[三季报]鑫磊股份(301317):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 16:45:32 中财网

原标题:鑫磊股份:2024年三季度报告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-072
鑫磊压缩机股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）157,656,066.356.64%660,123,891.2855.23%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-3,071,122.59-155.37%35,689,862.14-0.67%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-3,232,441.61-142.49%34,575,727.3716.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----132,645,409.55-3,607.48%
基本每股收益（元/股 ）-0.02-166.67%0.230.00%
稀释每股收益（元/股 ）-0.02-166.67%0.230.00%
加权平均净资产收益 率-0.30%-0.72%3.36%-0.14%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,343,590,229.632,274,422,026.883.04%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,028,046,140.501,117,937,500.26-8.04%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）32,562.94268,252.68　
计入当期损益的政府补助（ 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补 助除外）199,511.971,331,875.82　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　1,016,597.54　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-39,854.73-1,301,684.75　
减：所得税影响额30,901.16200,906.52　
合计161,319.021,114,134.77--
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及主要原因
单位：人民币元

项目2024年9月30日2024年1月1日变动比例变动原因
货币资金345,810,954.76844,019,795.62-59.03%主要系购买募投项目设备、理财产品
交易性金融资产50,000,000.00　增加 50,000,000 .00元主要系购买理财产品
应收票据21,914,178.349,806,870.85123.46%主要系期末未到期承兑汇票增加
应收账款451,708,949.78339,617,113.3233.01%主要系营业收入增加
预付款项115,901,741.9230,815,002.81276.12%主要系预付材料款增加
其他应收款13,777,791.918,763,157.7557.22%主要系内支付的保证金增加
其他流动资产59,900,955.4964,178,334.83-6.66%主要系受让的大额存单以及待抵扣进项税额
在建工程628,600,833.15376,478,057.1066.97%主要系新工厂基建投入以及未验收的募投设 备的增加
使用权资产1,180,937.954,474,976.29-73.61%主要系承租的房产提前终止租赁
长期待摊费用272,195.541,599,806.34-82.99%主要系承租的房产提前终止租赁、相应装修 费摊销完毕
其他非流动资产106,246,022.5017,180,380.04518.41%主要系购买募投项目设备预付款增加
短期借款104,300,000.00500,000.0020,760.00%主要系生产经营资金需求增加
应交税费3,107,205.9113,405,235.50-76.82%主要系期末可抵扣进项税增加，应交增值税 较期初减少
一年内到期的非流动 负债599,002.711,887,330.73-68.26%主要系承租的房产提前终止租赁
其他流动负债24,905,000.9514,140,213.9676.13%主要系已背书未到期的应收票据增加
租赁负债420,145.392,703,615.55-84.46%主要系承租的房产提前终止租赁
其他非流动负债421,069,575.00280,713,050.0050.00%主要系收到土地收购补偿款
2、利润表重大变动情况及主要原因
单位：人民币元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
营业收入660,123,891.28425,246,304.7355.23%主要系销售规模扩大，新老产品的销售均有 所增长
营业成本504,232,004.91313,263,303.6060.96%主要系营业收入增长导致成本也相应增长
税金及附加4,106,085.861,740,229.61135.95%主要系新增新厂区的土地使用税
管理费用34,010,819.0125,838,846.0531.63%主要系随着子公司业务的扩展，导致相应的 费用较去年同期增长
研发费用45,874,682.4030,474,142.2950.54%主要系公司研发投入项目增加
财务费用-7,165,267.24-18,981,741.7062.25%主要系募集资金的陆续投入，导致利息收入 减少
其他收益5,853,913.0111,438,418.17-48.82%主要系上期收到政府上市补助的原因
投资收益（损失以“ －”号填列）80,892.18-120,555.52167.10%主要系金融衍生品交割损失减少
公允价值变动收益（ 损失以“－”号填列 ）935,705.36-3,403,167.43127.50%主要系金融衍生品交割影响
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-10,014,518.11122,879.498,249.87%主要系公司营业收入规模的增长，应收账款 也随之增长
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-1,327,500.08-1,176.80112,705.92 %主要系存货减值增加
资产处置收益（损失 以“-”号填列）268,252.68-20,333.631,419.26%主要系固定资产处置收益增加
营业外收入96,174.09255,712.69-62.39%主要系供应商赠送的样品减少
营业外支出1,397,858.84421,600.45231.56%主要系承租房产提前终止租赁产生的违约金 增加
所得税费用587,013.051,385,318.44-57.63%主要系应纳税所得额减少
3、现金流量表重大变动情况及主要原因
单位：人民币元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
购买商品、接受劳务 支付的现金514,447,872.67284,529,785.2580.81%主要系购买原材料增加导致采购付款增加
支付给职工及为职工 支付的现金113,770,899.7685,175,064.2033.57%主要系新增加子公司等人员使得支付的薪酬 增加
经营活动产生的现金 流量净额-132,645,409.55-3,577,782.29-3,607.48%主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金392,311,020.87101,718,796.98285.68%主要系支付募投项目设备款增加以及新工厂 投入增加
投资活动产生的现金 流量净额-303,236,259.2125,457,590.05-1,291.14%主要系募投项目付款增加以及新工厂投入增 加
支付其他与筹资活动 有关的现金80,875,646.286,324,792.451,178.71%主要系支付回购股票用于员工股权激励增加
筹资活动产生的现金 流量净额-23,014,567.89681,269,880.38-103.38%主要系去年同期收到募集资金
现金及现金等价物净 增加额-457,731,045.09703,149,688.14-165.10%主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加 以及募投项目付款增加以及新工厂投入增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数6,503报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
