[三季报]中青宝(300052):2024年三季度报告
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时间:2024年10月28日 16:55:36 中财网 |
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原标题: 中青宝:2024年三季度报告
证券代码:300052 证券简称: 中青宝 公告编号:2024-058 深圳 中青宝互动网络股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 55,506,705.76 | -18.34% | 176,716,117.64 | -9.87% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | -11,358,199.71 | -69.71% | -36,366,689.01 | -4,008.33% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | -11,651,686.12 | -11.19% | -38,385,563.22 | -177.20% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 32,504,484.70 | 6.58% | 基本每股收益(元/
股) | -0.0434 | -69.53% | -0.1389 | -3,985.29% | 稀释每股收益(元/
股) | -0.0434 | -69.53% | -0.1389 | -3,985.29% | 加权平均净资产收益
率 | -2.53% | -1.36% | -7.90% | -7.74% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 785,052,055.69 | 897,546,691.50 | -12.53% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 444,334,839.08 | 478,500,441.56 | -7.14% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲
销部分) | - | 1,115.42 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外) | 369,456.86 | 468,774.05 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -79,752.25 | 1,547,831.59 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | - | 100,419.06 | | 减:所得税影响额 | -3,753.67 | -59,669.01 | | 少数股东权益影响额
(税后) | -28.13 | 158,934.92 | | 合计 | 293,486.41 | 2,018,874.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
报告期确认个人所得税手续费返还等收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较年初减少3,176.85万元,减少46.72%,主要因报告期归还流动资金借款所致; 2、应收账款较年初减少2,876.44万元,减少41.51%,主要因报告期销售回款增加所致; 3、预付账款较年初增加1,003.75万元,增加54.88%,主要因报告期受托开发项目预收款对应预付部分增加所致;
4、其他应收款较年初减少494.57万元,减少38.06%,主要因报告期待退协议款及预付分成款等退回所致; 5、存货较年初减少1,049.23万元,减少46.99%,主要因报告期退货及存货销售结转成本所致; 6、短期借款较年初减少4,379.49万元,减少67.26%,主要因报告期归还流动资金借款所致; 7、合同负债较年初增加1,661.86万元,增加75.11%,主要因报告期受托开发项目预收款增加及游戏卡充值未消耗收益
报表列报调整所致;
8、应付职工薪酬较年初减少 349.64万元,减少 39.61%,主要因报告期人力成本下降及部分上年计提奖金在本报告期
支付所致;
9、其他应付账款较年初减少1,728.21万元,减少35.84%,主要因娱游时代涉案款判决款划扣及应付押金、租金等减少
所致;
10、其他流动负债较年初增加61.81万元,增加60.28%,主要因受托开发项目预收款增加对应待转销项税额增加所致;
11、递延收益较年初减少699.85万元,减少100.00%,主要因游戏卡充值未消耗收益报表列报调整所致; 12、开发支出较年初增加219.91万元,增加100.00%,主要因报告期新增AI节能项目开发所致; 13、税金及附加较上年同期减少16.59万元,减少38.48%,主要因收入略有下滑对应税金减少所致; 14、销售费用较上年同期减少986.88万元,减少30.40%,主要因报告期广告推广及人员薪酬减少所致; 15、研发费用较上年同期减少1,565.59万元,减少37.34%,主要因报告期项目调整致研发人员及其薪酬等费用减少所
致;
16、财务费用较上年同期增加336.55万元,增加82.47%,主要因报告期租赁负债未确认融资费用摊销及融资租赁费增
加所致;
17、其他收益较上年同期减少308.63万元,减少80.79%,主要因报告期政府补助及增值税进项加计减少所致; 18、投资收益较上年同期减少159.56万元,减少84.57%,主要因报告期获得的投资分红减少所致; 19、资产处置收益较上年同期减少34.87万元,减少99.56%,主要因报告期固定资产处置收益减少所致; 20、营业外收入较上年同期减少 1,106.17万元,减少 83.68%,主要因上年同期涉诉案件判决冲回多计提预计负债所致;
21、营业外支出较上年同期增加52.16万元,增加598.67%,主要因报告期诉讼赔偿(及违约金)增加所致; 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,592.65万元,增加88.53%,主要因报告期成都智算云数据中心及
乐山未来城云数据中心资产投资支出减少所致;
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,323.95万元,减少276.26%,主要因报告期偿还短期借款、取得融
资租赁款减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 51,448 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 深圳市宝德科
技有限公司 | 境内非国有法
人 | 9.51% | 24,903,400 | 0 | 质押 | 24,903,400 | 深圳市宝德投
资控股有限公
司 | 境内非国有法
人 | 7.31% | 19,141,478 | 0 | 质押 | 16,000,000 | 中国民生银行
股份有限公司
-华夏中证动
漫游戏交易型
开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 2.83% | 7,400,475 | 0 | 不适用 | 0 | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 2,901,902 | 0 | 不适用 | 0 | 上海浦东发展 | 其他 | 0.98% | 2,556,780 | 0 | 不适用 | 0 | 银行股份有限
公司-国泰中
证动漫游戏交
易型开放式指
数证券投资基
金 | | | | | | | 苏翠瑜 | 境内自然人 | 0.70% | 1,825,800 | 0 | 不适用 | 0 | 何亚明 | 境内自然人 | 0.64% | 1,684,000 | 0 | 不适用 | 0 | 吴科军 | 境内自然人 | 0.35% | 903,600 | 0 | 不适用 | 0 | 李梅 | 境内自然人 | 0.32% | 843,200 | 0 | 不适用 | 0 | 李瑞杰 | 境内自然人 | 0.32% | 833,943 | 0 | 质押 | 833,943 | 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 深圳市宝德科技有限公司 | 24,903,400 | 人民币普通股 | 24,903,400 | | | | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 19,141,478 | 人民币普通股 | 19,141,478 | | | | 中国民生银行股份有限公司-华
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金 | 7,400,475 | 人民币普通股 | 7,400,475 | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,901,902 | 人民币普通股 | 2,901,902 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司
-国泰中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金 | 2,556,780 | 人民币普通股 | 2,556,780 | | | | 苏翠瑜 | 1,825,800 | 人民币普通股 | 1,825,800 | | | | 何亚明 | 1,684,000 | 人民币普通股 | 1,684,000 | | | | 吴科军 | 903,600 | 人民币普通股 | 903,600 | | | | 李梅 | 843,200 | 人民币普通股 | 843,200 | | | | 李瑞杰 | 833,943 | 人民币普通股 | 833,943 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司的实际
