[三季报]甘肃能源(000791):2024年三季度报告
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时间：2024年10月28日 19:56:04 中财网 |
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原标题: 甘肃能源:2024年三季度报告
证券代码：000791 证券简称： 甘肃能源 公告编号：2024-75 甘肃 电投能源发展股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 857,359,542.61 | 3.32% | 2,092,112,839.44 | 9.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 331,980,861.37 | 5.08% | 618,773,872.52 | 10.74% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 326,334,034.50 | 3.26% | 609,638,635.22 | 9.14% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 1,325,397,941.88 | 1.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2074 | 5.07% | 0.3866 | 10.74% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2074 | 5.07% | 0.3866 | 10.74% | | 加权平均净资产收益率 | 3.70% | 0.02% | 6.94% | 0.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 20,527,466,727.74 | 20,635,783,030.31 | -0.52% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 9,159,901,908.14 | 8,694,279,836.54 | 5.36% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期
末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -326,067.15 | 588,599.98 | 固定资产等处置净
损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 3,045,960.06 | 4,131,785.14 | 政府补助 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,000,000.00 | 3,001,700.00 | 应收款项转回 | | 受托经营取得的托管费收入 | 660,377.36 | 2,547,169.82 | 托管收入 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 524,868.68 | 917,418.54 | 营业外收支净额 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 792.42 | 408,249.79 | 代扣个人所得税手
续费返还及运行维
护费 | | 减：所得税影响额 | 1,022,177.23 | 1,863,536.68 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 236,927.27 | 596,149.29 | | | 合计 | 5,646,826.87 | 9,135,237.30 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退 | 31,736,192.49 | 该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益产生持续影响 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 本报告期
末比本年
初增减
(%)) | 变动原因 | | 货币资金 | 966,419,289.21 | 711,785,153.12 | 35.77% | 主要因2024年1-9月发电收入增加 | | 应收账款 | 2,161,150,429.92 | 1,905,450,491.31 | 13.42% | 主要因2024年1-9月增加的可再生能源补贴 | | 预付款项 | 6,980,435.32 | 2,450,255.35 | 184.89% | 主要因2024年1-9月预付的各类工程款、修理
费增加 | | 在建工程 | 62,392,691.86 | 34,794,063.24 | 79.32% | 主要因2024年1-9月增加的小型基建及技改项
目 | | 短期借款 | 0.00 | 310,142,366.30 | -100.00% | 主要因2024年1-9月偿还了财务公司借款 | | 应付票据 | 0.00 | 4,193,466.20 | -100.00% | 主要因2024年1-9月开立的承兑汇票已全部到
期 | | 应付账款 | 195,305,755.30 | 539,368,696.61 | -63.79% | 主要因2024年1-9月支付了部分工程款和设备
款 | | 应付职工薪酬 | 24,748,800.58 | 56,249,416.70 | -56.00% | 主要因2024年1-9月支付了上年度绩效工资 | | 应交税费 | 85,769,526.13 | 42,372,623.59 | 102.42% | 主要因2024年9月末未缴增值税和企业所得税
较年初增加 | | 应付债券 | 1,530,149,315.05 | 1,018,873,972.61 | 50.18% | 主要因 2024年1-9月发行了 5亿元 24甘肃电
投MTN001中期票据 | | 未分配利润 | 2,775,542,975.81 | 2,332,828,562.14 | 18.98% | 主要为2024年1-9月新增的经营积累 | | 专项储备 | 37,876,783.99 | 16,069,662.04 | 135.70% | 主要为按照财政部要求计提的安全生产准备费 | | 合并利润表项目 | 2024年1-9月
（元） | 2023年1-9月
（元） | 同比增减
（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 2,092,112,839.44 | 1,912,164,721.42 | 9.41% | 主要因2024年1-9月公司发电量较上年同期增
加 | | 营业成本 | 1,149,024,589.41 | 1,010,488,455.64 | 13.71% | 主要因2024年1-9月固定资产折旧较上年同期
增加 | | 税金及附加 | 34,744,217.11 | 25,432,038.40 | 36.62% | 主要因2024年1-9月缴纳的土地使用税和房产
税较上年同期增加 | | 管理费用 | 30,386,530.55 | 25,015,991.54 | 21.47% | 主要因2024年1-9月中介费等费用较上年同期
增加 | | 财务费用 | 249,582,515.25 | 275,847,572.70 | -9.52% | 主要因2024年1-9月融资利率降低以及带息负
债规模减少，支付利息较上年同期减少 | | 其他收益 | 35,993,208.55 | 10,788,677.02 | 233.62% | 主要因2024年1-9月收到的增值税即征即退税
