[三季报]步长制药(603858):山东步长制药股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 16:05:34 中财网
原标题:步长制药:山东步长制药股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603858 证券简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入3,082,731,287.141.898,514,403,594.83-14.71
归属于上市公司股东的净利润81,446,549.20-54.50312,863,200.90-66.18
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润137,918,290.19-27.95358,900,124.19-55.16
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用701,464,029.30不适用
基本每股收益（元/股）0.0756-53.280.2870-65.69
稀释每股收益（元/股）0.0756-53.280.2870-65.69
加权平均净资产收益率（%）0.72-0.762.73减少4.69个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　
总资产20,148,869,033.6520,892,297,542.28-3.56　
归属于上市公司股东的所有者权益11,161,116,645.7311,616,993,595.29-3.92　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分70,909.60-49,754.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外11,552,779.5931,098,986.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,173,600.10-779,841.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14,442.2253,137.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,592,663.28-93,043,986.81
减：所得税影响额-18,245,455.87-19,860,817.60
少数股东权益影响额（税后）936,265.093,176,282.79
合计-56,471,740.99-46,036,923.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-54.50主要是部分产品因医保受限 或被部分省份纳入重点监控 目录使得销售规模下降、主 要产品中药材价格比上年同 期上涨以及本期政府补助比 上年同期减少等综合影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-66.18　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-55.16　
基本每股收益_本报告期-53.28　
基本每股收益_年初至报告期末-65.69　
稀释每股收益_本报告期-53.28　
稀释每股收益_年初至报告期末-65.69　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用上期为负数，本期为正数， 同比变动比例超30%，主要 是本期经营活动现金支出同
　　比减少的幅度大于经营活动 现金流入同比减少的幅度的 影响。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数64,344报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
步长（香港）控股有限公司境外法人490,957,20244.39　质押72,480,000
首诚国际（香港）有限公司境外法人82,742,4007.48　无　
刘少鸾境内自然人26,458,9822.39　无　
杨伟境内自然人22,030,1451.99　无　
西藏丹红企业管理有限公司境内非国有法人20,408,4131.85　无　
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）境内非国有法人10,342,8000.94　无　
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金其他10,095,3920.91　无　
香港中央结算有限公司其他9,539,0760.86　无　
苏州联胜化学有限公司境内非国有法人6,906,0000.62　无　
天津力天融金投资有限公司境内非国有法人5,977,4010.54　质押5,977,401
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
步长（香港）控股有限公司490,957,202人民币普通股490,957,202　　　
首诚国际（香港）有限公司82,742,400人民币普通股82,742,400　　　
刘少鸾26,458,982人民币普通股26,458,982　　　
杨伟22,030,145人民币普通股22,030,145　　　
西藏丹红企业管理有限公司20,408,413人民币普通股20,408,413　　　
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）10,342,800人民币普通股10,342,800　　　
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金10,095,392人民币普通股10,095,392　　　
香港中央结算有限公司9,539,076人民币普通股9,539,076　　　
苏州联胜化学有限公司6,906,000人民币普通股6,906,000　　　
天津力天融金投资有限公司5,977,401人民币普通股5,977,401　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得 控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制 人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻关系；刘少鸾为苏州联胜化学有限公司董事 长，杨伟为苏州联胜化学有限公司董事；刘少鸾和杨伟为夫妻关系。未知其它 股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）股东“西藏丹红企业管理有限公司”通过“中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户”持有其全部股份20,408,413股。
注：截至报告期末，山东步长制药股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为40,329,273股，持股比例为3.65%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金3,118,6660.28894,7000.0810,095,3920.9100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金958,282,660.17694,130,641.95
交易性金融资产353,312,592.59354,092,433.86
应收账款1,154,532,416.301,567,514,163.15
应收款项融资197,709,974.46319,378,140.42
预付款项134,320,833.67138,254,074.67
其他应收款132,205,569.71152,160,680.41
存货4,467,371,379.864,930,359,785.06
其他流动资产152,301,443.68125,069,918.79
流动资产合计7,550,036,870.448,280,959,838.31
非流动资产：　　
长期股权投资1,122,016,934.341,115,872,845.15
其他权益工具投资394,358,571.71380,608,571.71
投资性房地产226,968,966.54231,444,917.58
固定资产4,631,432,421.824,728,949,581.03
在建工程1,248,549,907.921,242,708,512.52
使用权资产19,715,219.9827,996,825.39
无形资产847,692,121.70949,171,339.49
开发支出1,567,560,127.301,376,874,859.72
商誉1,473,077,772.341,473,077,772.34
长期待摊费用24,345,497.349,338,469.65
递延所得税资产358,733,502.04368,191,173.96
其他非流动资产684,381,120.18707,102,835.43
非流动资产合计12,598,832,163.2112,611,337,703.97
资产总计20,148,869,033.6520,892,297,542.28
流动负债：　　
短期借款242,881,624.98240,116,790.84
应付票据120,000,000.00114,300,000.00
应付账款2,408,924,362.172,382,224,265.14
合同负债132,128,819.63237,998,380.13
应付职工薪酬96,873,623.21131,878,876.34
应交税费154,161,776.69186,399,516.05
其他应付款2,114,504,836.172,730,173,570.01
其中：应付股利67,375,415.5840,912,496.02
一年内到期的非流动负债794,222,682.03802,259,376.87
其他流动负债16,672,466.5530,695,091.97
流动负债合计6,080,370,191.436,856,045,867.35
非流动负债：　　
长期借款2,783,646,229.722,097,785,503.89
租赁负债3,592,603.7111,584,127.95
长期应付款107,000,000.00143,000,000.00
