[三季报]内蒙华电(600863):内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 18:40:28 中财网

原标题:内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入5,813,919,563.125,885,438,230.245,885,438,230.24-1.2216,583,175,663.3016,984,376,393.9416,984,376,393.94-2.36
归属于上市公司股东 的净利润701,788,351.53700,451,806.46700,451,806.460.192,469,373,027.802,180,291,896.962,183,688,506.6713.08
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润695,199,365.25710,145,445.76710,145,445.76-2.102,405,176,987.782,162,608,244.372,166,004,854.0811.04
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用不适用不适用4,468,397,954.174,414,390,526.944,414,390,526.941.22
基本每股收益（元/股）0.1040.1030.1030.970.3700.3200.32015.63
稀释每股收益（元/股）0.1040.1030.1030.970.3700.3200.32015.63
加权平均净资产收益 率（%）4.134.354.34减少0.21 个百分点14.7713.7013.69增加1.08个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产39,980,345,456.2539,479,269,634.1939,479,269,634.191.27　　　　
归属于上市公司股东 的所有者权益19,673,368,856.5718,322,473,564.9518,322,473,564.957.37　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局于2023年11月7日向我公司下达了《行政监管措施决定书》（[2023]16 号）（以下简称“决定书”）。根
据《决定书》相关内容，公司对2006年12月至2023年6月期间发生的控股股东非经营性资金占用35,108,024.67元于2023年10月31日前全部进行
收回，并采用追溯重述法对2006年度至2022年度、2023年一季度、半年度、三季度财务报表按照会计差错进行了更正及调整。


其他说明：
计算本报告期每股收益时，已扣除可续期公司债的利息2,453.33万元。计算年初至报告期末每股收益时，已扣除可续期公司债的利息7,305.66万
元。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分883,609.0332,784,732.65　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外2,510,973.696,609,555.31　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响019,219,576.56　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出12,719,957.9235,324,374.06　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目0111,000.00　
减：所得税影响额1,789,820.863,748,111.11　
少数股东权益影响额（税后）7,735,733.5026,105,087.45　
合计6,588,986.2864,196,040.02　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期0.19公司紧盯煤炭市场变化，魏家峁煤 电公司煤炭外销量同比增加；同时 公司优化资金结构，财务费用较上 年同期下降；参股企业经营向好， 投资收益较去年同期有所增加所 致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末13.08　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-2.10　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末11.04　
基本每股收益_本报告期0.97　
基本每股收益_年初至报告期末15.63　
稀释每股收益_本报告期0.97　
稀释每股收益_年初至报告期末15.63　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数146,990报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）无　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况

　　　　　股份 状态数量
北方联合电力有限责任公司国有法人3,332,081,48651.050无0
香港中央结算有限公司其他169,535,0262.600未知0
天津华人投资管理有限公司－ 华能结构调整1号证券投资私 募基金其他129,740,1401.990无0
中国太平洋人寿保险股份有限 公司－传统保险高分红股票管 理组合其他90,999,1891.390未知0
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金其他57,216,2010.880未知0
东方证券股份有限公司其他52,672,8370.810未知0
中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红其他42,986,7020.660未知0
中央汇金资产管理有限责任公 司其他41,648,8000.640未知0
北京诚通金控投资有限公司其他35,988,5320.550未知0
国泰君安证券股份有限公司其他35,764,2540.550未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北方联合电力有限责任公司3,332,081,486人民币普通股3,332,081,486　　　
香港中央结算有限公司169,535,026人民币普通股169,535,026　　　
天津华人投资管理有限公司－ 华能结构调整1号证券投资私 募基金129,740,140人民币普通股129,740,140　　　
中国太平洋人寿保险股份有限 公司－传统保险高分红股票管 理组合90,999,189人民币普通股90,999,189　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金57,216,201人民币普通股57,216,201　　　
东方证券股份有限公司52,672,837人民币普通股52,672,837　　　
中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红42,986,702人民币普通股42,986,702　　　
中央汇金资产管理有限责任公 司41,648,800人民币普通股41,648,800　　　
北京诚通金控投资有限公司35,988,532人民币普通股35,988,532　　　
国泰君安证券股份有限公司35,764,254人民币普通股35,764,254　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司－华能 结构调整 1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致 行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）见下表《持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转 融通业务出借股份情况》
其他说明：2023年10月至2024年1月期间，北方公司基于对公司未来发展的坚定信心，累计增持公司股份26,607,683股，约占公司已发行股份总数的0.408%，累计增持金额100,096,715.57元（不含佣金及交易税费）。增持后，北方公司直接持有公司3,332,081,486股A股股份，占公司已发行股份总数的51.05%，与一致行动人合计持有公司3,461,821,626股A股股份，合计占公司已发行股份总数的53.04%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股份 且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交易 型开放式指数 证券投资基金17,873,4010.275,276,6000.0857,216,2010.8800

