[三季报]武商集团(000501):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 18:01:39 中财网

原标题:武商集团:2024年三季度报告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-052 武商集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）1,476,144,041.02-13.84%5,118,774,044.93-5.86%
归属于上市公司股东的净利 润（元）-29,548,977.34-124,128,734.674.74%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-36,644,684.72-83,048,501.82-13.65%
经营活动产生的现金流量净 额（元）——947,678,375.31-44.02%
基本每股收益（元/股）-0.04-0.166.67%
稀释每股收益（元/股）-0.04-0.166.67%
加权平均净资产收益率-0.26%-0.27%1.12%0.03%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）31,056,495,869.9231,811,858,695.14-2.37%　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）11,046,853,474.8411,037,050,361.530.09%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,397,004.4338,905,228.65　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1,981,287.498,213,660.14　
的政府补助除外）　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,945,741.438,094,783.03　
减：所得税影响额3,228,325.9714,133,438.97　
合计7,095,707.3841,080,232.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目期末金额/本期发生额期初金额/上期发生额同比增减%主要变动原因
应收账款34,818,691.8066,617,120.24-47.73%子公司应收账款减少。
持有待售资产0.004,005,569.65-100.00%处置子公司拆迁房屋及土地。
其他非流动资产4,750,000.0015,759,174.31-69.86%预付工程款减少。
应付票据3,495,251.492,092,000.0067.08%银行承兑汇票增加。
应交税费126,239,689.91218,167,240.36-42.14%缴纳去年未缴的增值税及企业所得税。
一年内到期的非流动负债566,632,608.851,321,422,693.03-57.12%一年内到期的应付债券减少。
其他流动负债1,505,899,282.461,005,175,037.5049.81%发行超短期融资券。
应付债券1,720,000,000.00940,000,000.0082.98%发行中期票据。
租赁负债373,152,635.01604,165,412.55-38.24%亚贸广场经营场所不再续租。
递延收益9,545,454.282,994,940.98218.72%与资产相关的政府补助增加。
库存股74,460,416.31　100.00%回购股票。
其他收益8,657,621.574,787,632.9380.83%政府补助同比增加。
投资收益74,974.3410,894,715.09-99.31%同期收到其他权益工具投资持有期间取得 的股利收入。
信用减值损失310,445.59-6,378,302.51+其他应收款坏账计提减少。
资产处置收益40,791,129.395,016,932.53713.07%处置非流动资产利得。
营业外收入13,490,999.988,143,774.6565.66%主要是废品收入、罚款收入和其他收入。
营业外支出7,726,079.122,105,490.91266.95%主要是支付滞纳金和违约金。
所得税费用90,092,811.0062,654,694.8443.79%利润总额同比增加。
其他综合收益的税后净额-1,415,568.5015,001,732.67-系其他权益工具投资公允价值变动影响。
经营活动产生的现金流量净额947,678,375.311,692,925,646.04-44.02%销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额-363,523,197.17-1,280,354,114.05+购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额-283,096,814.29704,324,737.18-取得借款收到的现金减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数34,074报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
武汉商联（集团）股份 有限公司国有法人21.55%165,703,2320不适用0
浙江银泰百货有限公司境内非国有法 人10.39%79,896,9330不适用0
达孜银泰商业发展有限 公司境内非国有法 人5.56%42,752,2780不适用0
武汉国有资本投资运营 集团有限公司国有法人3.89%29,888,3460不适用0
武汉金融控股（集团） 有限公司国有法人1.72%13,198,3630不适用0
武汉汉通投资有限公司国有法人1.57%12,103,2740不适用0
宁波银行股份有限公司 －中泰星元价值优选灵 活配置混合型证券投资 基金其他1.53%11,797,8490不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.20%9,198,2590不适用0
何锡恩境内自然人0.87%6,680,0000不适用0
陈群境内自然人0.81%6,195,7210不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉商联（集团）股份有限公司165,703,232人民币普通股165,703,232　　　
浙江银泰百货有限公司79,896,933人民币普通股79,896,933　　　
达孜银泰商业发展有限公司42,752,278人民币普通股42,752,278　　　
武汉国有资本投资运营集团有限公司29,888,346人民币普通股29,888,346　　　
武汉金融控股（集团）有限公司13,198,363人民币普通股13,198,363　　　
武汉汉通投资有限公司12,103,274人民币普通股12,103,274　　　
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值 优选灵活配置混合型证券投资基金11,797,849人民币普通股11,797,849　　　
香港中央结算有限公司9,198,259人民币普通股9,198,259　　　
何锡恩6,680,000人民币普通股6,680,000　　　
陈群6,195,721人民币普通股6,195,721　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.武汉国有资本投资运营集团有限公司为武汉商联（集团）股份有限 公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司 全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为 一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东陈群通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,195,721 股。　　　　　
截止2024年9月30日，武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,725,100股，占公司总股本的1.39%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）举行2023年度报告网上业绩说明会
公司于2024年4月23日（星期二）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有董事长潘洪祥、独立董事郑东平、董事会秘书李轩【详见2024年3月30
日公告编号2024-009号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）及《武商集团股份有限公司2023年度业绩说明
会投资者活动记录表》20240423】。

