[三季报]通力科技(301255):2024年三季度报告

 时间：2024年10月27日 17:10:54 中财网

原标题:通力科技:2024年三季度报告

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-037
浙江通力传动科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）105,171,212.34-10.24%325,831,806.53-4.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）13,881,187.16-35.36%43,638,344.57-30.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）12,103,782.63-30.25%39,526,147.58-25.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----22,869,685.76-45.06%
基本每股收益（元/ 股）0.13-35.00%0.4-48.05%
稀释每股收益（元/ 股）0.13-35.00%0.4-48.05%
加权平均净资产收益 率1.36%-0.76%4.20%-1.85%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,354,074,391.551,322,023,998.422.42%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,031,225,943.991,041,954,480.90-1.03%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）0.00-2,372.75　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）0.0040,986.00　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,518,705.016,597,172.30　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-304,088.56-1,556,213.12　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.0085,644.03系代扣个人所得税手续费返 还
减：所得税影响额437,211.921,053,019.47　
合计1,777,404.534,112,196.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

　　　　变动原因
货币资金209,886,669.50440,710,782.34　　
　　　　主要系分配股利及增加投资支付所致
交易性金融资产310,015,610.76212,490,659.57　　
　　　　主要系理财产品购置增加所致
应收账款113,223,850.3386,515,635.24　　
　　　　主要系催收回款变慢所致
预付款项1,053,330.36518,053.59　　
　　　　主要系采购预付货款增加所致
其他流动资产18,100,477.434,936,430.49　　
　　　　主要系增值税留抵税额增加所致
　214,743,198.9873,098,367.38193.77% -78.38% 122.52% 166.75% 41.18% 32.80% -30.41% 76.42% -35.74% -100.00% 86.62% 变动率 79.37% 55.81% 219.19% -100.35% -97.31% 1615.20% -35.27% 变动率 -45.06% 52.74% 前十名股东主要系在建项目投入增加所致
使用权资产11,821.5354,671.61　　
　　　　主要系使用权资产折旧摊销所致
递延所得税资产211,314.0094,963.24　　
　　　　主要系递延所得税资产增加所致
短期借款24,018,666.669,004,350.00　　
　　　　主要系本期银行短期借款增加所致
应付票据107,941,803.0076,456,682.00　　
　　　　主要系本期承兑票据结算增加所致
预收款项1,068,449.11804,548.83　　
　　　　主要系收到预收款增加所致
合同负债8,023,013.4511,528,494.62　　
　　　　主要系合同负债对应的合同进行了交付 所致
其他应付款1,638,242.14928,620.50　　
　　　　主要系其他应付款项尚未支付所致
其他流动负债944,302.191,469,498.33　　
　　　　主要系合同负债对应的合同进行了交付 所致
租赁负债-25,353.40　　
　　　　主要系偿还租赁款所致
专项储备71,353.1538,234.63　　
　　　　主要系安全费用余额增加所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月　　
　　　　变动原因
税金及附加4,003,829.132,232,174.64　　
　　　　主要系本期土地使用税及其他附加税费 增加所致
财务费用-4,383,264.76-9,918,740.74　　
　　　　主要系存款利息收入减少所致
投资收益5,985,249.921,875,119.46　　
　　　　主要系理财产品收益增加所致
资产处置收益-2,372.75675,705.64　　
　　　　主要系固定资产处置收益减少所致
营业外收入161,555.366,016,273.42　　
　　　　主要系本期取得的政府补助减少所致
营业外支出1,717,768.48100,150.00　　
　　　　主要系本期生产车间改扩建处置所致
所得税费用5,668,001.138,756,180.11　　
　　　　主要系本期利润总额减少所致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月　　
　　　　变动原因
经营活动产生的现金 流量净额22,869,685.7641,624,904.28　　
　　　　主要系销售商品、提供劳务收到的现金 减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额-40,311,217.56-85,295,845.70　　
　　　　主要系本期筹资活动现金支出减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,210报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
通力科技控股 有限公司境内非国有法 人45.27%49,253,76049,253,760不适用0
项献忠境内自然人11.37%12,374,64012,374,640不适用0
温州通途企业境内非国有法7.23%7,866,2407,866,240不适用0
管理咨询中心 （有限合伙）人　　　　　
陈荣华境内自然人2.47%2,690,3522,690,352不适用0
项建设境内自然人2.47%2,690,3522,690,352不适用0
蔡雨晴境内自然人2.47%2,690,3522,690,352不适用0
项献银境内自然人2.47%2,690,3522,690,352不适用0
林光祥境内自然人1.24%1,343,9521,343,952不适用0
孔庆飞境内自然人0.36%387,0000不适用0
陈娜平境内自然人0.31%331,9000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
孔庆飞387,000人民币普通股387,000　　　
陈娜平331,900人民币普通股331,900　　　
戴翎子206,798人民币普通股206,798　　　
曾耀宗176,700人民币普通股176,700　　　
徐培良160,000人民币普通股160,000　　　
楚泽萍151,798人民币普通股151,798　　　
陈维恩149,300人民币普通股149,300　　　
李美庆140,100人民币普通股140,100　　　
陈光佑128,700人民币普通股128,700　　　
蒋家洪126,700人民币普通股126,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明项献忠为通力科技控股有限公司大股东和实控人，项献忠为员工持 股平台温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人， 项献银、项建设为项献忠胞弟，蔡雨晴为项献忠妹夫，陈荣华为项 献忠妻弟，林光祥为项建设妻弟。除上述情况外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前10名无限售流通股股东中，公司股东孔庆飞通过普通账户持有 187,000股，通过信用证券账户持有200,000股，合计持有公司 387,000股；公司股东徐培良通过信用证券账户持有160,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江通力传动科技股份有限公司
2024年9月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金209,886,669.50440,710,782.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产310,015,610.76212,490,659.57
衍生金融资产0.00　
应收票据1,303,575.591,260,213.00
应收账款113,223,850.3386,515,635.24
应收款项融资34,757,123.2145,040,019.18
预付款项1,053,330.36518,053.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款852,855.07960,631.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货133,640,151.77130,101,496.22
其中：数据资源　　
合同资产3,796,355.483,518,992.16
持有待售资产0.00　
一年内到期的非流动资产0.00　
其他流动资产18,100,477.434,936,430.49
流动资产合计826,629,999.50926,052,913.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,000,000.00　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产177,805,189.38195,068,135.97
