[三季报]金百泽(301041):2024年三季度报告
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时间：2024年10月28日 18:30:18 中财网 |
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原标题: 金百泽:2024年三季度报告
证券代码：301041 证券简称： 金百泽 公告编号：2024-063
深圳市 金百泽电子科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 171,199,074.81 | 9.17% | 499,183,488.75 | 7.14% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 5,231,017.51 | -36.42% | 21,418,904.94 | -20.68% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 2,346,122.32 | -62.43% | 13,862,260.35 | -37.88% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 22,492,931.78 | -61.06% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.05 | -37.50% | 0.20 | -20.00% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.05 | -37.50% | 0.20 | -20.00% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.79% | -36.80% | 3.18% | -23.74% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 896,809,553.48 | 906,741,791.86 | -1.10% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 671,580,424.56 | 668,099,558.77 | 0.52% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否
| | 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益
（元/股） | 0.0490 | 0.2008 |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -58.67 | 145,308.98 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 2,046,523.58 | 5,656,935.33 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 | 1,799,975.20 | 3,406,749.72 | | | 融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -41,209.75 | -96,900.22 | | | 减：所得税影响额 | 690,735.30 | 1,323,720.21 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 229,599.87 | 231,729.01 | | | 合计 | 2,884,895.19 | 7,556,644.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目变动情况及原因
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 其他应收款 | 2,235,582.94 | 1,199,307.68 | 86.41% | 主要系本报告期保证金、备用金增加所
致。 | | 其他流动资产 | 7,479,784.18 | 11,444,143.51 | -34.64% | 主要系期末待抵扣、待认证税金减少所
致。 | | 长期股权投资 | 565,035.47 | 88,619.25 | 537.60% | 系对投资的企业按照长投权益法核算计
提的投资收益影响所致。 | | 在建工程 | 4,209,411.24 | 6,183,704.52 | -31.93% | 主要系报告期资产设备、工程验收所
致。 | | 其他非流动资产 | 7,760,787.05 | 390,306.00 | 1888.39% | 主要系预付设备及工程款增加所致。 | | 应付票据 | 0.00 | 6,055,353.78 | -100.00% | 主要系报告期加大消化在手承兑票据，
报告期末公司无应付票据余额影响所
致。 | | 合同负债 | 18,670,298.35 | 9,285,229.13 | 101.08% | 主要系期末预收货款增加所致。 | | 应交税费 | 4,184,735.29 | 2,588,938.17 | 61.64% | 系报告期末应交各项税费余额增加影响
所致。 | | 其他流动负债 | 13,041,703.55 | 19,087,834.75 | -31.68% | 主要系期末未终止确认的已背书未到期
承兑汇票减少所致。 | | 库存股 | 11,561,533.15 | 0.00 | 100.00% | 系股份回购影响所致。 |
2.利润表项目变动情况及原因
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | | | 2,055,057.60 | -4,279,041.06 | 148.03% | 主要系汇率波动及利息支出影响所致。 | | 投资收益 | 3,406,749.72 | 1,620,315.14 | 110.25% | 主要系理财产品收益增加所致。 | | 信用减值损失 | -2,036,969.49 | 1,215,289.41 | -267.61% | 系按会计政策计提的坏账准备影响所
致。 | | 资产减值损失 | -368,982.92 | -1,380,865.20 | 73.28% | 系按会计政策计提存货跌价准备影响所
致。 | | 资产处置收益 | 145,308.98 | -440,236.97 | 133.01% | 系处置固定资产影响所致。 | | 营业外收入 | 67,022.87 | 4,548.82 | 1373.41% | 主要系报告期内其他非日常经营收入增
加所致。 | | 营业外支出 | 159,411.28 | 76,999.59 | 107.03% | 主要系报告期内其他非日常经营支出增
加所致。 | | 所得税费用 | -1,019,177.90 | 3,286,290.99 | -131.01% | 主要系报告期利润减少，计提企业所得
税随之减少及递延所得税费用减少影响
所致。 |
3.现金流量表项目变动情况及原因
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 22,492,931.78 | 57,765,989.11 | -61.06% | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到
的现金同比减少，购买商品、接受劳务
支付的现金同比增加综合影响所致。 | | 投资活动产生的现金净流
量 | -42,002,805.72 | -18,998,881.58 | -121.08% | 主要系报告期内购买理财产品影响所
致。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -23,568,228.67 | -6,987,034.24 | -237.31% | 主要系报告期内支付股东分红、利息及
回购股权影响所致。 | | 汇率变动对现金的影响 | 402,584.56 | 1,391,224.04 | -71.06% | 系汇率波动影响所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,069 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 武守坤 | 境内自然人 | 34.47% | 36,776,232 | 27,582,174 | 不适用 | 0 | | 武守永 | 境内自然人 | 7.64% | 8,148,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 张伟 | 境内自然人 | 5.70% | 6,082,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 深圳光影资本
管理有限公司
－光影丰赟5
号私募证券投
资基金 | 其他 | 0.83% | 886,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 顾叶红 | 境内自然人 | 0.47% | 504,400 | 0 | 不适用 | 0 | | 南京盛泉恒元
