[三季报]新柴股份(301032):2024年三季度报告

 时间：2024年10月27日 17:30:21 中财网

原标题:新柴股份:2024年三季度报告

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-29
浙江新柴股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）475,694,0 89.62494,237,0 72.27494,237,0 72.27-3.75%1,734,627 ,393.111,830,090 ,427.461,830,090 ,427.46-5.22%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）10,043,09 3.24- 549,206.0 2- 549,206.0 21,928.66%46,762,84 7.584,565,891 .474,565,891 .47924.18%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）7,691,041 .58- 1,643,775 .73- 1,050,560 .11832.09%42,279,03 6.52- 238,389.2 61,541,257 .582,643.15%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 30,862,49 0.62- 183,572,5 26.12- 183,572,5 26.1283.19%
基本每股 收益（元/ 股）0.0416-0.0023-0.00231,908.70%0.19390.01890.0189925.93%
稀释每股 收益（元/ 股）0.0416-0.0023-0.00231,908.70%0.19390.01890.0189925.93%
加权平均 净资产收 益率0.89%-0.05%-0.05%0.94%4.18%0.43%0.43%3.75%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,635,692,641.252,651,119,418.922,651,119,418.92-0.58%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,138,818,312.971,099,107,514.251,099,107,514.253.61%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）　150,676.34　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）509,564.052,451,918.08　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,257,555.542,722,477.41　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出　-50,000.00　
减：所得税影响额415,067.93791,260.77　
合计2,352,051.664,483,811.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因　　　　
单位：万元　　　　
项目期末余额期初余额变动幅 度说明
货币资金30,165.8248,086.95-37.27%主要系本期购买理财产品 支付的现金增加影响
交易性金融资产19,362.859,185.37110.80%主要系本期理财产品增加
应收票据6,477.232,871.18125.59%主要系本期商业承兑票据 增加
应收账款51,749.4216,358.26216.35%主要系公司放宽对下游客 户年度合同内的信用支付 政策影响
应收款项融资50,547.0475,665.09-33.20%主要系本期银行承兑汇票 减少
预付款项622.56353.9675.88%主要系本期预付材料款增 加
　1,091.61482.19126.39%主要系本期购买机器设备 增加
短期借款6,004.753,000.00100.16%主要系本期信用借款增加
应交税费1,642.64735.25123.41%主要系本期应交增值税增 加
一年内到期的非流动 负债138.665,190.73-97.33%主要系本期长期借款到期 偿还影响
2、利润项目变动情况及原因　　　　
单位：万元　　　　
项目年初至报告期末上年同期变动幅 度说明
其他收益2,009.46588.61241.39%主要系本期享受先进制造 业企业增值税加计抵减额 增加
资产减值损失-770.88-266.20189.59%主要系本期存货跌价准备 增加
所得税费用84.98-779.54110.90%主要系本期利润总额增加 影响
归属于母公司股东的 净利润4,676.28456.59924.18%主要系本期毛利增加、其 他收益增加等共同影响
3、现金流量项目变动情况及原因　　　　
单位：万元　　　　
项目年初至报告期末上年同期变动幅 度说明
经营活动产生的现金 流量净额-3,086.25-18,357.2583.19%主要系本期销售商品收到 的现金增加
投资活动产生的现金 流量净额-11,376.41-7,824.86-45.39%主要系本期购买理财产品 支付的现金增加
筹资活动产生的现金 流量净额-3,059.39-858.09- 256.54%主要系本期偿还借款支付 的现金增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,166报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
巨星控股集团 有限公司境内非国有法 人21.15%51,000,0000不适用0
仇建平境内自然人20.74%50,000,00037,500,000不适用0
朱观岚境内自然人17.58%42,400,00031,800,000不适用0
白洪法境内自然人2.25%5,430,0004,072,500不适用0
张春境内自然人1.66%4,000,0003,000,000不适用0
石荣境内自然人1.66%4,000,0003,000,000不适用0
凌坤生境内自然人1.13%2,720,0000不适用0
中国银行股份 有限公司－招 商量化精选股 票型发起式证 券投资基金其他0.84%2,023,0400不适用0
黄劲松境内自然人0.83%2,000,0000冻结2,000,000
丁少鹏境内自然人0.66%1,600,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
巨星控股集团有限公司51,000,000人民币普通股51,000,000　　　
仇建平12,500,000人民币普通股12,500,000　　　
朱观岚10,600,000人民币普通股10,600,000　　　
凌坤生2,720,000人民币普通股2,720,000　　　
中国银行股份有限公司－招商量 化精选股 票型发起式证券投资基金2,023,040人民币普通股2,023,040　　　
黄劲松2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
丁少鹏1,600,000人民币普通股1,600,000　　　
白洪法1,357,500人民币普通股1,357,500　　　
张春1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
石荣1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明仇建平系巨星控股集团有限公司控股股东、实际控制人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
巨星控股集团 有限公司51,000,00051,000,00000首发前限售股已于2024年7 月22日解除 限售
仇建平50,000,00012,500,000037,500,000高管锁定股按照法律规定 解除限售
朱观岚42,400,00010,600,000031,800,000高管锁定股按照法律规定 解除限售
白洪法5,430,0001,357,50004,072,500高管锁定股按照法律规定 解除限售
周高峰112,50028,125084,375高管锁定股按照法律规定 解除限售
张春3,000,000003,000,000高管锁定股按照法律规定
　　　　　　解除限售
王国钢375,00093,7500281,250高管锁定股按照法律规定 解除限售
石荣3,000,000003,000,000高管锁定股按照法律规定 解除限售
梁仲庆825,000206,2500618,750高管锁定股按照法律规定 解除限售
李炜375,000375,00000高管锁定股按照法律规定 解除限售
杨斌飞153,75000153,750高管锁定股按照法律规定 解除限售
袁立涛750,000750,00000高管锁定股按照法律规定 解除限售
桂梓南750,00000750,000高管锁定股按照法律规定 解除限售
杨国平375,000375,00000高管锁定股按照法律规定 解除限售
合计158,546,25077,285,625081,260,625----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新柴股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金301,658,158.14480,869,469.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产193,628,506.3491,853,666.67
衍生金融资产　　
应收票据64,772,323.3028,711,825.30
应收账款517,494,192.91163,582,619.81
应收款项融资505,470,350.02756,650,853.44
预付款项6,225,568.313,539,576.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,095,623.92199,783.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货463,595,634.29510,056,876.84
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,376,320.543,099,108.48
流动资产合计2,059,316,677.772,038,563,780.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产468,139,875.63504,392,155.78
