[三季报]中科软(603927):中科软2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 17:46:08 中财网
原标题:中科软:中科软2024年第三季度报告

证券代码：603927 证券简称：中科软
中科软科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入1,305,168,114.801.174,124,212,773.125.19
归属于上市公司股东的净利润100,791,822.52-37.25289,781,129.91-21.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润94,699,398.89-39.51281,478,250.99-21.83
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-751,464,379.99不适用
基本每股收益（元/股）0.1213-37.250.3487-22.01
稀释每股收益（元/股）0.1213-37.250.3487-22.01
加权平均净资产收益率（%）3.17减少 2.37个百分点8.88减少 3.90个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　

总资产6,758,899,550.867,174,980,231.17-5.80
归属于上市公司股东的所有者 权益3,226,742,973.953,264,574,171.72-1.16
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-892,748.21-1,662,133.49　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外6,035,745.039,579,810.40　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的损益　-50,165.96　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,078,719.602,122,149.39　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额1,129,292.791,686,781.42　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计6,092,423.638,302,878.92　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-37.25主要原因系收入结构变动，软件类 业务收入占比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-39.51　
基本每股收益（元/股）_本报告期-37.25　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-37.25　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要原因系本期收款增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,980报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
北京科软创源软件技术有限公司国有法人194,847,20623.450无0
北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人67,412,6018.110无0
北京市海淀区国有资产投资经营有限 公司国有法人40,740,7554.900无0
全国社保基金一一一组合其他15,703,2241.890无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金其他10,229,4541.230无0
程明荣境内自然人9,410,9291.130无0
香港中央结算有限公司其他8,795,8851.060无0
左春境内自然人8,072,0640.970无0
孙静境内自然人5,721,1360.690无0
杨海鸥境内自然人5,607,5000.670无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京科软创源软件技术有限公司194,847,206人民币普通股194,847,206　　　
北京市海淀区国有资本运营有限公司67,412,601人民币普通股67,412,601　　　
北京市海淀区国有资产投资经营有限 公司40,740,755人民币普通股40,740,755　　　
全国社保基金一一一组合15,703,224人民币普通股15,703,224　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金10,229,454人民币普通股10,229,454　　　
程明荣9,410,929人民币普通股9,410,929　　　
香港中央结算有限公司8,795,885人民币普通股8,795,885　　　
左春8,072,064人民币普通股8,072,064　　　
孙静5,721,136人民币普通股5,721,136　　　
杨海鸥5,607,500人民币普通股5,607,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不 存在关联关系或者一致行动人的情况，北京市海淀区国有资本运 营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致 行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动 人的情况。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）-　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,926,284,804.793,032,895,667.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产96,473.00146,638.96
衍生金融资产　　
应收票据28,144,541.1516,752,154.87
应收账款1,050,891,444.831,180,357,458.94
应收款项融资　　
预付款项798,257,017.71665,084,113.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款163,284,119.88109,910,777.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,062,161,453.59656,468,867.09
其中：数据资源　　
合同资产1,412,014,946.611,140,304,843.84
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,993,297.5631,881,945.74
流动资产合计6,447,128,099.126,833,802,468.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资866,592.86867,847.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产15,985,089.8915,985,089.89
投资性房地产83,710,746.6191,362,849.02
固定资产136,804,999.98139,486,522.32
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,053,343.3433,474,351.78
无形资产8,958,322.0112,133,537.37
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,140,596.202,014,984.99
递延所得税资产46,251,760.8545,852,580.03
其他非流动资产　　
非流动资产合计311,771,451.74341,177,762.89
资产总计6,758,899,550.867,174,980,231.17
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据50,778,848.50150,745,937.95
应付账款1,452,481,209.221,475,074,428.55
预收款项3,546,467.116,129,139.67
合同负债1,330,716,323.151,500,782,981.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬370,742,048.00430,933,336.45
应交税费32,298,626.2773,484,974.71
其他应付款83,540,831.8391,994,197.79
其中：应付利息　　
应付股利2,516,595.102,020,170.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,700,986.0022,602,764.58
其他流动负债189,141,227.12150,850,731.94
流动负债合计3,522,946,567.203,902,598,492.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,791,935.136,301,792.03
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,415,847.821,503,337.91
递延所得税负债2,226.762,436.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,210,009.717,807,566.68
负债合计3,532,156,576.913,910,406,059.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）831,040,000.00593,600,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积160,018,362.34397,458,362.34
减：库存股　　
其他综合收益5,097,835.686,230,163.36
专项储备　　
盈余公积296,800,000.00296,800,000.00
一般风险准备　　
未分配利润1,933,786,775.931,970,485,646.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,226,742,973.953,264,574,171.72
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,226,742,973.953,264,574,171.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,758,899,550.867,174,980,231.17
公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,124,212,773.123,920,597,493.34
其中：营业收入4,124,212,773.123,920,597,493.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,849,844,978.793,557,903,181.19
其中：营业成本2,884,144,238.702,576,828,256.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,312,797.5917,061,450.09
销售费用234,793,936.72242,579,269.61
管理费用65,949,114.7555,975,185.18
研发费用661,411,051.82701,671,374.99
财务费用-15,766,160.79-36,212,355.31
其中：利息费用809,711.441,328,859.68
利息收入18,743,538.2739,881,195.88
加：其他收益16,312,486.3131,018,005.34
投资收益（损失以“-”号填列）-1,254.66-1,731.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,254.66-1,731.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-50,165.96-2,288,903.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）24,548,383.6413,564,496.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-29,766,289.75-34,848,907.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,662,133.49-1,601,347.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）283,748,820.42368,535,925.33
加：营业外收入10,002,487.375,112,138.88
减：营业外支出1,993,602.883,721,963.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）291,757,704.91369,926,101.17
减：所得税费用1,976,575.00-125,930.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）289,781,129.91370,052,031.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）289,781,129.91370,052,031.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）289,781,129.91370,052,031.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-1,132,327.681,454,454.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,132,327.681,454,454.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,132,327.681,454,454.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,132,327.681,454,454.68
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额288,648,802.23371,506,486.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额288,648,802.23371,506,486.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.45
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.45
公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,178,982,659.193,630,524,318.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,299,283.038,884,313.76
收到其他与经营活动有关的现金32,890,922.4359,925,449.60
经营活动现金流入小计4,220,172,864.653,699,334,081.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,933,704,085.041,627,870,262.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,750,369,536.482,890,774,349.91
支付的各项税费190,027,985.95177,619,655.98
支付其他与经营活动有关的现金97,535,637.1797,891,351.65
经营活动现金流出小计4,971,637,244.644,794,155,620.30
经营活动产生的现金流量净额-751,464,379.99-1,094,821,538.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197,000.00738,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计197,000.00738,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,994,028.9524,755,618.84
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计9,994,028.9524,755,618.84
投资活动产生的现金流量净额-9,797,028.95-24,017,618.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　176,888,906.00
筹资活动现金流入小计　176,888,906.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金325,983,575.10325,897,488.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,957,471.6723,154,379.35
筹资活动现金流出小计346,941,046.77349,051,868.30
筹资活动产生的现金流量净额-346,941,046.77-172,162,962.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-897,806.95122,795.93
五、现金及现金等价物净增加额-1,109,100,262.66-1,290,879,323.55
加：期初现金及现金等价物余额3,032,734,248.553,052,771,808.79
六、期末现金及现金等价物余额1,923,633,985.891,761,892,485.24
公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2024年10月28日

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