[三季报]东方电热(300217):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 16:45:38 中财网

原标题:东方电热:2024年三季度报告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-068 镇江东方电热科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	782,804,355.70	-34.31%	2,841,548,724.02	-12.23%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	66,832,854.96	-82.98%	279,550,363.23	-52.21%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	57,494,720.18	-54.71%	262,513,331.40	-14.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	236,246,067.86	44.30%
基本每股收益（元/ 股）	0.0453	-82.58%	0.1889	-51.56%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0453	-82.58%	0.1889	-51.56%
加权平均净资产收益 率	1.75%	-8.93%	7.08%	-9.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,757,248,395.64	7,269,747,626.15	-7.05%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,062,358,756.48	3,907,182,648.12	3.97%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	241,067.08	-1,593,058.75
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,143,427.86	7,473,221.13
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,798,933.37	5,384,289.60
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	5,414,780.86	10,774,780.86
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	460,318.55	-1,966,211.02
其他符合非经常性损益定义	0.00	104,455.89
的损益项目
减：所得税影响额	1,699,856.14	3,165,873.23
少数股东权益影响额 （税后）	20,536.80	-25,427.35
合计	9,338,134.78	17,037,031.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	重大变化说明
货币资金	808,583,014.45	1,464,677,403.80	-44.79%	主要是购买理财产品、偿还贷款 增加影响所致。
交易性金融资产	550,433,288.82	80,114,446.10	587.06%	主要是购买理财产品增加所致。
应收款项融资	91,138,133.52	216,739,186.80	-57.95%	主要是期末库存信用等级高的银 行票据减少所致。
预付款项	111,242,166.66	76,845,087.89	44.76%	主要是预付材料款增加所致。
其他流动资产	42,902,587.92	109,818,032.05	-60.93%	主要是预交税金、增值税留抵扣 额减少所致。
长期待摊费用	8,289,240.30	5,099,517.05	62.55%	主要是模具费等增加所致。
短期借款	-	226,240,272.20	-100.00%	主要是贷款偿还影响所致。
应交税费	25,469,664.60	85,486,460.31	-70.21%	主要是期末应缴增值税、所得税 减少所致。
其他流动负债	549,946,541.35	387,326,675.79	41.99%	主要是期末未终止确认的未到期 已背书承兑汇票增加所致。
库存股	36,674,100.00	55,813,019.17	-34.29%	主要是本期注销了回购的股份影 响所致
少数股东权益	12,492,934.20	7,217,786.44	73.09%	主要是江苏华智少数股权增加影 响所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
其他收益	32,569,955.93	16,866,088.31	93.11%	主要是进项税额加计扣除增加影 响所致。
投资收益	3,211,103.59	8,322,570.06	-61.42%	主要是理财收益减少所致。
公允价值变动收 益	782,088.70	-522,369.13	-249.72%	主要是期末未到期理财产品计提 收益增加影响所致。
信用减值损失	-60,582,234.84	-9,009,177.57	572.45%	主要是根据帐龄计提增加影响所 致。
资产减值损失	-6,264,374.15	-20,222,759.54	-69.02%	主要是计提减少影响所致。
资产处置收益	-1,593,058.75	300,139,956.82	-100.53%	主要是去年珠海东方老厂房确认 收益影响所致。
营业外收入	2,148,873.00	1,552,232.16	38.44%	主要是质量扣款增加所致。
	4,115,084.02	1,520,709.10	170.60%
所得税费用	41,820,134.51	88,547,507.57	-52.77%	主要是应纳税所得额同比减少所 致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
销售商品、提供 劳务收到的现金	1,643,430,117.45	2,471,359,382.34	-33.50%	主要是票据到期收款、预收款同 比减少所致。
收到的税费返还	5,023,418.84	975,107.93	415.17%	主要是收到软件退税、出口退税 等增加所致。
