科创100F (588220): 关于调整鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事项

时间：2024年10月28日 09:25:49 中财网

原标题:科创100F : 关于调整鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事项的公告

关于调整鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资
基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事
项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人信息，并相应修改基金合同、《鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点：
本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。


二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同
章节	修改前	修改后
第九 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 设立日期：1998年12月22日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会 ［1998］31号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元 存续期限：持续经营 联系电话：0755-82021233	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43层 法定代表人：张纳沙 设立日期：1998年12月22日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会 ［1998］31号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元 存续期限：持续经营 联系电话：0755-82021233
第十	二、基金费用计提方法、计提标	二、基金费用计提方法、计提标
七部 分 基 金费 用与 税收	准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.50%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……	准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.15%年费率计提。管理 费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.05%的年费率计提。托 管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……

托管协议
章节	修改前	修改后
一、 基金 托管 协议 当事 人	（一）基金管理人 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 成立时间：1998年12月22日 批准设立机关：中国证券监督管 理委员会 批准设立文号：［1998］31号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销 售；资产管理以及中国证监会许 可的其它业务	（一）基金管理人 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43层 法定代表人：张纳沙 成立时间：1998年12月22日 批准设立机关：中国证券监督管 理委员会 批准设立文号：［1998］31号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销 售；资产管理以及中国证监会许 可的其它业务
十 一、 基金 费用	（一）基金管理费的计提比例和 计提方法 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.50%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……	（一）基金管理费的计提比例和 计提方法 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.15%年费率计提。管理 费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……
	（二）基金托管费的计提比例和 计提方法 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……	（二）基金托管费的计提比例和 计提方法 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.05%的年费率计提。托 管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……

三、重要提示
1、上述基金管理费、基金托管费的调整，自2024年10月29日起生效，本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改，《鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。

2、根据基金合同的规定，本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

3、本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管协议，招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn

本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率、更新基金管理人信息的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。


四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。


鹏华基金管理有限公司
2024年10月28日