能特科技(002102):调整公司2024年度日常关联交易预计
关于调整公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议和 2023年度股东大会审议通过《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》，对公司 2024年度日常关联交易进行预计，现因公司及子公司生产经营业务发展的需要，拟调整日常关联交易额度。 （二）预计调整的关联交易类别和金额
（一）关联方基本情况及关联关系 1、公司名称：益曼特健康产业（荆州）有限公司（简称“益曼特”） 法定代表人： Andries Willem Bos 注册资本：10,000万元 经营范围或主营业务：医药中间体（不含危险化学品）、饲料添加剂、食品添加剂的研发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；2，5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液（含量<80%）的生产、销售（危险化学品的生产、销售的有效期以安全生产许可证的有效期为准）；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 住所：荆州市荆州开发区深圳大道 108号 截至 2023年 12月 31日，该公司经审计资产总额为 189,327.79 万元，负债总额为 69,272.00万元，净资产为 120,055.79万元，资产负债率为 36.59%。2023年主营业务收入为 168,718.35万元，净利润为 26,430.01万元。 截至 2024年 9月 30日，该公司资产总额为 195,439.48万元，负债总额为59,957.04万元，净资产为 135,482.43万元，资产负债率为 30.68%。2024年 1-9月份主营业务收入为 19,192.25万元，净利润为 5,048.29万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：DSM Nutritional Products China Enterprise B.V持有其 75%股权，能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）持有其 25%股权。公司董事长陈烈权先生在益曼特担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，益曼特为公司的关联法人。 2、公司名称：天科（荆州）制药有限公司（简称“天科制药”） 法定代表人：王凯 注册资本：10,000万元 经营范围或主营业务：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 住所：荆州开发区深圳大道 108号 截至 2023年 12月 31日，该公司经审计资产总额为 60,121.50万元，负债总额 33,670.10万元，净资产为 26,451.40万元，资产负债率为 56%。2023年主营业务收入 3,026.93万元，净利润-1,451.82万元。 截至 2024年 9月 30日，该公司资产总额为 55,741.63万元，负债总额为31,632.56万元，净资产为 24,109.08万元，资产负债率为 56.75%。2024年 1-9月份主营业务收入为 404.54万元，净利润为-2,342.33万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：天津药物研究院有限公司持有其 60%股权，能特公司持有其 40%股权，公司董事长陈烈权先生在天科制药担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，天科（荆州）制药有限公司为公司的关联法人。 3、公司名称：广州金信塑业有限公司 法定代表人：邓东升 注册资本：1,000万元 经营范围或主营业务：化工产品批发（危险化学品除外）；塑料制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。 住所：广州市天河区华强路 3号之一 1214房（仅限办公功能） 截至 2023年 12月 31日，该公司资产总额为 4,086.97万元，负债总额 3,490.52万元，净资产为 596.45万元，资产负债率为 85.41%。2023年主营业务收入为38,519.22万元，净利润为 135.71万元。 截至 2024年 9月 30日，该公司资产总额为 4,086.97万元，负债总额为3,442.13万元，净资产为 644.84万元，资产负债率为 84.22%。2024年 1-9月份主营业务收入为 2,693.35万元，净利润为 43.63万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：邓春娜持有 20%股权，邓东升持有 80%股权并任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，广州金信塑业有限公司为公司的关联法人。 4、公司名称：湖北兴泰科技有限公司 法定代表人：潘跃清 注册资本：3,000万元 经营范围或主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 住所：湖北省荆州市荆州开发区深圳大道 6号路（自主申报） 截至 2023年 12月 31日，该公司经审计资产总额为 8,675.51万元，负债总额 6,090.50万元，净资产为 2,585.01万元，资产负债率为 70.20%。2023年主营业务收入为 48.77万元，净利润为-364.90万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 8,639.45万元，负债总额为 6,473.04万元，净资产为 2,166.41万元，资产负债率为 74.92%。2024年 1-9月份主营业务收入为 1,083.15万元，净利润为-418.6万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：湖北能泰科技股份有限公司系持有湖北兴泰科技有限公司 51%股权的控股股东，公司董事长陈烈权的关系密切的家庭成员陈成持有湖北能泰科技股份有限公司 25.7857%股权并担任其董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，湖北兴泰科技有限公司为公司的关联法人。 5、公司名称：成发科技湖北有限公司 法定代表人：詹驰 注册资本：26,000万元 经营范围或主营业务：一般项目 : 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;再生资源加工;化工产品生产（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）;工程塑料及合成树脂制造;再生资源回收（除生产性废旧金属）;货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 住所：湖北省荆州市经济技术开发区王桥路（自主申报） 截至 2023年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 5,895.74万元，负债总额为 5,223.44万元，净资产为 672.30万元，资产负债率为 88.60%。