[三季报]机器人(300024):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 16:50:30 中财网

原标题:机器人:2024年三季度报告

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-056
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	769,596,070.07	-15.20%	2,430,793,337.03	0.75%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-37,926,926.13	-495.01%	-99,721,015.19	-25.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-53,731,271.37	-111.89%	-161,984,124.47	-6.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-218,709,953.21	48.66%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0243	-492.68%	-0.0642	-25.15%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0243	-492.68%	-0.0642	-25.15%
加权平均净资产收益 率	-0.88%	-0.73%	-2.29%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,149,375,184.23	11,874,794,876.81	2.31%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,348,882,719.47	4,371,309,187.35	-0.51%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	1,679,620.74	1,964,347.15
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	16,450,814.17	63,764,286.34
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,384,087.41	5,477,246.65
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-202,333.83	-319,346.35
减：所得税影响额	4,408,899.64	7,762,379.40
少数股东权益影响额 （税后）	98,943.61	861,045.11
合计	15,804,345.24	62,263,109.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表	期末余额	期初余额	变动百分比	异动30%变动说明
交易性金融资产	543,698,564.02	404,457,589.31	34.43%	主要系报告期内购买理财产品所致
预付款项	286,318,334.64	196,367,528.36	45.81%	主要系本期预付供应商款项增加所致
投资性房地产	43,479,485.39	29,926,246.98	45.29%	主要系新增出租房产所致
在建工程	202,284,832.34	125,523,104.52	61.15%	主要系机器人四期建设投入所致
长期待摊费用	2,436,339.46	3,927,677.05	-37.97%	主要系装修费摊销所致
应交税费	16,608,059.80	28,374,945.35	-41.47%	主要系期末应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	717,516,760.01	541,567,909.66	32.49%	主要系报告期内一年内到期的长期借 款增加所致
其他综合收益	-43,442,267.89	13,150,077.35	-430.36%	主要系其他权益工具公允价值变动所 致
专项储备	8,670,198.18	3,846,362.84	125.41%	主要系报告期计提专项储备所致
未分配利润	-125,292,420.30	-25,012,819.51	400.91%	主要系报告期经营亏损所致
利润表	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动说明
投资收益（损失以“－”号填 列）	-16,098,595.96	64,631,891.07	-124.91%	主要系报告期确认联营企业投资收益 减少所致
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-759,025.29	-336,828.47	-125.34%	主要系报告期确认交易性金融资产公 允价值变动损失所致
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	1,964,347.15	3,885,249.26	-49.44%	主要系本期处置无形资产和使用权资 产收益减少所致
加：营业外收入	227,873.85	6,611,569.82	-96.55%	主要系上期清理往来款较多所致
减：营业外支出	547,220.20	2,022,944.17	-72.95%	主要系本期支付赔偿款减少所致
现金流量表	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-218,709,953.21	-425,962,228.87	48.66%	主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金减少和购买商品、接受劳务支 付的现金减少的综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-239,502,574.98	-156,806,335.72	-52.74%	主要系本期向联营公司投资及购买理 财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	419,382,446.06	-167,006,265.30	351.12%	主要系子公司收到少数股东投资所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	144,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
沈阳中科天盛 自动化技术有 限公司	国有法人	25.18%	394,272,171	0	不适用	0
曲道奎	境内自然人	2.59%	40,497,600	30,373,200	不适用	0
中国农业银行 股份有限公司 －中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	1.35%	21,181,806	0	不适用	0
香港中央结算	境外法人	0.91%	14,222,587	0	不适用	0
有限公司
中国通用技术 （集团）控股 有限责任公司	国有法人	0.77%	12,000,000	0	不适用	0
方天成	境内自然人	0.68%	10,623,863	0	不适用	0
沈阳市科技创 新服务中心	国有法人	0.51%	8,020,195	0	不适用	0
大成基金－农 业银行－大成 中证金融资产 管理计划	其他	0.42%	6,502,298	0	不适用	0
中国科学院沈 阳分院	国有法人	0.40%	6,292,000	0	不适用	0
蒋成美	境内自然人	0.38%	5,931,120	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
沈阳中科天盛自动化技术有限公 司	394,272,171	人民币普通股	394,272,171
中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投 资基金	21,181,806	人民币普通股	21,181,806
香港中央结算有限公司	14,222,587	人民币普通股	14,222,587
中国通用技术（集团）控股有限 责任公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
方天成	10,623,863	人民币普通股	10,623,863
曲道奎	10,124,400	人民币普通股	10,124,400
沈阳市科技创新服务中心	8,020,195	人民币普通股	8,020,195
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	6,502,298	人民币普通股	6,502,298
中国科学院沈阳分院	6,292,000	人民币普通股	6,292,000
蒋成美	5,931,120	人民币普通股	5,931,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东方天成通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 10,623,863 股；公司股东蒋成美除通过普通证券账户持有 1,687,500股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 4,243,620股，实际合计持有 5,931,120股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金	6,767,006	0.44%	2,006,900	0.13%	21,181,806	1.35%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
张进	129,043		75,000	204,043	董事、高管锁 定	按董事及高管 锁定股条件解 锁
刘子军	0		45,000	45,000	董事、高管锁 定	按董事及高管 锁定股条件解 锁
王家宝	0		45,000	45,000	董事、高管锁 定	按董事及高管 锁定股条件解 锁
杨立杰	1,200		0	1,200	董事锁定	按董事锁定股 条件解锁
高强	0		45,000	45,000	高管锁定	按高管锁定股 条件解锁
张天竹	0		45,000	45,000	高管锁定	按高管锁定股 条件解锁
赵陈晨	0		45,000	45,000	高管锁定	按高管锁定股 条件解锁
曲道奎	30,373,200	10,124,400	10,124,400	30,373,200	离任董事锁定	按离任董事锁 定股条件解锁
赵立国	1,473,553		551,185	2,024,738	离任董事、高 管锁定	按离任董事及 高管锁定股条 件解锁
合计	31,976,996	10,124,400	10,975,585	32,828,181	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司首期限制性股票激励计划实施的情况
公司于 2024年 7月 8日召开了第七届董事会第二十次会议与第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《首期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于首次授予部
分的 110名激励对象因离职、自愿放弃等原因不再符合激励对象资格，前述人员已获授尚未归属的全部第二类限制性股票
合计 384.5万股不得归属并由公司作废。具体内容详见公司 2024年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）等相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案）》、公司《首期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划
属的限制性股票数量为 1,540.8万股。具体内容详见公司 2024年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。

