[三季报]国城矿业(000688):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 19:55:58 中财网

原标题:国城矿业:2024年三季度报告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-092 国城矿业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）602,464,151.75124.37%1,379,057,218.5468.42%
归属于上市公司股东 的净利润（元）9,029,045.21243.92%52,020,046.711,998.73%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）15,836,009.112,656.31%58,703,549.093,351.05%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——197,895,156.3335.27%
基本每股收益（元/ 股）0.0083245.61%0.04752,000.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.0068223.64%0.04471,962.50%
加权平均净资产收益 率0.29%0.50%1.72%1.81%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,117,348,150.938,751,749,112.814.18%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,060,413,276.622,940,938,363.464.06%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金 额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-70,122.35-87,046.58　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）836,496.692,110,754.78　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费108,750.00453,168.25　
受托经营取得的托管费收入542,452.831,556,603.77　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,429,281.90-11,034,617.48　
减：所得税影响额67,026.2357,232.36　
少数股东权益影响额（税后）-271,767.06-374,867.24　
合计-6,806,963.90-6,683,502.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产、负债及所有者权益变动分析


项目本报告期末（元）上年度末（元）变动比率变动原因
应收账款16,227,659.7939,211,532.32-58.62%主要系报告期末收回年初货款所致。
应收款项融资9,591,681.1517,619,947.17-45.56%主要系报告期内支付银行承兑汇票多于 收到的银行承兑汇票所致。
预付款项27,281,206.0611,751,173.33132.16%主要系报告期末预付材料款增加所致。
其他应收款28,077,619.6860,226,769.63-53.38%主要系报告期末收回乌拉特后旗工业园 区发展有限公司财务资助款所致。
存货236,665,978.9092,875,774.63154.82%主要系报告期末公司新增产品钛白粉库 存增加，且存在已签订销售合同未提货 商品增加所致。
其他流动资产4,857,197.5622,171,122.48-78.09%主要系报告期末待抵扣的进项税减少所 致。
固定资产3,368,614,426.961,828,340,883.0184.24%主要系报告期国城资源在建工程转增固 定资产所致。
在建工程1,122,458,661.002,416,976,050.71-53.56%主要系报告期国城资源在建工程转增固 定资产所致。
使用权资产26,474,923.69156,250.6116843.89%主要系报告期内新增租赁资产所致。
交易性金融负债0.0012,214,255.47-100.00%主要系通过点价方式销售的产品报告期 末价格变动差异所致。
应付票据13,800,000.000.00100.00%主要系报告期末采用银行承兑汇票支付 款项增加所致。
应付职工薪酬32,828,429.9561,662,321.29-46.76%主要系报告期内支付期初应付职工薪酬 所致。
租赁负债25,413,413.650.00100.00%主要系报告期末新增租赁业务导致期末 确认的负债增加所致。
专项储备31,939,815.1916,962,396.3888.30%主要系报告期末计提未使用的安全生产 费较期初增加所致。

2、利润项目变动分析

项目年初至报告期末（元）上年同期（元）变动比率变动原因
　1,379,057,218.54818,823,945.2968.42%　
营业成本920,396,513.26510,971,256.0880.13%主要系报告期内银精矿、钛白粉销量增 加致使成本增加所致。
税金及附加80,493,987.0360,815,801.3232.36%主要系报告期内有色金属产品收入增加 致使资源税增加所致。
销售费用5,650,057.113,120,901.6181.04%主要系报告期内销售人员职工薪酬增加 所致。
财务费用46,939,975.8834,309,682.8236.81%主要系报告期利息支出增加所致。
公允价值变动收益-15,358,621.496,096,551.01-351.92%主要系报告期内通过点价方式销售的产 品价格变动产生损失所致。
资产减值损失-8,164,708.57-168,932.704733.11%主要系报告期内存货跌价计提的减值损 失增加所致。
资产处置收益0.004,637,641.29-100.00%主要系上年同期临河新海因地方铁路建 设需要而处置土地所获得的收益，报告 期内未发生处置业务所致。
营业外收入41,690.90472,402.49-91.17%主要系报告期内非流动资产报废利得减 少所致。
所得税费用52,372,197.7810,115,696.60417.73%主要系报告期内利润增加导致所得税费 用增加所致。
净利润61,420,222.33-24,025,144.43355.65%主要系报告期内主要产品毛利增加所 致。

