[三季报]盟固利(301487):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 17:15:15 中财网

原标题:盟固利:2024年三季度报告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-056 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	485,717,424.24	-14.65%	1,311,983,123.72	-26.06%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,266,762.13	-93.24%	9,031,293.69	-84.99%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-282,896.17	-103.51%	5,965,293.07	-87.51%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	141,624,119.51	532.15%
基本每股收益（元/ 股）	0.0028	-93.45%	0.0196	-86.49%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0028	-93.45%	0.0196	-86.49%
加权平均净资产收益 率	0.06%	-0.79%	0.46%	-2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,658,871,130.14	3,745,540,598.94	-2.31%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,963,200,849.61	1,969,799,980.22	-0.34%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,327,061.26	8,718,731.78
企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等	-324,010.40	-6,363,499.76
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-189,489.07	1,010,097.41
减：所得税影响额	272,025.49	504,799.41
少数股东权益影响额 （税后）	-8,122.01	-205,470.60
合计	1,549,658.31	3,066,000.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	重大变化说明
应收款项融资	161,438,788.76	466,911,245.93	-65%	主要系银行承兑汇票贴现所致
预付款项	5,055,506.22	24,744,933.76	-80%	主要系预付材料款减少所致
存货	518,187,595.14	239,777,375.54	116%	主要系材料增加所致
其他流动资产	21,475,675.98	12,350,984.86	74%	主要系待抵扣进项税增加所致
在建工程	41,304,591.10	13,781,574.17	200%	主要系建设募投项目所致
使用权资产	0.00	8,818,448.91	-100%	主要系停止租赁厂房所致
长期待摊费用	5,887,181.26	11,620,356.51	-49%	主要系摊销所致
短期借款	354,747,224.21	549,566,675.95	-35%	主要系减少银行贷款所致
应付票据	789,305,792.70	503,310,247.53	57%	主要系开具银行承兑汇票所致
合同负债	5,880,295.22	3,031,150.44	94%	主要系预收客户货款所致
应付职工薪酬	11,676,437.26	19,361,898.66	-40%	主要系2023年年终奖已发放 所致
应交税费	5,367,640.28	1,808,187.92	197%	主要系计提的税金增加所致
一年内到期的非流动 负债	180,020,009.70	50,502,659.68	256%	主要系一年内需偿还的长期借 款增加所致
其他流动负债	20,116,697.01	123,007,673.04	-84%	主要系已背书未到期不能终止 确认的银行承兑汇票减少所致
长期借款	17,819,350.10	154,495,146.70	-88%	主要系长期借款到期所致
少数股东权益	15,664,182.23	25,811,271.35	-39%	主要系处置子公司部分股权所 致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
研发费用	52,828,407.18	37,625,928.07	40%	主要系研发投入增加所致
财务费用	15,377,095.34	36,047,030.31	-57%	主要系利息支出减少所致
其他收益	29,544,821.55	55,667,750.58	-47%	主要系政府补助减少所致
信用减值损失	2,879,078.13	6,228,757.48	-54%	主要系上年同期长账龄货款收 回所致
营业外收入	1,153,150.25	11,214.21	10183%	主要系出售碳排放指标所致
利润总额	3,987,466.64	60,032,930.09	-93%	1、受原材料价格同比大幅下 降，导致报告期内公司产品销 售价格下行，营业收入下滑； 2、报告期内政府补助减少， 以上导致利润下降
所得税费用	-3,228,367.97	2,121,532.00	-252%
净利润	7,215,834.61	57,911,398.09	-88%
现金流表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
收到的税费返还	35,921,391.10	15,747,532.59	128%	主要系增值税留抵退税增加所 致
支付的各项税费	26,991,578.25	70,497,884.23	-62%	主要系增值税减少所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	80,998,204.74	26,210,203.36	209%	主要系增加固定资产投入所致
偿还债务支付的现金	252,502,526.38	361,367,954.08	-30%	主要系银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	21,357,184.55	34,658,306.98	-38%	主要系银行贷款、利息降低所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
亨通新能源技 术有限公司	境内非国有法 人	33.79%	155,324,310	155,324,310	质押	30,000,000
韩永斌	境内自然人	5.70%	26,210,000	0	质押	7,000,000
珠海普罗私募 基金管理合伙 企业（有限合 伙）－台州瑞 致股权投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	5.36%	24,630,896	0	不适用	0
卢春泉	境内自然人	4.35%	20,000,000	0	不适用	0
北京银帝投资 有限公司	境内非国有法 人	3.72%	17,111,924	0	质押	17,111,924
宁波闳来企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.59%	16,500,000	0	不适用	0
盐城新锂程科 技有限公司	境内非国有法 人	3.52%	16,200,000	0	质押	6,970,000
天津盟固利企 业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.87%	13,200,000	13,200,000	不适用	0
共青城普润立 方投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.01%	9,236,586	0	不适用	0
苏州峰毅远达 股权投资基金 管理有限公司 －苏州工业园 区毅致新股权 投资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.01%	9,236,586	9,236,586	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
韩永斌	26,210,000	人民币普通股	26,210,000
珠海普罗私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－台州瑞致股权投 资合伙企业（有限合伙）	24,630,896	人民币普通股	24,630,896