公司首期限制性股票激励计划首次归属的人数为 729人，归属的限制性股票数量为 1,540.8万股（占归属前公司总股本
的比例为 0.99%）于 2024年 7月 26日上市流通。具体内容详见公司 2024年 7月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-040）。


（二）关于聘请 2024年度审计机构的事项
公司分别于 2024年 7月 29日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议，于 2024年 8月 14日
召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024年 7月 30日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）等相关公告。


（三）关于完成注册资本变更登记、换发营业执照并修订《公司章程》的事项 公司分别于 2024年 7月 29日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议，于 2024年 8月 14日
召开了 2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因公司已完成 2022
年首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股票登记工作，本次归属股票数量 15,408,000股，公司总股
本由 1,550,211,950.00股增加至 1,565,619,950.00股，注册资本由 1,550,211,950.00元增加至 1,565,619,950.00元。截至本公告
日，公司已完成注册资本的变更登记并换发营业执照。具体内容详见公司于 2024年 7月 30日、2024年 8月 30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》、《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》（公告编
号：2024-054）等相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,611,852,945.67	1,673,892,479.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	543,698,564.02	404,457,589.31
衍生金融资产
应收票据	124,689,031.47	135,454,962.61
应收账款	1,399,442,008.58	1,379,487,906.55
应收款项融资	244,105,366.66	256,898,337.87
预付款项	286,318,334.64	196,367,528.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	84,863,796.71	110,760,365.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,802,574,488.13	3,646,200,408.71
其中：数据资源
合同资产	205,483,167.00	213,114,256.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,598,313.58	16,158,742.21
流动资产合计	8,322,626,016.46	8,032,792,576.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,023,852,502.66	1,020,548,621.91
其他权益工具投资	300,436,073.00	375,072,652.30
其他非流动金融资产
投资性房地产	43,479,485.39	29,926,246.98
固定资产	1,321,142,664.44	1,345,106,360.48
在建工程	202,284,832.34	125,523,104.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	40,894,602.54	51,722,644.01
无形资产	546,150,535.24	571,947,059.38
其中：数据资源
开发支出	145,305,454.97	146,098,518.53
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,436,339.46	3,927,677.05
递延所得税资产	160,539,385.06	133,847,163.70
其他非流动资产	40,227,292.67	38,282,251.34
非流动资产合计	3,826,749,167.77	3,842,002,300.20
资产总计	12,149,375,184.23	11,874,794,876.81
流动负债：
短期借款	733,832,662.10	612,614,658.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	427,121,011.30	405,086,243.62
应付账款	1,904,537,774.82	2,026,430,656.92
预收款项	77,101.60	77,101.60
合同负债	2,260,391,291.73	2,282,908,009.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,483,757.27	14,389,807.21
应交税费	16,608,059.80	28,374,945.35
其他应付款	69,094,510.54	57,030,789.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	717,516,760.01	541,567,909.66
其他流动负债	87,364,960.60	77,990,531.63
流动负债合计	6,229,027,889.77	6,046,470,652.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	878,823,207.87	1,154,358,468.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	32,598,791.40	35,837,062.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	166,869,695.51	168,019,321.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,078,291,694.78	1,358,214,853.11
负债合计	7,307,319,584.55	7,404,685,505.89
所有者权益：
股本	1,565,619,950.00	1,550,211,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,749,570,899.69	2,635,295,191.81
减：库存股
其他综合收益	-43,442,267.89	13,150,077.35
专项储备	8,670,198.18	3,846,362.84
盈余公积	193,756,359.79	193,818,424.86
一般风险准备
未分配利润	-125,292,420.30	-25,012,819.51
归属于母公司所有者权益合计	4,348,882,719.47	4,371,309,187.35
少数股东权益	493,172,880.21	98,800,183.57
所有者权益合计	4,842,055,599.68	4,470,109,370.92
负债和所有者权益总计	12,149,375,184.23	11,874,794,876.81

