[三季报]火星人(300894):2024年三季度报告

时间：2024年10月27日 17:20:35 中财网

原标题:火星人:2024年三季度报告

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-066
火星人厨具股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	315,608,446.54	-42.29%	1,012,865,670.45	-35.51%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-25,948,743.92	-129.96%	15,092,962.75	-93.22%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-27,034,330.43	-134.54%	8,850,238.25	-95.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-99,986,692.92	-126.24%
基本每股收益（元/ 股）	-0.06	-128.57%	0.04	-92.73%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.06	-130.00%	0.04	-92.45%
加权平均净资产收益 率	-1.81%	-7.47%	0.97%	-12.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,419,641,873.71	3,334,566,546.23	-27.44%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,421,257,255.20	1,649,490,762.84	-13.84%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	-0.06	0.04

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	6,260.52	58,280.36
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,134,062.65	4,407,224.27
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金	1,008,219.18	3,002,739.73
融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的 损益	1,513,643.83	1,513,643.83
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		3,600.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,384,733.36	-1,659,618.96
减：所得税影响额	191,871.13	1,096,665.17
少数股东权益影响额 （税后）	-4.82	-13,520.44
合计	1,085,586.51	6,242,724.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	重大变动说明
货币资金	538,322,618.83	1,650,265,314.90	-67.38%	主要系销售回款减少及 理财购置增加所致
交易性金融资产	313,276,712.33	110,275,208.95	184.09%	主要系银行理财产品购 置所致
应收账款	82,607,880.60	180,363,567.87	-54.20%	主要系销售量下降所致
应收款项融资	61,181,498.20	709,882.00	8518.54%	主要系收到的银行承兑 汇票未处置所致
其他应收款	12,233,471.85	7,772,350.60	57.40%	主要系押金保证金及应 收暂付款增加所致
合同资产	0.00	53,823.48	-100.00%	主要系应收质保金到期 所致
一年内到期的非流动资产	54,526.92	156,488.76	-65.16%	主要系一年内到期的应 收质保金减少所致
其他流动资产	14,127,132.60	6,238,874.01	126.44%	主要系预交税费增加所 致
其他权益工具投资	74,876,493.15	28,876,493.15	159.30%	主要系对外投资增加所 致
在建工程	299,877,114.26	207,214,305.20	44.72%	主要系工程投入增加暂 未转固所致
使用权资产	1,704,189.91	6,741,988.46	-74.72%	主要系租赁到期所致
长期待摊费用	5,507,995.00	8,996,587.62	-38.78%	主要系摊销增加所致
短期借款	1,000,767.12	238,188,313.89	-99.58%	主要系归还借款所致
应付票据	63,431,075.31	115,565,033.75	-45.11%	主要系采购减少、票据 结算规模缩小所致
应付账款	118,532,155.39	236,676,598.23	-49.92%	主要系材料采购规模缩 小所致
合同负债	76,819,808.77	114,968,268.42	-33.18%	主要系预收账款减少所 致
应付职工薪酬	32,854,162.40	61,006,702.50	-46.15%	主要系年终奖支付所致
应交税费	7,830,839.20	23,785,742.34	-67.08%	主要系利润减少引起税 费减少所致
其他应付款	72,441,729.54	109,193,291.90	-33.66%	主要系应付经营性费用 减少、限制性股票回购 所致
一年内到期的非流动负债	1,148,786.10	163,763,196.38	-99.30%	主要系长期借款到期还 款所致
租赁负债	153,605.99	2,355,266.72	-93.48%	主要资租金一年内到期 转列所致
递延所得税负债	1,276,778.56	2,338,973.20	-45.41%	主要系租赁引起的递延 所得税负债减少所致
未分配利润	292,857,224.66	523,306,280.71	-44.04%	主要系利润下降所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,012,865,670.45	1,570,697,453.39	-35.51%	主要系内外部环境影响 导致销售量下降所致
营业成本	566,636,067.09	816,598,618.53	-30.61%	主要系销售量下降引起 的成本下降
财务费用	-12,960,842.80	-18,702,048.88	30.70%	主要系利息收入减少所 致
其他收益	8,939,191.25	23,080,408.41	-61.27%	主要系政府补助减少所 致
投资收益（损失以“-”号 填列）	-1,077,847.27	2,110,126.06	-151.08%	主要系子公司处置及理 财收益减少所致
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	6,690,196.33	2,004,349.15	233.78%	主要系应收账款收回， 转回坏账所致
资产处置收益（损失以“- ”号填列）	58,280.36	-782,399.00	107.45%	主要系使用权资产处置 所致
营业外支出	5,519,621.73	3,015,899.41	83.02%	主要系赔款增加所致
所得税费用	-10,347,328.48	26,879,463.01	-138.50%	主要系利润下降所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净 额	-99,986,692.92	381,038,824.03	-126.24%	主要系销售量下降、回 款减少所致
投资活动产生的现金流量净 额	-244,102,451.60	320,159,146.20	-176.24%	主要系对外投资增加且 尚未收回所致
筹资活动产生的现金流量净 额	-665,743,718.49	-72,813,820.91	-814.31%	主要系借款归还，融资 减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,009,832,863.01	628,384,149.32	-260.70%	主要系上述变化综合影 响所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	24,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
黄卫斌	境内自然人	36.14%	147,900,000	110,925,000	质押	49,000,000
海宁大有投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	13.20%	54,000,000	0	不适用	0
海宁大宏投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	13.20%	54,000,000	0	不适用	0
董其良	境内自然人	2.12%	8,672,700	0	质押	5,200,000
海宁融朴股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.76%	7,207,000	0	不适用	0
北京红杉坤德 投资管理中心 （有限合伙） －宁波梅山保 税港区红杉智 盛股权投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.25%	5,108,847	0	不适用	0
虞惠丽	境内自然人	1.23%	5,050,000	0	不适用	0
杭州金投智汇 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.79%	3,248,982	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.76%	3,120,697	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.44%	1,789,500	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海宁大有投资合伙企业（有限合 伙）	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
海宁大宏投资合伙企业（有限合 伙）	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
黄卫斌	36,975,000	人民币普通股	36,975,000
董其良	8,672,700	人民币普通股	8,672,700
海宁融朴股权投资合伙企业（有 限合伙）	7,207,000	人民币普通股	7,207,000
北京红杉坤德投资管理中心（有 限合伙）－宁波梅山保税港区红 杉智盛股权投资合伙企业（有限 合伙）	5,108,847	人民币普通股	5,108,847
虞惠丽	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
杭州金投智汇创业投资合伙企业 （有限合伙）	3,248,982	人民币普通股	3,248,982
香港中央结算有限公司	3,120,697	人民币普通股	3,120,697
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	1,789,500	人民币普通股	1,789,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁大有投资合伙企业（有限合伙）、海宁大宏投资合伙企业（有

