[三季报]兰花科创(600123):兰花科创2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:25:39 中财网

原标题:兰花科创:兰花科创2024年第三季度报告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入2,941,931,726.27-6.168,418,814,895.63-12.34
归属于上市公司股东的净利润155,160,567.12-64.46706,787,422.81-60.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润157,112,008.88-64.24711,288,379.56-59.95
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,658,260,655.63-38.20
基本每股收益（元/股）0.1047-64.390.4763-60.67
稀释每股收益（元/股）0.1047-64.390.4763-60.67
加权平均净资产收益率（%）0.96减少1.75个百分点4.16减少7.13个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　
总资产31,322,893,119.1430,937,298,162.191.25　

归属于上市公司股东的所有者 权益16,229,718,769.4916,642,667,165.52-2.48
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分144,385.683,666,875.41　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外8,087,740.8014,381,146.09　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费44,300.31131,937.88　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,099,473.59-30,236,404.85　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额275,034.86-1,903,906.49　
少数股东权益影响额（税后）-1,146,639.90-5,651,582.23　
合计-1,951,441.76-4,500,956.75　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-64.46主要系产品售价下降所致；
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-60.70主要系产品售价下降所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-64.24主要系产品售价下降所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-59.95主要系产品售价下降所致；
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-38.20主要系产品售价下降，销售商品、提供劳务收到的现 金减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期-64.39主要系产品价格下降，利润下降所致；
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-60.67主要系产品价格下降，利润下降所致；
稀释每股收益（元/股）_本报告期-64.39主要系产品价格下降，利润下降所致；
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-60.67主要系产品价格下降，利润下降所致；
应收票据-99.29主要系本期票据到期所致；
存货105.24主要系煤炭、尿素库存增加所致；
在建工程-33.95主要系百盛煤业在建工程转入固定资产所致；
其他非流动资产-54.28主要系预付投资款转为投资所致；
应付票据-82.33主要系票据到期所致；
合同负债91.70主要系预收的煤款较期初增加所致；
应交税费-55.31主要系所得税、资源税和增值税下降所致；
其他流动负债98.84主要系预收的煤款增值税较期初增加；
预计负债-32.58主要系所属伯方煤矿支付部分村庄搬迁款所致；
少数股东权益-635.05主要系兰花焦煤所属子公司宝欣煤业分红所致；
财务费用43.38主要系利息收入减少所致；
投资收益-53.70主要系参股公司亚美大宁利润减少所致；
信用减值损失-1,768.59主要是其他应收款坏账损失较同期增加所致；
资产减值损失734.50主要系新材料分公司计提存货跌价准备较同期增加；
资产处置收益-86.98主要系同期阳化分公司处置资产所致；
营业利润-67.30主要系产品售价下降所致；
利润总额-68.09主要系产品售价下降所致；
所得税费用-59.63主要系公司利润较同期减少所致；
少数股东损益-219.68主要系所属子公司玉溪煤矿本期净利润同比下降所 致；

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数49,162报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山西兰花煤炭实业集团有限公 司国有法人669,942,00045.110无0
香港中央结算有限公司其他8 0 , 7 7 3 , 9 0 35 . 4 40无0
陈阿菊境内自然人2 7 , 0 4 0 , 0 6 81 . 8 20无0
上海盘京投资管理中心（有限 合伙）－盘京闻恒2期私募证 券投资基金其他21,520,8421.450无0
上海盘京投资管理中心（有限 合伙）－盘京闻恒私募证券投 资基金其他20,791,5141.400无0
中国建设银行股份有限公司－ 华泰柏瑞中证红利低波动交易 型开放式指数证券投资基金其他16,447,7681.110无0
陈延河其他1 3 , 2 2 1 , 5 6 00 . 8 90无0
中国工商银行股份有限公司－ 富国中证红利指数增强型证券 投资基金其他11,686,9450.790无0
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金其他10,409,3340.700无0
中国工商银行股份有限公司－ 海富通改革驱动灵活配置混合 型证券投资基金其他8,802,3900.590无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西兰花煤炭实业集团有限公司669,942,000人民币普通股669,942,000　　　
香港中央结算有限公司80,773,903人民币普通股80,773,903　　　
陈阿菊27,040,068人民币普通股27,040,068　　　
上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒2期私募证券投资 基金21,520,842人民币普通股21,520,842　　　
上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒私募证券投资基金20,791,514人民币普通股20,791,514　　　
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金16,447,768人民币普通股16,447,768　　　
陈延河13,221,560人民币普通股13,221,560　　　
中国工商银行股份有限公司－富国 中证红利指数增强型证券投资基金11,686,945人民币普通股11,686,945　　　
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金10,409,334人民币普通股10,409,334　　　
中国工商银行股份有限公司－海富 通改革驱动灵活配置混合型证券投 资基金8,802,390人民币普通股8,802,390　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东不存在关 联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）股东陈延河普通证券账户持有股数为0，信用证券账户持股数量为 13,221,560

