[三季报]日辰股份(603755):青岛日辰食品股份有限公司2024年第三季度报告

时间:2024年10月28日 17:46:10 中财网
原标题:日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入109,788,774.086.45297,239,675.3911.78
归属于上市公司股东的 净利润25,703,526.5144.5254,434,476.7530.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润25,031,231.0449.3952,457,912.4935.38
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用45,235,491.524.91
基本每股收益(元/股)0.2644.440.5530.95
稀释每股收益(元/股)0.2644.440.5530.95
加权平均净资产收益率 (%)3.62增加1.09 个百分点7.69增加1.76个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产992,306,088.49962,300,554.683.12 
归属于上市公司股东的 所有者权益718,476,035.91701,642,256.752.40 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提 资产减值准备的冲销部分   
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外226,528.97391,014.22 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益548,207.652,094,324.98 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出82,178.9879,648.51 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目   
减:所得税影响额184,620.13588,423.45 
少数股东权益影响额(税后)   
合计672,295.471,976,564.26 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末30.88主要系本期营业收入增长带 动利润增长及终止股票期权 激励计划影响计提的股份支 付费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末35.38 
基本每股收益_年初至报告期末30.95 
稀释每股收益_年初至报告期末30.95 
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期44.52 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期49.39 
基本每股收益_本报告期44.44 
稀释每股收益_本报告期44.44 
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数5,877报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
青岛博亚投资控股有限公司境内非国有法人49,985,26150.690质押22,560,500
张华君境内自然人8,980,0009.110质押3,610,000
青岛晨星致远创投合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人3,770,8963.820 
MAPLE MARBLE CORP.境外法人3,623,7303.670 
北京华诺投资管理有限公司- 华诺投资泰鼎1号私募证券投 资基金其他2,490,0002.530 
青岛日辰食品股份有限公司回 购专用证券账户其他1,420,0001.440 
高惠娟境内自然人791,0000.800 
李领群境内自然人644,4000.650 
夏海良境内自然人614,8000.620 
孔建肃境内自然人430,2000.440 
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
青岛博亚投资控股有限公司49,985,261人民币普通股49,985,261   
张华君8,980,000人民币普通股8,980,000   
青岛晨星致远创投合伙企业 (有限合伙)3,770,896人民币普通股3,770,896   
MAPLE MARBLE CORP.3,623,730人民币普通股3,623,730   
北京华诺投资管理有限公司- 华诺投资泰鼎1号私募证券投 资基金2,490,000人民币普通股2,490,000   
青岛日辰食品股份有限公司回 购专用证券账户1,420,000人民币普通股1,420,000   
高惠娟791,000人民币普通股791,000   
李领群644,400人民币普通股644,400   
夏海良614,800人民币普通股614,800   
孔建肃430,200人民币普通股430,200   
上述股东关联关系或一致行动 的说明张华君为公司实际控制人,同时持有青岛博亚投资控股有限公司95%的股份, 且担任青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。     
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
股份回购情况
公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币 3,000万元(含)、不超过人民币 6,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式、不超过人民币28.00元/股(含)的价格回购公司股份,回购股份将按照有关规定用于出售,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品告编号:2024-006)。

公司于2024年2月21日披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,并于2024年3月12日实施了首次回购,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-009)、《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-012)。

