[三季报]郑煤机(601717):郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:05:37 中财网

原标题:郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入8,896,382,747.87-1.4827,839,367,285.812.20
归属于上市公司股东的 净利润897,179,793.3814.143,058,686,770.0423.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润836,441,182.2221.042,773,484,160.7526.66
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用2,353,779,343.5093.20
基本每股收益（元/股）0.50213.061.72122.93
稀释每股收益（元/股）0.50213.321.71522.76
加权平均净资产收益率 （%）4.20增加0.07 个百分点14.28增加1.18个 百分点

项目本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产48,952,955,597.9449,174,398,206.69-0.45
归属于上市公司股东的 所有者权益21,998,834,055.3820,378,212,015.687.95
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分900,598.866,239,096.75　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外48,160,681.70116,172,638.17　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益1,924,988.8873,034,246.19　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益13,384,478.03120,537,415.30　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,309,888.0022,381,336.00　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益-318,689.501,184,054.10　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,906,081.2212,454,894.81　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　1,565,435.35　
减：所得税影响额19,176,796.6059,423,311.49　
少数股东权益影响额（税后）3,352,619.438,943,195.89　
合计60,738,611.16285,202,609.29　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
其他收益-个税手续费1,565,435.35个税手续费

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末93.20主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致

合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况分析：
单位：万元 币种：人民币

报表项目业务板块2024年1-9月2023年1-9月变动比例（%）
营业总收入煤机板块1,452,657.391,417,199.602.50
　汽车零部件板块1,332,991.991,308,868.241.84
　合计2,785,649.382,726,067.842.19
投资收益煤机板块13,452.4821,179.88-36.48
　汽车零部件板块3,985.35-10,082.06不适用
　合计17,437.8311,097.8257.13
信用减值损失煤机板块-15,154.034,402.66-444.20
　汽车零部件板块-482.851,178.96-140.96
　合计-15,636.885,581.62-380.15
资产减值损失煤机板块-9,876.00-590.30不适用
　汽车零部件板块-1,793.422,447.09-173.29
　合计-11,669.421,856.79-728.47
净利润煤机板块313,633.38249,116.6925.90
　汽车零部件板块17,911.6814,887.2020.32
　合计331,545.06264,003.8925.58
归属于母公司所 有者的净利润煤机板块298,413.21237,413.1425.69
　汽车零部件板块7,455.479,317.12-19.98
　合计305,868.68246,730.2623.97

变动原因说明：
（1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2024年前三季度”）营业总收入较去年同期增加59,581.54万元，增幅为2.19%。主要是： 1）2024年前三季度煤机板块营业总收入较去年同期增加35,457.79万元，增幅为2.5%，煤机板块整体收入保持稳定； 2）2024年前三季度汽车零部件板块总收入较去年同期增加 24,123.75万元，增幅为 1.84%，其中亚新科整体实现营业收入 386,402.82万元，较去年同期增长 21.42%，主要是亚新科减震密封系统相关业务收入快速增长，同时商用车零部件相关业务收入的稳步上升，带动亚新科整体收入增加；SEG实现营业收入937,453.18万元，较去年同期减少5.57%，主要是欧洲市场销量同比减少所致。

（2）投资收益：2024年前三季度投资收益较去年同期增加6,340.01万元，增幅为57.13%。

主要是SEG与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。

（3）信用减值损失：2024年前三季度计提坏账造成利润减少 15,636.88万元，较去年同期计提坏账准备增加21,218.50万元,主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润15,154.03万元，较去年同期计提坏账准备增加19,556.69万元，汽车零部件板块本期计提坏账准备造成利润减少482.85万元。

（4）资产减值损失：2024年前三季度计提资产减值损失 11,669.42万元，主要是公司对参股公司计提长期股权投资减值损失9,331万元所致。

（5）净利润：2024年前三季度合并净利润较去年同期增加67,541.17万元，增幅为25.58%。

主要是：1）煤机板块净利润较去年同期增加 64,516.69万元，增幅为 25.90%，主要是煤机板块收入结构优化，材料成本下降，利润率较高的产品本期收入占比提升，推动了利润的上升。2）汽车零部件板块净利润较去年同期增加3,024.48万元，主要是亚新科整体收入增长对利润的贡献。