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、 信用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、 信用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型 开放式指数证券 投资基金1,088,7340.07242,6000.016310,409,3340.7000
中国建设银行股 份有限公司－华 泰柏瑞中证红利 低波动交易型开 放式指数证券投 资基金5,472,9900.3786,7000.005816,447,7681.1100
上海盘京投资管 理中心（有限合 伙）－盘京闻恒 2期私募证券投 资基金19,321,8421.30132,9000.008921,520,8421.4500
上海盘京投资管 理中心（有限合 伙）－盘京闻恒 私募证券投资基 金18,351,6141.24373,8000.025220,791,5141.4000

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期新 增/退出期末转融通出借股 份且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例 （%）数量合计比例（%）
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放 式指数证券投资基 金退出0010,409,3340.70
中国建设银行股份 有限公司－华泰柏 瑞中证红利低波动 交易型开放式指数 证券投资基金退出0016,447,7681.11
上海盘京投资管理 中心（有限合伙） －盘京闻恒2期私 募证券投资基金退出0021,520,8421.45
上海盘京投资管理 中心（有限合伙） －盘京闻恒私募证 券投资基金退出0020,791,5141.40


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


















四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,639,874,324.965,515,464,826.30
交易性金融资产　　
应收票据1,538,575.00217,861,912.02
应收账款180,466,182.59174,193,513.96
应收款项融资1,077,167,003.441,265,672,136.92
预付款项202,797,605.84179,568,531.08
其他应收款274,251,333.54271,956,094.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,097,435,048.09534,709,990.46
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,771,471.653,645,721.36
其他流动资产111,736,907.92139,589,431.25
流动资产合计9,589,038,453.038,302,662,157.62
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款　　
长期股权投资1,570,392,013.262,153,168,429.53
其他权益工具投资3,243,000.003,243,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产13,568,937.7814,170,425.75
固定资产13,463,817,186.7412,973,095,473.01
在建工程1,154,832,590.821,748,527,898.05
使用权资产123,826,402.23151,011,440.31
无形资产5,077,071,134.225,205,974,691.39
商誉　　
长期待摊费用22,901,772.5821,609,864.66
递延所得税资产262,175,696.15271,905,922.40
其他非流动资产42,025,932.3391,928,859.47
非流动资产合计21,733,854,666.1122,634,636,004.57
资产总计31,322,893,119.1430,937,298,162.19
流动负债：　　
短期借款2,585,000,000.002,041,631,068.00
应付票据34,173,990.25193,391,349.18
应付账款2,893,981,701.912,666,145,740.31
预收款项--
合同负债1,242,083,780.72647,947,919.58
应付职工薪酬499,184,015.58491,814,249.74
应交税费176,614,456.35395,177,207.17
其他应付款501,590,223.95473,031,914.07
其中：应付利息　　
应付股利12,045,000.001,470,000.00
一年内到期的非流动负债1,190,680,605.44936,116,155.03
其他流动负债164,446,589.7382,704,151.97
流动负债合计9,287,755,363.937,927,959,755.05
非流动负债：　　
长期借款2,990,279,637.213,033,021,304.21
应付债券1,994,821,670.981,993,886,980.23
租赁负债101,606,079.06107,569,472.65
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债647,678,031.31960,637,302.20
递延收益78,869,582.2570,090,166.88
递延所得税负债182,688,813.72165,857,263.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,995,943,814.536,331,062,489.45
负债合计15,283,699,178.4614,259,022,244.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,485,120,000.001,485,120,000.00
其他权益工具　-
资本公积280,367,305.70250,323,973.13
减：库存股59,985,548.63-
其他综合收益--
专项储备1,112,982,551.591,088,936,154.38
盈余公积2,335,485,689.092,335,485,689.09
一般风险准备　　
未分配利润11,075,748,771.7411,482,801,348.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计16,229,718,769.4916,642,667,165.52
少数股东权益-190,524,828.8135,608,752.17
所有者权益（或股东权益）合计16,039,193,940.6816,678,275,917.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,322,893,119.1430,937,298,162.19
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,418,814,895.639,603,831,677.53
其中：营业收入8,418,814,895.639,603,831,677.53
二、营业总成本7,647,362,536.347,189,833,597.29
其中：营业成本5,936,007,298.185,420,847,362.45
利息支出--
税金及附加663,430,422.12639,039,311.84
销售费用74,065,418.2776,973,012.06
管理费用790,240,508.33904,393,900.61
研发费用15,762,442.9831,512,091.40
财务费用167,856,446.46117,067,918.93
其中：利息费用228,653,082.60216,514,602.46
利息收入61,144,138.45101,004,529.08
加：其他收益14,381,146.0912,054,526.35
投资收益（损失以“-”号填列）119,870,757.97258,872,258.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,060,164.46662,846.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,388,910.40-1,364,759.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,673,621.8828,213,594.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）886,928,810.372,712,436,546.91
加：营业外收入8,037,214.164,890,640.87
减：营业外支出38,280,365.4832,735,444.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）856,685,659.052,684,591,743.43
减：所得税费用305,315,171.95756,225,279.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）551,370,487.101,928,366,463.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）551,370,487.101,928,366,463.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）706,787,422.811,798,501,357.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-155,416,935.71129,865,105.68
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额551,370,487.101,928,366,463.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额706,787,422.811,798,501,357.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额-155,416,935.71129,865,105.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.47631.2110
（二）稀释每股收益(元/股)0.47631.2110
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲






















