[三季报]德尔玛(301332):2024年三季度报告

时间:2024年10月28日 16:35:30 中财网
原标题:德尔玛:2024年三季度报告

证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2024-048 广东德尔玛科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)778,454,222.588.80%2,399,395,735.585.66%
归属于上市公司股东的 净利润(元)36,011,315.9811.18%103,960,614.264.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)31,060,665.8512.01%95,730,556.705.21%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----78,697,078.49-55.56%
基本每股收益(元/股)0.0814.29%0.23-4.17%
稀释每股收益(元/股)0.0814.29%0.23-4.17%
加权平均净资产收益率1.29%0.12%3.68%-1.21%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,303,390,511.594,319,887,219.51-0.38% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)2,832,356,255.652,791,056,983.011.48% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)-1,839,971.27-2,768,953.30 
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)1,798,400.002,588,883.76主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,435,121.472,494,661.12主要系交易性金融资产产 生的公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益2,920,868.708,288,227.72主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出399,044.73-677,830.73 
减:所得税影响额752,832.821,711,972.57 
少数股东权益影响额(税后)9,980.68-17,041.56 
合计4,950,650.138,230,057.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目名称变动比例主要原因
经营活动产生的现金流量净额-55.56%年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系公 司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加,本期公 司主要原材料采购量增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数25,682报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
佛山市飞鱼电器科 技有限公司境内非国有法人29.57%136,500,000136,500,000不适用0
磐茂(上海)投资 中心(有限合伙)境内非国有法人18.96%87,500,0000不适用0
蔡演强境内自然人6.92%31,937,50031,937,500不适用0
佛山市鱼聚商业管 理合伙企业(有限 合伙)境内非国有法人5.69%26,250,00026,250,000不适用0
歐之智有限公司境外法人3.03%14,000,0000不适用0
董海锋境内自然人2.27%10,500,0000不适用0
天津金米投资合伙 企业(有限合伙)境内非国有法人1.90%8,750,0000不适用0
珠海金镒铭股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人1.56%7,182,1000不适用0
梅州欧派投资实业 有限公司境内非国有法人1.52%7,000,0000不适用0
珠海科嘉投资中心 (有限合伙)境内非国有法人0.85%3,911,6500不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
磐茂(上海)投资中心(有限合伙)87,500,000人民币普通股87,500,000   
歐之智有限公司14,000,000人民币普通股14,000,000   
董海锋10,500,000人民币普通股10,500,000   
天津金米投资合伙企业(有限合伙)8,750,000人民币普通股8,750,000   
珠海金镒铭股权投资基金合伙企业 (有限合伙)7,182,100人民币普通股7,182,100   
梅州欧派投资实业有限公司7,000,000人民币普通股7,000,000   
珠海科嘉投资中心(有限合伙)3,911,650人民币普通股3,911,650   
Generation Nu HK Investment3,852,376人民币普通股3,852,376   