（6）归属于母公司所有者的净利润：2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加59,138.42万元，增幅为23.97%。主要是煤机板块归母净利润增长所致。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,210报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
泓羿投资管理（河南）合伙企业 （有限合伙）其他270,458,91915.15　无　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人220,738,96512.36　未知　
河南国有资本运营集团有限公司国有法人178,224,5979.98　无　
河南资产管理有限公司国有法人77,854,3574.36　无　
香港中央结算有限公司境外法人62,795,8203.52　无　
河南国有资本运营集团投资有限 公司国有法人34,159,4791.91　无　
河南中豫格林新能源有限公司国有法人31,508,3051.76　无　
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED境外法人22,399,2001.25　未知　
全国社保基金一零七组合其他19,859,9031.11　无　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金其他19,833,8431.11　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
泓羿投资管理（河南）合伙企业 （有限合伙）270,458,919人民币普通股270,458,919　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED220,738,965境外上市外资股220,738,965　　　
河南国有资本运营集团有限公司178,224,597人民币普通股178,224,597　　　
河南资产管理有限公司77,854,357人民币普通股69,209,157　　　
　　境外上市外资股8,645,200　　　
香港中央结算有限公司62,795,820人民币普通股62,795,820　　　
河南国有资本运营集团投资有限 公司34,159,479人民币普通股34,159,479　　　
河南中豫格林新能源有限公司31,508,305人民币普通股31,508,305　　　
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED22,399,200境外上市外资股22,399,200　　　
全国社保基金一零七组合19,859,903人民币普通股19,859,903　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金19,833,843人民币普通股19,833,843　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产 管理有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，于 本报告期末合计持有公司19.51%的股份，为公司控股股东。 2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能 源有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证 券投资基金于本年初转融通出借股份且尚未归还数量为 1,737,700股，于本报告期末数量为0。　　　　　
说明：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持有的境外上市外资股（H股股份）是代表多个客户持有；
（2）香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司A股股份。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）年初普通账户、信 用账户持股　年初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金5,902,6430.311,737,7000.1019,833,8431.1100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,376,375,075.935,876,835,218.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,055,667,612.966,316,537,542.02
衍生金融资产2,536,630.1010,334,068.45
应收票据1,237,061,251.761,237,542,542.32
应收账款9,568,601,682.367,858,924,563.56
应收款项融资1,631,475,286.562,610,552,512.24
预付款项1,139,873,755.44634,757,700.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款320,566,191.59232,669,834.93
其中：应收利息6,146,401.714,911,638.63
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,157,339,369.109,299,292,659.32
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产91,071,734.4791,071,734.47
一年内到期的非流动资产194,296,127.64245,204,415.53
其他流动资产1,321,490,063.652,108,762,271.87
流动资产合计36,096,354,781.5636,522,485,064.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款325,571,408.14274,770,936.03
长期股权投资712,295,553.99777,184,695.69
其他权益工具投资409,454,800.48409,454,800.48
其他非流动金融资产877,114,046.901,269,558,520.55
投资性房地产304,706,767.59318,357,521.59
固定资产5,178,317,675.924,850,630,105.52
在建工程1,486,081,141.611,057,642,380.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,194,972,883.871,285,340,045.37
无形资产1,129,636,694.001,191,680,098.27
其中：数据资源　　
开发支出171,083,936.66162,765,008.51
其中：数据资源　　
商誉88,282,846.7888,282,846.78
长期待摊费用164,608,354.27159,985,844.13
递延所得税资产426,915,512.58377,413,328.11
其他非流动资产387,559,193.59428,847,010.36
非流动资产合计12,856,600,816.3812,651,913,142.34
资产总计48,952,955,597.9449,174,398,206.69
流动负债：　　
短期借款1,409,058,901.14662,057,677.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债45,063,901.9611,453,142.29
衍生金融负债1,016,142.81　
应付票据3,604,785,780.243,521,747,604.43
应付账款6,959,953,491.437,053,870,268.53
预收款项94,980,329.0444,942,659.75
合同负债3,526,427,123.724,220,679,610.91
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬827,557,207.85746,751,756.96
应交税费705,091,109.13651,809,270.13
其他应付款780,668,398.02747,794,291.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,047,914,809.82665,119,721.78
其他流动负债478,437,691.53598,399,198.89
流动负债合计19,480,954,886.6918,924,625,202.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,824,815,981.906,164,236,063.55
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,099,774,503.611,201,813,255.12
长期应付款16,665,050.0916,730,302.89
长期应付职工薪酬240,192,426.70298,132,431.83
预计负债257,598,694.80311,927,179.27
递延收益260,307,929.60227,436,057.03
递延所得税负债141,258,886.82143,556,045.39
其他非流动负债4,122,225.344,613,367.81
非流动负债合计5,844,735,698.868,368,444,702.89
负债合计25,325,690,585.5527,293,069,905.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,785,399,930.001,781,408,970.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,467,835,975.035,409,983,120.88
减：库存股　52,426,571.40
其他综合收益-46,540,708.2824,209,307.17
专项储备44,938,607.6727,371,202.71
盈余公积1,023,519,511.311,023,519,511.31
一般风险准备　　
未分配利润13,723,680,739.6512,164,146,475.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,998,834,055.3820,378,212,015.68
少数股东权益1,628,430,957.011,503,116,285.55