在建工程214,743,198.9873,098,367.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,821.5354,671.61
无形资产96,431,685.2998,829,386.09
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产211,314.0094,963.24
其他非流动资产28,241,182.8728,825,560.89
非流动资产合计527,444,392.05395,971,085.18
资产总计1,354,074,391.551,322,023,998.42
流动负债：　　
短期借款24,018,666.669,004,350.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据107,941,803.0076,456,682.00
应付账款130,816,962.03127,912,443.91
预收款项1,068,449.11804,548.83
合同负债8,023,013.4511,528,494.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,745,556.259,573,108.53
应交税费6,658,846.607,805,951.49
其他应付款1,638,242.14928,620.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债461,445.70462,736.59
其他流动负债944,302.191,469,498.33
流动负债合计290,317,287.13245,946,434.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,759,864.0025,205,346.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　25,353.40
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,062,057.367,902,976.23
递延所得税负债709,239.07989,407.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,531,160.4334,123,082.72
负债合计322,848,447.56280,069,517.52
所有者权益：　　
股本108,800,000.00108,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积555,427,182.28555,427,182.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备71,353.1538,234.63
盈余公积41,599,604.3041,599,604.30
一般风险准备　　
未分配利润325,327,804.26336,089,459.69
归属于母公司所有者权益合计1,031,225,943.991,041,954,480.90
少数股东权益　　
所有者权益合计1,031,225,943.991,041,954,480.90
负债和所有者权益总计1,354,074,391.551,322,023,998.42
法定代表人：项献忠 主管会计工作负责人：陈旭明 会计机构负责人：林忠直
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入325,831,806.53340,550,412.39
其中：营业收入325,831,806.53340,550,412.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本278,501,271.14275,800,266.09
其中：营业成本240,443,792.28243,238,250.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,003,829.132,232,174.64
销售费用12,731,898.9912,906,887.42
管理费用10,796,427.6512,647,783.22
研发费用14,908,587.8514,693,911.12
财务费用-4,383,264.76-9,918,740.74
其中：利息费用394,261.05370,211.69
利息收入5,320,034.7110,709,469.01
加：其他收益2,496,718.692,949,077.76
投资收益（损失以“－”号填 列）5,985,249.921,875,119.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）611,922.38　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-3,504,405.06-2,772,995.33
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,055,089.75-1,938,298.54
资产处置收益（损失以“-”号-2,372.75675,705.64
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）50,862,558.8265,538,755.29
加：营业外收入161,555.366,016,273.42
减：营业外支出1,717,768.48100,150.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）49,306,345.7071,454,878.71
减：所得税费用5,668,001.138,756,180.11
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）43,638,344.5762,698,698.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）43,638,344.5762,698,698.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）43,638,344.5762,698,698.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额43,638,344.5762,698,698.60
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额43,638,344.5762,698,698.60
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.40.77
（二）稀释每股收益0.40.77
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：项献忠 主管会计工作负责人：陈旭明 会计机构负责人：林忠直
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金228,418,456.16215,537,953.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　6,739,968.76
收到其他与经营活动有关的现金5,803,575.1117,433,434.57
经营活动现金流入小计234,222,031.27239,711,356.69
购买商品、接受劳务支付的现金126,461,394.74108,048,047.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金43,347,666.5943,361,133.58
支付的各项税费26,083,386.7026,994,637.97
支付其他与经营活动有关的现金15,459,897.4819,682,633.77
经营活动现金流出小计211,352,345.51198,086,452.41
经营活动产生的现金流量净额22,869,685.7641,624,904.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金170,900,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,241,326.14348,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额45,000.00960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计176,186,326.1421,308,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金139,303,361.0472,962,900.46
投资支付的现金277,069,105.03175,775,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计416,372,466.07248,737,900.46
投资活动产生的现金流量净额-240,186,139.93-227,429,900.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金24,000,000.003,396,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计24,000,000.003,396,450.00
偿还债务支付的现金9,445,482.006,442,482.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金54,840,120.8166,741,743.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,614.7515,508,070.48
筹资活动现金流出小计64,311,217.5688,692,295.70
筹资活动产生的现金流量净额-40,311,217.56-85,295,845.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-257,627,671.73-271,100,841.88
加：期初现金及现金等价物余额425,193,065.23700,681,642.79
六、期末现金及现金等价物余额167,565,393.50429,580,800.91
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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