[三季报]泉阳泉(600189):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:45:41 中财网

原标题:泉阳泉:2024年第三季度报告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●第三季度财务报表是否经审计
□是 √否




一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入298,577,155.15-3.89899,047,565.69-4.96
归属于上市公司股 东的净利润741,035.47-42.0721,418,500.35-42.99
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-4,920,974.37不适用-12,802,548.51-143.65
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用180,700,533.49-22.38
基本每股收益 （元/股）0.0010-44.440.0299-43.05
稀释每股收益 （元/股）0.0010-44.440.0299-43.05
加权平均净资产收 益率（%）0.06减少0.02个百分点1.78减少0.47个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　
总资产4,475,846,250.644,324,064,526.463.51　
归属于上市公司股 东的所有者权益1,214,445,369.001,193,026,868.651.80　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-83,597.20-361,779.16　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外1,102,932.333,642,520.17　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益3,320,723.457,208,383.26　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费2,955,665.9631,206,580.75　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出　　　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-90,064.90-5,725.11　
减：所得税影响额961,862.315,984,439.77　
少数股东权益影响额（税后）581,787.491,484,491.28　
合计5,662,009.8434,221,048.86　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期-42.07主要原因系近年来房地产市场发生较大幅 度下滑，公司家居业务板块经营业绩下降 所致。
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末-42.99主要原因系近年来房地产市场发生较大幅 度下滑，公司家居业务板块经营业绩下降 所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期不适用主要原因系本报告期净利润同比下降，同 时对非金融企业收取的资金占用费增加所 致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末-143.65主要原因系本期净利润同比下降，同时对 非金融企业收取的资金占用费增加所致。
基本每股收益_本报告期-44.44主要原因系本报告期归属于上市公司股东 净利润变动所致。
基本每股收益_年初至报告期 末-43.05主要原因系本期归属于上市公司股东净利 润变动所致。
稀释每股收益_本报告期-44.44主要原因系本报告期归属于上市公司股东 净利润变动所致。
稀释每股收益_年初至报告期 末-43.05主要原因系本期归属于上市公司股东净利 润变动所致。


二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数 （人）37,074报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国吉林森林工业集团有 限责任公司国有法人216,254,08030.240质押52,000,000
北京睿德嘉信商贸有限公 司境内非国有法人44,041,6316.160无0
赵志华境内自 然人42,246 ,0945.910质押25,600 ,000
吉林森工泉阳林业有限公 司国有法人4,919,0580.690无0
上海集虹企业管理合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人4,170,2020.580无0
徐瑞根境内自 然人3,934, 4000.550无0
吉林省吉盛资产管理有限 责任公司国有法人3,613,7670.510质押2,406,333
　　　　　冻结1,207,434
　　　　　标记2,406,333
陈建宏境内自 然人3,572, 7000.500无0
沈娟梅境内自 然人3,550, 1000.500无0
顾崇平境内自 然人3,118, 6270.440无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国吉林森林工业集团有 限责任公司216,254,080人民币普通股216,254,080　　　
北京睿德嘉信商贸有限公 司44,041,631人民币普通股44,041,631　　　
赵志华42,246 ,094人民币 普通 股42,246 ,094　　　
吉林森工泉阳林业有限公 司4,919,058人民币普通股4,919,058　　　
上海集虹企业管理合伙企 业（有限合伙）4,170,202人民币普通股4,170,202　　　
徐瑞根3,934, 400人民币 普通 股3,934, 400　　　
吉林省吉盛资产管理有限 责任公司3,613,767人民币普通股3,613,767　　　
陈建宏3,572, 700人民币 普通 股3,572, 700　　　
沈娟梅3,550, 100人民币 普通 股3,550, 100　　　
顾崇平3,118, 627人民币 普通 股3,118, 627　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，吉林森工泉阳 林业有限公司是中国吉林森林工业集团有限责任公司的全资子公司。截至本报告期 末, 中国吉林森林工业集团有限责任公司持有本公司30.24%股份，其一致行动人吉 林森工泉阳林业有限公司持有本公司 0.69%股份，中国吉林森林工业集团有限责任 公司及其一致行动人吉林森工泉阳林业有限公司合计持有本公司30.93%股份。 2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵志华持有本 公司5.91%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司0.197%股份，赵志华及其一致行 动人合计持有公司6.107%股份。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司已参与融资融券业 务，信用证券账户持有数量为62,627,943股，占本公司股份总数的8.76%。 截至本报告披露日，2024年10月17日，公司直接控股股东中国吉林森林工业 集团有限责任公司已全部赎回信用证券账户持有股份。 2、公司股东徐瑞根已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为3,934,400 股，占本公司股份总数的0.55%。 3、公司股东沈娟梅已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为3,550,100 股，占本公司股份总数的0.50%。　　　　　
情况说明：
1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的本公司52,000,000股质押股份尚未办理解除质押手续，质押股份占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%。

