[三季报]李子园(605337):浙江李子园食品股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:11:08 中财网

原标题:李子园:浙江李子园食品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：605337 证券简称：李子园

浙江李子园食品股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入384,526,111.714.451,063,913,090.96-0.48
归属于上市公司股东 的净利润62,117,859.6013.91157,238,370.92-16.83
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润60,047,359.5125.14149,443,292.77-16.04
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用345,739,409.611.60
基本每股收益（元/股）0.1614.290.40-16.67
稀释每股收益（元/股）0.157.140.37-22.92
加权平均净资产收益 率（%）3.80增加 0.76个百 分点9.28减少1.24个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产2,904,254,754.693,058,575,925.11-5.05　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,671,547,236.101,705,416,642.14-1.99　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分　33,385.81　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外3,193,593.3115,577,793.67　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益286,810.77888,136.90　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生　　　
的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-813,889.90-6,188,062.85　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　121,884.87　
减：所得税影响额596,014.092,638,060.25　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计2,070,500.097,795,078.15　



对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税减免退税12,678,600.00本公司享受安置残疾人就业增值税即征即 退政策。该政策与本公司的正常经营业务 密切相关且符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对本公司损益产生持续影响。 因而，本公司将享有的增值税减免退税金 额归类为经常性损益项目。
摊销期在8年及以上与资产 相关的政府补助1,540,357.01摊销期在 8年及以上与资产相关的政府补 助，与本公司正常经营业务密切相关且对 损益产生持续影响，因而，本公司将其归 类为经常性损益项目。


（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数27,964报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
浙江丽水水滴泉投资发 展有限公司境内非国有 法人127,094,76032.220无0
李国平境内自然人86,385,18221.900无0
王旭斌境内自然人25,026,4566.340无0
茅台（贵州）私募基金管 理有限公司－茅台（贵 州）投资基金合伙企业 （有限合伙）其他9,024,3282.290无0
浙江李子园食品股份有 限公司－2024年员工持 股计划其他6,817,5001.730无0
全国社保基金一一一组 合其他6,755,8501.710无0
浙江国恬私募基金管理 有限公司－国恬回报 1 号私募证券投资基金其他4,974,5851.260无0
朱文秀境内自然人2,134,3000.540无0
景宁千祥企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）其他1,856,5620.470无0
苏忠军境内自然人1,717,4400.440无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江丽水水滴泉投资发 展有限公司127,094,760人民币普通股127,094,760　　　
李国平86,385,182人民币普通股86,385,182　　　
王旭斌25,026,456人民币普通股25,026,456　　　

茅台（贵州）私募基金管 理有限公司－茅台（贵 州）投资基金合伙企业 （有限合伙）9,024,328人民币普通股9,024,328
浙江李子园食品股份有 限公司－2024年员工持 股计划6,817,500人民币普通股6,817,500
全国社保基金一一一组 合6,755,850人民币普通股6,755,850
浙江国恬私募基金管理 有限公司－国恬回报 1 号私募证券投资基金4,974,585人民币普通股4,974,585
朱文秀2,134,300人民币普通股2,134,300
景宁千祥企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）1,856,562人民币普通股1,856,562
苏忠军1,717,440人民币普通股1,717,440
上述股东关联关系或一 致行动的说明李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。浙江丽水水滴泉 投资发展有限公司、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外，公司 未知上述股东之间是否存在关联关系。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）无　　
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份 6,945,462股，占公司总股本的 1.76%。公司股份回购专用证券账户未列入在前十名股东和前十名无限售条件股东中。


持股5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用


（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金705,722,355.901,047,408,282.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产51,826,427.2120,440,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款447,029.24435,472.48
应收款项融资　　
预付款项12,967,298.4114,165,679.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,217,552.851,644,324.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货183,496,184.87191,225,670.30
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产130,855,883.78207,908,805.26
其他流动资产97,831,074.50112,171,849.95
流动资产合计1,185,363,806.761,595,400,084.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,647,419.2218,462,192.09
固定资产869,907,237.34919,330,484.39
在建工程131,490,771.9488,951,509.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,090,001.06951,555.32
无形资产132,896,201.46135,946,225.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,264,034.831,140,666.67
递延所得税资产22,513,105.4423,269,199.43
其他非流动资产540,082,176.64275,124,007.30
非流动资产合计1,718,890,947.931,463,175,840.19
资产总计2,904,254,754.693,058,575,925.11
流动负债：　　
短期借款　200,270,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据158,226,192.6780,512,111.62
应付账款191,854,742.13255,346,418.71
预收款项231,914.14205,599.54
合同负债44,630,774.6151,502,052.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,881,703.1222,194,187.97
应交税费36,076,471.5340,419,524.17
其他应付款109,456,507.1150,795,837.03
其中：应付利息　956,661.31
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债363,942.49469,183.18
其他流动负债2,631,843.701,602,973.59
流动负债合计563,354,091.50703,317,887.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券583,510,119.02568,352,546.71
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债770,062.76580,727.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益77,502,472.0580,603,827.72
递延所得税负债7,570,773.26304,293.58
其他非流动负债　　
非流动负债合计669,353,427.09649,841,395.12
负债合计1,232,707,518.591,353,159,282.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）394,432,300.00394,432,041.00
其他权益工具29,560,869.4740,216,346.32
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积529,721,892.78569,164,896.96
减：库存股156,945,807.18209,679,592.75
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积84,499,026.6684,499,026.66
一般风险准备　　
未分配利润790,278,954.37826,783,923.95
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,671,547,236.101,705,416,642.14
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,671,547,236.101,705,416,642.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,904,254,754.693,058,575,925.11

