[三季报]ST步步高(002251):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 16:30:50 中财网

原标题:ST步步高:2024年三季度报告

证券代码：002251 证券简称：ST步步高
步步高商业连锁股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	814,562,359.92	34.99%	2,525,370,044.40	5.62%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,097,402,579.01	1,136.98%	2,019,539,587.70	409.89%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-227,031,059.15	-0.84%	-311,348,234.30	61.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-248,265,565.55	73.85%
基本每股收益（元/ 股）	0.7801	1,137.37%	0.7511	409.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.7801	1,137.37%	0.7511	409.86%
加权平均净资产收益 率	44.59%	49.43%	48.58%	63.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,512,881,835.05	24,142,732,667.33	-2.61%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,574,908,635.57	2,862,017,224.20	199.61%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-330,600.43	-213,561.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）	780,634.36	4,160,618.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益		2,593,586.74
债务重组损益	2,352,619,482.96	2,352,619,482.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,660,226.51	-700,298.00
减：所得税影响额	26,172,467.78	28,075,416.38
少数股东权益影响额（税后）	-196,815.56	-503,409.21
合计	2,324,433,638.16	2,330,887,822.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年 月 日 2024 9 30	年 月 日 2023 12 31	较期初增减额	较期初 增减（ %)	变动原因
货币资金	1,289,560,152.10	849,644,024.68	439,916,127.42	51.78%	报告期增加主要是公司重整收 到投资款；
应收款项融资	761,631.50	30,243.10	731,388.40	2418.36%	报告期增加主要是银行承兑汇 票增加；
存货	291,481,005.42	462,979,074.63	-171,498,069.21	-37.04%	报告期减少主要是销售了年前 商品备货及闭店影响；
其他权益工具投 资	26,251,793.53	52,225,069.63	-25,973,276.10	-49.73%	报告期减少主要是持股的权益 工具投资期末净资产减少；
使用权资产	587,467,687.53	1,030,511,248.90	-443,043,561.37	-42.99%	报告期减少主要是闭店导致租 赁物业减少；
开发支出	278,304.18	989,573.83	-711,269.65	-71.88%	报告期减少主要是部分研发项 目完工转资；
递延所得税资产	16,261,016.88	26,885,672.89	-10,624,656.01	-39.52%	报告期减少主要是利润波动影 响；
短期借款	286,662,484.34	6,113,842,449.37	-5,827,179,965.03	-95.31%	报告期减少主要是按重整方案 进行了债务结构调整；
应付票据		5,497,362.32	-5,497,362.32	-100.00%	报告期减少主要是银行承兑汇 票减少；
应付账款	896,918,758.82	2,542,303,357.17	-1,645,384,598.35	-64.72%	报告期减少主要是货款支付及 重整债权转股；
应付职工薪酬	65,166,855.64	259,141,504.71	-193,974,649.07	-74.85%	报告期减少主要是支付重整前 欠缴的社保；
应交税费	62,905,424.31	227,085,499.26	-164,180,074.95	-72.30%	报告期减少主要是支付重整前 欠缴的税款；
其他应付款	2,275,534,020.12	4,551,492,017.47	-2,275,957,997.35	-50.00%	报告期减少主要是重整债权转 股、支付共益债及往来款；
一年内到期的非 流动负债	186,702,903.66	378,775,931.11	-192,073,027.45	-50.71%	报告期减少主要是按重整方案 进行了债务结构调整；
长期借款	7,953,270,163.00	3,774,349,171.52	4,178,920,991.48	110.72%	报告期增加主要是按重整方案 进行了债务结构调整；
租赁负债	673,392,060.01	1,125,667,861.74	-452,275,801.73	-40.18%	报告期减少主要是闭店导致租 赁物业减少；
股本	2,688,699,689.00	863,903,951.00	1,824,795,738.00	211.23%	报告期增加主要是执行重整计 划进行资本公积转增股本；
资本公积	5,217,973,185.56	3,609,960,766.72	1,608,012,418.84	44.54%	报告期增加主要是重整收到投 资款以及债转股；
库存股	700.16	299,928,121.62	-299,927,421.46	-100.00%	报告期减少主要是库存股注 销；
未分配利润	-2,316,177,495.51	-4,335,717,083.21	2,019,539,587.70	46.58%	报告期增加主要是取得重整收 益。

