称“华翔科技”）有意发挥各自优势，拟通过共同投资设立吉林利源华翔合金
轻量化技术有限公司（以下简称“控股子公司”或“利源华翔”）的方式，在铝挤出工艺的汽车车身结构件和电池箱体零部
件等领域开展深入合作。利源华翔注册资本为 5,000万元，由利源股份持股 51%，华翔科技持股 49%。具体内容详见公
司于 2024年 6月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：
2024-032）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	7,306,063.29	125,473,643.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,186,941.44	93,274,610.92
应收账款	149,975,154.09	113,850,368.67
应收款项融资	5,129,191.69	16,492,892.36
预付款项	33,933,516.83	12,706,780.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,327,989.36	1,792,135.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	51,794,932.76	67,412,182.12
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,131,441.86	4,802,767.12
流动资产合计	277,785,231.32	435,805,380.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	24,775,053.72	24,011,078.19
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,001,249,254.49	1,072,952,171.62
在建工程	47,654,738.62	42,114,498.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	63,394,965.69	64,996,808.75
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	49,480,435.82	32,433,759.18
非流动资产合计	1,186,554,448.34	1,236,508,316.19
资产总计	1,464,339,679.66	1,672,313,697.18
流动负债：
短期借款	12,803,793.38	54,626,595.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	26,012,771.34	21,555,917.69
预收款项
合同负债	33,651,140.99	2,056,555.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,682,284.55	27,136,258.61
应交税费	3,835,729.44	613,490.19
其他应付款	24,626,836.29	24,811,087.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	117,005,950.70	82,843,739.07
其他流动负债	10,611,951.74	74,352,204.39
流动负债合计	255,230,458.43	287,995,849.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	46,541,158.82	62,220,686.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	116,467,738.01	156,104,845.62
长期应付职工薪酬
预计负债	39,591,554.21	35,860,731.82
递延收益	49,137,912.81	56,448,815.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	251,738,363.85	310,635,078.54
负债合计	506,968,822.28	598,630,927.67
所有者权益：
股本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15
减：库存股	5,496,545.00
其他综合收益
专项储备	54,075,519.89	53,166,054.59
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备
未分配利润	-7,492,521,348.30	-7,375,926,982.66
归属于母公司所有者权益合计	952,501,324.17	1,073,682,769.51
少数股东权益	4,869,533.21
所有者权益合计	957,370,857.38	1,073,682,769.51
负债和所有者权益总计	1,464,339,679.66	1,672,313,697.18

法定代表人：刘树茂 主管会计工作负责人：董玉 会计机构负责人：董玉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,292,247.75	373,764,070.98
其中：营业收入	237,292,247.75	373,764,070.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	336,539,365.22	484,898,444.10
其中：营业成本	283,141,333.37	410,434,986.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,942,407.41	12,053,711.09
销售费用	753,896.82	1,358,486.49
管理费用	30,024,335.34	37,025,810.78
研发费用	5,063,091.74	10,143,940.42
财务费用	5,614,300.54	13,881,509.18
其中：利息费用	5,306,676.75	12,580,212.30
利息收入	44,130.01	211,581.36
加：其他收益	8,480,033.20	7,330,689.38
投资收益（损失以“－”号填 列）	720,207.36	13,897,501.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,330,989.03	1,492,080.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-17,480,715.58	-19,004,059.19
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-152,292.37	62,647.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-112,010,873.89	-107,355,513.51
加：营业外收入	2,851.18	354,995.37
减：营业外支出	4,716,809.72	9,271,310.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-116,724,832.43	-116,271,828.68
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-116,724,832.43	-116,271,828.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-116,724,832.43	-116,271,828.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-116,594,365.64	-116,271,828.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-130,466.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-116,724,832.43	-116,271,828.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-116,594,365.64	-116,271,828.68
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-130,466.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘树茂 主管会计工作负责人：董玉 会计机构负责人：董玉 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,773,710.95	156,675,390.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,972.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,891,944.76	4,564,603.96
经营活动现金流入小计	91,692,627.96	161,239,994.92
购买商品、接受劳务支付的现金	220,050,292.11	380,228,470.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	39,749,868.60	48,084,517.70
支付的各项税费	10,741,007.51	17,182,787.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,396,637.18	45,379,082.75
经营活动现金流出小计	301,937,805.40	490,874,859.03
经营活动产生的现金流量净额	-210,245,177.44	-329,634,864.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	40,146,863.00	348,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	40,146,863.00	348,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,780,228.50	7,390,282.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,031,945.35
投资活动现金流出小计	5,780,228.50	9,422,228.27
投资活动产生的现金流量净额	34,366,634.50	-9,073,628.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	128,798,519.53	311,376,372.26
筹资活动现金流入小计	133,798,519.53	311,376,372.26
偿还债务支付的现金	71,995,417.50	34,606,916.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,092,139.81	5,721,516.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	76,087,557.31	40,328,432.55
筹资活动产生的现金流量净额	57,710,962.22	271,047,939.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	0.06	0.69
五、现金及现金等价物净增加额	-118,167,580.66	-67,660,551.98
加：期初现金及现金等价物余额	125,473,643.95	133,924,682.08
六、期末现金及现金等价物余额	7,306,063.29	66,264,130.10

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





吉林利源精制股份有限公司董事会
2024年 10月 25日