	限合伙）是公司管理层员工持股的企业，且同为黄卫斌担任普通合 伙人的企业，系黄卫斌的一致行动人，除此之外，未知前10名无 限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之 间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东董其良除通过普通证券账户持有8,412,700股外，还通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有260,000股，合 计持有8,672,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
招商银行 股份有限 公司－南 方中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金	209,200	0.05%	44,900	0.01%	1,789,500	0.44%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
黄卫斌	110,925,000	0	0	110,925,000	高管锁定股	根据高管锁定 股份相关规定 解除限售
徐巍	7,050	1,725	0	5,325	高管锁定股	根据高管锁定 股份相关规定 解除限售
火星人2023 年限制性股票 激励对象	3,769,000	0	467,000	4,236,000	股权激励限售 股	达到公司限制 性股票激励计 划规定的业绩 考核目标解除 限售。
合计	114,701,050	1,725	467,000	115,166,325	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2024年1月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》
（公告编号：2024-006），截至2024年1月22日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。鉴于“火星转债”发行上市时间较短，
距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2024年2月26日，公司披露了《火星人厨具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公
告》（公告编号：2024-009），公司完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，向符合条件的35名激励对象
授予46.7万股限制性股票，本次激励计划首次授予限制性股票上市日为2024年2月28日。本次限制性股票首次授予登
记完成后，公司股份总数由408,769,577股增加至409,236,577股。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年
度利润分配预案的议案》。公司董事会提出2023年度利润分配预案为：以公司总股本409,236,579股为基数，拟向全体
股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金245,541,947.40元
（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润比例为99.31%。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-021）。

4、2024年5月20日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-033），公司委托中国结算深圳分
公司代派2023年度A股股东现金红利于2024年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账
户。公司自行派发部分的现金红利，于2024年5月28日派发至股东银行账户。

5、公司于2024年7月19日召开第三届董事会第十九次会议，并于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》，同意公司终止使用自筹资金人民币5.8亿元投资建设集团
总部大楼项目。具体内容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网上披露的《关于终止投资新建集团总部大楼项目的
公告》（公告编号：2024-043）。

6、公司于2024年7月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票。具体内容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

7、公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总
经理黄卫斌先生提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱福县先生为公司财务总监，
任期自上述董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网上
披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-050）。