卢春泉	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
北京银帝投资有限公司	17,111,924	人民币普通股	17,111,924
宁波闳来企业管理合伙企业（有 限合伙）	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
盐城新锂程科技有限公司	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
共青城普润立方投资合伙企业 （有限合伙）	9,236,586	人民币普通股	9,236,586
J. P. Morgan Securities PLC	7,469,862	人民币普通股	7,469,862

－自有资金
珠海华金领创基金管理有限公司 －珠海华金领越智能制造产业投 资基金（有限合伙）	3,178,955	人民币普通股	3,178,955
郭广友	3,100,992	人民币普通股	3,100,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）亨通新能源技术有限公司是天津盟固利企业管理中心（有限 合伙）的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有天津盟固利 企业管理中心（有限合伙）47.03%份额。 （2）北京银帝投资有限公司、宁波闳来企业管理合伙企业（有限 合伙）、盐城新锂程科技有限公司（北京中环蓝天环保科技有限公 司于2024年2月27日更名为盐城新锂程科技有限公司）为一致行 动人。 （3）卢春泉是共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）的唯一 普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有共青城普润立方投资合伙 企业（有限合伙）14.29%份额。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
亨通新能源技 术有限公司	155,324,310	0	0	155,324,310	首发前限售股	2026年8月9 日
韩永斌	26,210,000	26,210,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
珠海普罗私募 基金管理合伙 企业（有限合 伙）－台州瑞 致股权投资合 伙企业（有限 合伙）	24,630,896	24,630,896	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
卢春泉	20,000,000	20,000,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
北京银帝投资 有限公司	17,111,924	17,111,924	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
宁波闳来企业 管理合伙企业 （有限合伙）	16,500,000	16,500,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
盐城新锂程科 技有限公司	16,200,000	16,200,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
天津盟源企业	15,041,100	15,041,100	0	0	首发前限售股	2024年8月9
管理中心（有 限合伙）						日
天津盟固利企 业管理中心 （有限合伙）	13,200,000	0	0	13,200,000	首发前限售股	2026年8月9 日
共青城普润立 方投资合伙企 业（有限合 伙）	9,236,586	9,236,586	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
苏州峰毅远达 股权投资基金 管理有限公司 －苏州工业园 区毅致新股权 投资合伙企业 （有限合伙）	9,236,586	0	0	9,236,586	首发前限售股	2026年8月9 日
枝江金润源建 设投资控股集 团有限公司	9,061,538	0	0	9,061,538	首发前限售股	2026年8月9 日
郭广友	7,697,155	7,697,155	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
珠海华金领创 基金管理有限 公司－珠海华 金领越智能制 造产业投资基 金（有限合 伙）	7,697,155	7,697,155	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
苏州国发资产 管理有限公司 －苏州国发柒 号产业投资发 展合伙企业 （有限合伙）	7,697,155	7,697,155	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
苏州国发资产 管理有限公司 －苏州国发陆 号产业投资发 展合伙企业 （有限合伙）	7,697,155	7,697,155	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
苏州东方华鼎 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	7,235,325	7,235,325	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
中信建投投资 有限公司	5,140,000	5,140,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
横琴人寿保险 有限公司－传 统自营	4,618,293	4,618,293	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
于大勇	4,360,000	4,360,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
北京瑞恒海盛 投资基金管理 有限公司－吉 林市瑞恒新材 料产业投资中 心（有限合	3,730,000	3,730,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
伙）
刘中华	3,700,000	3,700,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
苏州嘉睿万杉 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	2,420,000	2,420,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
李郁为	2,200,000	2,200,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
蒋学明	2,001,260	2,001,260	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
王斌	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
庞丽艳	1,580,000	1,580,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
张亚春	90,000	90,000	0	0	首发前限售股	2024年8月9 日
首次公开发行 网下配售限售 股股东	3,541,071	3,541,071	0	0	首次公开发行 网下配售限售 股	2024年2月 19日
合计	405,157,509	218,335,075	0	186,822,434	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	508,043,368.86	448,325,670.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	47,279,778.62	62,966,933.94
应收账款	1,186,328,210.54	1,213,121,820.58
应收款项融资	161,438,788.76	466,911,245.93
预付款项	5,055,506.22	24,744,933.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,289,577.12	11,666,528.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	518,187,595.14	239,777,375.54
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,475,675.98	12,350,984.86