投资有限公司 | 其他 | 0.39% | 420,000 | 0 | 不适用 | 0 | | －盛泉恒元量
化套利1号专
项私募证券投
资基金 | | | | | | | | 南京盛泉恒元
投资有限公司
－盛泉恒元量
化套利专项44
号私募证券投
资基金 | 其他 | 0.39% | 420,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 南京盛泉恒元
投资有限公司
－盛泉恒元灵
活配置专项2
号私募证券投
资基金 | 其他 | 0.37% | 390,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 南京盛泉恒元
投资有限公司
－盛泉恒元量
化套利专项24
号私募证券投
资基金 | 其他 | 0.34% | 360,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 李英丽 | 境内自然人 | 0.31% | 330,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 武守坤 | 9,194,058 | 人民币普通股 | 9,194,058 | | | | | 武守永 | 8,148,000 | 人民币普通股 | 8,148,000 | | | | | 张伟 | 6,082,000 | 人民币普通股 | 6,082,000 | | | | | 深圳光影资本管理有限公司－光
影丰赟5号私募证券投资基金 | 886,000 | 人民币普通股 | 886,000 | | | | | 顾叶红 | 504,400 | 人民币普通股 | 504,400 | | | | | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛
泉恒元量化套利1号专项私募证
券投资基金 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 | | | | | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛
泉恒元量化套利专项44号私募
证券投资基金 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 | | | | | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛
泉恒元灵活配置专项2号私募证
券投
资基金 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 | | | | | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛
泉恒元量化套利专项24号私募
证券投资基金 | 360,000 | 人民币普通股 | 360,000 | | | | | 李英丽 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武守坤与武守永为同胞兄弟关系。
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利1号专项私募证券
投资基金、南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项44
号私募证券投资基金、南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活
配置专项2号私募证券投资基金、南京盛泉恒元投资有限公司－盛
泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金均为南京盛泉恒元投
资有限公司管理的产品。
除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略量化套利1
号专项基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | | | | |
| | 持有420,000股，实际合计持有420,000股。 |
注：截至报告期末，深圳市 金百泽电子科技股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为544,900股，
持股比例为0.51%。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 武守坤（注1） | 36,776,232 | 36,776,232 | 27,582,174 | 27,582,174 | 高管锁定股 | 在任期内每年
可解除限售股
份数为上年末
持股总数的
25% | | 武守永（注2） | 8,148,000 | 8,148,000 | 0 | 0 | / | / | | 潘权 | 84,375 | | | 84,375 | 高管锁定股 | 在任期内每年
可解除限售股
份数为上年末
持股总数的
25% | | 武淑梅 | 90,000 | 22,500 | | 67,500 | 高管锁定股 | 在原任期内每
年可解除限售
股份数为上年
末持股总数的
25% | | 陈春 | 42,187 | | | 42,187 | 高管锁定股 | 在任期内每年
可解除限售股
份数为上年末
持股总数的
25% | | 合计 | 45,140,794 | 44,946,732 | 27,582,174 | 27,776,236 | -- | -- |
注1：2024年8月12日，公司控股股东、实际控制人武守坤先生持有36,776,232股首发前限售股股份上市流通，武守坤先生现担任公司董事长、总经理，承诺“本人担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过
本人直接及间接持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份。若本人在
任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守上述限制性规定。”故其所持股份的
75%（即27,582,174股）将作为高管锁定股继续锁定；
注2：2024年8月12日，公司持股5%以上股东武守永先生持有8,148,000股首发前限售股股份上市流通。
关于上述两股东限售股份变动情况，具体内容详见公司2024年8月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：
2024-048）。
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整。为保证项
目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原则，该项目周期由2.5年调整为3.5年；实施主体不变，为惠州
金百泽，实施地点不变。具体内容详见公司于2024年2月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整智能硬件柔性制造募投项目实施周期的公告》（公告编号：2024-
005）。
2、公司于2024年3月9日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购的公司股
份用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2024年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。
3、公司持股5%以上股东张伟先生持有公司股份9,242,000股，占公司总股本的8.6633%，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过3,200,400股（其中大宗交易不超过2,133,600股，集中竞价交易不超过1,06
6,800股），即不超过公司总股本的3%。在相关期间，张伟先生通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份合
计3,160,000股，占公司总股本（剔除当时公司回购账户股份）的2.9734%。具体内容详见公司于2024年3月19日、2
024年5月15日、2024年7月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）、《关于持股5%以上股东减持股份计划
进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2024-034）、《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》
（公告编号：2024-045）。
4、公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司向银行申请授信承担连带责任保证担保，
保证责任最高限额为5,000万元人民币。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-027）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
5、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大
会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