单位：元

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元

项目	年 月 2024 1-9	年 月 2023 1-9	同比增减额	同比 增减（ %)	变动原因
利息收入	5,620,942.69	15,815,419.44	-10,194,476.75	-64.46%	报告期减少主要是小额贷公司 发放贷款减少；
财务费用	129,899,128.52	456,345,520.10	-326,446,391.58	-71.53%	报告期减少主要是重整期间部 分借款无需计息；
其他收益	1,717,065.87	7,990,641.69	-6,273,575.82	-78.51%	报告期减少主要是政府补助收 入等的影响；
投资收益	2,427,242,629.71	171,003,885.04	2,256,238,744.67	1319.41%	报告期增加主要是取得重整收 益；
公允价值变动收 益		-6,495,878.87	6,495,878.87	100.00%	报告期变动主要是上年处置采 用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产；
资产处置收益	84,109,267.54	226,017,050.27	-141,907,782.73	-62.79%	报告期变动主要是使用权等资 产处置收益减少；
营业外收入	11,910,456.96	3,015,326.52	8,895,130.44	295.00%	报告期增加主要是违约金及无 需支付款项等的影响；
营业外支出	55,880,518.13	202,822,607.64	-146,942,089.51	-72.45%	报告期减少主要是闭店支出减 少；
所得税费用	70,026,465.00	40,409,046.52	29,617,418.48	73.29%	报告期增加主要是利润波动影 响；
归属于上市公司 股东的净利润	2,019,539,587.70	-651,687,606.26	2,671,227,193.96	409.89%	报告期增加主要是取得重整收 益；
基本每股收益	0.7511	-0.2424	0.9935	409.86%	同上。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元

项目	年 月 2024 1-9	年 月 2023 1-9	同比 增减额	同比 增减（ %)	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-248,265,565.55	-949,516,626.85	701,251,061.30	73.85%	报告期支付了重整前欠缴的社 保、税金等；报告期经营业绩较 上年同期改善；
投资活动产生的现 金流量净额	-184,847,068.31	218,505,547.56	-403,352,615.87	-184.60%	报告期子公司小额贷款公司收回 贷款减少；
筹资活动产生的现 金流量净额	1,200,578,086.97	976,714,143.73	223,863,943.24	22.92%	报告期收到重整投资款以及支付 共益债。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
步步高商业连 锁股份有限公	其他	22.14%	595,248,774	0	不适用	0
司破产企业财 产处置专用账 户
步步高投资集 团股份有限公 司	境内非国有法 人	7.42%	199,563,843	0	质押/冻结	198,494,000
北京物美博雅 春芽科技发展 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.09%	163,636,363	163,636,363	不适用	0
四川发展证券 投资基金管理 有限公司－川 发宏翼私募证 券投资基金 （温州）合伙 企业（有限合 伙）	其他	5.10%	137,123,684	137,123,684	不适用	0
深圳市吉富启 瑞投资合伙企 业（有限合 伙）－吉富另 类 共赢1号私募 证券投资基金	其他	4.99%	134,166,114	134,166,114	不适用	0
白兔有你文化 科技（温州） 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	3.90%	104,859,288	104,859,288	不适用	0
湘潭产投产兴 并购投资合伙 企业（有限合 伙）	国有法人	3.21%	86,390,395	0	不适用	0
芜湖长哲投资 中心（有限合 伙）	其他	2.75%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托－玄武16 号－中化现代 农业产业投资 集合资金信托 计划	其他	2.60%	70,000,000	70,000,000	不适用	0
湘潭星耀企业 管理合伙企业 （有限合伙）	国有法人	2.38%	64,000,000	64,000,000	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
步步高商业连锁股份有限公司破 产企业财产处置专用账户	595,248,774	人民币普通股	595,248,774
步步高投资集团股份有限公司	199,563,843	人民币普通股	199,563,843
湘潭产投产兴并购投资合伙企业 （有限合伙）	86,390,395	人民币普通股	86,390,395
张海霞	51,958,322	人民币普通股	51,958,322
九江银行股份有限公司新余分行	12,973,747	人民币普通股	12,973,747

