拓日新能(002218):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年10月28日 19:35:39 中财网 |
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原标题:
拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002218 证券简称：
拓日新能 公告编号：2024-047 深圳市
拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
误导性陈述或重大遗漏。深圳市
拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月30日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2023年 10月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
万元
( ) | 起息日 | 到期日 |
| 渤海银行股份有限
公司深圳分行 | 渤海银行
[WBS2400240]结构
性存款 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2024/8/23 | 2024/10/28 |
| 兴业银行股份有限
公司深圳分行 | 兴业银行企业金融
人民币结构性存款
产品 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2024/9/14 | 2024/10/28 |
近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专用结算账户已注销。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
(万元) | 起息日 | 到期日 | 进展情况 |
| 1 | 兴业银行
股份有限
公司深圳 | 兴业银行企业
金融人民币结
构性存款产品 | 保本
浮动
收益 | 3,000 | 2023/11/2 | 2024/1/17 | 已到期赎回 |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
万元
( ) | 起息日 | 到期日 | 进展情况 |
| | 分行 | | | | | | |
| 2 | 渤海银行
股份有限
公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS232202]
结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2023/11/9 | 2024/2/20 | 已到期赎回 |
| 3 | 中国建设
银行股份
有限公司
深圳南山
支行 | 中国建设银行
深圳市分行单
位人民币定制
型结构性存款
2023年 532期 | 保本
浮动
收益 | 10,000 | 2023/11/10 | 2024/1/11 | 已到期赎回 |
| 4 | 东莞银行
股份有限
公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位
结构性存款
20240071 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/1/18 | 2024/3/18 | 已到期赎回 |
| 5 | 兴业银行
股份有限
公司深圳
分行 | 兴业银行企业
金融人民币结
构性存款产品 | 保本
浮动
收益 | 3,000 | 2024/1/19 | 2024/4/3 | 已到期赎回 |
| 6 | 渤海银行
股份有限
公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS240521]
结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/2/27 | 2024/4/29 | 已到期赎回 |
| 7 | 东莞银行
股份有限
公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位
结构性存款
（三层看涨）
20240306 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/3/22 | 2024/5/21 | 已到期赎回 |
| 8 | 兴业银行
股份有限
公司深圳
分行 | 兴业银行企业
金融人民币结
构性存款产品 | 保本
浮动
收益 | 3,000 | 2024/4/10 | 2024/6/25 | 已到期赎回 |
| 9 | 渤海银行
股份有限
公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS241595]
结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/5/13 | 2024/7/12 | 已到期赎回 |
| 10 | 东莞银行
股份有限
公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位
结构性存款
（三层看涨）
20240563 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/5/24 | 2024/7/23 | 已到期赎回 |
| 11 | 兴业银行
股份有限
公司深圳
分行 | 兴业银行企业
金融人民币结
构性存款产品 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/6/26 | 2024/9/10 | 已到期赎回 |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
万元
( ) | 起息日 | 到期日 | 进展情况 |
| 12 | 渤海银行
股份有限
公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS2400081
]结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/7/18 | 2024/8/19 | 已到期赎回 |
| 13 | 东莞银行
股份有限
公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位
结构性存款
（三层看涨）
20240812 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/7/26 | 2024/9/24 | 已到期赎回 |
| 14 | 渤海银行
股份有限
公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS2400240
]结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/8/23 | 2024/10/28 | 已到期赎回 |
| 15 | 兴业银行
股份有限
公司深圳
分行 | 兴业银行企业
金融人民币结
构性存款产品 | 保本
浮动
收益 | 5,000 | 2024/9/14 | 2024/10/28 | 已到期赎回 |
三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
深圳市
拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2024年 10月 29日
中财网
