[三季报]物产中大(600704):物产中大2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:15:30 中财网

原标题:物产中大:物产中大2024年第三季度报告

证券代码：600704 证券简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入147,799,512,542.76-0.50441,971,740,529.550.77
归属于上市公司股东 的净利润758,266,855.63-10.842,331,672,236.45-14.54
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润628,353,599.38-17.261,995,725,684.78-16.46
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-1,277,031,448.86不适用
基本每股收益（元/ 股）0.1420-11.110.4369-14.86
稀释每股收益（元/ 股）0.1420-11.110.4369-14.86
加权平均净资产收益 率（%）2.05下降0.44 个百分点6.32下降1.75个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产202,446,121,079.12166,134,813,901.0221.86　
归属于上市公司股东 的所有者权益38,630,151,586.9036,765,539,553.355.07　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分89,558,582.78245,106,510.44　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外147,739,703.01355,247,314.35　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益325,338.532,021,368.39　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益0.0019,150.67　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回5,158,383.797,800,036.57　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价　　　
值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出　　　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目16,200,050.00-5,625,328.69　
减：所得税影响额54,816,603.65132,838,722.10　
少数股东权益影响额（税后）74,252,198.21135,783,777.96　
合计129,913,256.25335,946,551.67　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数94,749报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状态数量
浙江省国有资本运营有限公 司国有法人1,320,343,02525.430无0
浙江省交通投资集团有限公 司国有法人892,384,58517.190无0
香港中央结算有限公司未知146,196,3752.820未知　
浙江省财务开发有限责任公 司国有法人145,599,5912.800无0
浙商证券资管－浙江省国有 资本运营有限公司－浙商资 管浙江国有上市公司高质量 发展单一资产管理计划未知119,923,8002.310无0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金未知56,192,2381.080未知　
浙江浙财资本管理有限公司未知41,659,8630.800未知　
上海涌津投资管理有限公司 －涌津涌鑫多策略16号私募 证券投资基金未知39,219,9000.760未知　
上海涌津投资管理有限公司 －涌津涌鑫多策略17号私募 证券投资基金未知39,199,9000.750未知　
上海上国投资产管理有限公 司国有法人22,322,8140.430未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省国有资本运营有限公 司1,320,343,025人民币普通 股1,320,343,025　　　
浙江省交通投资集团有限公 司892,384,585人民币普通 股892,384,585　　　
香港中央结算有限公司146,196,375人民币普通 股146,196,375　　　
浙江省财务开发有限责任公 司145,599,591人民币普通 股145,599,591　　　

浙商证券资管－浙江省国有 资本运营有限公司－浙商资 管浙江国有上市公司高质量 发展单一资产管理计划119,923,800人民币普通 股119,923,800
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金56,192,238人民币普通 股56,192,238
浙江浙财资本管理有限公司41,659,863人民币普通 股41,659,863
上海涌津投资管理有限公司 －涌津涌鑫多策略16号私募 证券投资基金39,219,900人民币普通 股39,219,900
上海涌津投资管理有限公司 －涌津涌鑫多策略17号私募 证券投资基金39,199,900人民币普通 股39,199,900
上海上国投资产管理有限公 司22,322,814人民币普通 股22,322,814
上述股东关联关系或一致行 动的说明浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，其通过由浙江浙商证券资产 管理有限公司作为管理人设立的浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产 管理计划通过集中竞价方式增持物产中大股票。浙江浙财资本管理有限公司是浙 江省财务开发有限责任公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联 关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）截至2024年9月30日，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东未参与融资融 券业务及转融通业务情况。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金17,032,6380.335,042,8000.1056,192,2381.0800

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金27,880,499,566.5321,623,759,421.30
结算备付金　　
拆出资金　487,500,000.00
交易性金融资产3,926,230,173.702,521,504,130.56
衍生金融资产1,106,357,395.16462,368,422.33
应收票据49,901,088.2060,907,086.89
应收账款18,268,517,113.5615,308,831,292.39
应收款项融资2,511,337,121.351,385,879,126.94
预付款项28,999,470,743.2921,004,569,542.25
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,105,584,997.491,880,144,163.06
其中：应收利息　6,840,765.74
应收股利4,124,999.9928,851,877.58
买入返售金融资产　　
存货49,354,102,963.7437,735,913,793.34
其中：数据资源　　
合同资产138,830,731.98116,998,393.93
持有待售资产　41,050,140.52
一年内到期的非流动资产2,115,353,207.161,141,950,481.45