6、公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
7、公司于2024年6月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》。公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为6名，
其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见2024年6月26日、2024年7月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数及修
订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。
8、2024年8月11日，公司控股股东、实际控制人武守坤先生、持有公司百分之五以上股份股东武守永先生首次公开发行前已发行的股份解除限售，解除限售股份的数量为44,924,232股，占公司总股本的42.1112%。具体内容详见公
司2024年8月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首
次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-048）。
9、公司于2024年9月7日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的的议案》，公司控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称“造物数科”）为
深入与华为云计算技术有限公司（以下简称“华为云”）的合作，持续推进入驻华为云商店联营联运身份，充分利用造
物数科数字化工程能力，实现产业升级、数字化业务（软件+硬件+服务）在华为生态的销售渠道打通。使其符合华为云
商店对供应商的认证标准体系，满足造物数科经营和业务发展需要，公司对造物数科进行财务担保。公司董事会同意公
司为华为云与造物数科开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币860万元。具体内
容详见2024年9月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。
10、截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份544,900股，占公司目前总股本的0.51%，最高成交价为24.10元/股（除权除息前价格），最低成交价为18.10元/股（除权除息前
价格），成交总金额为11,559,843.00元（不含交易费用）。具体内容详见2024年10月9日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：202
4-059）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市 金百泽电子科技股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 127,202,475.91 | 169,753,021.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 157,059,200.00 | 125,201,239.23 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 27,746,794.13 | 33,842,290.11 | | 应收账款 | 213,021,666.66 | 185,957,742.53 | | 应收款项融资 | 6,706,096.90 | 8,988,927.16 | | 预付款项 | 4,344,183.51 | 4,665,666.14 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,235,582.94 | 1,199,307.68 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 52,543,639.40 | 55,567,635.55 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,479,784.18 | 11,444,143.51 | | 流动资产合计 | 598,339,423.63 | 596,619,973.10 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 565,035.47 | 88,619.25 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 21,171,566.31 | 21,171,566.31 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 190,735,664.20 | 202,484,170.98 | | 在建工程 | 4,209,411.24 | 6,183,704.52 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 19,477,169.77 | 23,810,633.34 | | 无形资产 | 12,893,028.22 | 12,770,309.18 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 37,680.56 | 37,680.56 | | 长期待摊费用 | 25,802,048.58 | 28,546,369.46 | | 递延所得税资产 | 15,817,738.45 | 14,638,459.16 | | 其他非流动资产 | 7,760,787.05 | 390,306.00 | | 非流动资产合计 | 298,470,129.85 | 310,121,818.76 | | 资产总计 | 896,809,553.48 | 906,741,791.86 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 40,060,622.23 | 40,060,622.23 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 6,055,353.78 | | 应付账款 | 112,258,600.79 | 117,898,059.54 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 18,670,298.35 | 9,285,229.13 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 14,844,321.96 | 17,318,646.11 | | 应交税费 | 4,184,735.29 | 2,588,938.17 | | 其他应付款 | 2,930,313.48 | 2,659,938.36 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,398,381.29 | 4,105,543.13 | | 其他流动负债 | 13,041,703.55 | 19,087,834.75 | | 流动负债合计 | 209,388,976.94 | 219,060,165.20 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 5,904,813.57 | 8,389,659.83 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,820,181.04 | 4,888,929.74 | | 递延所得税负债 | 4,700,889.60 | 5,185,130.51 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 15,425,884.21 | 18,463,720.08 | | 负债合计 | 224,814,861.15 | 237,523,885.28 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 106,680,000.00 | 106,680,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 270,866,627.33 | 270,866,627.33 | | 减：库存股 | 11,561,533.15 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 11,929,186.64 | 11,929,186.64 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 293,666,143.74 | 278,623,744.80 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 671,580,424.56 | 668,099,558.77 | | 少数股东权益 | 414,267.77 | 1,118,347.81 | | 所有者权益合计 | 671,994,692.33 | 669,217,906.58 | | 负债和所有者权益总计 | 896,809,553.48 | 906,741,791.86 |