2023年度营业收入为 900元，利润总额为-63.60万元，净利润为-47.70万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 26,515.26万元，负债总额为 1,724.69万元，净资产为 24,790.56万元，资产负债率为 6.50%。2024年 1-9月份主营业务收入为 46.51万元，净利润为-961.74万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：公司董事长陈烈权持有其 34.4615%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，成发科技湖北有限公司为公司的关联法人。 6、公司名称：广东中玺科技有限公司 法定代表人：邓海生 注册资本：5,882.352941万元 经营范围或主营业务：战略性新兴产业的技术开发，计算机软硬件开发，计算机系统集成，云服务，大数据开发与服务；创业孵化服务，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询；自有物业租赁，物业管理，商业管理；文化活动策划与交流，市场营销策划，广告业务；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品；供应链管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所：汕头市龙湖区珠港新城珠城路 19号数码港大厦东塔 2712号 截至 2023年 12月 31日，该公司的资产总额为 29,920.05万元，负债总额为23,509.70万元，净资产为 6,410.35万元，资产负债率为 78.58%。2023年度营业收入为 0.00元，利润总额为-953.07万元，净利润为-953.07万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 32,983.90万元，负债总额为26,559.30万元，净资产为 6,424.60万元，资产负债率为 80.52%。2024年 1-9月份主营业务收入为 3148.20万元，净利润为 14.24万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：金源昌集团有限公司持有 100.00%股权。汕头市金源泰富投资有限公司持有金源昌集团有限公司 100%股权，公司副董事长兼总经理邓海雄持有汕头市金源泰富投资有限公司 98%股权，其关系密切的家庭成员邓海生担任广东中玺科技有限公司法定代表人、执行董事及经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，广东中玺科技有限公司为公司的关联法人。 7、公司名称：广东金源科技股份有限公司 法定代表人：唐炳忠 注册资本：6,800万元 经营范围或主营业务：机械设备研发；软件开发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；生物基材料制造；生物基材料销售；金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用品销售；家具制造；家具销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；服装制造；服装服饰零售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；供应链管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产开发经营；食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所：汕头市台商投资区濠江片区台横三路 截至 2023年 12月 31日，该公司资产总额为 9,797.10万元，负债总额10,023.43万元，净资产为-226.33万元，资产负债率为 102.31%。2023年主营业务收入为 73.03万元，净利润为-546.73万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 11,026.21万元，负债总额为11,571.47万元，净资产为-545.26万元，资产负债率为 104.95%。2024年 1-9月份主营业务收入为 0.00万元，净利润为-417.48万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：邓海生持有 7.78%股权，邓东升持有 39.98%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，广东金源科技股份有限公司为公司的关联法人。 8、公司名称：湖北能泰科技股份有限公司 法定代表人：周盛波 注册资本：14,000万元 经营范围或主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：荆州市荆州开发区深圳大道 截至 2023年 12月 31日，该公司经审计资产总额为 29,725.74万元，负债总额为 11,289.30万元，净资产为 18,436.44万元，资产负债率为 37.98%。2023年主营业务收入为 37,216.15万元，净利润为 2,401.57万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 31,320.84万元，负债总额为14,911.45万元，净资产为 16,409.39万元，资产负债率为 47.61%。2024年 1-9月份主营业务收入为 25,162.82万元，净利润为-577.11万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：公司董事长陈烈权的关系密切的家庭成员陈成持有该公司25.7857%股权并担任其董事长职务，公司董事、董事会秘书黄浩担任其董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，湖北能泰科技股份有限公司为公司的关联法人。 9、公司名称：广东瑞坤供应链金融有限公司 法定代表人：邓海生 注册资本：10,000万元 经营范围或主营业务：应收账款融资、库存融资、预付款融资、订单融资、仓单融资等融资支持业务；保税仓、上游担保等融资支持业务；结合电子票据、电子信用证、电子保函等新型金融工具的融资支持业务；依托银行等支付结算体系，为供应链上下游企业的商品交易提供结算服务；基于供应链金融业务开展，接受金融机构委托相关的外包业务；基于伙伴关系或长期合作信任衍生的大数据、关联共享型等新型融资支持业务；销售：塑料、建材、钢材、化工产品（危险化学品除外）；贸易代理；贸易或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：汕头市龙湖区珠港新城珠城路 19号数码港大厦东塔 2713号 截至 2023年 12月 31日，该公司资产总额为 6,266.48万元，负债总额 1,234.90万元，净资产为 5,031.58万元，资产负债率为 19.71%。