[三季报]文灿股份(603348):2024年第三季度报告

时间:2024年10月28日 19:41:13 中财网
原标题:文灿股份:2024年第三季度报告

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 转债代码:113537 转债简称:文灿转债 文灿集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,626,330,869.6729.224,701,893,845.4323.08
归属于上市公司股东的 净利润15,357,292.93-57.0997,177,780.8095.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润7,099,679.62-76.1780,828,780.77100.96
经营活动产生的现金流不适用不适用195,642,372.24-54.46
量净额    
基本每股收益(元/股)0.04-71.430.3584.21
稀释每股收益(元/股)0.05-61.540.3594.44
加权平均净资产收益率 (%)0.29减少0.84个 百分点2.83增加1.24 个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产8,823,173,721.227,735,789,937.5614.06 
归属于上市公司股东的 所有者权益4,170,056,138.433,223,876,262.3129.35 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准 备的冲销部分87,334.89-462,135.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外14,568,387.3820,624,195.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,082,361.03489,086.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额2,315,747.934,302,146.79
少数股东权益影响额(税后)  
合计8,257,613.3116,349,000.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期29.22主要系公司配套国产新能源汽车的零部件销量增加所致
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-57.09今年第三季度,公司毛利水平同比、环比均实现增长; 主要影响净利润的原因如下: (1)墨西哥比索汇率在第三季度仍有波动,致使墨西哥 的新建工厂(圣米格尔工厂)持有用于前期工厂建设和 购买设备及经营所需的以欧元、美元计价的借款及应付 款产生较大未实现的账面汇兑损失; (2)今年开始,墨西哥圣米格尔工厂逐步投产,为客户 供应多种工艺产品,随着客户订单持续增量,虽然圣米 格尔工厂第三季度的产出、交付能力继续得到有效提升, 但依然未能完全满足客户交付需求,质量成本未完全消 除。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-76.17 
基本每股收益(元/股) _本报告期-71.43 
稀释每股收益(元/股) _本报告期-61.54 
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期 末95.53主要系国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量 带来公司产品产量提升及收入增加,车身结构件及一体 化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比 增加,进而带来利润增加;同时百炼集团部分工厂前期 出现的产品交付问题处于逐步有效改善过程中。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末100.96 
基本每股收益(元/股) _年初至报告期末84.21 
稀释每股收益(元/股) _年初至报告期末94.44 
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末-54.46主要系公司销售商品、提供劳务收到的汇票占比增加和 购买商品以及支付给职工的现金增加所致
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期 末29.35主要系公司向特定对象发行股票的募集资金到位所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数27,416报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数 量
唐杰雄境内自然人30,000,0009.7300
唐杰邦境内自然人30,000,0009.7300
唐杰操境内自然人30,000,0009.7300
佛山市盛德智投资有限 公司境内非国有法 人30,000,0009.7300
中国银行股份有限公司 -易方达供给改革灵活 配置混合型证券投资基 金其他14,597,7984.743,251,6890
唐健骏境内自然人12,000,0003.8900
唐健裕境内自然人12,000,0003.8900
广东恒健国际投资有限 公司境内非国有法 人10,557,4323.4210,557,4320
何晓凌境内自然人6,000,0001.9500
中国建设银行股份有限 公司-易方达新丝路灵 活配置混合型证券投资 基金其他4,518,4131.471,309,1210
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    

