[三季报]华致酒行(300755):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 18:20:57 中财网
原标题:华致酒行:2024年三季度报告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-045
华致酒行连锁管理股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人杨武勇、主管会计工作负责人胡亮锋及会计机构负责人（会计主管人员）廖扬刚声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）1,888,606,603.53-20.84%7,831,897,694.45-5.10%
归属于上市公司股东的净利 润（元）12,667,023.12-84.17%167,734,597.87-27.36%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）11,864,835.46-64.64%149,462,773.86-15.24%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-----392,861,806.85-200.96%
基本每股收益（元/股）0.03-84.21%0.41-25.45%
稀释每股收益（元/股）0.03-84.21%0.41-25.45%
加权平均净资产收益率0.37%-1.76%4.50%-1.69%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,887,897,786.247,251,487,754.94-5.01%　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）3,611,200,469.463,800,346,172.66-4.98%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）6,443.2458,894.14　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）67,000.0018,240,938.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,212,062.693,236,740.44　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00444,714.72　
减：所得税影响额272,883.792,909,558.07　
少数股东权益影响额（税后）210,434.48799,905.22　
合计802,187.6618,271,824.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元

资产负债表项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日增减比例 （%）变动原因
应收票据　200,000.00-100.00%主要系客户使用承兑汇票支付货款 减少所致。
其他流动资产225,655,077.22135,932,482.3466.01%主要系增值税留抵税额增加所致。
无形资产4,755,350.347,112,039.78-33.14%主要系无形资产摊销所致。
其他非流动资产7,130,476.9417,882,768.43-60.13%主要系装修工程项目减少所致。
短期借款1,886,508,364.431,323,816,303.6142.51%主要系银行贷款增加所致。
合同负债138,873,905.34413,272,427.98-66.40%主要系预收客户的货款减少所致。
应付票据536,092,945.32984,541,860.00-45.55%本期使用承兑汇票支付的货款减少 所致。
其他流动负债23,430,978.3659,110,985.63-60.36%主要系合同负债余额与期初相比下 降，相应待转销项税金减少所致。
2、 利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元

利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减比例 （%）变动原因
其他收益18,685,652.7253,048,001.38-64.78%主要系本期收到的政府补助金额 减少所致。
投资收益5,540,980.006,040,980.00-8.28%主要系其他权益工具投资项目分 红减少所致。
3、 现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元

现金流量表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减比例 （%）变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-392,861,806.85389,111,259.94-200.96%主要系购买商品支付的现金增加 所致。
投资活动产生的 现金流量净额802,815.18-7,923,468.39110.13%主要系本期购建房产装修工程支 出减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额172,086,757.99-170,135,563.49201.15%主要系本期取得借款的现金增加 所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,591报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
云南融睿高新技术投资管理有 限公司境内非国有法人47.80%199,237,500　不适用　
西藏融睿投资有限公司境内非国有法人14.52%60,522,480　不适用　
华泽集团有限公司境内非国有法人7.64%31,840,020　不适用　
吴子林境内自然人1.13%4,708,600　不适用　
杭州长潘股权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人0.92%3,829,400　不适用　
香港中央结算有限公司境外法人0.50%2,076,198　不适用　
张儒平境内自然人0.42%1,740,000　不适用　
招商银行股份有限公司－南方 中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金其他0.36%1,479,980　不适用　
郑荣境内自然人0.30%1,265,607　不适用　
郑涛境内自然人0.28%1,151,200　不适用　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云南融睿高新技术投资管理有 限公司199,237,500人民币普通股199,237,500　　　
西藏融睿投资有限公司60,522,480人民币普通股60,522,480　　　
华泽集团有限公司31,840,020人民币普通股31,840,020　　　
吴子林4,708,600人民币普通股4,708,600　　　
杭州长潘股权投资合伙企业 （有限合伙）3,829,400人民币普通股3,829,400　　　
香港中央结算有限公司2,076,198人民币普通股2,076,198　　　
张儒平1,740,000人民币普通股1,740,000　　　
招商银行股份有限公司－南方 中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金1,479,980人民币普通股1,479,980　　　
郑荣1,265,607人民币普通股1,265,607　　　
郑涛1,151,200人民币普通股1,151,200　　　
上述股东关联关系或一致行动云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人、董事长吴向东先生控　　　　　