2023年主营业务收入为10,720.57万元，净利润为 0.37万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 6,387.88万元，负债总额为 1,391.25万元，净资产为 4,996.63万元，资产负债率为 21.78%。2024年 1-9月份主营业务收入为 1,363.07万元，净利润为-34.96万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：金源昌集团有限公司持有 100.00%股权，邓海雄持有金源昌集团有限公司 98%股权，邓海生持有金源昌集团有限公司 2%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，广东瑞坤供应链金融有限公司为公司的关联法人。 10、公司名称：潮韵（汕头）酒店管理有限公司 法定代表人：余荣汉 注册资本：50万元 经营范围或主营业务：一般项目：酒店管理；健身休闲活动；棋牌室服务；礼仪服务；会议及展览服务；洗染服务；洗烫服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；洗浴服务；生活美容服务；歌舞娱乐活动；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 住所：汕头市金平区工业区潮汕路与金兴路交界西南角 1C3-1号 2楼 201之一 截至 2023年 12月 31日，该公司资产总额为 75.59万元，负债总额为 48.70万元，净资产为 26.89万元，资产负债率为 64.43%。2023年主营业务收入为 0万元，净利润为-3.11万元。 截至 2024年 9月 30日，公司资产总额为 180.15万元，负债总额为 157.50万元，净资产为 22.65万元，资产负债率为 87.43%。2024年 1-9月份主营业务收入为 361.80万元，净利润为-4.23万元（上述财务数据未经审计）。 关联关系：公司副董事长、总经理邓海雄的关系密切的家庭成员陈小红持有100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，潮韵（汕头）酒店管理有限公司为公司的关联法人。 （二）履约能力分析 以上关联方为公司的长期合作伙伴，其经营情况较为稳定，根据其财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系公司正常的生产经营所需。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次调整的日常关联交易主要包括：销售商品或提供劳务、采购商品或接受劳务、房屋租赁及利息收入。 1、定价原则和依据、交易价格 （1）采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。 （2）接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。 （3）房屋租赁：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。 （4）利息收入：根据公司全资子公司能特科技有限公司与 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.，签署的《股权购买协议》约定的贷款本金及利率2、付款安排和结算方式 关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。 （二）关联交易协议签署情况 本公司及子公司与关联方就采购和销售商品、房屋租赁、接受和提供劳务、利息收入等关联交易事项签订相应类型的协议。 1、交易标的及预计交易金额上限或合同金额 详见前文“一、日常关联交易基本情况（二）预计调整的关联交易类别和金额” 2、交易标的价格的定价方法 根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格。 3、协议有效期限 具体以签署的合同期限为准。 4、结算方式 关联交易类别为月末统一结算，分期付款，具体以签署的合同为准。 5、生效条件 协议书经交易双方签字盖章，自本公司股东大会审议通过后即生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司及子公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，既能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司提供生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，又能有效降低经营成本，积极扩大市场，获取更好效益，对公司发展有着较为积极的影响。 2、交易双方按照市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格以及交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。 3、关联交易事项是公司经营活动所需，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司独立性不会产生不利影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事审议情况 2024年 10月 25日，公司召开第七届董事会第六次独立董事专门会议审议了《关于调整公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案经全体独立董事过半数同意并认为：本次公司调整 2024年度日常关联交易预计实属公司为正常开展日常经营活动所需，且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润或交易双方签署的合作协议确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。综上，独立董事同意本次调整公司 2024年度预计日常关联交易事项并同意将本议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第七届监事会第十八次会议决议； 3、第七届董事会第六次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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