其他流动资产7,372,142,854.815,819,536,341.21
流动资产合计143,828,327,956.97109,590,912,336.17
非流动资产：　　
发放贷款和垫款4,941,773,423.322,767,006,227.54
债权投资274,691,326.181,618,111,593.43
其他债权投资　　
长期应收款7,547,740,157.768,009,450,915.19
长期股权投资10,653,168,087.583,880,074,905.21
其他权益工具投资108,099,209.66111,694,209.66
其他非流动金融资产3,805,711,228.682,640,609,196.02
投资性房地产4,818,455,405.654,824,475,035.81
固定资产14,444,435,091.4315,152,870,812.71
在建工程1,132,368,549.571,024,508,513.55
生产性生物资产833,517.15218,083.95
油气资产　　
使用权资产1,212,775,252.12961,625,375.50
无形资产4,718,639,257.374,794,037,125.60
其中：数据资源1,385,852.07　
开发支出50,292,140.2037,884,556.98
其中：数据资源　　
商誉1,825,984,763.391,850,109,321.11
长期待摊费用593,727,891.19580,174,330.91
递延所得税资产1,821,065,213.881,660,465,217.45
其他非流动资产668,032,607.026,630,586,144.23
非流动资产合计58,617,793,122.1556,543,901,564.85
资产总计202,446,121,079.12166,134,813,901.02
流动负债：　　
短期借款30,980,390,618.5727,434,656,211.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债167,504,791.52336,575,191.33
衍生金融负债1,116,632,542.65656,041,237.84
应付票据26,380,558,723.0119,269,902,269.66
应付账款13,200,399,141.6711,902,861,528.57
预收款项187,046,019.93257,879,318.20
合同负债31,891,164,397.5316,449,257,651.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,352,551,281.841,769,110,987.93
应交税费943,627,937.751,389,896,372.24
其他应付款6,182,735,606.586,642,427,227.73
其中：应付利息　　
应付股利10,181,991.6937,441,391.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,643,246,923.802,286,418,262.02
其他流动负债17,778,552,897.7711,277,065,598.52
流动负债合计135,824,410,882.6299,672,091,857.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,017,850,755.073,491,843,098.86
应付债券5,793,991,059.418,835,497,354.09
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,172,657,964.98771,479,794.90
长期应付款46,460,502.65226,155,392.88
长期应付职工薪酬　　
预计负债227,988,052.08237,978,632.80
递延收益198,188,284.19242,164,405.63
递延所得税负债1,212,890,617.111,051,831,098.34
其他非流动负债253,909,379.86263,144,745.09
非流动负债合计12,923,936,615.3515,120,094,522.59
负债合计148,748,347,497.97114,792,186,379.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,192,561,790.005,193,362,040.00
其他权益工具2,045,160,287.711,913,366,029.13
其中：优先股　　
永续债1,998,800,000.001,867,000,000.00
资本公积8,506,748,068.698,468,493,931.12
减：库存股114,247,665.00231,025,200.00
其他综合收益1,408,198,083.741,004,839,570.28
专项储备35,452,960.9117,459,382.52
盈余公积1,568,296,472.971,568,296,472.97
一般风险准备　　
未分配利润19,987,981,587.8818,830,747,327.33
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计38,630,151,586.9036,765,539,553.35
少数股东权益15,067,621,994.2514,577,087,968.06
所有者权益（或股东权益）合计53,697,773,581.1551,342,627,521.41
负债和所有者权益（或股东权益） 总计202,446,121,079.12166,134,813,901.02
公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入441,971,740,529.55438,614,858,089.18
其中：营业收入441,971,740,529.55438,614,858,089.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本439,779,771,041.35434,119,006,782.96
其中：营业成本432,458,671,024.45427,347,910,525.05
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加505,246,737.51474,606,093.47
销售费用2,185,279,778.662,115,969,069.21
管理费用2,465,106,188.232,464,820,325.67
研发费用843,446,057.33656,803,026.93
财务费用1,322,021,255.171,058,897,742.63
其中：利息费用1,344,936,212.141,333,301,153.13
利息收入227,085,359.47438,461,032.44
加：其他收益606,130,498.93401,268,213.75
投资收益（损失以“-”号填列）2,243,780,730.60848,708,443.54
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益149,316,642.91174,710,462.51
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益-66,833,761.43-75,533,725.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）268,981,155.84310,305,876.40
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-101,137,609.48-65,130,102.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-681,861,046.45-874,316,966.06
资产处置收益（损失以“-”号填159,542,382.26410,676,222.67
列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,687,405,599.905,527,362,993.54