的说明制的公司，西藏融睿全资子公司金东集团为杭州长潘有限合伙人。除此之 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）1.云南融睿高新技术投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 64,000,000股，普通证券账户持有 135,237,500 股。 2.西藏融睿投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 59,500,000股，普通证券账户持有 1,022,480股。 3.华泽集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 30,820,000股，普通证券账户持有 1,020,020股。 4.吴子林通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,708,600股，普通证券账户持有 0股。
注：截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中存在回购专户“华致酒行连锁管理股份有限公司回购专用”，该账户持有公司回购股份 9,098,096股，占公司总股本的比例为 2.18%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限 售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限 售股数限售原因拟解除限售日期
杨武勇22,500　15,00037,500高管锁定股在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%。
胡亮锋0　7,5007,500高管锁定股在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%。
合计22,500　22,50045,000----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于回报股东特别分红实施情况
公司于 2024年 7月 9日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》，以现有总股本 416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096股后的股本 407,700,304股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.92元（含税），预计派发现金红利人民币 159,818,519.17元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。公司于 2024年7月 25日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述特别分红方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 7月 10日、2024年 7月 26日、2024年 9月 6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-026）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）、《回报股东特别分红实施公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金875,026,846.581,093,186,563.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据0.00200,000.00
应收账款190,471,111.61207,976,755.17
应收款项融资1,737,200.0010,582,910.93
预付款项1,467,823,363.881,791,534,688.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,363,578.4878,668,272.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,463,386,071.343,354,534,494.77
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产225,655,077.22135,932,482.34
流动资产合计6,293,463,249.116,672,616,168.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资60,409,800.0060,409,800.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产234,640,017.96233,336,797.39
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产70,772,404.0977,631,383.19
无形资产4,755,350.347,112,039.78
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用12,379,163.0614,598,908.59
递延所得税资产204,347,324.74167,899,889.27
其他非流动资产7,130,476.9417,882,768.43
非流动资产合计594,434,537.13578,871,586.65
资产总计6,887,897,786.247,251,487,754.94
流动负债：　　
短期借款1,886,508,364.431,323,816,303.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据536,092,945.32984,541,860.00
应付账款59,257,317.5382,971,170.65
预收款项　　
合同负债138,873,905.34413,272,427.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬119,600,655.54108,685,821.59
应交税费72,529,063.4356,361,444.94
其他应付款260,428,535.83245,649,349.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,043,062.8415,886,982.07
其他流动负债23,430,978.3659,110,985.63
流动负债合计3,113,764,828.623,290,296,345.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债53,755,030.3658,718,815.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债764,837.42167,389.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计54,519,867.7858,886,204.62
负债合计3,168,284,696.403,349,182,550.28
所有者权益：　　
股本416,798,400.00416,798,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积857,214,871.48857,214,871.48
减：库存股150,039,545.400.00
其他综合收益-2,822,103.43-3,093,100.83
专项储备　　
盈余公积184,768,335.66184,768,335.66
一般风险准备　　
未分配利润2,305,280,511.152,344,657,666.35
归属于母公司所有者权益合计3,611,200,469.463,800,346,172.66
少数股东权益108,412,620.38101,959,032.00
所有者权益合计3,719,613,089.843,902,305,204.66
负债和所有者权益总计6,887,897,786.247,251,487,754.94
法定代表人：杨武勇 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：廖扬刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,831,897,694.458,252,686,193.60
其中：营业收入7,831,897,694.458,252,686,193.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,649,716,256.028,047,785,307.92
其中：营业成本7,047,292,522.587,345,149,725.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加24,008,262.0323,464,577.06
销售费用422,234,755.43518,188,529.21
管理费用121,633,451.17140,414,785.92
研发费用　　
财务费用34,547,264.8120,567,689.84
其中：利息费用38,232,189.8530,475,684.66
利息收入8,046,732.8813,311,828.10
加：其他收益18,685,652.7253,048,001.38
投资收益（损失以“－”号填 列）5,540,980.006,040,980.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-4,686,362.11-5,195,503.90
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-2,810,886.23-4,177,920.46
资产处置收益（损失以“-” 号填列）58,894.1479,394.11
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）198,969,716.95254,695,836.81
加：营业外收入4,708,709.826,138,022.04
减：营业外支出1,471,969.38247,942.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）202,206,457.39260,585,916.79
减：所得税费用29,155,982.9721,630,892.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）173,050,474.42238,955,024.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）173,050,474.42238,955,024.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）167,734,597.87230,922,055.79
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）5,315,876.558,032,968.87
六、其他综合收益的税后净额270,997.40-1,168,707.73
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额270,997.40-1,168,707.73
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益270,997.40-1,168,707.73
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额270,997.40-1,168,707.73
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额173,321,471.82237,786,316.93
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额168,005,595.27229,753,348.06
（二）归属于少数股东的综合 收益总额5,315,876.558,032,968.87
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.410.55
（二）稀释每股收益0.410.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨武勇 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：廖扬刚
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金8,472,743,594.568,570,673,812.10
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现 金137,937,826.40137,202,552.28
经营活动现金流入小计8,610,681,420.968,707,876,364.38
购买商品、接受劳务支付的现 金7,157,617,764.266,617,721,890.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金304,425,786.75357,520,926.93
支付的各项税费228,803,567.84176,123,440.47
支付其他与经营活动有关的现 金1,312,696,108.961,167,398,846.73
经营活动现金流出小计9,003,543,227.818,318,765,104.44
经营活动产生的现金流量净额-392,861,806.85389,111,259.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金5,540,980.006,040,980.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额100,729.7380,388.35
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计5,641,709.736,121,368.35
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金4,838,894.5514,044,836.74
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计4,838,894.5514,044,836.74
投资活动产生的现金流量净额802,815.18-7,923,468.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金15,327,711.8215,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金15,327,711.8215,680,000.00
取得借款收到的现金1,672,475,632.431,124,013,044.89
收到其他与筹资活动有关的现 金56,790,000.00147,677,583.33
筹资活动现金流入小计1,744,593,344.251,287,370,628.22
偿还债务支付的现金1,113,413,321.821,270,773,503.96
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金254,040,848.95100,118,780.99
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润15,190,000.001,810,215.07
支付其他与筹资活动有关的现 金205,052,415.4986,613,906.76
筹资活动现金流出小计1,572,506,586.261,457,506,191.71
筹资活动产生的现金流量净额172,086,757.99-170,135,563.49
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响6,694.87114,891.45
五、现金及现金等价物净增加额-219,965,538.81211,167,119.51
加：期初现金及现金等价物余 额923,037,046.70750,873,325.76
六、期末现金及现金等价物余额703,071,507.89962,040,445.27
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2024年 10月 29日

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