中粮科工(301058):中粮科工股份有限公司2024年第三季度财务报表

 时间：2024年10月28日 16:35:32 中财网
原标题:中粮科工:中粮科工股份有限公司2024年第三季度财务报表

合并资产负债表
编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元

项目2024年 09月 30日2024年 01月 01日
流动资产：　　
货币资金1,263,341,951.981,603,977,815.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产152,312,902.52136,558,333.33
衍生金融资产　　
应收票据17,319,466.0310,860,440.00
应收账款731,270,217.31677,216,938.59
应收款项融资998,172.9014,094,752.79
预付款项336,133,908.89155,909,387.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款50,182,714.2751,123,860.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货563,547,938.08496,388,577.80
其中：数据资源　　
合同资产428,683,633.17409,365,438.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,406,980.225,910,207.64
流动资产合计3,561,197,885.373,561,405,752.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资572,824.10953,835.61
其他权益工具投资5,510,040.575,510,040.57
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,404,390.1421,149,252.94
固定资产312,905,048.06332,150,710.62
在建工程3,805,662.82899,524.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,422,479.0116,957,192.68
无形资产163,751,452.51167,968,153.69
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉23,955,346.2823,955,346.28
长期待摊费用666,310.0056,592.58
递延所得税资产60,112,346.2659,994,506.33
其他非流动资产13,716,101.4012,039,672.41
非流动资产合计614,822,001.15641,634,828.29
资产总计4,176,019,886.524,203,040,581.16
合并资产负债表（续）
编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元

流动负债：2024年 09月 30日2024年 01月 01日
短期借款46,891,745.8840,034,013.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据131,000.006,714,435.96
应付账款856,125,960.30894,800,868.15
预收款项1,357,622.861,160,630.48
合同负债801,269,489.80711,665,533.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬107,523,005.88169,976,000.25
应交税费10,169,049.8442,093,998.41
其他应付款88,184,176.1488,339,748.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,310,045.0029,218,016.03
其他流动负债22,362,286.1229,251,412.88
流动负债合计1,939,324,381.822,013,254,658.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,957,191.928,700,006.93
长期应付款21,745,089.199,266,571.53
长期应付职工薪酬2,546,297.312,615,239.79
预计负债0.00200,000.00
递延收益9,304,391.7610,404,402.27
递延所得税负债15,814,751.2216,386,473.22
其他非流动负债4,062,877.454,094,563.05
非流动负债合计59,430,598.8551,667,256.79
负债合计1,998,754,980.672,064,921,915.19
所有者权益：　　
股本512,274,245.00512,274,245.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积938,107,622.04938,107,622.04
减：库存股　　
其他综合收益1,433,247.93546,810.86
专项储备16,824,736.2215,202,127.12
盈余公积45,619,273.2945,619,273.29
一般风险准备　　
未分配利润510,566,537.19471,966,914.86
归属于母公司所有者权益合计2,024,825,661.671,983,716,993.17
少数股东权益152,439,244.18154,401,672.80
所有者权益合计2,177,264,905.852,138,118,665.97
负债和所有者权益总计4,176,019,886.524,203,040,581.16
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠 合并利润表
编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元

项目2024年 1-9月2023年 1-9月
一、营业总收入1,331,954,289.741,417,196,965.26
其中：营业收入1,331,954,289.741,417,196,965.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,194,879,593.801,272,729,818.15
其中：营业成本975,868,337.041,069,120,068.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,870,949.699,449,473.83
销售费用16,739,220.0416,159,026.86
管理费用113,798,610.57104,549,600.23
研发费用86,647,804.3883,622,519.67
财务费用-10,045,327.92-10,170,870.98
其中：利息费用2,777,874.222,748,509.15
利息收入13,780,554.6212,321,492.74
加：其他收益4,600,120.887,345,200.10
投资收益（损失以“－”号填列）749,406.171,607,016.79
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）660,545.951,007,222.22
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-64,677.98-10,222,497.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-13,446,081.61-20,248,540.15
资产处置收益（损失以“-”号填 列）3,999.08224,935.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）129,578,008.43124,180,483.72
加：营业外收入5,033,876.056,170,850.57
减：营业外支出1,686,212.494,029,749.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132,925,671.99126,321,584.44
项目2024年 1-9月2023年 1-9月
减：所得税费用19,281,008.7717,239,598.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）113,644,663.22109,081,986.02
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）113,644,663.22109,081,986.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）115,440,759.08106,396,777.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,796,095.862,685,208.80
六、其他综合收益的税后净额886,437.07235,927.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额886,437.07235,927.05
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益886,437.07235,927.05
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益886,437.07235,927.05
3.其他权益工具投资公允价值变 动　　
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额114,531,100.29109,317,913.07
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额116,327,196.15106,632,704.27
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,796,095.862,685,208.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.230.21
（二）稀释每股收益0.230.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠

合并现金流量表
编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,612,465,710.101,651,641,909.49
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还860,474.304,107,396.94
收到其他与经营活动有关的现金349,579,839.30323,864,603.64
经营活动现金流入小计1,962,906,023.701,979,613,910.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,262,966,041.181,139,159,261.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金442,559,818.19415,110,769.93
支付的各项税费105,278,127.94114,369,572.19
支付其他与经营活动有关的现金419,875,402.16404,955,893.39
经营活动现金流出小计2,230,679,389.472,073,595,497.39
经营活动产生的现金流量净额-267,773,365.77-93,981,587.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金151,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,200,816.843,401,938.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,486.00407,118.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计153,281,302.84203,809,057.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,506,731.9913,119,592.73
投资支付的现金166,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计175,506,731.99213,119,592.73
投资活动产生的现金流量净额-22,225,429.15-9,310,535.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金36,800,000.0038,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,011.551,021,970.79
筹资活动现金流入小计37,800,011.5539,021,970.79
偿还债务支付的现金49,950,000.0038,073,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,489,457.69104,106,221.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,586,049.326,843,922.38
筹资活动现金流出小计136,025,507.01149,023,769.13
筹资活动产生的现金流量净额-98,225,495.46-110,001,798.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192,505.76274,550.14
五、现金及现金等价物净增加额-388,031,784.62-213,019,371.02
加：期初现金及现金等价物余额1,481,218,588.111,218,237,611.42
六、期末现金及现金等价物余额1,093,186,803.491,005,218,240.40

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