收到其他与经营 活动有关的现金	35,489,323.53	65,535,230.20	-45.85%	主要是收到的保证金押金、汇算 清缴所得税退税等减少影响所 致。
购买商品、接受 劳务支付的现金	947,341,408.85	1,843,561,157.17	-48.61%	主要是材料采购款、预付款减少 所致。
收回投资收到的 现金	1,429,969,227.67	1,095,098,770.79	30.58%	主要是理财收回影响所致。
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	765,478.34	67,435,895.02	-98.86%	主要是去年同期收到珠海厂房拆 迁补偿尾款影响所致。
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	67,071,453.67	199,353,918.46	-66.36%	主要是去年珠海新厂房、东方瑞 吉新建厂房工程、东方九天预镀 镍等项目大量投入影响所致。
投资支付的现金	1,887,117,689.59	1,166,500,000.00	61.78%	主要是购买理财产品增加所致。
吸收投资收到的 现金	650,000.00	36,674,160.00	-98.23%	主要是去年同期员工购买公司股 票影响所致。
取得借款收到的 现金	49,661,944.44	258,528,000.00	-80.79%	主要是取得借款收到的现金减少 所致。
收到其他与筹资 活动有关的现金	4,624,909.02	15,132,213.42	-69.44%	主要是收到票据保证金影响所 致。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	108,594,092.87	33,920,115.09	220.15%	主要是分红支付的现金增加所 致。
支付其他与筹资 活动有关的现金	51,970,450.20	2,508,548.46	1971.73%	主要是支付保证金、回购股份等 增加所致。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-571,572.01	1,565,145.83	-136.52%	主要是汇率变动影响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	48,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	12.65%	186,895,486	0	质押	80,000,000
谭伟	境内自然人	11.13%	164,478,513	123,358,885	质押	38,000,000
谭克	境内自然人	11.13%	164,478,513	123,358,885	不适用	0
李星	境内自然人	0.92%	13,629,000	0	不适用	0
李浩	境内自然人	0.83%	12,290,000	0	不适用	0
镇江东方电热 科技股份有限 公司－2023年 员工持股计划	其他	0.75%	11,013,242	0	不适用	0
李杉杉	境内自然人	0.64%	9,420,365	0	不适用	0
吴玲	境内自然人	0.55%	8,201,237	0	不适用	0
共青城蕴沣资 产管理有限公 司－蕴沣起航 5号证券投资 私募基金	其他	0.55%	8,130,000	0	不适用	0
赵钒	境内自然人	0.52%	7,750,691	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
谭荣生	186,895,486	人民币普通股	186,895,486
谭伟	41,119,628	人民币普通股	41,119,628
谭克	41,119,628	人民币普通股	41,119,628
李星	13,629,000	人民币普通股	13,629,000
李浩	12,290,000	人民币普通股	12,290,000
镇江东方电热科技股份有限公司 －2023年员工持股计划	11,013,242	人民币普通股	11,013,242
李杉杉	9,420,365	人民币普通股	9,420,365
吴玲	8,201,237	人民币普通股	8,201,237
共青城蕴沣资产管理有限公司－ 蕴沣起航5号证券投资私募基金	8,130,000	人民币普通股	8,130,000
赵钒	7,750,691	人民币普通股	7,750,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关 系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人。除此之 外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东“李星”持有公司股份13,629,000股，其中通过普通证券账户 持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司 13,629,000股。公司股东“李浩”持有公司股份12,290,000股，其中 通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户 持有公司12,290,000股。公司股东“李杉杉”持有公司股份9,420,365 股，其中通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保 证券账户持有公司9,420,365股。公司股东“吴玲”持有公司股份 8,201,237股，其中通过普通证券账户持有公司股份20,000股，通过客 户信用交易担保证券账户持有公司8,181,237股。公司股东“共青城蕴 沣资产管理有限公司－蕴沣起航5号证券投资私募基金”持有公司股份 8,201,237股，其中通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信 用交易担保证券账户持有公司8,130,000股。公司股东“赵钒”持有公 司股份7,750,691股，其中通过普通证券账户持有公司股份0股，通过 客户信用交易担保证券账户持有公司7,750,691股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,955.04万元，同比下降 52.21%，主要原因有两个：一非经损益大幅下降。2024年前三季度的非经损益为 1,703.70万元，去年同期为27,627.68万元，同比下降 93.83%；二是计提资产减值准备增加。2024年前三季度，公司计提资产减值准备合计6,684.66万元，去年同期为2,923.2万元，同比上升128.68%。