陈波	5,294,100	人民币普通股	5,294,100
张柱金	3,636,900	人民币普通股	3,636,900
周祥	2,815,100	人民币普通股	2,815,100
王艳	2,776,900	人民币普通股	2,776,900
万红星	2,750,700	人民币普通股	2,750,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东步步高投资集团股份有限公司之实际控制人王填先生与张 海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。公司股东四川发展证券投资基金管理有限 公司－川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙） 与白兔有你文化科技（温州）合伙企业（有限合伙）为一致行动 人。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈波存放于中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 的公司股份数为2,802,700 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024 年 1 月 2 日上午 9:30，在湘潭市政府的大力支持及精密筹备下，在湘潭中院的指导和主持下，步步高股份重整案第
一次债权人会议顺利召开。2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-
001），并于 2024 年 1 月 6 日，公司披露了《关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2024-004）。

2024 年 1 月 8 日上午 9:30，在湘潭市政府的大力支持及精密筹备下，在湘潭中院的指导和主持下，步步高股份十四家全
资子公司第一次债权人会议顺利召开。2024 年 1 月 9 日，公司披露了《关于十四家全资子公司第一次债权人会议召开情况的
公告》（公告编号：2024-007），并于 2024 年 1 月 12 日，公司披露了《关于十四家全资子公司第一次债权人会议表决结果
的公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年 3 月 26 日，公司收到湘潭华隆步步高商业管理有限公司（以下简称“湘潭华隆步步高”）、湘潭新天地步步高商
业有限公司（以下简称“湘潭新天地步步高”）转发的（2023）湘 03 破 14-15 号、（2023）湘 03 破 15-15 号 《民事裁定
书》，湘潭中院裁定批准湘潭华隆步步高、湘潭新天地步步高于 2024 年 4 月 26 日前提交重整计划草案。 2024 年 3 月 29
日，公司披露了《关于法院裁定批准全资子公司调整提交重整计划草案期限的公告》（公告编号：2024- 028）。

2024 年 4 月 7 日，公司接到管理人的通知，获悉步步高股份重整投资人招募第二轮评审会议已顺利召开。经评审委员会
讨论及综合评议，并经管理人确认，确定成都白兔有你文化传播有限公司（吉富白兔联合体成员）、中国对外经济贸易信托有限
公司（联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司）为中选产业投资人。2024 年 4 月 9 日，公司披露了 《关于确定产业投资
人暨风险提示的公告》（公告编号：2024-031）。

2024 年 4 月 23 日，公司接到管理人的通知，获悉步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议已顺利召开。经评审委员会
综合评议，并经管理人确定，补充确定物美科技集团有限公司和北京博雅春芽投资有限公司、湘潭电化产投控股集团有限公司为
产业投资人；确定吉富创业投资股份有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、远鉴私募基金管理 （江苏）有限公司、中国
对外经济贸易信托有限公司、盛世景资产管理集团股份有限公司、湘潭九华资产管理与经营有 限公司、深圳招商平安资产管理
有限责任公司、长沙湘江资产管理有限公司、一元华楚联合体、中冠宝联合体、隆杰达 华瑞联合体为中选财务投资人。2024 年
4 月 24 日，公司披露了《关于补充确定重整投资人的公告》（公告编号：2024- 036）。

2024 年 5 月 24 日，公司召开出资人组会议，本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了 《步
步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，2024 年 5 月 25 日，公司披露了
《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2024-060）。同日公司及其十四家子公司第二次债权人会议召开，2024 年 5 月
25 日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号： 2024-059）。2024 年 6 月
25 日和 6 月 29 日，公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决结果公布，公司及其十司家子公司债权人会议已表决通过
《重整计划（草案）》。2024 年 6 月 26 日和 6 月 29 日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决
情况的公告》（公告编号：2024-066）、《关于子公司泸州步步高驿通商业有限公司重整案有财产担保债权组再次表决结果的公
告》（公告编号：2024-068）。

2024 年 6 月 30 日，公司及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，裁定批准步步高股份及其十四家子
公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止步步高股份及其十四家子
公司的重整程序。2024 年 7 月 2 日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编
号：2024-069）。