3、现金流项目变动分析

项目年初至报告期末（元）上年同期（元）变动比率变动原因
经营活动产生的现 金流量净额197,895,156.33146,298,172.0835.27%主要系报告期内销售货款较上年同期增 加所致。
投资活动产生的现 金流量净额-148,352,842.61-472,569,059.8368.61%主要系报告期内收到的投资款较上年同 期增加及支付的项目建设款较上年同期 减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-59,196,356.34232,864,636.05-125.42%主要系报告期内新增借款和归还借款较 上年同期减少所致。
现金及现金等价物 净增加额-9,654,042.62-93,406,251.7089.66%主要系报告期内经营活动现金流较上年 同期增加，支付的项目建设款较上年同 期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,837报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
甘肃建新实业 集团有限公司境内非国有法人41.71%466,139,2410质押466,000,000
国城控股集团 有限公司境内非国有法人28.47%318,160,5110质押318,046,900
　　　　　冻结1,145,088
鲸域资产管理 （上海）有限 公司－鲸域腾 晟私募证券投 资基金其他5.10%57,000,0000不适用0
国城矿业股份 有限公司－ 2022年员工持 股计划其他1.98%22,080,0000不适用0
楼立峰境内自然人0.96%10,767,2720不适用0
郑鹏境内自然人0.93%10,368,8110不适用0
重庆市涪陵国 有资产投资经 营集团有限公 司国有法人0.89%10,000,0000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.88%9,801,1070不适用0
王为境内自然人0.47%5,272,7000不适用0
廖燕南境内自然人0.45%5,000,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
甘肃建新实业集团有限公司466,139,241人民币普通股466,139,241　　　
国城控股集团有限公司318,160,511人民币普通股318,160,511　　　
鲸域资产管理（上海）有限公司－ 鲸域腾晟私募证券投资基金57,000,000人民币普通股57,000,000　　　
国城矿业股份有限公司－2022年 员工持股计划22,080,000人民币普通股22,080,000　　　
楼立峰10,767,272人民币普通股10,767,272　　　
郑鹏10,368,811人民币普通股10,368,811　　　
重庆市涪陵国有资产投资经营集团 有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000　　　
香港中央结算有限公司9,801,107人民币普通股9,801,107　　　
王为5,272,700人民币普通股5,272,700　　　
廖燕南5,000,000人民币普通股5,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，除国城集团持有建新集团 100%股权为关联关系外，公 司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动 人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前 10名普通股股东中楼立峰、郑鹏、王为及廖燕南参与融资融券 业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份 3,771,266股，信 用证券账户持有 6,996,006股；郑鹏普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 10,368,811股；王为普通证券账户持有公 司股份 940,300股，信用证券账户持有 4,332,400股；廖燕南普通　　　　　