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年前三季度，公司实现利润总额320,598.95万元，同比增加7.60%；归属于上市公司股东的净利润实现246,937.30万元，同比增长13.08%，具体情况如下： （一）2024年前三季度，公司完成发电量451.03亿千瓦时，同比下降1.77%。

（二）2024年前三季度，受蒙西电力市场交易情况影响，公司平均售电单价334.78元/千千瓦时（不含税），同比下降11.93元/千千瓦时（不含税），同比下降3.44%。
（三）2024年前三季度，公司煤炭产量实现同比增长 2.34%，煤炭外销量同比增长 10.67%。

煤炭销售价格稳中有升，同比增长12.38元/吨（不含税），增长3.09%。
（四）2024年前三季度，公司标煤单价完成579.01元/吨，同比下降10.15元/吨。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,892,366,178.431,594,920,761.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据0.0055,500,000.00
应收账款4,712,079,208.974,313,299,909.74
应收款项融资　　
预付款项474,751,536.2899,550,594.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款337,302,066.93380,093,262.93
其中：应收利息　　
应收股利9,235,700.6837,985,700.68
买入返售金融资产　　
存货488,308,214.19304,331,003.72
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产153,398,157.73242,453,991.56
流动资产合计8,058,205,362.536,990,149,523.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,099,245,801.051,897,490,766.76
其他权益工具投资1,326,537,805.481,220,888,520.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产48,172,395.0051,785,907.59
固定资产21,619,519,622.6021,869,415,667.04
在建工程994,088,687.491,953,668,919.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产131,873,464.1199,951,412.50
无形资产4,212,143,417.234,297,787,931.95
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉75,399,974.4775,399,974.47
长期待摊费用366,286,956.96478,049,458.94
递延所得税资产156,085,066.43131,417,619.07
其他非流动资产892,786,902.90413,263,932.40
非流动资产合计31,922,140,093.7232,489,120,110.49
资产总计39,980,345,456.2539,479,269,634.19
流动负债：　　
短期借款871,690,509.23475,256,516.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,858,305,430.452,068,701,635.10
预收款项　　
合同负债112,876,852.2977,048,606.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬320,127,206.5142,770,858.75
应交税费234,124,480.95206,862,741.33
其他应付款1,102,588,619.111,217,102,331.83
其中：应付利息　　
应付股利421,992,426.94226,919,380.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,690,134,091.562,043,030,686.75
其他流动负债347,103,736.6037,659,248.94
流动负债合计7,536,950,926.706,168,432,625.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,017,972,370.969,612,358,624.88
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,874,044.561,559,092.71
长期应付款274,148,012.39128,689,031.39
长期应付职工薪酬　　
预计负债196,887.44196,887.44
递延收益133,485,439.36139,021,888.37
递延所得税负债116,096,977.16107,213,230.51
其他非流动负债16,359,037.4416,959,291.73
非流动负债合计7,595,132,769.3110,005,998,047.03
负债合计15,132,083,696.0116,174,430,673.02
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,526,887,811.006,526,887,811.00
其他权益工具3,000,000,000.003,003,683,287.68
其中：优先股　　
永续债3,000,000,000.003,003,683,287.68
资本公积1,588,110,091.051,573,804,093.65
减：库存股　　
其他综合收益290,062,497.32277,457,271.25
专项储备490,848,718.92352,023,516.39
盈余公积2,038,381,729.482,038,381,729.48
一般风险准备　　
未分配利润5,739,078,008.804,550,235,855.50
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计19,673,368,856.5718,322,473,564.95
少数股东权益5,174,892,903.674,982,365,396.22
所有者权益（或股东权益）合计24,848,261,760.2423,304,838,961.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计39,980,345,456.2539,479,269,634.19
公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入16,583,175,663.3016,984,376,393.94
其中：营业收入16,583,175,663.3016,984,376,393.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本13,818,129,459.9614,225,743,375.95
其中：营业成本12,904,082,178.1013,174,351,208.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加668,087,816.89707,691,575.60