款较上年同期增加 | | 投资收益 | 123,773,541.82 | 108,203,240.11 | 14.39% | 主要因2024年1-9月参股公司盈利较上年同期
增加 | | 信用减值损失 | -4,043,222.40 | 742,133.24 | -644.81% | 主要因2024年1-9月计提的可再生能源补贴坏
账准备 | | 营业外支出 | 564,100.29 | 2,337,272.96 | -75.87% | 主要因2024年1-9月非流动资产报废处置损失
较上年同期减少 | | 所得税费用 | 99,310,649.04 | 76,762,573.78 | 29.37% | 主要因2024年1-9月计提的当期所得税费用较
上年同期增加 | | 归属于母公司所有者的净利
润 | 618,773,872.52 | 558,749,428.37 | 10.74% | 主要因2024年1-9月发电量较上年同期增加 | | 基本每股收益 | 0.3866 | 0.3491 | 10.74% | 主要因报告期净利润变化影响 | | 合并现金流量表项目 | 2024年1-9月
（元） | 2023年1-9月
（元） | 同比增减
（%） | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的
现金 | 2,080,209,711.78 | 1,829,630,595.89 | 13.70% | 主要因2024年1-9月营业收入较上年同期增加 | | 购买商品、接受劳务支付的
现金 | 89,339,012.27 | 125,750,951.48 | -28.96% | 主要因2024年1-9月所结算的修理费、材料费
等较上年同期减少 | | 支付给职工以及为职工支付
的现金 | 319,182,639.16 | 248,955,240.05 | 28.21% | 主要因2024年1-9月所发放的绩效工资及缴纳
的各项社保较上年同期增加 | | 支付的各项税费 | 348,751,866.99 | 265,274,238.15 | 31.47% | 主要因2024年1-9月缴纳的增值税及企业所得
税较上年同期增加 | | 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 393,262,601.71 | 832,488,758.29 | -52.76% | 主要因2024年1-9月新能源项目投资支出较上
年同期减少 | | 吸收投资所收到的现金 | 4,900,000.00 | 0.00 | 新增项目 | 主要为2024年1-9月少数股东对新设立子公司
的注资 | | 取得借款所收到的现金 | 1,026,387,067.26 | 1,159,453,700.00 | -11.48% | 主要因2024年1-9月从各类金融机构获得的贷
款较上年同期减少 | | 偿还债务所支付的现金 | 499,130,755.35 | 1,434,474,261.02 | -65.20% | 主要因2024年1-9月向各类金融机构偿还的贷
款较上年同期增加 | | 现金及现金等价物净增加额 | 254,663,480.56 | -169,587,636.15 | 250.17% | 主要因2024年1-9月新能源项目投资支出较上
年同期减少 |
2024年 1-9月，公司实现营业收入 209,211.28万元，上年同期实现营业收入 191,216.47万元；公司实现归属于上市公司股东的净利润 61,877.39万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润55,874.94万元；主要是公司发电量增加，发电收入增加。公司所属电站发电量71.01亿千瓦时，上年同期发电量63.19亿千瓦时，同比增加7.82亿千瓦时。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,787 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 49.08% | 785,477,771 | 0 | 质押 | 注1
77,146,044 | | 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 18.81% | 301,087,986 | 0 | 不适用 | 0 | | 长电投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 17,212,486 | 0 | 不适用 | 0 | | 重庆市城市建设投资（集团）有限
公司 | 国有法人 | 0.72% | 11,532,466 | 0 | 不适用 | 0 | | 胡红 | 境内自然人 | 0.49% | 7,897,569 | 0 | 不适用 | 0 | | 叶飞 | 境内自然人 | 0.48% | 7,761,360 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.46% | 7,418,655 | 0 | 不适用 | 0 | | 支拴喜 | 境内自然人 | 0.40% | 6,451,515 | 0 | 不适用 | 0 | | 招商银行股份有限公司－南方中证
1000交易型开放式指数证券投资
基金 | 其他 | 0.36% | 5,793,840 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈小英 | 境内自然人 | 0.34% | 5,462,140 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 785,477,771 | 人民币普通股 | 785,477,771 | | | | | 中国长江电力股份有限公司 | 301,087,986 | 人民币普通股 | 301,087,986 | | | | | 长电投资管理有限责任公司 | 17,212,486 | 人民币普通股 | 17,212,486 | | | |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 11,532,466 | 人民币普通股 | 11,532,466 | | 胡红 | 7,897,569 | 人民币普通股 | 7,897,569 | | 叶飞 | 7,761,360 | 人民币普通股 | 7,761,360 | | 香港中央结算有限公司 | 7,418,655 | 人民币普通股 | 7,418,655 | | 支拴喜 | 6,451,515 | 人民币普通股 | 6,451,515 | | 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放
式指数证券投资基金 | 5,793,840 | 人民币普通股 | 5,793,840 | | 陈小英 | 5,462,140 | 人民币普通股 | 5,462,140 | | 上述股东关联关系
或一致行动的说明 | 前 10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人；前 10名股东中
国有法人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行
动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收
购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融
资融券业务情况说
明（如有） | 前 10名股东中境内自然人股东中境内自然人股东胡红通过普通证券账户未持有公司股票，仅通
过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,897,569股，实际合计持有
7,897,569股；股东中境内自然人股东支栓喜通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过万联证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,451,515股，实际合计持有6,451,515股。 | | |