　证券账户持有公司股份0股，信用账户持有5,000,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国城矿业股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金221,191,183.08215,185,302.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,227,659.7939,211,532.32
应收款项融资9,591,681.1517,619,947.17
预付款项27,281,206.0611,751,173.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,077,619.6860,226,769.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
项目期末余额期初余额
存货236,665,978.9092,875,774.63
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,857,197.5622,171,122.48
流动资产合计543,892,526.22459,041,622.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资841,534,497.00802,075,100.25
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产54,156,421.3556,021,423.94
固定资产3,368,614,426.961,828,340,883.01
在建工程1,122,458,661.002,416,976,050.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产26,474,923.69156,250.61
无形资产2,663,851,398.342,699,112,913.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉194,225,071.21194,225,071.21
长期待摊费用20,024,282.5919,778,496.26
递延所得税资产92,011,760.08100,534,975.58
其他非流动资产190,104,182.49175,486,325.49
非流动资产合计8,573,455,624.718,292,707,490.38
资产总计9,117,348,150.938,751,749,112.81
流动负债：　　
短期借款188,515,229.44200,056,940.25
项目期末余额期初余额
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　12,214,255.47
衍生金融负债　　
应付票据13,800,000.00　
应付账款1,095,134,831.831,065,185,728.58
预收款项　　
合同负债363,556,403.25442,258,100.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,828,429.9561,662,321.29
应交税费36,451,452.1447,012,298.68
其他应付款1,116,403,361.481,001,203,792.15
其中：应付利息　　
应付股利19,285,710.0019,285,710.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债303,675,553.13241,348,198.27
其他流动负债47,262,332.4257,493,553.06
流动负债合计3,197,627,593.643,128,435,188.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,088,432,571.11959,124,041.73
应付债券814,720,112.88798,514,398.76
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,413,413.65　
长期应付款119,514,999.78129,586,875.20
长期应付职工薪酬　　
预计负债80,585,401.0877,913,279.72
项目期末余额期初余额
递延收益1,775,195.602,184,856.07
递延所得税负债379,934,334.65375,543,340.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,510,376,028.752,342,866,791.76
负债合计5,708,003,622.395,471,301,979.85
所有者权益：　　
股本1,117,698,968.001,117,698,861.00
其他权益工具147,309,034.51147,309,055.34
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积352,601,613.94279,929,265.29
减：库存股66,240,000.0066,240,000.00
其他综合收益562,820.87639,245.93
专项储备31,939,815.1916,962,396.38
盈余公积312,406,006.04312,406,006.04
一般风险准备　　
未分配利润1,164,135,018.071,132,233,533.48
归属于母公司所有者权益合计3,060,413,276.622,940,938,363.46
少数股东权益348,931,251.92339,508,769.50
所有者权益合计3,409,344,528.543,280,447,132.96
负债和所有者权益总计9,117,348,150.938,751,749,112.81
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：姜静 会计机构负责人：高端
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,379,057,218.54818,823,945.29
其中：营业收入1,379,057,218.54818,823,945.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,265,065,028.75878,713,561.59
其中：营业成本920,396,513.26510,971,256.08
利息支出　　
项目本期发生额上期发生额
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加80,493,987.0360,815,801.32
销售费用5,650,057.113,120,901.61
管理费用211,584,495.47269,495,919.76
研发费用　　
财务费用46,939,975.8834,309,682.82
其中：利息费用48,161,697.8634,515,141.34
利息收入1,436,496.26368,227.13
加：其他收益2,251,675.272,575,845.74
投资收益（损失以“－”号填列）34,359,725.1944,003,291.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,135,821.8142,867,361.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-15,358,621.496,096,551.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,166,176.02-1,746,548.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,164,708.57-168,932.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）　4,637,641.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）124,914,084.17-4,491,768.24
加：营业外收入41,690.90472,402.49
减：营业外支出11,163,354.969,890,082.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）113,792,420.11-13,909,447.83
减：所得税费用52,372,197.7810,115,696.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）61,420,222.33-24,025,144.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）61,420,222.33-24,025,144.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
项目本期发生额上期发生额
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）52,020,046.71-2,739,734.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9,400,175.62-21,285,410.04
六、其他综合收益的税后净额-76,425.06-1,947.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-76,425.06-1,947.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-76,425.06-1,947.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益-76,425.06-1,947.71
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额61,343,797.27-24,027,092.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额51,943,621.65-2,741,682.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,400,175.62-21,285,410.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0475-0.0025
（二）稀释每股收益0.0447-0.0024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：姜静 会计机构负责人：高端
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,212,358,556.11835,118,794.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
项目本期发生额上期发生额
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还35,613,491.15324,039.19
收到其他与经营活动有关的现金11,907,846.3317,264,310.03
经营活动现金流入小计1,259,879,893.59852,707,143.88
购买商品、接受劳务支付的现金530,568,945.23286,888,032.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金231,177,996.22191,298,499.40
支付的各项税费213,376,033.37173,404,561.43
支付其他与经营活动有关的现金86,861,762.4454,817,878.21
经营活动现金流出小计1,061,984,737.26706,408,971.80
经营活动产生的现金流量净额197,895,156.33146,298,172.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额549,375.404,501,788.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金219,731,000.00792,500.00
投资活动现金流入小计220,280,375.405,294,288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金352,836,818.01472,065,477.62
投资支付的现金　　
项目本期发生额上期发生额
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金15,796,400.005,797,870.21
投资活动现金流出小计368,633,218.01477,863,347.83
投资活动产生的现金流量净额-148,352,842.61-472,569,059.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金349,000,000.00685,063,143.94
收到其他与筹资活动有关的现金126,535,607.00205,000,000.00
筹资活动现金流入小计475,535,607.00890,063,143.94
偿还债务支付的现金254,775,240.91120,487,284.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,337,860.2575,731,367.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金179,618,862.18460,979,855.32
筹资活动现金流出小计534,731,963.34657,198,507.89
筹资活动产生的现金流量净额-59,196,356.34232,864,636.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-9,654,042.62-93,406,251.70
加：期初现金及现金等价物余额215,179,668.35145,773,404.12
六、期末现金及现金等价物余额205,525,625.7352,367,152.42
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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