2.2024年前三季度，预镀镍材料消费领域持续回暖，客户验证取得积极进展，动力领域获得少量订单。2024年前三季度，公司预镀镍材料订单稳定增长，合计实现销售1,570.59吨预镀镍钢带，同比增长146.90%。此外，消费领域客户验证已通过5家，进展顺利。

3.2024年前三季度，受新能源汽车产销继续保持快速增长因素影响，公司新能源汽车元器件业务合计实现营业收入3.16亿元，同比增长31.90%；其中问界系列客户实现营业收入3,723万元，占新能源汽车元器件业务2024年前三季度营业收入的11.78%。

4.2024年前三季度，受多晶硅生产企业投资趋于谨慎等因素影响，公司多晶硅行业新接订单为1.17亿元，同比大幅减少。

5.截止本报告期末，熔盐储能电加热器及大飞机试验用电加热器的在谈项目大多数仍处于洽谈或投标中。

6.公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023年员工持股计划第一个归属期锁定期届满暨解锁条件成就的议案》及《关于 2023年员工持股计划第二个归属期锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2023年员工持股计划第一个归属期于 2024年 5月 21日届满并解锁所持公司股票3,208,280股；公司 2023年员工持股计划第二个归属期于 2024年 5月 21日届满并解锁所持公司股票3,902,481股。截止本报告期末，上述股份尚未减持。

7.截至本报告期末，公司“年产 6,000万支铲片式 PTC电加热器项目”厂房主体建设已经完成，正在进行外墙油漆施工、室内地坪施工、消防及环保配套施工；公司收到已改造完成及新生产的铲齿机共36台，其中有30台已调试完成可以使用。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	808,583,014.45	1,464,677,403.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	550,433,288.82	80,114,446.10
衍生金融资产
应收票据	778,858,383.61	798,845,560.33
应收账款	1,189,597,890.27	928,966,565.41
应收款项融资	91,138,133.52	216,739,186.80
预付款项	111,242,166.66	76,845,087.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,983,444.25	28,504,050.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,580,994,140.52	2,006,164,622.17
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,902,587.92	109,818,032.05
流动资产合计	5,174,733,050.02	5,710,674,955.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	63,430,772.81	63,869,053.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,078,550,055.79	1,074,388,559.87
在建工程	82,436,400.07	72,863,581.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,188,790.26	3,791,210.74
无形资产	187,280,633.16	192,961,869.17
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	50,554,296.99	50,554,296.99
长期待摊费用	8,289,240.30	5,099,517.05
递延所得税资产	54,912,724.07	47,502,655.97
其他非流动资产	53,872,432.17	48,041,926.19
非流动资产合计	1,582,515,345.62	1,559,072,671.04
资产总计	6,757,248,395.64	7,269,747,626.15
流动负债：
短期借款		226,240,272.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	343,396,058.02	458,516,944.30
应付账款	527,029,138.83	562,194,706.45
预收款项	497,274.67	675,108.00
合同负债	1,070,174,751.01	1,464,578,532.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	50,903,673.78	55,976,373.84
应交税费	25,469,664.60	85,486,460.31
其他应付款	53,707,083.87	50,994,144.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,432,774.59	1,413,509.12
其他流动负债	549,946,541.35	387,326,675.79
流动负债合计	2,622,556,960.72	3,293,402,726.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,746,360.36	2,264,796.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,263,898.81	43,153,863.85
递延所得税负债	15,829,485.07	16,525,803.98
其他非流动负债
非流动负债合计	59,839,744.24	61,944,464.61
负债合计	2,682,396,704.96	3,355,347,191.59
所有者权益：
股本	1,477,976,940.00	1,487,706,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	773,829,272.87	807,282,196.72
减：库存股	36,674,100.00	55,813,019.17
其他综合收益	-507,049.81	-678,829.53
专项储备
盈余公积	114,613,122.39	114,613,122.39
一般风险准备
未分配利润	1,733,120,571.03	1,554,072,637.71
归属于母公司所有者权益合计	4,062,358,756.48	3,907,182,648.12
少数股东权益	12,492,934.20	7,217,786.44
所有者权益合计	4,074,851,690.68	3,914,400,434.56
负债和所有者权益总计	6,757,248,395.64	7,269,747,626.15