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,063,913,090.961,069,097,936.67
其中：营业收入1,063,913,090.961,069,097,936.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本894,999,580.11855,033,966.78
其中：营业成本646,538,686.33680,167,415.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,435,373.9010,953,060.79
销售费用161,929,274.84116,963,417.41
管理费用65,824,393.1148,969,671.09
研发费用13,566,349.4213,894,904.83
财务费用-4,294,497.49-15,914,502.59
其中：利息费用4,502,166.546,311,559.47
利息收入10,292,578.5123,421,249.34
加：其他收益29,918,635.6229,919,351.82
投资收益（损失以“-”号填列）10,176,294.31874,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-13,572.79-352,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-195,585.43-65,860.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）-182,101.90　
资产处置收益（损失以“-”号填列）33,385.8118,965.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）208,650,566.47244,458,426.77
加：营业外收入718,641.74929,033.00
减：营业外支出6,906,704.592,055,659.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）202,462,503.62243,331,800.07
减：所得税费用45,224,132.7054,275,271.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）157,238,370.92189,056,528.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）157,238,370.92189,056,528.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）157,238,370.92189,056,528.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额157,238,370.92189,056,528.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额157,238,370.92189,056,528.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.400.48
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,172,302,549.571,191,056,864.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金68,254,913.8251,810,881.13
经营活动现金流入小计1,240,557,463.391,242,867,745.87
购买商品、接受劳务支付的现金540,477,518.42543,455,304.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金130,196,194.29127,292,624.43
支付的各项税费104,597,224.86136,239,246.58
支付其他与经营活动有关的现金119,547,116.2195,597,835.00
经营活动现金流出小计894,818,053.78902,585,010.47
经营活动产生的现金流量净额345,739,409.61340,282,735.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,178,001.75　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金197,633,871.4740,874,000.00
投资活动现金流入小计218,811,873.2240,874,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金98,727,901.31136,226,699.13
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金456,861,312.47203,532,652.78
投资活动现金流出小计555,589,213.78339,759,351.91
投资活动产生的现金流量净额-336,777,340.56-298,885,351.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　599,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金84,670,000.00120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金51,131,250.00　
筹资活动现金流入小计135,801,250.00719,100,000.00
偿还债务支付的现金284,940,000.0075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金195,805,486.8991,100,761.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,779,137.391,994,235.28
筹资活动现金流出小计485,524,624.28168,094,996.38
筹资活动产生的现金流量净额-349,723,374.28551,005,003.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-340,761,305.23592,402,387.11
加：期初现金及现金等价物余额1,046,440,954.61551,554,570.34
六、期末现金及现金等价物余额705,679,649.381,143,956,957.45

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟

母公司资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金574,946,835.45934,248,125.98
交易性金融资产31,624,460.0020,440,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款20,509.8449,698,947.85
应收款项融资　5,370,000.00
预付款项6,190,070.993,354,015.23
其他应收款518,003,521.59142,272,371.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货19,656,784.0236,651,949.93
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产65,614,916.6252,269,166.71
其他流动资产17,808,992.7618,405,826.13
流动资产合计1,233,866,091.271,262,710,403.35
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资268,750,000.00268,400,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,145,574.166,531,860.30
固定资产166,319,390.58182,395,874.65
在建工程22,815,808.7615,323,169.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产951,385.70774,508.38
无形资产42,900,628.4244,329,055.77
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,264,034.831,140,666.67
递延所得税资产10,566,269.765,623,069.26
其他非流动资产344,382,794.6546,879,284.41
非流动资产合计866,095,886.86571,397,488.63
资产总计2,099,961,978.131,834,107,891.98
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据14,310,500.0010,484,100.00
应付账款36,491,068.1753,983,852.22
预收款项400,612.97322,004.79
合同负债　　
应付职工薪酬4,955,774.586,579,448.97
应交税费2,384,682.447,681,447.41
其他应付款59,971,601.603,437,499.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债363,942.49328,708.67
其他流动负债　　
流动负债合计118,878,182.2582,817,061.54
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券583,510,119.02568,352,546.71
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债629,321.35475,727.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,662,140.194,385,131.45
递延所得税负债7,499,216.05303,627.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计595,300,796.61573,517,032.37
负债合计714,178,978.86656,334,093.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）394,432,300.00394,432,041.00
其他权益工具29,560,869.4740,216,346.32
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积520,485,675.64569,164,896.96
减：库存股156,945,807.18209,679,592.75
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积84,499,026.6684,499,026.66
未分配利润513,750,934.68299,141,079.88
所有者权益（或股东权益）合计1,385,782,999.271,177,773,798.07
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,099,961,978.131,834,107,891.98
（未完）
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