加：营业外收入106,016,603.82101,090,221.28
减：营业外支出61,639,997.3810,232,397.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,731,782,206.345,618,220,816.93
减：所得税费用1,048,822,202.191,242,334,072.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,682,960,004.154,375,886,744.07
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）3,682,960,004.154,375,886,744.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）2,331,672,236.452,728,399,289.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,351,287,767.701,647,487,454.26
六、其他综合收益的税后净额-12,935,360.1847,411,769.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-11,123,923.9443,547,336.18
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-3,250,000.00-2,982,371.85
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-3,250,000.00-2,982,371.85
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-7,873,923.9446,529,708.03
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益19,500,674.065,321,186.60
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备66,759.2734,777.16
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-10,788,374.4937,517,977.46
（7）其他-16,652,982.783,655,766.81
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,811,436.243,864,433.02
七、综合收益总额3,670,024,643.974,423,298,513.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,320,548,312.512,771,946,625.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,349,476,331.461,651,351,887.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.440.51
（二）稀释每股收益(元/股)0.440.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金553,535,399,494.46525,491,050,675.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还891,158,240.841,060,237,986.13
收到其他与经营活动有关的现金8,840,909,136.858,409,098,674.27
经营活动现金流入小计563,267,466,872.15534,960,387,336.11
购买商品、接受劳务支付的现金546,314,360,560.90514,850,044,294.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,374,165,107.444,482,801,631.10
支付的各项税费3,276,260,977.384,323,773,286.70
支付其他与经营活动有关的现金10,579,711,675.2914,237,885,349.85
经营活动现金流出小计564,544,498,321.01537,894,504,562.57
经营活动产生的现金流量净额-1,277,031,448.86-2,934,117,226.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,261,149,166.6412,593,289,487.35
取得投资收益收到的现金719,270,078.41316,103,043.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额409,552,380.70478,813,870.83
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额17,470,652.72　
收到其他与投资活动有关的现金2,556,502,472.83519,606,729.32
投资活动现金流入小计18,963,944,751.3013,907,813,130.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,622,193,603.761,774,162,218.55
投资支付的现金16,149,549,190.5615,123,089,418.16
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额262,118,142.89643,954,849.13
支付其他与投资活动有关的现金3,721,752,154.45924,651,831.94
投资活动现金流出小计21,755,613,091.6618,465,858,317.78
投资活动产生的现金流量净额-2,791,668,340.36-4,558,045,187.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,206,660,000.00205,670,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金207,860,000.00205,670,320.00
取得借款收到的现金148,898,040,175.39140,336,798,204.70
收到其他与筹资活动有关的现金2,811,147,944.621,879,430,243.54
筹资活动现金流入小计153,915,848,120.01142,421,898,768.24
偿还债务支付的现金138,483,981,890.57125,991,726,200.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,469,649,014.333,029,278,512.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润850,943,641.26895,020,170.55
支付其他与筹资活动有关的现金5,249,105,343.782,359,579,363.26
筹资活动现金流出小计147,202,736,248.68131,380,584,076.54
筹资活动产生的现金流量净额6,713,111,871.3311,041,314,691.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115,822,006.0248,968,013.38
五、现金及现金等价物净增加额2,528,590,076.093,598,120,291.37
加：期初现金及现金等价物余额10,851,601,538.4110,637,445,004.04
六、期末现金及现金等价物余额13,380,191,614.5014,235,565,295.41
（未完）
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