因执行《重整计划》进行资本公积金转增股本，公司股票于本次资本公积金转增股本股权登记日 2024 年 8 月 1 日开市起
停牌一个交易日，公司股票于 2024 年 8 月 2 日开市起复牌，转增股份上市日为 2024 年 8 月 2 日。具体详见公司于 2024
年 7 月 30 日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2024-075）。2024 年 8 月 2 日，公司为
执行《重整计划》拟转增的 1,848,481,036 股股份已全部完成转增，其中 1,175,316,633 股为首发后限售股， 673,164,403
股为无限售条件流通股，公司总股本由 840,218,653 股增加至 2,688,699,689 股。上述 1,848,481,036 股 股份已全部登记至
管理人开立的步步高股份破产企业财产处置专用账户，后续将由法院根据申请另行扣划至重整投资人及债权人指定账户。2024
年 8 月 2 日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-079）。

2024 年 9 月 27 日，公司收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，湘潭中院裁定确认《步步高股份及其十四家子公司重整计
划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕并终结重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，
根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）申请撤销相应的退市风险警示。2024年9月28日，公司披露了《关于公司及十四家子公司重整计划执行完毕的公告》
（公告编号：2024-091）和《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-092）。

2024 年 10 月 14 日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。本次撤销退市风险警示后将继续实
施其他风险警示，公司股票简称将由“*ST 步高”变为“ST 步步高”，股票代码仍为“002251”，股票交易的日涨跌幅限制仍
为 5%。2024年10月15日，公司披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》
（公告编号：2024-096）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,289,560,152.10	849,644,024.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	95,581,482.68	113,763,533.01
应收款项融资	761,631.50	30,243.10
预付款项	117,951,720.42	156,039,087.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	65,506,619.33	82,322,943.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	291,481,005.42	462,979,074.63
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	374,551,386.93	407,941,752.24
流动资产合计	2,235,393,998.38	2,072,720,658.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	13,299,145.18	17,505,258.11
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,592,164.87	5,780,086.70
其他权益工具投资	26,251,793.53	52,225,069.63
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,218,313,014.50	14,280,582,398.79
固定资产	2,400,952,919.01	2,538,333,305.46
在建工程	1,320,591,451.68	1,307,960,863.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	587,467,687.53	1,030,511,248.90
无形资产	1,529,634,396.37	1,552,873,547.16
其中：数据资源
开发支出	278,304.18	989,573.83
其中：数据资源
商誉	167,851,313.44	167,851,313.44
长期待摊费用	672,723,448.55	777,992,875.31
递延所得税资产	16,261,016.88	26,885,672.89
其他非流动资产	318,271,180.95	310,520,794.86
非流动资产合计	21,277,487,836.67	22,070,012,009.02
资产总计	23,512,881,835.05	24,142,732,667.33
项目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	286,662,484.34	6,113,842,449.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	5,497,362.32
应付账款	896,918,758.82	2,542,303,357.17
预收款项
合同负债	654,903,311.15	573,481,940.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,166,855.64	259,141,504.71
应交税费	62,905,424.31	227,085,499.26
其他应付款	2,275,534,020.12	4,551,492,017.47
其中：应付利息
应付股利	21,138,122.32	21,138,122.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	186,702,903.66	378,775,931.11
其他流动负债	84,362,448.60	73,886,830.61
流动负债合计	4,513,156,206.64	14,725,506,892.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,953,270,163.00	3,774,349,171.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	673,392,060.01	1,125,667,861.74
长期应付款	717,853,810.67	600,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	8,927,476.45	7,451,337.11
递延收益	8,687,116.77	10,967,957.50
递延所得税负债	719,189,051.41	702,267,031.88
其他非流动负债
非流动负债合计	10,081,319,678.31	6,220,703,359.75
负债合计	14,594,475,884.95	20,946,210,252.72
所有者权益：
股本	2,688,699,689.00	863,903,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,217,973,185.56	3,609,960,766.72
减：库存股	700.16	299,928,121.62
其他综合收益	2,670,620,418.83	2,710,004,173.46
专项储备
盈余公积	313,793,537.85	313,793,537.85
一般风险准备
未分配利润	-2,316,177,495.51	-4,335,717,083.21
归属于母公司所有者权益合计	8,574,908,635.57	2,862,017,224.20
少数股东权益	343,497,314.53	334,505,190.41
所有者权益合计	8,918,405,950.10	3,196,522,414.61
负债和所有者权益总计	23,512,881,835.05	24,142,732,667.33