  股份种类数量
唐杰雄30,000,000人民币普通股30,000,000
唐杰邦30,000,000人民币普通股30,000,000
唐杰操30,000,000人民币普通股30,000,000
佛山市盛德智投资有限 公司30,000,000人民币普通股30,000,000
唐健骏12,000,000人民币普通股12,000,000
唐健裕12,000,000人民币普通股12,000,000
中国银行股份有限公司 -易方达供给改革灵活 配置混合型证券投资基 金11,346,109人民币普通股11,346,109
何晓凌6,000,000人民币普通股6,000,000
中国建设银行股份有限 公司-易方达新丝路灵 活配置混合型证券投资 基金3,209,292人民币普通股3,209,292
香港中央结算有限公司3,075,702人民币普通股3,075,702
上述股东关联关系或一 致行动的说明(1)公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系, 且互为一致行动人,分别直接持有公司9.73%的股份,并通过佛山市盛德 智投资有限公司间接控制公司9.73%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和 间接控制公司29.19%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐 怡汉、唐怡灿分别持有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、37.50%、 12.50%、12.50%的股权,唐杰操、唐健裕、唐健骏、何晓凌分别持有公 司9.73%、3.89%、3.89%、1.95%的股份,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、 唐杰邦之父,唐杰操为唐杰邦之胞弟,唐杰雄为唐健裕、唐健骏之伯父, 何晓凌为唐健裕之母,唐健骏为唐健裕之胞弟。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。  
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:文灿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金861,932,691.53473,956,596.10
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 3,528,780.80
衍生金融资产  
应收票据92,890,044.0939,157,838.49
应收账款1,365,273,265.001,080,800,562.04
应收款项融资63,493,435.2515,344,575.96
预付款项23,742,770.8624,627,005.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,072,015.837,241,381.52
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货760,138,970.11680,844,013.36
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产270,803,460.46234,028,548.17
流动资产合计3,453,346,653.132,559,529,301.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,983,700,552.652,771,308,251.67
在建工程1,127,518,642.271,126,723,449.28
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,209,354.3316,559,074.53
无形资产480,592,764.90453,165,463.88
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉280,923,743.10282,090,265.60
长期待摊费用182,518,153.08172,851,037.65
递延所得税资产220,236,078.68226,908,578.46
其他非流动资产79,127,779.08126,654,514.72
非流动资产合计5,369,827,068.095,176,260,635.79
资产总计8,823,173,721.227,735,789,937.56
流动负债:  
短期借款845,023,980.49820,813,159.88
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债821,803.50 
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,671,710,947.111,359,993,442.23
预收款项  
合同负债81,014,052.85126,325,362.91
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬155,991,059.62131,727,425.99
应交税费46,981,272.3726,714,048.62
其他应付款64,540,048.9544,890,071.19
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债749,010,241.22644,369,464.71
其他流动负债8,745,261.3912,902,923.06
流动负债合计3,623,838,667.503,167,735,898.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款816,269,682.02977,375,504.58
应付债券 117,512,585.46
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,184,326.385,913,184.60
长期应付款  
长期应付职工薪酬34,304,426.1033,833,856.00
预计负债47,351,535.0072,257,484.80
递延收益60,582,046.7672,386,934.10
递延所得税负债63,586,899.0364,898,227.12
其他非流动负债  
非流动负债合计1,029,278,915.291,344,177,776.66
负债合计4,653,117,582.794,511,913,675.25
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)308,290,216.00264,056,664.00
其他权益工具31,833,043.1531,927,711.02
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,901,998,682.291,913,394,775.99
减:库存股  
其他综合收益-53,598,455.5683,898,876.04
专项储备  
盈余公积85,342,588.7285,342,588.72
一般风险准备  
未分配利润896,190,063.83845,255,646.54
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计4,170,056,138.433,223,876,262.31
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计4,170,056,138.433,223,876,262.31
负债和所有者权益(或股东权益) 总计8,823,173,721.227,735,789,937.56
公司负责人:唐杰雄 主管会计工作负责人:黄玉锋 会计机构负责人:黄玉锋
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:文灿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入4,701,893,845.433,820,163,020.20
其中:营业收入4,701,893,845.433,820,163,020.20
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,533,375,174.473,739,778,099.47
其中:营业成本3,997,234,407.783,259,008,648.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加24,148,650.4423,825,628.81
销售费用67,243,494.3451,921,320.79
管理费用226,006,650.76233,146,769.30
研发费用106,583,651.29112,451,911.83
财务费用112,158,319.8659,423,819.82
其中:利息费用87,133,691.8176,748,399.54
利息收入7,895,619.839,194,194.54
加:其他收益32,361,938.9020,944,839.91
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-5,681,091.61-1,240,405.49
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-52,821,471.25-41,800,198.87
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-146,824.00-464,363.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)142,231,223.0057,824,792.77
加:营业外收入4,637,255.631,449,640.62
减:营业外支出572,784.2710,039,893.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)146,295,694.3649,234,540.15
减:所得税费用49,117,913.56-465,445.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)97,177,780.8049,699,985.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)97,177,780.8049,699,985.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)97,177,780.8049,699,985.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-137,497,331.6088,618,144.12
1.不能重分类进损益的其他综合收 益595,533.403,550,275.00
(1)重新计量设定受益计划变动额595,533.40236,685.00
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动 3,313,590.00
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-138,092,865.0085,067,869.12
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备-1,552,585.42-4,298,505.00
(6)外币财务报表折算差额-136,540,279.5989,366,374.12
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-40,319,550.81138,318,129.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-40,319,550.81138,318,129.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.350.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.350.18
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:唐杰雄 主管会计工作负责人:黄玉锋 会计机构负责人:黄玉锋
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:文灿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,759,061,377.683,827,049,024.69
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还19,342,466.5941,722,619.03
收到其他与经营活动有关的现金35,074,348.4024,461,004.8
经营活动现金流入小计3,813,478,192.673,893,232,648.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,528,096,105.412,498,589,247.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金750,427,902.30661,854,704.00
支付的各项税费130,274,506.11146,549,148.05
支付其他与经营活动有关的现金209,037,306.61156,671,158.99
经营活动现金流出小计3,617,835,820.433,463,664,258.33
经营活动产生的现金流量净额195,642,372.24429,568,390.19
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额6,017,817.511,312,013.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计6,017,817.511,312,013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金522,913,329.09705,731,262.4
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计522,913,329.09705,731,262.40
投资活动产生的现金流量净额-516,895,511.58-704,419,249.23
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,036,629,811.828,865,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金846,153,139.291,237,160,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,882,782,951.111,246,026,425.00
偿还债务支付的现金1,028,476,001.13994,110,565.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,002,384.44105,357,540.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金4,048,850.821,242,320.30
筹资活动现金流出小计1,159,527,236.391,100,710,426.91
筹资活动产生的现金流量净额723,255,714.72145,315,998.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,026,479.9516,006,313.34
五、现金及现金等价物净增加额387,976,095.43-113,528,547.61
加:期初现金及现金等价物余额473,956,596.10459,485,781.86
六、期末现金及现金等价物余额861,932,691.53345,957,234.25
公司负责人:唐杰雄 主管会计工作负责人:黄玉锋 会计机构负责人:黄玉锋

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



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