预计负债963,642.305,065,851.32
递延收益290,728,998.77312,286,766.01
递延所得税负债79,160,802.5190,520,052.48
非流动负债合计3,265,092,277.012,660,242,301.65
负债合计9,345,462,468.449,516,288,169.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,106,042,645.001,106,042,645.00
资本公积2,493,261,712.002,493,243,322.31
减：库存股634,922,912.441,848,576.51
其他综合收益11,767,120.3711,835,812.00
盈余公积570,790,305.00570,790,305.00
未分配利润7,614,177,775.807,436,930,087.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11,161,116,645.7311,616,993,595.29
少数股东权益-357,710,080.52-240,984,222.01
所有者权益（或股东权益）合计10,803,406,565.2111,376,009,373.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计20,148,869,033.6520,892,297,542.28
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,514,403,594.839,983,222,406.98
其中：营业收入8,514,403,594.839,983,222,406.98
二、营业总成本7,978,935,292.729,084,010,303.77
其中：营业成本3,650,734,503.883,128,714,932.05
税金及附加122,823,188.06161,541,173.34
销售费用3,271,091,901.534,840,202,480.41
管理费用664,107,114.37737,726,941.86
研发费用180,201,501.97151,009,893.22
财务费用89,977,082.9164,814,882.89
其中：利息费用94,771,086.7784,865,781.74
利息收入5,563,587.7122,106,303.56
加：其他收益62,865,604.77192,354,339.20
投资收益（损失以“-”号填列）7,470,994.0717,848,564.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,344,704.964,248,205.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-779,841.27-1,178,058.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）17,920,065.2013,464,203.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）-28,058,529.53-1,741,392.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）23,475.93636,506.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）594,910,071.281,120,596,267.10
加：营业外收入2,857,426.762,568,598.50
减：营业外支出95,921,644.0342,362,240.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）501,845,854.011,080,802,624.68
减：所得税费用283,970,021.79249,569,040.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）217,875,832.22831,233,584.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）217,875,832.22831,233,584.08
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）312,863,200.90925,143,634.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-94,987,368.68-93,910,050.77
六、其他综合收益的税后净额-68,691.63-535,905.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-68,691.63-535,905.73
1.将重分类进损益的其他综合收益-68,691.63-535,905.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-200,615.77-5,112.74
（2）外币财务报表折算差额131,924.14-530,792.99
七、综合收益总额217,807,140.59830,697,678.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额312,794,509.27924,607,729.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额-94,987,368.68-93,910,050.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.28700.8364
（二）稀释每股收益(元/股)0.28700.8364
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,577,455,854.5410,091,889,612.09
收到的税费返还2,904,603.3110,208,921.69
收到其他与经营活动有关的现金203,174,384.84198,185,806.69
经营活动现金流入小计8,783,534,842.6910,300,284,340.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,969,430,996.013,028,269,673.61
支付给职工及为职工支付的现金792,342,148.57821,439,234.26
支付的各项税费1,050,616,577.621,509,380,523.85
支付其他与经营活动有关的现金4,269,681,091.195,352,995,948.50
经营活动现金流出小计8,082,070,813.3910,712,085,380.22
经营活动产生的现金流量净额701,464,029.30-411,801,039.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　380,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,430,468.6512,713,126.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额403,605.151,800,312.61
收到其他与投资活动有关的现金5,308,128.2518,946,633.17
投资活动现金流入小计8,142,202.05413,460,072.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,978,477.05386,058,268.39
投资支付的现金13,750,000.0067,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　200,149.43
投资活动现金流出小计202,728,477.05453,758,417.82
投资活动产生的现金流量净额-194,586,275.00-40,298,345.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金20,790,000.001,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20,790,000.001,520,000.00
取得借款收到的现金1,951,570,243.301,343,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金952,251.051,856,403.09
筹资活动现金流入小计1,973,312,494.351,346,746,403.09
偿还债务支付的现金1,296,792,211.081,265,671,264.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金252,673,485.411,181,001,038.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,654,028.7817,480,584.93
支付其他与筹资活动有关的现金665,751,173.4195,493,656.86
筹资活动现金流出小计2,215,216,869.902,542,165,959.46
筹资活动产生的现金流量净额-241,904,375.55-1,195,419,556.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,404.5518,289.27
五、现金及现金等价物净增加额264,970,974.20-1,647,500,652.20
加：期初现金及现金等价物余额692,333,157.892,121,316,547.86
六、期末现金及现金等价物余额957,304,132.09473,815,895.66
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用



特此公告。




山东步长制药股份有限公司董事会
2024年10月28日

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