[三季报]盈康生命(300143):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 17:15:22 中财网

原标题:盈康生命:2024年三季度报告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-063

盈康生命科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	404,486,670.70	6.55%	1,227,709,136.74	11.26%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,743,517.26	18.59%	82,544,665.51	-12.24%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	25,095,140.38	6.05%	75,917,697.92	-16.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	246,904,117.19	34.10%
基本每股收益（元/股）	0.0438	10.89%	0.1298	-18.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0437	10.63%	0.1297	-18.32%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.25%	5.93%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,580,708,659.43	2,400,229,493.43	7.52%

归属于上市公司股东的所有者权 益（元）

1,424,238,141.12

1,381,668,862.20

3.08%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-21,014.89	-110,306.10
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	3,294,441.09	9,924,863.83
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	53,727.88	325,390.02
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-325,541.91	-2,561,092.39
减：所得税影响额	445,551.07	1,097,496.13
少数股东权益影响额 （税后）	-92,315.78	-145,608.36
合计	2,648,376.88	6,626,967.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	2,788,693.87	计入当期损益的政府补助中，因与正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助，从而未作为非经营 性损益项目。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	246,904,117.19	184,115,132.67	34.10%	系业务规模扩大所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
青岛盈康医疗投 资有限公司	境内非国有法人	41.00%	263,315,385	0	不适用	0
青岛海创智管理 咨询企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.73%	11,104,500	0	不适用	0
叶福林	境内自然人	1.70%	10,922,141	0	不适用	0
冀子豪	境内自然人	1.38%	8,884,767	0	不适用	0
中国对外经济贸 易信托有限公司 －外贸信托－睿 郡稳享私募证券 投资基金	其他	1.34%	8,598,527	0	不适用	0
徐新	境内自然人	1.27%	8,135,500	0	不适用	0
李萍	境内自然人	0.97%	6,200,000	0	不适用	0
陈纯萍	境内自然人	0.88%	5,658,100	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.82%	5,244,684	0	不适用	0
罗连芳	境内自然人	0.81%	5,203,300	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
青岛盈康医疗投资有限公司	263,315,385	人民币普通股	263,315,385
青岛海创智管理咨询企业（有限合 伙）	11,104,500	人民币普通股	11,104,500
叶福林	10,922,141	人民币普通股	10,922,141
冀子豪	8,884,767	人民币普通股	8,884,767
中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	8,598,527	人民币普通股	8,598,527
徐新	8,135,500	人民币普通股	8,135,500
李萍	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
陈纯萍	5,658,100	人民币普通股	5,658,100
香港中央结算有限公司	5,244,684	人民币普通股	5,244,684
罗连芳	5,203,300	人民币普通股	5,203,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露之日，公司前 10名无限售流通股股东中，青岛盈 康医疗投资有限公司和青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）为 公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人。除上述关系外，公 司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通 股股东和前 10名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）

公司股东叶福林通过普通证券账户持有公司股票 8,924,141股，通 过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 1,998,000股，实际合计持有公司股票 10,922,141股； 公司股东冀子豪通过普通证券账户持有公司股票 7,028,010股，通 过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 1,856,757股，实际合计持有公司股票 8,884,767股； 公司股东徐新通过普通证券账户持有公司股票 2,725,500股，通过 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,410,000股，实际合计持有公司股票 8,135,500股； 公司股东李萍通过普通证券账户持有公司股票 3,600,000股，通过 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,600,000股，实际合计持有公司股票 6,200,000股； 公司股东陈纯萍通过普通证券账户持有公司股票 0股，通过华福 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,658,100股，实际合计持有公司股票 5,658,100股； 公司股东罗连芳通过普通证券账户持有公司股票 0股，通过华福 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,203,300股,实际合计持有公司股票 5,203,300股；

注：截至 2024年 9月 30日，盈康生命科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股 8,666,069股，占公司总股本
的 1.35%，依照要求不列入前十名股东名册，特此说明。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺灵	7,875	7,875	0	0	高管锁定股	1、每年初按照上 年末其持股总数的 25%解除锁定； 2、2024年 3月 13 日全部解除锁定。
刘钢	5,625	5,625	0	0	高管锁定股	1、每年初按照上 年末其持股总数的 25%解除锁定； 2、2024年 3月 13 日全部解除锁定。
合计	13,500	13,500	0	0	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司申请向特定对象发行股票事项
公司于 2024年 6月 28日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年 8月 27日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（（证监许可〔2024〕【1065】号）），向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。

公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司控股股东增持公司股份
公司于 2024年 4月 29日收到公司控股股东盈康医投的通知，获悉盈康医投基于对中国资本市场长远发展及对公司经营前景的信心拟增持公司股份，计划自 2024年 4月 30日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持金额不低于 5,000万元，且不超过 8,000万元（均含本数且不包含交易费用）。