（二）超短期融资券及中期票据发行、兑付事宜
1.公司2023年度第二期超短期融资券简称23武商SCP002，债券代码012383475，发行金额5亿元，票面利率2.60%，2024年6月14日完成兑付【详见2024年6月15日公告编号2024-016号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2．公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23武商MTN001，债券代码：102381720），发行总额9.4亿元，发行期3年，票面利率3.3%，付息日2024年7月19日【详见2024年7月9日公告编号2024-020号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.2024年7月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN615号）
和《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP208号）:交易商协会决定接受公司中期票据及超短期融资券的注册，其
中中期票据注册金额15亿元，超短期融资券注册金额20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效
期内可分期发行中期票据和超短期融资券【详见2024年7月10日公告编号2024-021号巨潮资讯网公告（http://www.c
ninfo.com.cn）】。

4.2024年7月25日，公司发行了2024年度第一期超短期融资券（简称：24武商SCP001，债券代码：012482288），发行规模5亿元，发行期限270天。发行面值100元，票面年利率2.04%，起息日2024年7月26日，兑付日2025年4月22日。上述资金已于2024年7月26日全部到账【详见2024年7月30日公告编号2024-026号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

5.2024年8月21日—8月22日，公司发行了2024年度第一期中期票据（债券简称：24武商MTN001，债券代码：102483681），本次中期票据的发行额7.8亿元，期限3年，单位面值100元人民币，票面利率2.2%，募集资金已于2024
年8月23日到账【详见2024年8月24日公告编号2024-036号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

6.公司2021年度第一期中期票据（债券简称：21武商MTN001，债券代码：102101751），发行金额5.6亿元人民币，
期限3年，票面利率3.41%，到期兑付日2024年8月31日。公司已按期完成2021年度第一期中期票据兑付【详见2024年9月3日公告编号2024-044号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

7.2024年9月23日，公司发行了2024年度第二期超短期融资券（简称：24武商SCP002，债券代码：012483154），发行规模5亿元人民币，发行期限270天。发行面值100元人民币，票面年利率2.14%，起息日2024年9月24日，兑付日2025年6月21日。上述资金已于2024年9月24日全部到账【详见2024年9月25日公告编号2024-047号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（三）与专业机构共同投资设立产业基金事项
为推动公司传统业务与数字化、商业科技、智慧物流、新型消费等融合发展，实现公司战略转型。公司于2024年6月27日召开第十届七次（临时）董事会，审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司与
相关专业机构共同投资设立武汉江豚股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金规模3亿元人民币，其中，公司作为有限
合伙人，拟以自有资金认缴出资额28,950万元，认缴比例为96.5%【详见2024年6月28日公告编号2024-018号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2024年10月14日，公司收到基金管理人通知，该基金已完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》【详见2024年10月16日公告编号2024-050号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（四）分红派息事项
1.公司实施完成2023年度利润分配方案，以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元,本次分红派息股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024年7月12日【详见2024年7月8日公告编号2024-019号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.公司实施完成2024年中期利润分配方案，以扣除回购股份10,725,100股后的股本758,267,631为基数，向全体股东每 10股派现金股利1元（含税），共计派现金 75,826,763.10元，本次分红派息股权登记日为 2024年 10月 10日，
除权除息日为2024年10月11日【详见2024年9月26日公告编号2024-048号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

