瑜欣电子(301107):增加使用闲置自有资金购买理财产品额度
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过27,000万元人民币的自有资金购买理财产品和最高不超过18,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2024年 6月 12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-036）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，增加使用3,000万元的闲置自有资金购买理财产品。本次增加后，使用闲置自有资金购买理财产品的额度将调整为不超过30,000万元。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度 本次增加3,000万元人民币购买理财产品额度后，公司将使用闲置自有资金购买理财产品额度调整为不超过30,000万元人民币，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）投资期限 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日至2025年6月12日，在该有效期内，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品在授权额度内滚动使用。 （五）投资品种 中低风险、流动性好的理财产品。 （六）实施方式 理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。 （七）信息披露 公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司流动性、经营资金需求正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。 四、决策程序情况 （一）董事会意见 经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用3,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用闲置自有资金购买理财产品的额度将调整为不超过30,000万元人民币，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。 使用有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日至2025年6月12日。 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金3,000万元购买理财产品的额度，可以进一步获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。 五、保荐机构核查意见 经查阅公司使用闲置自有资金进行购买理财产品的事项相关的董事会决议、监事会决议等相关文件资料，保荐机构认为：公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不会影响公司资金流动性、经营资金需求，不存在损害股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金进行购买理财产品的事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。 六、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届监事会第三次会议决议； 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见。 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2024年10月28日 中财网
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