截至 2024年 7月 29日，盈康医投的增持计划实施时间已过半。自增持计划公告之日至 2024年 7月 29日，盈康医投已通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,633,400股，占公司当时总股本的 0.89%，增持金额为 4,467.37万元。

2024年 4月 30日至 2024年 10月 21日，盈康医投已通过集中竞价方式累计增持了公司股份6,202,900股，占公司当时总股本的 0.98%，累计增持金额为 50,003,217元，已达增持计划金额下限，本次增持计划已完成。

3、使用闲置自有资金进行现金管理
公司于 2024年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 3亿元（含）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

4、2023年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票 根据《盈康生命科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划预留授予条件已成就，根据公司 2023年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024年9月 23日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024年 9月 23日为预留授予日，以 5.08元/股的授予价格向 22名激励对象授予 96.90万股。

5、因公开招标形成关联交易
公司于 2024年 9月 23日分别召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司对公司海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园项目进行公开招标，确定卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司为本项目的中标人，中标价格为 829.8万元（含税）。本次交易对方卡奥斯智研院为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，卡奥斯智研院为公司关联方，本次交易构成关联交易。

6、公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易
天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）在募资过程中因原潜在投资人进行战略调整，导致天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）募资无法按原计划推进，公司与原定第一期投资人商议后，决定新引入部分投资人，此前审议的投资事项将发生变更。公司拟与天津百川共赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川共赢”）、天津市武清区信邦科技创业投资发展有限公司（以下简称“信邦科技”）、天津优达产业投资集团有限公司（以下简称“优达产业”）及天津海河百川股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“海河百川”）共同投资设立天津天开优达海河佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）
基金目标总规模为人民币 3亿元，基金总认缴出资额为人民币 13,750万元（最终规模以实际募集金额为准）。公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 1,000万元；百川共赢作为普通合伙人，拟认缴出资人民币 250万元；信邦科技作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 4,500万元；优达产业作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 3,000万元；海河百川作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 5,000万元。经全体合伙人一致同意，基金可以在总认缴出资额基础上增加认缴出资额至目标总规模。届时由执行事务合伙人根据约定接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或/及同意现有合伙人增加认缴合伙企业出资。若公司后续参与增加认缴出资事项将按照法律法规以及《公司章程》履行相应的审议披露程序。

本次投资基金管理人青岛海尔创业投资有限责任公司、普通合伙人百川共赢、有限合伙人海河百川为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项属于与关联方共同投资，本次交易构成关联交易。

报告期内公司上述重大事项具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的以下公告： 1、2024年 7月 1日，披露《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》；
2、2024年 7月 30日，披露《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》； 3、2024年 8月 23日，披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》； 4、2024年 8月 27日，披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》；
5、2024年 9月 23日，披露《关于 2023年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》；
6、2024年 9月 23日，披露《关于因公开招标形成关联交易的公告》； 7、2024年 9月 23日，披露《关于公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易的公告》； 8、2024年 10月 22日，披露《关于控股股东增持公司股份实施完成的公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盈康生命科技股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	355,539,284.44	480,489,632.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,000,000.00	0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	228,269,392.84	254,446,425.55
应收款项融资
预付款项	11,324,308.30	13,377,123.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,152,727.18	17,735,928.31
其中：应收利息
应收股利	3,281,441.91	2,886,391.49
买入返售金融资产
存货	95,277,574.23	87,794,389.79
其中：数据资源
合同资产	2,517,310.00	9,750.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	166,500,393.04	58,120,216.33
流动资产合计	938,580,990.03	911,973,465.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	12,249,392.04	12,249,392.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	238,255,009.93	204,274,715.80
在建工程	148,810,507.86	105,571,374.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	92,453,810.99	106,644,274.03
无形资产	226,194,783.14	240,120,350.45
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	693,292,987.91	693,292,987.91
长期待摊费用	77,141,255.93	81,659,839.06
递延所得税资产	34,436,567.07	29,801,462.38
其他非流动资产	119,293,354.53	14,641,632.28
非流动资产合计	1,642,127,669.40	1,488,256,028.05
资产总计	2,580,708,659.43	2,400,229,493.43
流动负债：
短期借款	190,126,000.00	168,150,722.22
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	231,900,141.74	169,437,299.16
预收款项	0.00	0.00
合同负债	26,340,792.98	33,238,522.19
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	75,175,995.03	79,149,594.48
应交税费	25,139,749.32	28,557,889.40
其他应付款	223,664,201.14	257,495,671.06
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,206,139.88	6,206,139.88
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,109,275.99	21,643,205.94
其他流动负债	4,460,724.60	1,710,050.23
流动负债合计	796,916,880.80	759,382,954.68
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	131,678,625.40	20,040,833.33
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	81,240,916.40	89,127,052.22
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	9,085,044.47	8,814,082.48
递延收益	2,224,463.49	4,635,103.49
递延所得税负债	52,392,127.95	54,283,260.76
其他非流动负债	35,135,839.28	35,135,839.28
非流动负债合计	311,757,016.99	212,036,171.56
负债合计	1,108,673,897.79	971,419,126.24
所有者权益：
股本	642,167,010.00	642,167,010.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,358,317,914.93	2,346,117,155.55
减：库存股	102,112,482.77	50,000,708.48
其他综合收益	-52,909,707.82	-52,845,336.14
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,430,950,762.77	-1,513,495,428.28
归属于母公司所有者权益合计	1,424,238,141.12	1,381,668,862.20
少数股东权益	47,796,620.52	47,141,504.99
所有者权益合计	1,472,034,761.64	1,428,810,367.19
负债和所有者权益总计	2,580,708,659.43	2,400,229,493.43