销售费用　　
管理费用26,305,454.6123,376,612.97
研发费用8,258,975.5415,528,423.33
财务费用211,395,034.82304,795,555.24
其中：利息费用220,381,492.75308,079,164.49
利息收入10,944,553.688,283,104.89
加：其他收益33,054,741.2141,399,685.77
投资收益（损失以“-”号填列）339,776,312.83148,803,744.26
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益189,521,647.3682,750,757.79
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）3,128.6210,220,900.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）32,784,732.6524,416,489.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,170,665,118.652,983,473,837.32
加：营业外收入38,636,806.0516,622,127.20
减：营业外支出3,312,431.9920,559,356.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,205,989,492.712,979,536,607.92
减：所得税费用453,646,772.16444,211,339.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,752,342,720.552,535,325,268.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）2,752,342,720.552,535,325,268.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）2,469,373,027.802,183,688,506.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）282,969,692.75351,636,761.37
六、其他综合收益的税后净额12,534,664.1952,771,830.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额12,605,226.0752,767,992.94
1.不能重分类进损益的其他综合收 益12,605,226.0752,767,992.94
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动12,605,226.0752,767,992.94
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-70,561.883,837.20
七、综合收益总额2,764,877,384.742,588,097,098.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,481,978,253.872,236,456,499.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额282,899,130.87351,640,598.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.3700.320
（二）稀释每股收益(元/股)0.3700.320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,137,790,098.4718,753,319,270.78
收到的税费返还174,360,781.1635,914,232.49
收到其他与经营活动有关的现金138,765,309.71132,199,929.96
经营活动现金流入小计18,450,916,189.3418,921,433,433.23
购买商品、接受劳务支付的现金10,333,864,409.4610,385,052,036.29
支付给职工及为职工支付的现金1,480,125,885.191,499,762,606.72
支付的各项税费1,991,806,759.782,315,003,212.92
支付其他与经营活动有关的现金176,721,180.74307,225,050.36
经营活动现金流出小计13,982,518,235.1714,507,042,906.29
经营活动产生的现金流量净额4,468,397,954.174,414,390,526.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金223,412,038.14186,606,297.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额53,383,840.80263,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计276,795,878.94186,869,297.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,499,956,068.391,998,259,232.95
投资支付的现金129,918,000.00112,330,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,171,078.99420,865.74
投资活动现金流出小计1,631,045,147.382,111,010,098.69
投资活动产生的现金流量净额-1,354,249,268.44-1,924,140,800.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,381,160,000.004,380,827,242.61
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,381,160,000.004,380,827,242.61
偿还债务支付的现金2,945,801,143.154,829,573,932.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,444,934,083.911,401,020,064.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润28,501,794.4819,512,684.40
支付其他与筹资活动有关的现金2,483,500.001,454,369.02
筹资活动现金流出小计4,393,218,727.066,232,048,365.95
筹资活动产生的现金流量净额-3,012,058,727.06-1,851,221,123.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响906.701,197.88
五、现金及现金等价物净增加额102,090,865.37639,029,800.53
加：期初现金及现金等价物余额1,347,340,980.53698,907,492.04
六、期末现金及现金等价物余额1,449,431,845.901,337,937,292.57
公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南 （未完）
各版头条