普源精电(688337):国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见
原标题:普源精电:国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、全资子公司耐数电子、独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。
同时，公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算），借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。上述募集资金将全部用于“北京实验中心建设项目”，公司将就借款具体事宜授权公司管理层办理，包括但不限于签署相关协议等。 上述资金均用于募投项目“北京实验中心建设项目”的实施，不得用作其他用途。 统一社会信用代码：91110108593824290T 法定代表人：孙宁霄 成立时间：2012年4月19日 注册资本：1000万元人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市海淀区丰豪东路9号院4号楼2层101 经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子测量仪器销售；电子产品销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：普源精电持有耐数电子100%的股权。 耐数电子最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元
耐数电子是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关文件的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关文件的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。  |