温岭市鑫磊科 技有限公司境内非国有法 人49.53%77,853,98077,853,980不适用0
钟仁志境内自然人15.19%23,882,57223,882,572不适用0
温岭市鸿圣投 资合伙企业（ 有限合伙）境内非国有法 人4.71%7,396,7337,396,733不适用0
蔡海红境内自然人2.07%3,256,7153,256,715不适用0
王相荣境内自然人1.75%2,750,0000不适用0
王壮利境内自然人1.75%2,750,0000不适用0
台州沃源私募 基金管理有限 公司－沃源睿 泽1号私募证 券投资基金其他1.19%1,863,0000不适用0
吴芳境内自然人0.88%1,378,3980不适用0
赵静境内自然人0.76%1,200,0000不适用0
金大明境内自然人0.54%848,2880不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王相荣2,750,000人民币普通股2,750,000　　　
王壮利2,750,000人民币普通股2,750,000　　　
台州沃源私募基金管理有限公司 －沃源睿泽1号私募证券投资基 金1,863,000人民币普通股1,863,000　　　
吴芳1,378,398人民币普通股1,378,398　　　
赵静1,200,000人民币普通股1,200,000　　　
金大明848,288人民币普通股848,288　　　
徐怒苟709,500人民币普通股709,500　　　
黄闻革709,200人民币普通股709,200　　　
王美琴693,070人民币普通股693,070　　　
王佳佳622,017人民币普通股622,017　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市 鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行 董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙 ）执行事务合伙人，并持有温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙） 33.3597%的份额； 2、王相荣、王壮利系兄弟关系。 除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限　　　　　

　售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前10名股东及前10名无限售流通股股东中： 1、股东台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投 资基金通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,863,000股，合计持有1,863,000 股。 2、股东赵静通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，合计持有 1,200,000股。 3、股东金大明通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有848,288股，合计持有848,288 股。 4、股东王美琴通过普通证券账户持有68,600股，通过财通证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有624,470股，合计持有 693,070股。 5、股东王佳佳通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有622,017股，合计持有622,017 股。
截止2024年9月30日，鑫磊压缩机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数4,587,845股，占公司目前总股本的
2.92%。未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
温岭市鑫磊科 技有限公司77,853,9800077,853,980首发前限售股2026年1月19 日
钟仁志23,882,5720023,882,572首发前限售股2026年1月19 日
温岭市鸿圣投 资合伙企业（ 有限合伙）7,396,733007,396,733首发前限售股2026年1月19 日
蔡海红3,256,715003,256,715首发前限售股2026年1月19 日
王相荣2,750,0002,750,00000首发前限售股已于2024年1 月19日解除限 售，上市流通
王壮利2,750,0002,750,00000首发前限售股已于2024年1 月19日解除限 售，上市流通
合计117,890,0005,500,0000112,390,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金345,810,954.76844,019,795.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据21,914,178.349,806,870.85
应收账款451,708,949.78339,617,113.32
应收款项融资889,189.741,002,330.00
预付款项115,901,741.9230,815,002.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,777,791.918,763,157.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货283,516,153.74295,355,526.56
其中：数据资源　　
合同资产3,926,737.463,987,465.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产59,900,955.4964,178,334.83
流动资产合计1,347,346,653.141,597,545,597.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产144,552,572.08162,011,770.64
在建工程628,600,833.15376,478,057.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,180,937.954,474,976.29
无形资产102,116,187.67103,157,618.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用272,195.541,599,806.34
递延所得税资产13,274,827.6011,973,821.12
其他非流动资产106,246,022.5017,180,380.04
非流动资产合计996,243,576.49676,876,429.78
资产总计2,343,590,229.632,274,422,026.88
流动负债：　　
短期借款104,300,000.00500,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　1,248,964.67
衍生金融负债　　
应付票据451,562,271.90515,643,272.28
应付账款213,602,499.98224,984,218.08
预收款项　793,986.00
合同负债45,619,840.0545,658,625.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,176,624.7916,846,870.78
应交税费3,107,205.9113,405,235.50
其他应付款6,404,960.728,065,478.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债599,002.711,887,330.73
其他流动负债24,905,000.9514,140,213.96
流动负债合计867,277,407.01843,174,195.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债420,145.392,703,615.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,125,151.765,688,043.59
递延收益24,481,770.8624,933,509.32
递延所得税负债　　
其他非流动负债421,069,575.00280,713,050.00
非流动负债合计452,096,643.01314,038,218.46
负债合计1,319,374,050.021,157,212,414.11
所有者权益：　　
股本157,190,000.00157,190,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积715,829,426.14715,829,426.14