注 1：甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,200万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，2022年5月25日，电投集团非公开发行可交换公司债券进入换股期，截至本报告期末，可交换债券持有人换股64,853,956股，电投集团质押股份数量减少至77,146,044股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、信
用账户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信
用账户持股 | | 期末转融通出借
股份且尚未归还 | | | | 数量合
计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股
本的比
例 | 数量
合计 | 占总股本
的比例 | | 招商银行股份有限公司-
南方中证 1000交易型开
放式指数证券投资基金 | 589,940 | 0.04% | 注2
124,900 | 0.01% | 5,793,840 | 0.36% | 0 | 0.00% |
注2：本表期初数据为2023年12月29日数据。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复、深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过，尚需中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。详见公司于 2024年 6月 13日、2024年 10月 15日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得甘肃省国资委批复的公告》（公告编号：2024-49）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-72）等。
2、经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“西北院”）、中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）、中能建建筑集团有限公司（以下简称“中能建建筑集团”）合作设立甘肃电投民勤 新能源有限公司（以下简称“合资公司”），主要负责投资开发武威民勤100万千瓦 新能源项目，公司与西北院、中船海装、中能建建筑集团签署了《甘肃 电投能源发展股份有限公司 西北电力设计院有限公司 中船海装风电有限公司 中能建建筑集团有限公司出资协议》《甘肃电投民勤 新能源有限公司章程》，合资公司已取得了民勤县市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司于2024年9月10日、2024年9月14日披露的《关于成立合资公司投资建设武威民勤 100万千瓦 新能源项目暨对外投资的公告》（公告编号：2024-63）《关于成立合资公司的进展公告》（公告编号：2024-64）。
3、经公司第八届董事会第十二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司与华润电力 新能源投资有限公司合作设立甘肃电投润能（武威） 新能源有限公司，主要负责投资开发腾格里沙漠大基地项目，双方已签署了《甘肃 电投能源发展股份有限公司 华润电力 新能源投资有限公司出资协议》《甘肃电投润能（武威） 新能源有限公司章程》，已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定﹝2024﹞243号）及武威市市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司于2024年3月19日、2024年4月12日、2024年7月25日披露的《关于与华润电力 新能源投资有限公司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用600万千瓦 新能源项目暨对外投资的公告》（公告编号：2024-12）《关于与华润电力 新能源投资有限公司成立合资公司的进展公告》（公告编号：2024-31）《关于与华润电力 新能源投资有限公司成立合资公司的进展公告》（公告编号：2024-56）。目前，腾格里沙漠大基地 600万千瓦 新能源项目中凉州九墩滩 300万千瓦光伏项目已获得备案，取得了武威市发改委《甘肃省投资项目信用备案证》，详见公司于2024年8月3日披露的《关编号：2024-57）。
4、截至2024年9月30日主要生产经营信息
| 项目 | 2024年1-9月/9月末 | 2023年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 注3
353.97 | 347.37 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 58.40 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 300.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 6.60 | | 发电量（亿千瓦时） | 71.01 | 63.19 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 69.82 | 62.20 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 33,025,530.96 | 34,738,941.73 | | 发电厂平均用电率（%） | 0.83% | 0.74% | | 发电厂利用小时数（小时） | 注4
2,006.23 | 2,081.21 | | 水电项目 | 2024年1-9月/9月末 | 2023年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 170.02 | 170.02 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 48.72 | 42.88 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 47.76 | 42.06 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 26,017,413.59 | 27,715,945.32 | | 发电厂平均用电率（%） | 0.74% | 0.54% | | 发电厂利用小时数（小时） | 2,865.70 | 2,522.06 | | 风电项目 | 2024年1-9月/9月末 | 2023年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 110.35 | 110.35 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 10.00 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 0.00 | | 发电量（亿千瓦时） | 14.21 | 15.47 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 14.07 | 15.36 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 54,753,054.92 | 49,418,241.85 | | 发电厂平均用电率（%） | 0.94% | 0.63% | | 发电厂利用小时数（小时） | 