在建工程10,916,088.754,821,875.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,832,855.323,207,496.87
无形资产63,397,033.2066,582,639.71
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,227,446.64920,939.12
递延所得税资产30,111,368.7730,961,167.82
其他非流动资产751,295.171,669,363.48
非流动资产合计576,375,963.48612,555,638.42
资产总计2,635,692,641.252,651,119,418.92
流动负债：　　
短期借款60,047,500.0030,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据663,660,149.11683,679,398.74
应付账款609,071,525.90628,461,338.54
预收款项　　
合同负债34,559,463.6526,945,652.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,973,877.3438,973,773.22
应交税费16,426,447.717,352,536.72
其他应付款1,693,857.741,724,962.36
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,386,609.2951,907,322.12
其他流动负债3,785,369.844,642,328.58
流动负债合计1,422,604,800.581,473,687,312.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　1,399,300.71
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债34,283,052.9132,507,220.15
递延收益36,542,363.5538,879,218.87
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计70,825,416.4672,785,739.73
负债合计1,493,430,217.041,546,473,052.08
所有者权益：　　
股本241,133,400.00241,133,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积488,032,390.99488,032,390.99
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备545,223.38363,270.24
盈余公积93,226,103.9093,226,103.90
一般风险准备　　
未分配利润315,881,194.70276,352,349.12
归属于母公司所有者权益合计1,138,818,312.971,099,107,514.25
少数股东权益3,444,111.245,538,852.59
所有者权益合计1,142,262,424.211,104,646,366.84
负债和所有者权益总计2,635,692,641.252,651,119,418.92
法定代表人：白洪法 主管会计工作负责人：杨斌飞 会计机构负责人：杨斌飞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,734,627,393.111,830,090,427.46
其中：营业收入1,734,627,393.111,830,090,427.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,683,992,108.511,817,368,491.80
其中：营业成本1,570,023,133.031,696,964,448.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,437,006.468,587,007.63
销售费用22,784,310.2025,584,170.32
管理费用36,423,906.0937,010,860.71
研发费用51,977,672.7655,953,724.78
财务费用-4,653,920.03-6,731,720.24
其中：利息费用3,315,773.463,752,388.46
利息收入5,317,291.978,364,540.08
加：其他收益20,094,605.605,886,055.85
投资收益（损失以“－”号填 列）2,722,477.41984,301.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-20,326,300.83-20,779,132.07
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-7,708,837.84-2,662,001.04
资产处置收益（损失以“-”号 填列）150,676.3426,771.87
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）45,567,905.28-3,822,068.37
加：营业外收入　　
减：营业外支出50,000.00259,040.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）45,517,905.28-4,081,108.69
减：所得税费用849,799.05-7,795,438.84
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）44,668,106.233,714,330.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）44,668,106.233,714,330.15
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）46,762,847.584,565,891.47
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-2,094,741.35-851,561.32
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额44,668,106.233,714,330.15
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额46,762,847.584,565,891.47
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-2,094,741.35-851,561.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.19390.0189
（二）稀释每股收益0.19390.0189
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：白洪法 主管会计工作负责人：杨斌飞 会计机构负责人：杨斌飞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,830,704,447.351,648,259,226.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,787,784.83396,901.06
收到其他与经营活动有关的现金8,835,717.4813,355,032.71
经营活动现金流入小计1,846,327,949.661,662,011,160.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,641,469,383.751,595,977,256.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金152,787,412.54149,473,771.63
支付的各项税费32,778,281.6330,817,388.19
支付其他与经营活动有关的现金50,155,362.3669,315,270.39
经营活动现金流出小计1,877,190,440.281,845,583,686.28
经营活动产生的现金流量净额-30,862,490.62-183,572,526.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金617,005,160.33　
取得投资收益收到的现金2,722,477.41984,301.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,550,382.0180,203.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计621,278,019.751,064,504.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,262,135.457,459,482.01
投资支付的现金718,780,000.0071,853,666.67
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计735,042,135.4579,313,148.68
投资活动产生的现金流量净额-113,764,115.70-78,248,643.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计30,000,000.00　
偿还债务支付的现金50,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,593,942.138,580,887.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计60,593,942.138,580,887.01
筹资活动产生的现金流量净额-30,593,942.13-8,580,887.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-175,220,548.45-270,402,056.90
加：期初现金及现金等价物余额258,175,391.88559,935,809.37
六、期末现金及现金等价物余额82,954,843.43289,533,752.47
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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