法定代表人：张进 主管会计工作负责人：张天竹 会计机构负责人：许岩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,430,793,337.03	2,412,674,205.29
其中：营业收入	2,430,793,337.03	2,412,674,205.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,580,448,733.40	2,623,820,190.92
其中：营业成本	2,080,760,330.75	2,089,514,543.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,465,411.16	20,474,508.39
销售费用	90,820,232.32	96,230,271.63
管理费用	226,202,081.42	251,049,647.38
研发费用	133,494,427.31	129,543,172.18
财务费用	29,706,250.44	37,008,048.17
其中：利息费用	49,422,970.17	61,085,383.84
利息收入	18,451,584.98	20,777,820.61
加：其他收益	92,231,682.49	81,139,306.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	-16,098,595.96	64,631,891.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-27,258,211.86	49,081,519.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-16,206.14	-744,848.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-759,025.29	-336,828.47
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-26,065,668.47	-25,794,129.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,961,368.06	-21,044,658.09
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,964,347.15	3,885,249.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-123,344,024.51	-108,665,155.62
加：营业外收入	227,873.85	6,611,569.82
减：营业外支出	547,220.20	2,022,944.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-123,663,370.86	-104,076,529.97
减：所得税费用	-17,414,417.32	-16,508,934.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-106,248,953.54	-87,567,595.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-106,248,953.54	-87,567,595.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-99,721,015.19	-79,571,045.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-6,527,938.35	-7,996,550.11
六、其他综合收益的税后净额	-58,273,970.87	15,151,252.66
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-58,423,672.59	15,166,326.41
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-59,475,358.05	21,887,334.19
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-59,475,358.05	21,887,334.19
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	1,051,685.46	-6,721,007.78
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,051,685.46	-6,721,007.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	149,701.72	-15,073.75
七、综合收益总额	-164,522,924.41	-72,416,342.82
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-158,144,687.78	-64,404,718.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-6,378,236.63	-8,011,623.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0642	-0.0513
（二）稀释每股收益	-0.0642	-0.0513

法定代表人：张进 主管会计工作负责人：张天竹 会计机构负责人：许岩
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,200,232,053.14	2,495,788,409.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	34,693,250.70	22,692,763.79
收到其他与经营活动有关的现金	164,126,345.91	107,863,107.25
经营活动现金流入小计	2,399,051,649.75	2,626,344,280.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,001,313.93	2,141,610,300.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	561,902,928.42	600,425,605.46
支付的各项税费	90,741,062.28	103,945,104.05
支付其他与经营活动有关的现金	198,116,298.33	206,325,499.78
经营活动现金流出小计	2,617,761,602.96	3,052,306,509.72
经营活动产生的现金流量净额	-218,709,953.21	-425,962,228.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,199,421.93	1.00
取得投资收益收到的现金	11,175,822.04	12,973,707.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,281,460.62	1,916,975.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,656,704.59	14,890,684.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	88,159,279.57	106,270,839.96
投资支付的现金	30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	65,426,180.09
投资活动现金流出小计	258,159,279.57	171,697,020.05
投资活动产生的现金流量净额	-239,502,574.98	-156,806,335.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	491,831,680.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	400,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,068,439,262.10	1,511,840,310.71
收到其他与筹资活动有关的现金	34,694,764.70	108,416,666.62
筹资活动现金流入小计	1,594,965,706.80	1,624,256,977.33
偿还债务支付的现金	1,031,857,537.18	1,578,081,294.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	49,001,794.78	62,465,600.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	94,723,928.78	150,716,347.37
筹资活动现金流出小计	1,175,583,260.74	1,791,263,242.63
筹资活动产生的现金流量净额	419,382,446.06	-167,006,265.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	889,375.93	21,913,076.02
五、现金及现金等价物净增加额	-37,940,706.20	-727,861,753.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,572,782,165.76	2,114,498,840.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,841,459.56	1,386,637,087.10

法定代表人：张进 主管会计工作负责人：张天竹 会计机构负责人：许岩 （未完）