法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘俊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,841,548,724.02	3,237,447,277.00
其中：营业收入	2,841,548,724.02	3,237,447,277.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,481,710,347.98	2,854,910,330.32
其中：营业成本	2,198,355,914.49	2,534,644,451.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,001,170.45	19,836,626.42
销售费用	29,277,446.05	29,478,413.17
管理费用	127,295,514.55	123,835,467.41
研发费用	121,828,984.21	159,385,973.80
财务费用	-9,048,681.77	-12,270,601.81
其中：利息费用	3,138,144.41	9,225,387.51
利息收入	13,789,943.80	13,082,141.80
加：其他收益	32,569,955.93	16,866,088.31
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,211,103.59	8,322,570.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,339,867.66	-1,004,340.44
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	782,088.70	-522,369.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,582,234.84	-9,009,177.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,264,374.15	-20,222,759.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,593,058.75	300,139,956.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	327,961,856.52	678,111,255.63
加：营业外收入	2,148,873.00	1,552,232.16
减：营业外支出	4,115,084.02	1,520,709.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	325,995,645.50	678,142,778.69
减：所得税费用	41,820,134.51	88,547,507.57
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	284,175,510.99	589,595,271.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	284,175,510.99	589,595,271.12
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	279,550,363.23	584,925,564.92
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	4,625,147.76	4,669,706.20
六、其他综合收益的税后净额	171,779.72	-489,319.29
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	171,779.72	-489,319.29
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	171,779.72	-489,319.29
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	171,779.72	-489,319.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	284,347,290.71	589,105,951.83
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	279,722,142.95	584,436,245.63
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	4,625,147.76	4,669,706.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1889	0.3900
（二）稀释每股收益	0.1889	0.3900

法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘俊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,643,430,117.45	2,471,359,382.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,023,418.84	975,107.93
收到其他与经营活动有关的现金	35,489,323.53	65,535,230.20
经营活动现金流入小计	1,683,942,859.82	2,537,869,720.47
购买商品、接受劳务支付的现金	947,341,408.85	1,843,561,157.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	263,695,397.74	267,234,145.40
支付的各项税费	166,095,223.90	191,672,212.31
支付其他与经营活动有关的现金	70,564,761.47	71,679,754.77
经营活动现金流出小计	1,447,696,791.96	2,374,147,269.65
经营活动产生的现金流量净额	236,246,067.86	163,722,450.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,429,969,227.67	1,095,098,770.79
取得投资收益收到的现金	11,441,934.39	9,821,495.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	765,478.34	67,435,895.02
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,442,176,640.40	1,172,356,161.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	67,071,453.67	199,353,918.46
投资支付的现金	1,887,117,689.59	1,166,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,954,189,143.26	1,365,853,918.46
投资活动产生的现金流量净额	-512,012,502.86	-193,497,757.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	650,000.00	36,674,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	49,661,944.44	258,528,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,624,909.02	15,132,213.42
筹资活动现金流入小计	54,936,853.46	310,334,373.42
偿还债务支付的现金	226,020,000.00	283,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	108,594,092.87	33,920,115.09
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	51,970,450.20	2,508,548.46
筹资活动现金流出小计	386,584,543.07	319,638,663.55
筹资活动产生的现金流量净额	-331,647,689.61	-9,304,290.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-571,572.01	1,565,145.83
五、现金及现金等价物净增加额	-607,985,696.62	-37,514,450.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,389,645,867.93	1,194,958,141.74
六、期末现金及现金等价物余额	781,660,171.31	1,157,443,691.08

法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘俊 （未完）