控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 1、股东苏翠瑜通过普通证券账户持有3000股,通过信用证券账户持
有1,822,800股,实际合计持有1,825,800股;2、股东何亚明通过
普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,684,000股,实际
合计持有1,684,000股 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | 股东名称
(全称) | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且尚
未归还 | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 上海浦东
发展银行
股份有限
公司-国
泰中证动
漫游戏交
易型开放
式指数证
券投资基
金 | 1,429,380 | 0.55% | 426,000 | 0.16% | 2,556,780 | 0.98% | 0 | 0.00% | 中国民生
银行股份 | 3,937,146 | 1.50% | 1,110,000 | 0.42% | 7,400,475 | 2.83% | 0 | 0.00% | 有限公司
-华夏中
证动漫游
戏交易型
开放式指
数证券投
资基金 | | | | | | | | |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 张超 | 7,500 | 0 | 2,500 | 10,000 | 高管锁定股 | 原定任期届满
6个月后 | 合计 | 7,500 | 0 | 2,500 | 10,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2024年7月26日发布《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》(2024-042),深圳证监局要求公
司对《决定书》指出的问题进行改正。公司收到深圳证监局的《决定书》后,向公司实际控制人及相关人员进行了通报、
传达,并召集相关部门和人员对《决定书》中涉及问题进行全面梳理,同时依据《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况,制定整改方案,落实整改措施。公司
于2024年7月30日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过《关于中国证监会深圳监管局
对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》,监事会出具了相关意见,具体内容详见《关于中国证监会深圳监管局对
公司采取责令改正措施的整改报告》(2024-045)。
2.公司于2024年8月9日发布《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(2024-046),
公司及实际控制人张云霞女士因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规,中国证监会决定对公司及实际控制人张云霞女士进行立案。截至目前,公司各项生产经营活动均正常开展。
立案调查期间,公司及实际控制人张云霞女士将积极配合中国证监会的各项工作,并严格按照相关规定履行信息披露义
务。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳 中青宝互动网络股份有限公司
2024年09月30日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 36,232,808.73 | 68,001,281.75 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 40,537,263.35 | 69,301,680.85 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 28,326,188.81 | 18,288,701.85 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 8,047,201.62 | 12,992,892.80 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 11,835,548.06 | 22,327,848.74 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 43,227,548.53 | 46,203,664.84 | 流动资产合计 | 168,206,559.10 | 237,116,070.83 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,881,045.11 | 2,716,381.92 | 其他权益工具投资 | 227,236,354.53 | 226,283,972.53 | 其他非流动金融资产 | 7,309,300.00 | 7,309,300.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 278,210,895.95 | 309,901,779.34 | 在建工程 | | 54,096.21 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 44,108,027.74 | 56,133,203.22 | 无形资产 | 12,323,314.61 | 15,537,331.97 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 2,199,072.46 | | 其中:数据资源 | 2,199,072.46 | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,376,611.68 | 2,481,017.37 | 递延所得税资产 | 37,680,962.62 | 37,384,294.35 | 其他非流动资产 | 2,519,911.89 | 2,629,243.76 | 非流动资产合计 | 616,845,496.59 | 660,430,620.67 | 资产总计 | 785,052,055.69 | 897,546,691.50 | 流动负债: | | | 短期借款 | 21,317,867.51 | 65,112,750.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 79,212,679.51 | 106,202,804.40 | 预收款项 | | | 合同负债 | 38,742,899.83 | 22,124,277.04 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,329,968.56 | 8,826,407.18 | 应交税费 | 33,155,899.57 | 33,417,622.12 | 其他应付款 | 30,935,804.84 | 48,217,892.46 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 22,173,920.15 | 25,004,188.71 | 其他流动负债 | 1,643,680.52 | 1,025,534.45 | 流动负债合计 | 232,512,720.49 | 309,931,476.36 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 9,879,550.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 28,798,116.74 | 37,282,444.04 | 长期应付款 | 70,679,217.83 | 67,395,048.34 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | 6,998,517.88 | 递延所得税负债 | 16,668,225.37 | 16,660,217.68 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 126,025,109.94 | 128,336,227.94 | 负债合计 | 358,537,830.43 | 438,267,704.30 | 所有者权益: | | | 股本 | 261,858,710.00 | 261,858,710.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 385,038,283.10 | 382,836,790.94 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -68,850,154.53 | -68,849,748.90 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 55,838,543.29 | 55,838,543.29 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -189,550,542.78 | -153,183,853.77 | 归属于母公司所有者权益合计 | 444,334,839.08 | 478,500,441.56 | 少数股东权益 | -17,820,613.82 | -19,221,454.36 | 所有者权益合计 | 426,514,225.26 | 459,278,987.20 | 负债和所有者权益总计 | 785,052,055.69 | 897,546,691.50 |