法定代表人：王填 主管会计工作负责人：刘亚萍 会计机构负责人：陈仰春 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,530,990,987.09	2,406,755,852.03
其中：营业收入	2,525,370,044.40	2,390,940,432.59
利息收入	5,620,942.69	15,815,419.44
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,895,694,114.34	3,201,520,723.74
其中：营业成本	1,583,967,309.64	1,361,696,872.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	83,217,066.28	90,270,277.91
销售费用	882,797,717.19	1,113,223,084.17
管理费用	198,922,674.70	162,699,286.16
研发费用	16,890,218.01	17,285,682.77
财务费用	129,899,128.52	456,345,520.10
其中：利息费用	137,889,107.78	465,374,729.47
利息收入	3,723,034.34	10,957,215.88
加：其他收益	1,717,065.87	7,990,641.69
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,427,242,629.71	171,003,885.04
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	31,104.91	-2,971,303.69
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-6,495,878.87
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,098,734.85	-4,815,591.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-59,720.56	-503,808.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	84,109,267.54	226,017,050.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,143,207,380.46	-401,568,573.93
加：营业外收入	11,910,456.96	3,015,326.52
减：营业外支出	55,880,518.13	202,822,607.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	2,099,237,319.29	-601,375,855.05
减：所得税费用	70,026,465.00	40,409,046.52
项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,029,210,854.29	-641,784,901.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,029,210,854.29	-641,784,901.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	2,019,539,587.70	-651,687,606.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	9,671,266.59	9,902,704.69
六、其他综合收益的税后净额	-39,383,754.63	-92,345,077.87
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-39,383,754.63	-92,345,077.87
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-23,499,976.10	4,909,290.14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动	-23,499,976.10	4,909,290.14
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-15,883,778.53	-97,254,368.01
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,116,859.47	161,413.96
7.其他
8.投资性房地产处置与公允价值 波动	-14,766,919.06	-97,415,781.97
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	1,989,827,099.66	-734,129,979.44
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,980,155,833.07	-744,032,684.13
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	9,671,266.59	9,902,704.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.7511	-0.2424
（二）稀释每股收益	0.7511	-0.2424

法定代表人：王填 主管会计工作负责人：刘亚萍 会计机构负责人：陈仰春
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,921,852,509.83	3,143,249,943.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	101,514,520.94	171,237,758.77
经营活动现金流入小计	4,023,367,030.77	3,314,487,702.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,579,840,119.87	2,788,924,760.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	717,736,282.14	545,319,411.61
支付的各项税费	305,331,818.85	94,423,375.01
支付其他与经营活动有关的现金	668,724,375.46	835,336,782.24
经营活动现金流出小计	4,271,632,596.32	4,264,004,329.47
经营活动产生的现金流量净额	-248,265,565.55	-949,516,626.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,692,326.76	1,609,296.13
取得投资收益收到的现金	2,593,586.74	1,132,243.45
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		14,301,334.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		205,057,201.91
收到其他与投资活动有关的现金	27,087,389.21	414,283,618.85
投资活动现金流入小计	32,373,302.71	636,383,694.56
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	190,470,371.02	382,178,147.00
投资支付的现金		2,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	26,750,000.00	33,440,000.00
投资活动现金流出小计	217,220,371.02	417,878,147.00
投资活动产生的现金流量净额	-184,847,068.31	218,505,547.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,499,999,998.30
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	14,216,326.27	4,153,882,853.31
收到其他与筹资活动有关的现金	8,855,909.33	1,966,382,353.86
筹资活动现金流入小计	2,523,072,233.90	6,120,265,207.17
偿还债务支付的现金	28,022,963.80	3,016,410,454.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	76,788,003.60	287,487,385.57
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	679,142.47	8,758,503.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,217,683,179.53	1,839,653,222.91
筹资活动现金流出小计	1,322,494,146.93	5,143,551,063.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,578,086.97	976,714,143.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		161,413.96
五、现金及现金等价物净增加额	767,465,453.11	245,864,478.40
加：期初现金及现金等价物余额	499,199,205.49	127,128,105.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,266,664,658.60	372,992,583.41

单位：元 （未完）