法定代表人：彭文 主管会计工作负责人：江兰 会计机构负责人：谢金辰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,227,709,136.74	1,103,414,216.68
其中：营业收入	1,227,709,136.74	1,103,414,216.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,121,158,642.67	985,924,499.67
其中：营业成本	906,559,106.89	774,821,694.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,720,655.51	2,420,601.16
销售费用	44,109,259.88	47,180,551.49
管理费用	128,320,176.19	117,179,751.97
研发费用	36,844,629.34	42,555,359.64
财务费用	2,604,814.86	1,766,540.66
其中：利息费用	8,387,688.79	5,513,271.42
利息收入	7,409,215.23	2,973,607.32
加：其他收益	12,713,557.70	10,011,146.04
投资收益（损失以“－”号填 列）	720,440.44	1,755,132.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,021,747.42	-2,288,413.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-76,677.54	-2,423,733.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	319,822.34	-108,747.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,205,889.59	124,435,101.25
加：营业外收入	1,205,726.45	2,769,043.56
减：营业外支出	4,196,947.28	6,458,206.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	111,214,668.76	120,745,938.69
减：所得税费用	28,014,887.72	28,568,472.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,199,781.04	92,177,466.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	83,199,781.04	92,177,466.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	82,544,665.51	94,054,908.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	655,115.53	-1,877,442.21
六、其他综合收益的税后净额	-64,371.68	-1,699,207.76
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-64,371.68	-1,699,207.76
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-64,371.68	-1,699,207.76
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-64,371.68	-1,699,207.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	83,135,409.36	90,478,258.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	82,480,293.83	92,355,700.75
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	655,115.53	-1,877,442.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1298	0.1588
（二）稀释每股收益	0.1297	0.1588

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：彭文 主管会计工作负责人：江兰 会计机构负责人：谢金辰
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,039,988.86	1,131,693,350.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,136,539.83	5,294,367.91
收到其他与经营活动有关的现金	25,462,820.18	28,915,624.74
经营活动现金流入小计	1,309,639,348.87	1,165,903,343.12
购买商品、接受劳务支付的现金	600,711,503.13	484,333,682.28
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	324,345,339.67	326,517,758.69
支付的各项税费	54,739,085.80	59,769,170.06
支付其他与经营活动有关的现金	82,939,303.08	111,167,599.42
经营活动现金流出小计	1,062,735,231.68	981,788,210.45
经营活动产生的现金流量净额	246,904,117.19	184,115,132.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	271,986,340.02	175,170,018.54
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	304,100.00	18,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	2,900,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,000,033.00
投资活动现金流入小计	275,190,440.02	177,189,001.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	110,212,924.56	126,418,772.31
投资支付的现金	529,660,013.57	279,577,149.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	59,319,600.00	48,495,737.83
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,494,262.37
投资活动现金流出小计	699,192,538.13	456,985,921.51
投资活动产生的现金流量净额	-424,002,098.11	-279,796,919.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	201,677,568.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	201,677,568.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	22,754,445.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,264,272.75	654,379.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,053,498.95	12,294,113.76
筹资活动现金流出小计	143,317,771.70	35,702,938.44
筹资活动产生的现金流量净额	58,359,796.30	32,297,061.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-47,793.68	197,940.25
五、现金及现金等价物净增加额	-118,785,978.30	-63,186,785.49
加：期初现金及现金等价物余额	470,120,308.27	433,180,881.97
六、期末现金及现金等价物余额	351,334,329.97	369,994,096.48

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


盈康生命科技股份有限公司董事会
2024年 10月 28日