法定代表人:李逸伦 主管会计工作负责人:张云钦 会计机构负责人:朱丹平 2、合并年初到报告期末利润表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 176,716,117.64 | 196,073,137.52 | 其中:营业收入 | 176,716,117.64 | 196,073,137.52 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 221,489,918.89 | 225,125,551.23 | 其中:营业成本 | 138,099,989.14 | 116,757,947.77 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 265,295.68 | 431,222.92 | 销售费用 | 22,590,400.16 | 32,459,236.57 | 管理费用 | 26,811,267.33 | 29,463,786.19 | 研发费用 | 26,276,493.96 | 41,932,387.20 | 财务费用 | 7,446,472.62 | 4,080,970.58 | 其中:利息费用 | 1,515,264.88 | 1,936,091.50 | 利息收入 | 68,405.61 | 152,127.55 | 加:其他收益 | 733,794.85 | 3,820,144.63 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 291,232.61 | 1,886,854.24 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 164,663.19 | -243,111.76 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 7,614,083.71 | 8,751,840.63 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 1,530.00 | 350,212.35 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -36,133,160.08 | -14,243,361.86 | 加:营业外收入 | 2,156,609.01 | 13,218,345.96 | 减:营业外支出 | 608,777.42 | 87,133.55 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | -34,585,328.49 | -1,112,149.45 | 减:所得税费用 | 380,519.98 | -1,676,795.02 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -34,965,848.47 | 564,645.57 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | -34,965,848.47 | 564,645.57 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“-”号填列) | -36,366,689.01 | -885,194.89 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 1,400,840.54 | 1,449,840.46 | 六、其他综合收益的税后净额 | -405.63 | -3,362.82 | 归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额 | -405.63 | -3,362.82 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综
合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变
动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变
动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | -405.63 | -3,362.82 | 1.权益法下可转损益的其他综合
收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -405.63 | -3,362.82 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额 | | | 七、综合收益总额 | -34,966,254.10 | 561,282.75 | (一)归属于母公司所有者的综合收
益总额 | -36,367,094.64 | -888,557.71 | (二)归属于少数股东的综合收益总
额 | 1,400,840.54 | 1,449,840.46 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.1389 | -0.0034 | (二)稀释每股收益 | -0.1389 | -0.0034 |
法定代表人:李逸伦 主管会计工作负责人:张云钦 会计机构负责人:朱丹平 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,075,907.40 | 251,626,773.92 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,125,246.92 | 35,140.12 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,371,013.07 | 18,838,387.32 | 经营活动现金流入小计 | 274,572,167.39 | 270,500,301.36 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,003,043.18 | 123,378,191.73 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,537,886.32 | 69,654,324.74 | 支付的各项税费 | 4,512,319.35 | 5,760,358.63 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,014,433.84 | 41,208,460.15 | 经营活动现金流出小计 | 242,067,682.69 | 240,001,335.25 | 经营活动产生的现金流量净额 | 32,504,484.70 | 30,498,966.11 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,047,618.00 | 1,539,925.00 | 取得投资收益收到的现金 | 126,984.00 | 2,129,965.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 62,990.00 | 568,820.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,237,592.00 | 4,238,710.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 6,480,977.54 | 66,958,563.60 | 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 450,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 8,480,977.54 | 67,408,563.60 | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,243,385.54 | -63,169,853.60 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 19,391,337.63 | 137,328,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,672,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 23,063,337.63 | 137,328,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 53,250,000.00 | 85,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 1,571,935.00 | 4,566,685.51 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,349,511.29 | 17,629,965.49 | 筹资活动现金流出小计 | 76,171,446.29 | 107,196,651.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,108,108.66 | 30,131,349.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | -16,038.84 | 151,098.33 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,863,048.34 | -2,388,440.16 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,645,457.07 | 46,671,558.66 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,782,408.73 | 44,283,118.50 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳 中青宝互动网络股份有限公司董事会
2024年10月29日
中财网
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