法定代表人：武守坤 主管会计工作负责人：武守坤 会计机构负责人：王娟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 499,183,488.75 | 465,898,184.87 | | 其中：营业收入 | 499,183,488.75 | 465,898,184.87 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 486,202,830.32 | 441,507,707.83 | | 其中：营业成本 | 369,130,420.09 | 333,659,875.40 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,273,625.69 | 3,665,528.34 | | 销售费用 | 29,273,615.12 | 29,009,535.90 | | 管理费用 | 42,533,877.88 | 43,883,577.67 | | 研发费用 | 39,936,233.94 | 35,568,231.58 | | 财务费用 | 2,055,057.60 | -4,279,041.06 | | 其中：利息费用 | 1,840,539.16 | 173,703.99 | | 利息收入 | 723,064.30 | 1,112,687.03 | | 加：其他收益 | 5,656,935.33 | 4,407,344.27 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 3,406,749.72 | 1,620,315.14 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -2,036,969.49 | 1,215,289.41 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -368,982.92 | -1,380,865.20 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 145,308.98 | -440,236.97 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 19,783,700.05 | 29,812,323.69 | | 加：营业外收入 | 67,022.87 | 4,548.82 | | 减：营业外支出 | 159,411.28 | 76,999.59 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 19,691,311.64 | 29,739,872.92 | | 减：所得税费用 | -1,019,177.90 | 3,286,290.99 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 20,710,489.54 | 26,453,581.93 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 20,710,489.54 | 26,453,581.93 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 21,418,904.94 | 27,002,926.31 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -708,415.40 | -549,344.38 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 20,710,489.54 | 26,453,581.93 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 21,418,904.94 | 27,002,926.31 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -708,415.40 | -549,344.38 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.25 | | （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：武守坤 主管会计工作负责人：武守坤 会计机构负责人：王娟3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,877,829.09 | 429,859,124.27 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,460,962.47 | 8,302,358.73 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,328,960.56 | 6,284,973.31 | | 经营活动现金流入小计 | 430,667,752.12 | 444,446,456.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,192,685.93 | 200,483,270.46 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,328,982.07 | 143,541,590.96 | | 支付的各项税费 | 17,248,649.01 | 19,505,567.52 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,404,503.33 | 23,150,038.26 | | 经营活动现金流出小计 | 408,174,820.34 | 386,680,467.20 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,492,931.78 | 57,765,989.11 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 302,322,924.74 | 256,804,188.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 16,613,607.99 | 1,620,315.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 14,570.00 | 110,302.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 318,951,102.73 | 258,534,805.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 12,439,419.45 | 22,410,526.72 | | 投资支付的现金 | 348,514,489.00 | 255,123,160.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 360,953,908.45 | 277,533,686.72 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -42,002,805.72 | -18,998,881.58 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 7,898,161.15 | 5,125,523.73 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,670,067.52 | 1,861,510.51 | | 筹资活动现金流出小计 | 23,568,228.67 | 6,987,034.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,568,228.67 | -6,987,034.24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 402,584.56 | 1,391,224.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,675,518.05 | 33,171,297.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,149,993.96 | 203,225,727.78 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,474,475.91 | 236,397,025.11 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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