合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,300,756,714.039,404,402,683.81
收到的税费返还2,755,072.6141,901,765.33
收到其他与经营活动有关的现金212,812,010.58230,118,749.50
经营活动现金流入小计8,516,323,797.229,676,423,198.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,072,992,557.002,693,074,905.16
支付给职工及为职工支付的现金1,898,748,435.481,705,697,304.73
支付的各项税费1,646,952,161.612,372,152,282.70
支付其他与经营活动有关的现金239,369,987.50222,089,852.77
经营活动现金流出小计6,858,063,141.596,993,014,345.36
经营活动产生的现金流量净额1,658,260,655.632,683,408,853.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金820,000,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,681,891.2642,555,922.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-349,236,530.27
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计824,681,891.26391,792,452.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,423,822.70462,289,838.90
投资支付的现金20,000,000.002,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金312,547,925.91-
投资活动现金流出小计652,971,748.61464,289,838.90
投资活动产生的现金流量净额171,710,142.65-72,497,386.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　6,000,000.00
取得借款收到的现金3,242,000,000.005,226,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,242,000,000.005,232,140,000.00
偿还债务支付的现金2,321,832,354.004,815,402,237.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,459,154,823.541,653,563,885.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金176,075,334.92121,139,888.38
筹资活动现金流出小计3,957,062,512.466,590,106,011.60
筹资活动产生的现金流量净额-715,062,512.46-1,357,966,011.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,114,908,285.821,252,945,455.18
加：期初现金及现金等价物余额4,987,655,702.665,014,526,220.57
六、期末现金及现金等价物余额6,102,563,988.486,267,471,675.75
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,618,553,349.794,534,207,446.35
交易性金融资产　　
应收票据　214,819,523.86
应收账款90,081,084.7689,635,203.29
应收款项融资978,228,853.521,079,538,941.26
预付款项89,167,392.35175,756,579.76
其他应收款11,453,563,837.8510,986,884,287.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货375,536,014.47175,240,421.43
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,247,121.4618,996,590.72
流动资产合计18,616,377,654.2017,275,078,993.69
非流动资产：　　
债权投资　-
其他债权投资　-
长期应收款　-
长期股权投资7,546,592,755.898,119,814,256.86
其他权益工具投资　-
其他非流动金融资产　-
投资性房地产13,568,937.7814,170,425.75
固定资产3,580,678,289.273,882,169,986.71
在建工程280,934,953.03124,159,001.82
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产69,660,128.4280,963,493.30
无形资产1,207,663,761.781,255,146,418.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,334,366.685,274,922.66
递延所得税资产620,701,124.25624,894,065.36
其他非流动资产11,918,883.6070,752,493.00
非流动资产合计13,337,053,200.7014,177,345,063.65
资产总计31,953,430,854.9031,452,424,057.34
流动负债：　　
短期借款2,575,000,000.002,005,580,804.12
交易性金融负债　　
应付票据　213,904,882.98
应付账款1,062,508,466.941,019,698,603.12
预收款项　　
合同负债1,022,527,264.41478,743,793.99
应付职工薪酬280,146,649.37284,002,652.65
应交税费116,400,136.25153,552,464.24
其他应付款952,681,048.851,250,105,219.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,189,333,175.54802,053,227.46
其他流动负债128,886,045.9760,500,805.28
流动负债合计7,327,482,787.336,268,142,453.55
非流动负债：　　
长期借款2,966,178,616.213,015,878,616.21
应付债券1,994,821,670.981,993,886,980.23
租赁负债57,732,321.8066,318,521.24
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债517,859,186.03821,840,983.55
递延收益53,847,257.9144,208,498.39
递延所得税负债98,614,555.8391,424,782.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,689,053,608.766,033,558,382.06
负债合计13,016,536,396.0912,301,700,835.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,485,120,000.001,485,120,000.00
其他权益工具　-
其中：优先股　-
永续债　-
资本公积249,232,806.24219,189,473.67
减：库存股59,985,548.63-
其他综合收益　-
专项储备862,174,713.81906,385,909.83
盈余公积2,335,485,689.092,335,485,689.09
未分配利润14,064,866,798.3014,204,542,149.14
所有者权益（或股东权益）合计18,936,894,458.8119,150,723,221.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,953,430,854.9031,452,424,057.34
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 母公司利润表 （未完）
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