2、公司持股5%以上股东赵志华及其一致行动人减持股份情况
（1）2024年5月23日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事集中竞价减持股份的计划公告》，公司股东赵志华及其一致行动人计划自2024年5月23日起15个交易日之后的3个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份不超过7,151,978股（详见公司公告：临2024-027）。

（2）2024年9月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事减持计划时间届满暨减持 结果公告》，公司持股 5%以上股东、董事赵志华及其一致行动人陈爱莉、赵永春在减持计划期间减持公司股份为418,511股（详见公司公告：临2024-049）。

3、公司持股5%以上股东赵志华持有本公司股份累计质押的数量为25,600,000股股份，占其持有公司股份总数的60.60%，占公司总股本的3.58%。

4、公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司2,406,333股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司2,406,333股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司1,207,434股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的0.17%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于《公司章程》的修订情况
2024年8月9日、2024年9月25日，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式实施）及中国证监会2023年12月更新的《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际，对公司章程相关条款进行了修订（详见公司公告：临2024-040、2024-051）。

（二）关于财务顾问主办人变更情况
2024年8月15日，公司收到国金证券发来的《关于更换吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书持续督导财务顾问主办人的函》，国金证券原委派的财务顾问主办人为沈明杰先生、黄靖雯女士，现因沈明杰先生工作调整原因，国金证券决定委派赵中杰先生接替沈明杰先生担任本次收购的持续督导财务顾问主办人，本次变更后，长白山森工收购公司的财务顾问为黄靖雯女士、赵中杰先生（详见公司公告：临2024-041）。

（三）关于公开挂牌转让参股公司部分股权的情况
2024年8月30日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》，本次股权转让系通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌实施，公司拟以33,966万元作为本次拟转让全部股权的挂牌底价总额，拟转让的37%股权拟分为20%和17%两部分进行公开挂牌。最终交易价格以实际挂牌转让成交结果为准（详见公司公告：临2024-045）。

截至本报告披露日，公司公开挂牌转让吉林森工投资有限公司部分股权事项正在吉林省产权交易中心网站公示中，公示截止日期为2024年10月30日。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2024年7月24日，公司收回了2024年4月23日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金 16,000万元，收到相应收益791,824.66元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临2024-034）。

2、2024年7月30日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过16,000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过12个月。授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自2024年8月31日至2025年8月30日内有效。

公司监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见（详见公司公告：临2024—037）。
3、2024年8月23日，公司根据2023年5月31日和2024年7月30日两个董事会决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 15,200万元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为 12,300万元（详见公告：临2023—037）。

（五）募集资金投资项目的进展情况
“靖宇海源40万吨矿泉水建设”项目，于2019年在使用自有资金完成大部分建设计划前提下终止并结项；“支付部分中介机构费用”项目，截至本报告期末已完成预期目标，拟于近日办理结项；“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产” 项目，截至本报告期末已基本完成一期工程且超量完成产能建设目标，拟于近日调整规模后办理结项；“销售渠道建设项目”截至本报告期末正在实施中。