截至2024年5月6日,本次股份回购计划实施完毕,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,420,000股,占公司总股本的比例为1.44%,回购成交的最高价格为22.54元/股,最低价格为19.88元/股,回购均价21.24元/股,回购已支付的总金额为人民币30,167,647.66元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-033)。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:青岛日辰食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金85,477,438.6544,260,002.65
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产109,211,189.04166,486,156.17
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款83,061,460.4469,287,574.49
应收款项融资4,437,525.695,853,908.30
预付款项3,167,304.992,687,224.74
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款906,514.15804,507.93
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货34,124,224.9131,940,070.64
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产20,309,079.5918,869,009.58
流动资产合计340,694,737.46340,188,454.50
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资100,101,497.29100,164,875.81
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产20,000,000.0040,000,000.00
投资性房地产  
固定资产174,030,913.7266,093,689.84
在建工程277,957,385.17357,616,801.31
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,513,599.422,598,638.08
无形资产38,423,687.5938,162,728.18
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用7,076,840.7010,697,777.50
递延所得税资产2,282,784.712,458,131.43
其他非流动资产29,224,642.434,319,458.03
非流动资产合计651,611,351.03622,112,100.18
资产总计992,306,088.49962,300,554.68
流动负债:  
短期借款105,737,743.1386,633,965.98
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款94,055,310.31111,943,815.60
预收款项  
合同负债413,523.68501,893.02
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,773,744.469,475,624.37
应交税费7,665,339.315,350,923.99
其他应付款814,698.73587,385.42
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债348,409.839,369,294.76
其他流动负债53,758.0865,251.41
流动负债合计216,862,527.53223,928,154.55
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款52,876,396.9832,086,326.90
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,934,952.512,172,785.15
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益988,742.731,176,732.31
递延所得税负债1,167,432.831,294,299.02
其他非流动负债  
非流动负债合计56,967,525.0536,730,143.38
负债合计273,830,052.58260,658,297.93
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)98,613,681.0098,613,681.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积347,338,750.97354,771,800.90
减:库存股30,167,647.66 
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积49,306,840.5049,306,840.50
一般风险准备  
未分配利润253,384,411.10198,949,934.35
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计718,476,035.91701,642,256.75
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计718,476,035.91701,642,256.75
负债和所有者权益(或股东权益) 总计992,306,088.49962,300,554.68
公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:孙庆禹
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:青岛日辰食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入297,239,675.39265,907,654.73
其中:营业收入297,239,675.39265,907,654.73
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本236,981,548.29220,990,831.12
其中:营业成本182,845,593.11161,753,795.22
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,465,340.053,461,985.10
销售费用21,891,664.2019,011,074.27
管理费用16,910,647.0725,513,924.09
研发费用9,819,802.769,563,013.89
财务费用2,048,501.101,687,038.55
其中:利息费用2,784,615.633,139,892.80
利息收入763,490.581,278,909.80
加:其他收益1,479,239.28330,550.92
投资收益(损失以“-”号填列)2,307,091.672,693,060.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益-63,378.52-224,652.38
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-276,145.21355,566.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)-819,446.86465,507.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列) 3,631.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,948,865.9848,765,140.81
加:营业外收入88,881.5128,050.00
减:营业外支出9,233.005,256.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,028,514.4948,787,934.40
减:所得税费用8,594,037.747,195,312.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)54,434,476.7541,592,622.27
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)54,434,476.7541,592,622.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)54,434,476.7541,592,622.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额  
七、综合收益总额54,434,476.7541,592,622.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额54,434,476.7541,592,622.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.550.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.42
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:孙庆禹 合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:青岛日辰食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金302,805,897.61275,601,855.20
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金867,091.091,274,707.31
经营活动现金流入小计303,672,988.70276,876,562.51
购买商品、接受劳务支付的现金169,150,927.45141,767,743.03
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金44,658,217.7746,999,587.15
支付的各项税费28,284,736.8633,303,094.08
支付其他与经营活动有关的现金16,343,615.1011,687,319.98
经营活动现金流出小计258,437,497.18233,757,744.24
经营活动产生的现金流量净额45,235,491.5243,118,818.27
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金572,000,000.00505,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,868,608.613,669,886.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计574,868,608.61508,669,886.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金80,518,037.3440,614,069.86
投资支付的现金495,000,000.00578,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计575,518,037.34618,614,069.86
投资活动产生的现金流量净额-649,428.73-109,944,183.29
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金99,726,775.00112,611,802.04
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计99,726,775.00112,611,802.04
偿还债务支付的现金69,561,458.35104,841,358.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,985,003.3722,763,765.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金30,556,303.0837,500.00
筹资活动现金流出小计103,102,764.80127,642,623.91
筹资活动产生的现金流量净额-3,375,989.80-15,030,821.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,363.01119,817.47
五、现金及现金等价物净增加额41,217,436.00-81,736,369.42
加:期初现金及现金等价物余额19,062,469.91123,009,338.14
六、期末现金及现金等价物余额60,279,905.9141,272,968.72
公司负责人:张华君 主管会计工作负责人:张 韦 会计机构负责人:孙庆禹

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



青岛日辰食品股份有限公司董事会
2024年10月28日

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