减：库存股79,800,575.40　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积36,831,247.1636,831,247.16
一般风险准备　　
未分配利润197,996,042.60208,086,826.96
归属于母公司所有者权益合计1,028,046,140.501,117,937,500.26
少数股东权益-3,829,960.89-727,887.49
所有者权益合计1,024,216,179.611,117,209,612.77
负债和所有者权益总计2,343,590,229.632,274,422,026.88
法定代表人：钟仁志 主管会计工作负责人：金丹君 会计机构负责人：赵巧丽2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入660,123,891.28425,246,304.73
其中：营业收入660,123,891.28425,246,304.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本621,444,149.78395,781,085.57
其中：营业成本504,232,004.91313,263,303.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,106,085.861,740,229.61
销售费用40,385,824.8443,446,305.72
管理费用34,010,819.0125,838,846.05
研发费用45,874,682.4030,474,142.29
财务费用-7,165,267.24-18,981,741.70
其中：利息费用1,072,993.76　
利息收入7,352,296.3818,478,079.82
加：其他收益5,853,913.0111,438,418.17
投资收益（损失以“－”号填 列）80,892.18-120,555.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列 ）　　
净敞口套期收益（损失以“－ ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“ －”号填列）935,705.36-3,403,167.43
信用减值损失（损失以“-”号-10,014,518.11122,879.49
填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,327,500.08-1,176.80
资产处置收益（损失以“-”号 填列）268,252.68-20,333.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列 ）34,476,486.5437,481,283.44
加：营业外收入96,174.09255,712.69
减：营业外支出1,397,858.84421,600.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）33,174,801.7937,315,395.68
减：所得税费用587,013.051,385,318.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列 ）32,587,788.7435,930,077.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“ －”号填列）32,587,788.7435,930,077.24
2.终止经营净利润（净亏损以“ －”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（ 净亏损以“-”号填列）35,689,862.1435,930,077.24
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-3,102,073.40　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额32,587,788.7435,930,077.24
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额35,689,862.1435,930,077.24
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-3,102,073.40　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.230.23
（二）稀释每股收益0.230.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钟仁志 主管会计工作负责人：金丹君 会计机构负责人：赵巧丽3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金538,634,501.32441,296,174.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,572,583.9721,151,426.29
收到其他与经营活动有关的现金55,458,930.43163,433,458.37
经营活动现金流入小计613,666,015.72625,881,059.56
购买商品、接受劳务支付的现金514,447,872.67284,529,785.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金113,770,899.7685,175,064.20
支付的各项税费20,270,244.4118,976,887.73
支付其他与经营活动有关的现金97,822,408.43240,777,104.67
经营活动现金流出小计746,311,425.27629,458,841.85
经营活动产生的现金流量净额-132,645,409.55-3,577,782.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金95,575,062.64287,222.10
取得投资收益收到的现金　284,689.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额140,356,525.00126,956,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　313,259.31
投资活动现金流入小计235,931,587.64127,841,696.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金392,311,020.87101,718,796.98
投资支付的现金146,856,825.98　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　665,309.30
投资活动现金流出小计539,167,846.85102,384,106.28
投资活动产生的现金流量净额-303,236,259.2125,457,590.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　733,744,460.66
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金206,200,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计206,200,000.00733,744,460.66
偿还债务支付的现金102,400,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金45,938,921.6146,149,787.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金80,875,646.286,324,792.45
筹资活动现金流出小计229,214,567.8952,474,580.28
筹资活动产生的现金流量净额-23,014,567.89681,269,880.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,165,191.56　
五、现金及现金等价物净增加额-457,731,045.09703,149,688.14
加：期初现金及现金等价物余额802,019,748.1847,427,378.35
六、期末现金及现金等价物余额344,288,703.09750,577,066.49
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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