[三季报]金力泰(300225):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 17:31:18 中财网

原标题:金力泰:2024年三季度报告

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-049
上海金力泰化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）174,563,938.14182,266,231 .97182,266,2 31.97-4.23%521,456,192.86534,404,307 .49534,404, 307.49-2.42%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）7,738,436.087,097,991.5 37,097,991. 539.02%20,732,974.386,170,135.2 06,170,13 5.20236.02 %
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）6,833,175.925,737,808.0 15,737,808. 0119.09%18,628,389.371,615,249.8 31,615,24 9.831,053.2 8%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----64,784,674.08- 113,096,423 .07- 113,096, 423.07157.28 %
基本每股 收益（元/ 股）0.01630.01450.014512.41%0.04360.01260.0126246.03 %
稀释每股 收益（元/ 股）0.01630.01450.014512.41%0.04360.01260.0126246.03 %
加权平均 净资产收 益率1.00%0.92%0.92%0.08%2.48%0.80%0.80%1.68%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,362,974,682.061,282,061,434.101,282,061,434.106.31%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）844,945,198.64824,212,224.26824,212,224.262.52%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2024年3月，财政部发布了《应用指南2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自2024年1月1日起执行上
述规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-053)。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）144,289.93-7,708.99　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）33,878.501,634,932.72　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出894,412.06870,391.05　
减：所得税影响额150,719.76376,283.21　
少数股东权益影响额 （税后）16,600.5716,746.56　
合计905,260.162,104,585.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目2024年 09月 30日2023年 12月 31日变动比率变动说明
货币资金85,001,347.11195,976,187.33-56.63%主要系公司本期对外投资增加所致。
交易性金融资产32,623,683.956,923,686.22371.19%主要系本期末使用自有资金购买低风险、 高流动性的银行理财产品较多所致。
其他应收款13,638,945.23137,884,069.24-90.11%主要系公司本期收回股权转让款所致。
长期股权投资323,000,000.00-100.00%主要系公司本期对外投资增加所致。
其他非流动金融 资产6,036,403.008,946,000.00-32.52%主要系公司本期收回对外投资所致。
在建工程9,288,726.424,704,754.8397.43%主要系公司本期增加工程项目所致。
使用权资产11,329,172.7917,626,165.38-35.73%主要系子公司本期租赁合同重签，租期减 少所致。
长期待摊费用1,526,907.953,276,690.61-53.40%主要系公司本期装修费摊销所致。
其他非流动资产1,201,400.01557,630.01115.45%主要系公司本期长期资产预付款增加所 致。
应付票据141,222,302.2996,474,917.0046.38%主要系公司本期自开承兑增加所致。
预收款项74,736.09-100.00%主要系子公司本期新增预收租金款所致。
合同负债2,348,354.605,431,887.04-56.77%主要系公司本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬6,401,881.1411,609,335.13-44.86%主要系公司本期支付奖金所致。
一年内到期的非 流动负债20,717,844.086,095,476.57239.89%主要系公司本期增加一年内到期的长期应 付款所致。
其他流动负债37,826,753.9965,537,456.86-42.28%主要系公司本期未终止确认承兑汇票减少 所致。
租赁负债4,479,592.6511,122,772.92-59.73%主要系公司本期租赁付款额减少所致。
长期应付款24,785,590.16-100.00%主要系公司本期增加融资租赁所致。
预计负债-2,000,000.00-100.00%主要系公司上期按证监会行政处罚事先告 知书预计罚款而本期无此项所致。