所有者权益（或股东权益）合计23,627,265,012.3921,881,328,301.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计48,952,955,597.9449,174,398,206.69
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入27,856,493,759.8127,260,678,362.79
其中：营业收入27,839,367,285.8127,240,841,196.65
利息收入17,126,474.0019,837,166.14
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,203,871,319.8124,530,668,386.79
其中：营业成本21,151,019,558.2521,407,098,316.19
利息支出8,065,536.9010,960,436.84
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加97,955,190.93121,017,904.34
销售费用692,092,400.96750,131,124.78
管理费用880,858,768.17847,088,494.61
研发费用1,213,232,057.911,302,572,823.73
财务费用160,647,806.6991,799,286.30
其中：利息费用192,873,637.87254,434,839.83
利息收入70,217,934.7990,518,424.64
加：其他收益362,845,920.57164,285,571.32
投资收益（损失以“-”号填列）174,378,314.04110,978,194.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益47,262,862.6335,438,037.57
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益-1,146,140.64　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）68,693,015.3681,333,569.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）-156,368,834.7155,816,229.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-116,694,201.1318,567,930.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,967,367.483,369,044.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,992,444,021.613,164,360,514.53
加：营业外收入15,677,250.639,392,079.72
减：营业外支出3,722,852.3721,185,832.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,004,398,419.873,152,566,762.16
减：所得税费用688,947,781.55512,527,876.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,315,450,638.322,640,038,885.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）3,315,450,638.322,640,038,885.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）3,058,686,770.042,467,302,560.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）256,763,868.28172,736,325.79
六、其他综合收益的税后净额-70,750,015.45-239,398,613.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-70,750,015.45-239,398,613.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3.44-233,241,529.28
（1）重新计量设定受益计划变动额-3.44-2,988,101.70
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　-230,253,427.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-70,750,012.01-6,157,083.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-5,566,186.16-6,406,934.00
（6）外币财务报表折算差额-65,183,825.85249,850.19
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额3,244,700,622.872,400,640,272.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,987,936,754.592,227,903,947.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额256,763,868.28172,736,325.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.7211.400
（二）稀释每股收益(元/股)1.7151.397
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金24,342,557,740.8924,967,952,284.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还969,244,147.881,062,164,674.29
收到其他与经营活动有关的现金574,666,623.40467,765,889.19
经营活动现金流入小计25,886,468,512.1726,497,882,847.62
购买商品、接受劳务支付的现金18,011,117,651.5819,810,350,245.16
客户贷款及垫款净增加额1,963,059.9171,239,518.75
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,590,595,457.952,436,835,861.48
支付的各项税费2,304,030,236.092,320,546,860.08
支付其他与经营活动有关的现金624,982,763.14640,619,378.79
经营活动现金流出小计23,532,689,168.6725,279,591,864.26
经营活动产生的现金流量净额2,353,779,343.501,218,290,983.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,265,668,729.618,261,417,680.07
取得投资收益收到的现金267,109,688.85213,804,986.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额50,298,140.002,079,732.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,235,000.006,868,840.00
投资活动现金流入小计8,585,311,558.468,484,171,239.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金1,179,795,981.48784,908,320.74
投资支付的现金7,963,209,525.409,694,026,244.69
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,845,107.13　
支付其他与投资活动有关的现金1,963,085.482,229,200.00
投资活动现金流出小计9,213,813,699.4910,481,163,765.43
投资活动产生的现金流量净额-628,502,141.03-1,996,992,526.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金23,717,359.71544,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.00544,920,000.00
取得借款收到的现金2,328,317,589.753,757,967,517.48
收到其他与筹资活动有关的现金152,629,258.96136,337,762.28
筹资活动现金流入小计2,504,664,208.424,439,225,279.76
偿还债务支付的现金3,522,891,255.012,581,346,583.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,922,344,119.301,295,564,984.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润242,762,481.6472,371,865.16
支付其他与筹资活动有关的现金298,347,160.64511,300,940.35
筹资活动现金流出小计5,743,582,534.954,388,212,508.70
筹资活动产生的现金流量净额-3,238,918,326.5351,012,771.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,659,752.2857,587,334.18
五、现金及现金等价物净增加额-1,526,300,876.34-670,101,437.78
加：期初现金及现金等价物余额4,489,139,164.293,637,211,995.63
六、期末现金及现金等价物余额2,962,838,287.952,967,110,557.85
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海 （未完）
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