上海雅仕(603329):增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易
关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）申请增加人民币 3.5亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 ?本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ?本关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ?过去 12内公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为 50,004.42万元，其中向湖北国贸借款余额为 50,000万元，向湖北国贸租赁设备 4.42万元。2024年7月 8日，公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议》，湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。除上述事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。 一、关联交易概述 2024年 5月 20日公司 2023年年度股东大会审议通过了《《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东湖北国贸申请人民币5亿元借款额度，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 截至目前上述借款额度已使用完毕，为保障业务资金，公司拟向湖北国贸申请增加人民币 3.5亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2024年 10月 28日，公司第四届董事会第五次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意公司向湖北国贸申请增加人民币 3.5亿元借款额度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。 （二）关联方基本情况 1、成立日期：2022年 1月 13日 2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 770号光谷科技大厦 4层 402室（自贸区武汉片区） 3、法定代表人：刘忠义 4、注册资本：200,000.00万人民币 5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售《（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、与上市公司关系：为公司控股股东 7、最近一年及一期主要财务指标： 单位：万元 币种：人民币
本次借款金额不超过人民币 3.5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 四、关联交易对上市公司的影响 截至本公告日，公司向控股股东湖北国贸申请的人民币 5亿元借款额度已全额使用，本次新增借款额度是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 五、该关联交易应当履行的审议程序 （一）2024年 10月 28日，公司第四届董事会 2024年第三次专门会议审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意本次关联交易事项。 （二）2024年 10月 28日，公司第四届审计委员会第五次会议审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项，关联委员会刘忠义回避表决。 （三）2024年 10月 28日，公司第四届董事会第五次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。 （四）2024年 10月 28日，公司第四届监事会第五次会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。 （五）本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截止目前，公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为 50,004.42万元，其中向湖北国贸借款余额为 50,000万元，向湖北国贸租赁设备 4.42万元。 2024年 7月 8日，公司与湖北国贸签署了《《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议》，湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。公司本次发行的发行数量为 33,519,553股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 30,000.00万元《（含本数）。具体内容详见公司于 2024年 7月 9日在上海证券交易所网站《（www.sse.com.cn）披露的《《关于与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。 除上述事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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