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目2024年 1-9月2023年 1-9月变动比率变动说明
财务费用4,020,492.971,867,054.55115.34%主要系公司本期增加融资租赁，新增 利息费用所致。
其他收益4,297,408.263,111,351.0938.12%主要系公司本期政府补助增加所致。
投资收益-933,909.99127,760.14-830.99%主要系公司本期处置应收票据产生的 投资损失较多所致。
信用减值损失-1,870,173.941,166,824.60-260.28%主要系公司本期计提的应收款项坏账 准备增加所致。
资产减值损失-5,344,905.14-3,036,298.94-76.03%主要系公司本期计提的存货跌价准备 增加所致。
资产处置收益5,834.11437,147.97-98.67%主要系公司本期处置报废固定资产取 得的收益减少所致。
营业外支出52,302.58130,835.99-60.02%主要系公司上年同期支付税收滞纳金 而本期无此项所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目2024年 1-9月2023年 1-9月变动比率变动说明
经营活动产生的现金流量净 额64,784,674.08-113,096,423.07157.28%主要系公司本期销售商品收到的现金 增加以及购买商品支付的现金减少所 致。
投资活动产生的现金流量净 额-216,503,767.3217,025,221.09-1371.66%主要系公司本期对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额40,744,253.3879,930,561.02-49.03%主要系本期偿还银行流动贷款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,485报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
海南大禾企业 管理有限公司境内非国有法 人14.80%70,352,7400冻结70,352,740
吴国政境内自然人3.55%16,861,9260不适用0
朱秀兰境内自然人0.71%3,358,1000不适用0
郝大庆境内自然人0.67%3,203,0000不适用0
王建鑫境内自然人0.63%3,015,3000不适用0
王勇境内自然人0.57%2,686,4000不适用0
陈菲境内自然人0.56%2,675,1100不适用0
吴亚秦境内自然人0.54%2,555,4000不适用0
韩刚强境内自然人0.47%2,257,0000不适用0
石河子怡科股 权投资合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人0.47%2,239,2000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南大禾企业管理有限公司70,352,740人民币普通股70,352,740　　　
吴国政16,861,926人民币普通股16,861,926　　　
朱秀兰3,358,100人民币普通股3,358,100　　　
郝大庆3,203,000人民币普通股3,203,000　　　
王建鑫3,015,300人民币普通股3,015,300　　　
王勇2,686,400人民币普通股2,686,400　　　
陈菲2,675,110人民币普通股2,675,110　　　
吴亚秦2,555,400人民币普通股2,555,400　　　
韩刚强2,257,000人民币普通股2,257,000　　　
石河子怡科股权投资合伙企业 （有限合伙）2,239,200人民币普通股2,239,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是 否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、朱秀兰通过普通证券账户持有公司股份 468,800股，通过申万宏 源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,889,300 股，合计持有公司股份 3,358,100股。 2、王勇通过普通证券账户持有公司股份 2,545,700股，通过华鑫证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 140,700 股，合计持有公司股份 2,686,400股。　　　　　

　3、陈菲通过普通证券账户持有公司股份 2,547,910股，通过华鑫证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 127,200 股，合计持有公司股份 2,675,110股。 4、韩刚强通过普通证券账户持有公司股份 540,000股，通过华金证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,717,000 股，合计持有公司股份 2,257,000股。 5、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）通过中国银河证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,239,200 股，合计持有公司股份 2,239,200股。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
袁翔307,5000420,000727,500高管锁定股公司董监高在 任期间，每年 按上年末持有 股份数的 25% 解锁
吴纯超25,000087,500112,500高管锁定股公司董监高在 任期间，每年 按上年末持有 股份数的 25% 解锁
汤洋0060,00060,000高管锁定股公司董监高在 任期间，每年 按上年末持有 股份数的 25% 解锁
王子炜25,000087,500112,500高管锁定股公司董监高在 任期间，每年 按上年末持有 股份数的 25% 解锁
沈旭东15,000052,50067,500监事锁定股公司董监高在 任期间，每年 按上年末持有 股份数的 25% 解锁
合计372,5000707,5001,080,000----
三、其他重要事项
?适用 □不适用