四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金352,206,792.99503,396,959.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产252,000,000.00165,124,767.12
衍生金融资产　　
应收票据542,940.501,250,000.00
应收账款570,167,034.66508,025,698.21
应收款项融资　123,400.01
预付款项132,530,574.8363,903,385.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,844,612.8125,621,014.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货198,476,551.11171,166,206.07
其中：数据资源　　
合同资产1,080,928,322.501,132,373,246.72
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,608,136.5512,729,763.86
其他流动资产47,548,999.0233,843,462.44
流动资产合计2,670,853,964.972,617,557,903.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资250,672,712.32126,408,054.79
其他债权投资　　
长期应收款12,729,763.8616,973,018.48
长期股权投资423,677,245.83422,108,067.98
其他权益工具投资143,490.92143,490.92
其他非流动金融资产65,851,750.0065,296,150.00
投资性房地产122,684,700.00122,684,700.00
固定资产607,515,318.76651,865,652.64
在建工程74,799,032.3672,801,565.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,203,100.3015,916,746.34
无形资产84,703,743.1588,301,793.02
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用10,986,829.6414,465,466.68
递延所得税资产93,226,282.1393,634,963.10
其他非流动资产47,798,316.4015,906,953.73
非流动资产合计1,804,992,285.671,706,506,623.25
资产总计4,475,846,250.644,324,064,526.46
流动负债：　　
短期借款344,700,000.00359,734,237.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款694,820,610.25698,093,594.27
预收款项1,526,726.051,526,726.05
合同负债177,529,920.4088,298,096.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬76,258,474.9285,697,832.82
应交税费53,887,767.4630,729,688.56
其他应付款150,645,289.32122,201,697.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,062,510,398.27637,317,117.89
其他流动负债62,747,638.8259,143,614.99
流动负债合计2,624,626,825.492,082,742,606.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款100,000,000.00537,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,858,108.5115,801,343.99
长期应付款5,000,000.0010,466,229.71
长期应付职工薪酬　　
预计负债199,169,048.63185,499,048.54
递延收益18,348,870.4716,976,552.10
递延所得税负债2,387,511.932,387,511.93
其他非流动负债95,151,402.1795,151,402.17
非流动负债合计432,914,941.71863,282,088.44
负债合计3,057,541,767.202,946,024,694.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,773,762,192.131,773,762,192.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,630,626.541,630,626.54
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
一般风险准备　　
未分配利润-1,462,589,821.40-1,484,008,321.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,214,445,369.001,193,026,868.65
少数股东权益203,859,114.44185,012,963.19
所有者权益（或股东权益）合计1,418,304,483.441,378,039,831.84
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,475,846,250.644,324,064,526.46
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入899,047,565.69945,988,496.97
其中：营业收入899,047,565.69945,988,496.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本836,376,010.72878,481,513.86
其中：营业成本595,954,749.12621,244,849.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,858,195.2718,670,526.00
销售费用115,428,133.4098,935,839.41
管理费用81,162,471.9185,359,541.75
研发费用8,907,956.007,532,036.04
财务费用14,064,505.0246,738,721.03
其中：利息费用48,595,504.9456,294,857.66
利息收入35,098,922.9910,065,873.86
加：其他收益3,642,520.173,703,241.58
投资收益（损失以“-”号填 列）9,757,561.1110,782,600.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益2,549,177.857,239,976.13
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-5,665,440.03250,175.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）2,326,349.42-1,677,781.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-235,485.48646,783.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）72,497,060.1681,212,003.49
加：营业外收入50,277.054,311,860.57
减：营业外支出182,295.841,646,038.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）72,365,041.3783,877,825.99
减：所得税费用26,116,289.7723,009,200.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）46,248,751.6060,868,625.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）46,248,751.6060,868,625.33
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）21,418,500.3537,568,054.51
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）24,830,251.2523,300,570.82
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额46,248,751.6060,868,625.33
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额21,418,500.3537,568,054.51
（二）归属于少数股东的综合收益总 额24,830,251.2523,300,570.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.05
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,115,353,446.221,132,018,724.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还96,177.36336,236.06
收到其他与经营活动有关的现金126,740,134.7943,266,177.01
经营活动现金流入小计1,242,189,758.371,175,621,137.79
购买商品、接受劳务支付的现金617,207,470.95587,042,003.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金186,502,332.91182,608,659.04
支付的各项税费105,715,247.62131,022,207.91
支付其他与经营活动有关的现金152,064,173.4042,136,518.66
经营活动现金流出小计1,061,489,224.88942,809,389.03
经营活动产生的现金流量净额180,700,533.49232,811,748.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金745,000,000.00680,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,313,150.383,819,816.45
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额26,895.7242,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计753,340,046.10683,862,720.45
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金38,128,689.9138,338,550.16
投资支付的现金956,820,257.53724,274,534.21
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计994,948,947.44762,613,084.37
投资活动产生的现金流量净额-241,608,901.34-78,750,363.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金364,700,000.00379,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计364,700,000.00379,200,000.00
偿还债务支付的现金388,300,000.00533,523,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金59,778,811.8088,897,642.55
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,940,000.005,540,000.00
筹资活动现金流出小计454,018,811.80627,960,722.55
筹资活动产生的现金流量净额-89,318,811.80-248,760,722.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-150,227,179.65-94,699,337.71
加：期初现金及现金等价物余额501,054,607.62399,684,514.74
六、期末现金及现金等价物余额350,827,427.97304,985,177.03
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金200,421,679.49201,232,833.23
交易性金融资产152,000,000.00165,124,767.12
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款6,480.0020,331.51
应收款项融资　　
预付款项417,241.5150,000.00
其他应收款688,848,129.40644,716,308.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,783,137.924,525,982.93
其中：数据资源　　
合同资产　46,294.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产253,038.77118,970.93
流动资产合计1,045,729,707.091,015,835,488.55
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,659,772,794.571,658,394,403.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,923,100.004,923,100.00
固定资产37,649,973.3140,597,507.77
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产17,935.0220,058.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产21,532.0621,532.06
非流动资产合计1,702,385,334.961,703,956,602.25
资产总计2,748,115,042.052,719,792,090.80
流动负债：　　
短期借款320,200,000.00324,184,431.68
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,896,567.108,947,400.86
预收款项268,564.63268,564.63
合同负债51,344.951,161,000.52
应付职工薪酬25,227,505.7133,545,196.04
应交税费211,460.04692,447.30
其他应付款305,891,311.16207,866,805.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,059,544,402.57633,196,020.90
其他流动负债6,674.84150,930.07
流动负债合计1,714,297,831.001,210,012,797.04
非流动负债：　　
长期借款100,000,000.00537,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　5,394,323.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债49,234,884.7349,234,884.73
递延收益187,465.87281,215.81
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计149,422,350.60591,910,424.48
负债合计1,863,720,181.601,801,923,221.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,078,838,803.132,078,838,803.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备684,040.68684,040.68
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
未分配利润-2,096,770,355.09-2,063,296,346.26
所有者权益（或股东权益）合计884,394,860.45917,868,869.28
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,748,115,042.052,719,792,090.80
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚 （未完）
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