(五)第一大股东延期同业竞争承诺的事项
鉴于公司第一大股东武商联在2021年7月提交公司股东大会审议通过的关于变更后的同业竞争承诺于2024年7月底到期。经公司第十届八次（临时）董事会、2024年第一次临时股东会审议通过，同意公司第一大股东延期同业竞争承
诺。

延期后的承诺为，武商联将在5年内逐步解决两家上市公司的同业竞争问题，继续引导两家上市公司聚焦主业，通过持续压降武商集团超市业务占比、委托管理等方式实现分业经营【详见2024年7月20日、8月6日公告编号2024-02
2、024、031号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（六）股份回购事项
经公司董事长潘洪祥提议，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金不低于1亿元且不高于1.5亿元（均含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过10.50元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际
回购的股份数量为准，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披
露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程
序予以注销。

截止2024年9月30日，公司累计已回购股份数量为10,725,100股，占公司总股本的1.39%；最高成交价为7.23元/股，最低成交价为6.69元/股，支付总金额为74,459,937.38元（不含交易费用）【详见2024年8月6日、10月9日公告编号2024-030、049号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（七）关于董事辞职及增补事宜
公司董事会于2024年8月1日收到董事扈佳娜女士的书面辞职报告。扈佳娜女士因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事职务。经公司股东推荐，公司第十届十次董事会、2024年第二次临时股东会审议通过，增补董冰乐女士为公司
第十届董事会非独立董事【详见2024年8月2日、8月30日、9月20日公告编号2024-028、037、046号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（八）关于分公司经营场所不再续租事项
鉴于公司与武汉市亚洲贸易广场股份有限公司签署的《房屋租赁合同》期限届满，且亚贸广场毗邻武汉梦时代，武
汉梦时代能以更优质的商品与服务承接亚贸广场经营业务，综合考虑亚贸广场实际运营情况及公司战略规划的需要，为
进一步优化资源配置和组织架构，公司决定不再续租亚贸广场经营场所，并在相关业务及人员妥善安排后，拟将亚贸广
场予以注销【详见2024年8月7日公告编号2024-032号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武商集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,385,317,865.073,073,259,501.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款34,818,691.8066,617,120.24
应收款项融资　　
预付款项407,688,184.40348,115,085.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款191,882,470.77230,297,688.85
其中：应收利息　　
应收股利　86,970.00
买入返售金融资产　　
存货1,394,730,556.321,738,467,474.89
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　4,005,569.65
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产424,403,545.09414,640,695.51
流动资产合计5,838,841,313.455,875,403,136.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,477,348.3731,198,499.03
其他权益工具投资772,277,650.99774,165,075.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产27,418,763.2727,542,444.33
固定资产15,225,513,178.0515,547,686,213.26
在建工程588,446,442.89521,723,779.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产434,841,559.53552,435,421.58
无形资产7,160,461,890.397,342,158,618.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用768,139,010.71879,410,270.98
递延所得税资产205,328,712.27244,376,062.28
其他非流动资产4,750,000.0015,759,174.31
非流动资产合计25,217,654,556.4725,936,455,559.02
资产总计31,056,495,869.9231,811,858,695.14
流动负债：　　
短期借款1,270,944,716.671,646,310,680.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,495,251.492,092,000.00
应付账款1,811,966,478.792,254,104,515.31
预收款项20,819,973.1818,788,833.12
合同负债3,955,771,176.763,936,383,445.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬279,982,196.36285,397,467.68
应交税费126,239,689.91218,167,240.36
其他应付款2,738,179,289.733,065,667,604.74
其中：应付利息　　
应付股利2,846,864.032,846,864.03
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债566,632,608.851,321,422,693.03
其他流动负债1,505,899,282.461,005,175,037.50
流动负债合计12,279,930,664.2013,753,509,517.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,422,276,538.585,240,408,090.52
应付债券1,720,000,000.00940,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债373,152,635.01604,165,412.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬15,174,681.0016,507,396.01
预计负债　　
递延收益9,545,454.282,994,940.98
递延所得税负债188,679,922.34217,222,975.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,728,829,231.217,021,298,815.70
负债合计20,008,759,895.4120,774,808,333.61
所有者权益：　　
股本768,992,731.00768,992,731.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,448,988,923.881,448,988,923.88
减：库存股74,460,416.31　
其他综合收益256,753,238.24258,168,806.74
专项储备　　
盈余公积1,885,913,888.571,885,913,888.57
一般风险准备　　
未分配利润6,760,665,109.466,674,986,011.34
归属于母公司所有者权益合计11,046,853,474.8411,037,050,361.53