序号公告日期公告名称及编号
12024/7/82024年半年度业绩预告 （公告编号：2024-031）
22024/7/15关于投资者诉讼事项的公告 （公告编号：2024-032）
32024/7/23关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整战略委员会主任委员的公告 （公告编号：2024-034）
42024/8/30关于会计政策变更的公告 （公告编号：2024-041）
52024/9/11关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 （公告编号：2024-043）
62024/9/18关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权的公告 （公告编号：2024-045）
72024/9/30关于投资者诉讼事项的公告（公告编号：2024-046）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金85,001,347.11195,976,187.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产32,623,683.956,923,686.22
衍生金融资产　　
应收票据125,868,732.33127,324,398.63
应收账款266,838,212.44258,811,506.30
应收款项融资29,054,609.6625,660,835.28
预付款项69,644,615.4579,986,197.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,638,945.23137,884,069.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货87,461,150.7994,600,897.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,070,784.062,124,705.93
流动资产合计712,202,081.02929,292,483.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资323,000,000.00　
其他权益工具投资3,277,439.053,177,439.05
其他非流动金融资产6,036,403.008,946,000.00
投资性房地产6,146,289.486,234,701.79
固定资产206,777,388.94223,767,596.54
在建工程9,288,726.424,704,754.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,329,172.7917,626,165.38
无形资产26,331,090.2726,050,142.04
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,526,907.953,276,690.61
递延所得税资产55,857,783.1358,427,830.39
其他非流动资产1,201,400.01557,630.01
非流动资产合计650,772,601.04352,768,950.64
资产总计1,362,974,682.061,282,061,434.10
流动负债：　　
短期借款134,048,508.77108,916,584.31
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据141,222,302.2996,474,917.00
应付账款93,533,946.8496,464,132.74
预收款项74,736.09　
合同负债2,348,354.605,431,887.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,401,881.1411,609,335.13
应交税费4,793,641.635,663,751.85
其他应付款36,740,905.6035,119,516.06
其中：应付利息43,358.0975,766.88
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,717,844.086,095,476.57
其他流动负债37,826,753.9965,537,456.86
流动负债合计477,708,875.03431,313,057.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,479,592.6511,122,772.92
长期应付款24,785,590.16　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　2,000,000.00
递延收益595,308.75710,542.50
递延所得税负债528,865.11567,457.96
其他非流动负债　　
非流动负债合计30,389,356.6714,400,773.38
负债合计508,098,231.70445,713,830.94
所有者权益：　　
股本475,429,590.00475,429,590.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积62,914,460.4862,914,460.48
减：库存股　　
其他综合收益-4,099,176.81-4,099,176.81
专项储备　　
盈余公积94,742,947.6894,742,947.68
一般风险准备　　
未分配利润215,957,377.29195,224,402.91
归属于母公司所有者权益合计844,945,198.64824,212,224.26
少数股东权益9,931,251.7212,135,378.90
所有者权益合计854,876,450.36836,347,603.16
负债和所有者权益总计1,362,974,682.061,282,061,434.10
法定代表人：罗甸 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：隋静媛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入521,456,192.86534,404,307.49
其中：营业收入521,456,192.86534,404,307.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本496,128,221.52527,030,892.03
其中：营业成本357,545,731.88397,804,059.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,218,348.474,482,159.85
销售费用52,759,420.7550,701,575.34
管理费用45,539,519.5438,784,786.75
研发费用32,044,707.9133,391,255.73
财务费用4,020,492.971,867,054.55
其中：利息费用4,305,668.121,772,804.55
利息收入463,833.19207,970.27
加：其他收益4,297,408.263,111,351.09
投资收益（损失以“－”号填 列）-933,909.99127,760.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-1,101,670.21-899,140.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,870,173.941,166,824.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,344,905.14-3,036,298.94
资产处置收益（损失以“-”号填 列）5,834.11437,147.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21,482,224.649,180,200.32
加：营业外收入922,693.63988,661.43
减：营业外支出52,302.58130,835.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）22,352,615.6910,038,025.76
减：所得税费用3,817,163.983,631,201.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18,535,451.716,406,824.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）18,535,451.716,406,824.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）20,732,974.386,170,135.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,197,522.67236,688.81
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额18,535,451.716,406,824.01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额20,732,974.386,170,135.20
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-2,197,522.67236,688.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04360.0126
（二）稀释每股收益0.04360.0126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：罗甸 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：隋静媛
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金449,153,092.60382,019,966.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还72,362.884,446,316.93
收到其他与经营活动有关的现金12,965,462.899,988,296.04
经营活动现金流入小计462,190,918.37396,454,579.29
购买商品、接受劳务支付的现金207,917,011.79322,565,254.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金93,754,452.7089,976,241.87
支付的各项税费24,435,893.7728,618,091.23
支付其他与经营活动有关的现金71,298,886.0368,391,414.52
经营活动现金流出小计397,406,244.29509,551,002.36
经营活动产生的现金流量净额64,784,674.08-113,096,423.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金265,619,599.27128,144,000.00
取得投资收益收到的现金181,303.323,929,440.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额64,120.00711,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计265,865,022.59132,784,770.86
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,388,789.9110,147,779.86
投资支付的现金473,980,000.0098,930,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　6,681,769.91
投资活动现金流出小计482,368,789.91115,759,549.77
投资活动产生的现金流量净额-216,503,767.3217,025,221.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　50,000.00
取得借款收到的现金94,130,000.0096,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金41,350,000.00　
筹资活动现金流入小计135,480,000.0096,550,000.00
偿还债务支付的现金78,500,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,881,942.611,286,920.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,353,804.0115,332,518.83
筹资活动现金流出小计94,735,746.6216,619,438.98
筹资活动产生的现金流量净额40,744,253.3879,930,561.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-0.361.04
五、现金及现金等价物净增加额-110,974,840.22-16,140,639.92
加：期初现金及现金等价物余额195,976,187.3345,385,153.56
六、期末现金及现金等价物余额85,001,347.1129,244,513.64
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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