8、公司于2024年7月19日召开公司第三届董事会第十九次会议，并于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司已于2024年9月3日完成变更登记及《公司章
程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网
上披露的《关于完成变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-061）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：火星人厨具股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	538,322,618.83	1,650,265,314.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	313,276,712.33	110,275,208.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款	82,607,880.60	180,363,567.87
应收款项融资	61,181,498.20	709,882.00
预付款项	7,467,101.90	5,797,582.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,233,471.85	7,772,350.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	173,426,747.50	232,687,909.31
其中：数据资源
合同资产		53,823.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	54,526.92	156,488.76
其他流动资产	14,127,132.60	6,238,874.01
流动资产合计	1,202,697,690.73	2,194,321,002.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	51,420,633.86	52,040,622.50
其他权益工具投资	74,876,493.15	28,876,493.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	578,295,348.17	643,240,867.84
在建工程	299,877,114.26	207,214,305.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,704,189.91	6,741,988.46
无形资产	103,881,328.93	104,796,664.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,507,995.00	8,996,587.62
递延所得税资产	52,158,491.53	42,845,858.77
其他非流动资产	49,222,588.17	45,492,155.37
非流动资产合计	1,216,944,182.98	1,140,245,543.86
资产总计	2,419,641,873.71	3,334,566,546.23
流动负债：
短期借款	1,000,767.12	238,188,313.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	63,431,075.31	115,565,033.75
应付账款	118,532,155.39	236,676,598.23
预收款项
合同负债	76,819,808.77	114,968,268.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,854,162.40	61,006,702.50
应交税费	7,830,839.20	23,785,742.34
其他应付款	72,441,729.54	109,193,291.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,148,786.10	163,763,196.38
其他流动负债	57,250,182.72	74,554,174.41
流动负债合计	431,309,506.55	1,137,701,321.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	486,101,375.68	462,668,046.14
其中：优先股
永续债
租赁负债	153,605.99	2,355,266.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	19,412,106.81	19,217,162.87
递延收益	60,131,926.60	62,168,134.03
递延所得税负债	1,276,778.56	2,338,973.20
其他非流动负债
非流动负债合计	567,075,793.64	548,747,582.96
负债合计	998,385,300.19	1,686,448,904.78
所有者权益：
股本	407,690,928.00	408,536,577.00
其他权益工具	99,943,046.33	99,944,009.87
其中：优先股
永续债
资本公积	477,395,081.71	486,375,754.76
减：库存股	31,556,046.00	43,598,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	174,927,020.50	174,927,020.50
一般风险准备
未分配利润	292,857,224.66	523,306,280.71
归属于母公司所有者权益合计	1,421,257,255.20	1,649,490,762.84
少数股东权益	-681.68	-1,373,121.39
所有者权益合计	1,421,256,573.52	1,648,117,641.45
负债和所有者权益总计	2,419,641,873.71	3,334,566,546.23

法定代表人：黄卫斌 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：钱张浩2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,012,865,670.45	1,570,697,453.39
其中：营业收入	1,012,865,670.45	1,570,697,453.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,021,629,040.52	1,348,479,132.81
其中：营业成本	566,636,067.09	816,598,618.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,810,195.83	12,903,408.67
销售费用	287,610,472.24	356,907,897.95
管理费用	89,837,860.45	89,566,542.71
研发费用	79,695,287.71	91,204,713.83
财务费用	-12,960,842.80	-18,702,048.88
其中：利息费用	6,539,120.38	7,726,274.55
利息收入	19,792,561.42	26,751,492.99
加：其他收益	8,939,191.25	23,080,408.41
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,077,847.27	2,110,126.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-619,988.64	-408,204.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,002,739.73	2,395,030.81
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	6,690,196.33	2,004,349.15
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,400,934.89	-2,830,742.95
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	58,280.36	-782,399.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	6,448,255.44	248,195,093.06
加：营业外收入	3,825,150.21	3,670,505.35
减：营业外支出	5,519,621.73	3,015,899.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	4,753,783.92	248,849,699.00
减：所得税费用	-10,347,328.48	26,879,463.01
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	15,101,112.40	221,970,235.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	15,101,112.40	221,970,235.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	15,092,962.75	222,611,892.08
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	8,149.65	-641,656.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	15,101,112.40	221,970,235.99
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	15,092,962.75	222,611,892.08
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	8,149.65	-641,656.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.55
（二）稀释每股收益	0.04	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄卫斌 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：钱张浩3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,865,765.74	1,818,666,298.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,473,582.74	13,675,484.08
收到其他与经营活动有关的现金	36,879,803.33	77,785,880.49
经营活动现金流入小计	1,165,219,151.81	1,910,127,662.57
购买商品、接受劳务支付的现金	633,538,078.40	843,187,916.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	275,467,901.92	257,093,392.89
支付的各项税费	93,008,438.00	143,071,561.51
支付其他与经营活动有关的现金	263,191,426.41	285,735,967.61
经营活动现金流出小计	1,265,205,844.73	1,529,088,838.54
经营活动产生的现金流量净额	-99,986,692.92	381,038,824.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	830,001,236.35	763,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,513,643.83	8,138,005.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	328,521.73	590,176.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	581,674,200.00
投资活动现金流入小计	1,231,843,401.91	1,354,302,382.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	93,715,853.51	192,613,589.34
投资支付的现金	1,076,000,000.00	321,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	306,230,000.00	520,429,647.04
投资活动现金流出小计	1,475,945,853.51	1,034,143,236.38
投资活动产生的现金流量净额	-244,102,451.60	320,159,146.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,758,110.00	48,733,170.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	144,650,000.00	413,703,343.36
收到其他与筹资活动有关的现金		98,997,333.34
筹资活动现金流入小计	150,408,110.00	561,433,846.70
偿还债务支付的现金	541,650,000.00	373,433,318.23
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	254,664,942.39	254,075,870.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,836,886.10	6,738,478.45
筹资活动现金流出小计	816,151,828.49	634,247,667.61
筹资活动产生的现金流量净额	-665,743,718.49	-72,813,820.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,009,832,863.01	628,384,149.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,497,911,029.79	914,137,637.32
六、期末现金及现金等价物余额	488,078,166.78	1,542,521,786.64

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）