少数股东权益882,499.67　
所有者权益合计11,047,735,974.5111,037,050,361.53
负债和所有者权益总计31,056,495,869.9231,811,858,695.14
法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：王莹
2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,118,774,044.935,437,628,616.05
其中：营业收入5,118,774,044.935,437,628,616.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,960,452,966.345,276,825,205.86
其中：营业成本2,697,081,690.452,894,348,542.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加185,587,584.84182,721,042.21
销售费用1,723,394,681.531,812,565,270.47
管理费用146,787,245.34153,815,558.65
研发费用　　
财务费用207,601,764.18233,374,791.65
其中：利息费用264,476,431.59273,692,870.05
利息收入57,207,888.3640,648,883.63
加：其他收益8,657,621.574,787,632.93
投资收益（损失以“－”号填列）74,974.3410,894,715.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益74,974.34865,195.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）310,445.59-6,378,302.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）40,791,129.395,016,932.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）208,155,249.48175,124,388.23
加：营业外收入13,490,999.988,143,774.65
减：营业外支出7,726,079.122,105,490.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）213,920,170.34181,162,671.97
减：所得税费用90,092,811.0062,654,694.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）123,827,359.34118,507,977.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）123,827,359.34118,507,977.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）124,128,734.67118,507,977.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-301,375.33　
六、其他综合收益的税后净额-1,415,568.5015,001,732.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,415,568.5015,001,732.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,415,568.5015,001,732.67
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,415,568.5015,001,732.67
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额122,411,790.84133,509,709.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额122,713,166.17133,509,709.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额-301,375.33　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.160.15
（二）稀释每股收益0.160.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：王莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金12,387,054,044.9713,993,768,736.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金131,611,757.3098,798,363.06
经营活动现金流入小计12,518,665,802.2714,092,567,099.12
购买商品、接受劳务支付的现金9,699,658,483.5710,479,343,576.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金708,010,787.67726,988,850.74
支付的各项税费525,859,571.60463,397,799.47
支付其他与经营活动有关的现金637,458,584.12729,911,226.50
经营活动现金流出小计11,570,987,426.9612,399,641,453.08
经营活动产生的现金流量净额947,678,375.311,692,925,646.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金86,970.0010,029,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83,406,511.021,191,623.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计83,493,481.0211,221,143.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金447,016,678.191,291,575,257.43
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计447,016,678.191,291,575,257.43
投资活动产生的现金流量净额-363,523,197.17-1,280,354,114.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,980,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金3,581,806,508.065,065,056,318.69
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,583,786,508.065,065,056,318.69
偿还债务支付的现金3,215,427,080.003,912,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金310,722,747.48337,390,733.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金340,733,494.87110,680,847.72
筹资活动现金流出小计3,866,883,322.354,360,731,581.51
筹资活动产生的现金流量净额-283,096,814.29704,324,737.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额301,058,363.851,116,896,269.17
加：期初现金及现金等价物余额3,028,759,501.222,256,490,996.10
六、期末现金及现金等价物余额3,329,817,865.073,373,387,265.27
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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