迈为股份(300751):使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资
苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司使用不超过300,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过10,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行委托理财及证券投资，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过300,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过10,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本委托理财投资的产品包括安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 4、投资决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、决策程序 经公司董事会、监事会审议通过后实施。 6、实施方式 公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）市场波动风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，上述投资会受到市场变动的影响而产生较大波动。 （2）投资收益不可预期风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。 （3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，且需遵守相关交易结算规则及协议约定，相较货币资金存在着一定的流动性风险。 （4）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施 针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施： （1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 （2）公司已制定《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》，对委托理财及证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，以控制相关风险。 （3）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 （4）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （6）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。 三、对公司的影响 公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行委托理财及证券投资，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。 公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。 四、履行的决策程序 1、董事会审议情况 2024年10月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过300,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过10,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 2、监事会审议情况 公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及证券投资，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资。 五、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议； 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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