Limited   
何文钜3,100,000人民币普通股3,100,000
陈炎华2,358,800人民币普通股2,358,800
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东佛山市飞鱼电器科技有限公司直接持有公司股份,佛山 市鱼聚商业管理合伙企业(有限合伙)直接持有公司股份,前述 两家股东均系公司实际控制人蔡铁强控制的企业;此外,蔡演强 系蔡铁强之兄弟,为蔡铁强的一致行动人。除此之外,未知上述 其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用  
截至报告期末,广东德尔玛科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,602,862股,持股比例0.56%,不纳入
前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年7月29日,公司董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,
确定2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年7月29日,首次授予限制性股票332.2600万股,授予价格为4.50元/股。具体可参见《2024年限制性股票激励计划》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东德尔玛科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,066,182,950.611,361,945,921.26
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产493,847,690.64226,285,043.68
衍生金融资产  
应收票据31,302,293.8362,980,763.65
应收账款439,321,018.15397,397,661.15
应收款项融资21,154,991.222,924,054.07
预付款项33,333,102.0227,253,602.42
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款19,366,431.2519,807,664.69
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货555,470,013.94496,139,540.90
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产137,229,992.42358,899,198.09
流动资产合计2,797,208,484.082,953,633,449.91
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资62,301.4163,564.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产658,819,991.77334,187,740.51
在建工程296,618,839.89497,473,114.45
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,639,666.6026,057,814.24
无形资产289,985,836.66293,267,703.99
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉183,225,216.35183,665,267.15
长期待摊费用4,227,920.234,808,087.06
递延所得税资产13,935,689.1212,529,072.68
其他非流动资产43,666,565.4814,201,405.52
非流动资产合计1,506,182,027.511,366,253,769.60
资产总计4,303,390,511.594,319,887,219.51
流动负债:  
短期借款13,064,183.519,156,366.18
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债2,310.293,274.45
衍生金融负债  
应付票据555,814,741.09678,091,315.83
应付账款625,932,548.35579,061,256.77
预收款项  
合同负债20,708,258.2718,383,892.03
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬55,770,742.2864,401,575.18
应交税费41,206,955.9325,497,888.98
其他应付款61,953,512.3343,060,894.40
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,581,030.8711,814,037.61
其他流动负债38,056,033.3336,841,485.03
流动负债合计1,418,090,316.251,466,311,986.46
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债11,306,826.3414,930,820.79
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债3,361,347.463,840,637.33
递延收益23,999,075.8624,505,957.52
递延所得税负债19,903,045.9820,323,225.51
其他非流动负债  
非流动负债合计58,570,295.6463,600,641.15
负债合计1,476,660,611.891,529,912,627.61
所有者权益:  
股本461,562,500.00461,562,500.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,714,966,749.961,707,227,964.90
减:库存股22,205,735.95 
其他综合收益3,885,495.605,923,636.33
专项储备  
盈余公积45,018,778.4445,018,778.44
一般风险准备  
未分配利润629,128,467.60571,324,103.34
归属于母公司所有者权益合计2,832,356,255.652,791,056,983.01
少数股东权益-5,626,355.95-1,082,391.11
所有者权益合计2,826,729,899.702,789,974,591.90
负债和所有者权益总计4,303,390,511.594,319,887,219.51
法定代表人:蔡铁强 主管会计工作负责人:孙斐 会计机构负责人:孙斐 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,399,395,735.582,270,802,373.43
其中:营业收入2,399,395,735.582,270,802,373.43
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,317,044,979.622,188,632,722.60
其中:营业成本1,635,991,187.631,566,551,430.27
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,388,384.098,760,948.42
销售费用454,703,501.08429,248,265.69
管理费用101,626,713.78102,424,408.77
研发费用132,162,423.14102,916,706.37
财务费用-16,827,230.10-21,269,036.92
其中:利息费用736,541.771,029,097.33
利息收入17,578,509.5720,450,458.76
加:其他收益24,188,189.1727,882,672.55
投资收益(损失以“-”号填列)11,872,372.124,537,663.57
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益-764,405.59 
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)2,563,611.121,150,944.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)361,570.48285,647.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,918,507.28-3,494,859.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)-616,596.56-59,311.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)115,801,395.01112,472,408.83
加:营业外收入630,535.92655,198.85
减:营业外支出3,460,723.392,620,921.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)112,971,207.54110,506,685.74
减:所得税费用11,336,127.0214,733,229.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)101,635,080.5295,773,456.54
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)101,635,080.5295,773,456.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)103,960,614.2699,861,665.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-2,325,533.74-4,088,209.21
六、其他综合收益的税后净额-2,121,340.81834,293.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-2,038,140.73730,701.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收  
  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,038,140.73730,701.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-2,038,140.73730,701.62
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-83,200.08103,592.30
七、综合收益总额99,513,739.7196,607,750.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额101,922,473.53100,592,367.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,408,733.82-3,984,616.91
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.230.24
(二)稀释每股收益0.230.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蔡铁强 主管会计工作负责人:孙斐 会计机构负责人:孙斐 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,594,881,479.172,471,233,716.47
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还64,268,673.9165,266,658.36
收到其他与经营活动有关的现金248,574,487.97337,022,881.28
经营活动现金流入小计2,907,724,641.052,873,523,256.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,765,681,948.641,696,345,402.59
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金355,494,784.01288,433,660.02
支付的各项税费84,241,079.0684,241,004.93
支付其他与经营活动有关的现金623,609,750.85627,415,095.32
经营活动现金流出小计2,829,027,562.562,696,435,162.86
经营活动产生的现金流量净额78,697,078.49177,088,093.25
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,794,485,178.40605,517,340.00
取得投资收益收到的现金14,288,820.492,529,995.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额1,065,274.1184,233.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,809,839,273.00608,131,569.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金275,612,686.11306,147,924.18
投资支付的现金1,832,122,221.231,473,362,063.13
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,107,734,907.341,779,509,987.31
投资活动产生的现金流量净额-297,895,634.34-1,171,378,418.16
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金120,000.001,279,357,771.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金120,000.00 
取得借款收到的现金13,126,974.21224,743,309.70
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计13,246,974.211,504,101,080.93
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,476,250.005,988,390.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润2,320,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金31,881,197.5955,410,001.43
筹资活动现金流出小计80,357,447.5961,398,391.82
筹资活动产生的现金流量净额-67,110,473.381,442,702,689.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,505,487.161,819,300.54
五、现金及现金等价物净增加额-284,803,542.07450,231,664.74
加:期初现金及现金等价物余额1,229,400,014.90607,813,009.57
六、期末现金及现金等价物余额944,596,472.831,058,044,674.31
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

广东德尔玛科技股份有限公司董事会
2024年10月29日

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