流动资产合计	2,457,098,501.24	2,479,865,493.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	34,323,114.29	37,908,385.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	91,740,677.42	94,518,537.14
固定资产	860,161,572.21	926,460,582.71
在建工程	41,304,591.10	13,781,574.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		8,818,448.91
无形资产	102,236,506.23	104,375,524.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,887,181.26	11,620,356.51
递延所得税资产	62,651,480.71	64,409,308.54
其他非流动资产	3,467,505.68	3,782,387.29
非流动资产合计	1,201,772,628.90	1,265,675,105.13
资产总计	3,658,871,130.14	3,745,540,598.94
流动负债：
短期借款	354,747,224.21	549,566,675.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	789,305,792.70	503,310,247.53
应付账款	194,673,650.75	224,329,067.66
预收款项	267,227.00	264,997.76
合同负债	5,880,295.22	3,031,150.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,676,437.26	19,361,898.66
应交税费	5,367,640.28	1,808,187.92
其他应付款	7,709,814.76	6,587,397.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	180,020,009.70	50,502,659.68
其他流动负债	20,116,697.01	123,007,673.04
流动负债合计	1,569,764,788.89	1,481,769,956.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	17,819,350.10	154,495,146.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		9,726,997.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,595,133.00	20,923,466.78
递延所得税负债	48,151,150.79	53,284,050.93
其他非流动负债	25,675,675.52	29,729,729.57
非流动负债合计	110,241,309.41	268,159,391.06
负债合计	1,680,006,098.30	1,749,929,347.37
所有者权益：
股本	459,616,438.00	459,616,438.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,008,051,405.26	1,008,051,405.26
减：库存股
其他综合收益	-21,982,885.61	-17,842,872.27
专项储备
盈余公积	40,462,098.03	40,462,098.03
一般风险准备
未分配利润	477,053,793.93	479,512,911.20
归属于母公司所有者权益合计	1,963,200,849.61	1,969,799,980.22
少数股东权益	15,664,182.23	25,811,271.35
所有者权益合计	1,978,865,031.84	1,995,611,251.57
负债和所有者权益总计	3,658,871,130.14	3,745,540,598.94

法定代表人：朱武 主管会计工作负责人：周国水 会计机构负责人：周国水 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,311,983,123.72	1,774,452,665.48
其中：营业收入	1,311,983,123.72	1,774,452,665.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,346,426,474.99	1,782,844,724.15
其中：营业成本	1,220,565,510.67	1,659,123,802.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,295,956.07	6,702,049.89
销售费用	8,186,848.06	7,456,927.45
管理费用	44,172,657.67	35,888,986.35
研发费用	52,828,407.18	37,625,928.07
财务费用	15,377,095.34	36,047,030.31
其中：利息费用	18,083,399.62	25,814,421.62
利息收入	3,241,469.79	1,174,808.82
加：其他收益	29,544,821.55	55,667,750.58
投资收益（损失以“－”号填 列）	28,636.08
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2,879,078.13	6,228,757.48
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	4,880,807.49	6,538,868.43
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	0.00	-20,600.60
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,889,991.98	60,022,717.22
加：营业外收入	1,153,150.25	11,214.21
减：营业外支出	55,675.59	1,001.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	3,987,466.64	60,032,930.09
减：所得税费用	-3,228,367.97	2,121,532.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	7,215,834.61	57,911,398.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	7,215,834.61	57,911,398.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	9,031,293.69	60,154,383.86
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,815,459.08	-2,242,985.77
六、其他综合收益的税后净额	-4,140,013.34	-3,919,655.81
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-4,140,013.34	-3,919,655.81
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-4,140,013.34	-3,919,655.81
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值	-4,140,013.34	-3,919,655.81
变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	3,075,821.27	53,991,742.28
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	4,891,280.35	56,234,728.05
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,815,459.08	-2,242,985.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0196	0.1451
（二）稀释每股收益	0.0196	0.1451

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）