1,287.99 | 1,506.00 | | 光伏项目 | 2024年1-9月/9月末 | 2023年1-9月/9月末 | | 总装机容量（万千瓦） | 73.60 | 67.00 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 0.00 | 48.40 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 300.00 | 0.00 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.00 | 6.60 | | 发电量（亿千瓦时） | 8.08 | 4.84 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 7.99 | 4.78 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 36,647,279.79 | 49,359,295.40 | | 发电厂平均用电率（%） | 1.14% | 1.09% | | 发电厂利用小时数（小时） | 1,097.68 | 1,383.34 |
注 3：本表中总装机容量、水电装机容量、风电装机容量、光伏装机容量为已发电控股装机容量，上年同期统计口径为已发电权益装机容量，均不含核准项目的计划装机容量、在建项目的计划装机容量。
注4：发电厂利用小时数为等效利用小时数。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃 电投能源发展股份有限公司 2024年 09月 30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 966,419,289.21 | 711,785,153.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,161,150,429.92 | 1,905,450,491.31 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,980,435.32 | 2,450,255.35 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 295,064.75 | 40,000.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 7,026,629.16 | 7,372,595.66 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 230,816,925.77 | 263,509,387.73 | | 流动资产合计 | 3,372,688,774.13 | 2,890,607,883.17 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 14,235,000.00 | 14,235,000.00 | | 长期股权投资 | 1,063,527,138.32 | 990,251,784.93 | | 其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 17,057,184.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 14,803,838.80 | 15,890,982.68 | | 固定资产 | 15,715,463,321.38 | 16,399,126,443.30 | | 在建工程 | 62,392,691.86 | 34,794,063.24 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 36,168,800.69 | 39,733,586.90 | | 无形资产 | 192,306,638.46 | 195,728,880.02 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 18,121,610.82 | 18,121,610.82 | | 长期待摊费用 | 359,254.18 | 396,418.42 | | 递延所得税资产 | 16,823,799.95 | 16,608,508.75 | | 其他非流动资产 | 3,518,675.15 | 3,230,684.08 | | 非流动资产合计 | 17,154,777,953.61 | 17,745,175,147.14 | | 资产总计 | 20,527,466,727.74 | 20,635,783,030.31 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 310,142,366.30 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 4,193,466.20 | | 应付账款 | 195,305,755.30 | 539,368,696.61 | | 预收款项 | 84,240.95 | 386,501.15 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 24,748,800.58 | 56,249,416.70 | | 应交税费 | 85,769,526.13 | 42,372,623.59 | | 其他应付款 | 347,266,109.71 | 345,954,126.86 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 6,318,356.70 | 2,311,891.82 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 826,780,048.84 | 864,024,260.38 | | 其他流动负债 | 66,515.84 | 93,002.93 | | 流动负债合计 | 1,480,020,997.35 | 2,162,784,460.72 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 7,035,569,570.57 | 7,399,399,533.77 | | 应付债券 | 1,530,149,315.05 | 1,018,873,972.61 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 25,359,033.80 | 25,649,602.86 | | 长期应付款 | 170,462,459.58 | 190,391,367.59 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 5,529,451.60 | 5,960,038.03 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,767,069,830.60 | 8,640,274,514.86 | | 负债合计 | 10,247,090,827.95 | 10,803,058,975.58 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,600,540,535.00 | 1,600,540,535.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,496,864,586.16 | 4,495,764,050.18 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 9,815,715.34 | 9,815,715.34 | | 专项储备 | 37,876,783.99 | 16,069,662.04 | | 盈余公积 | 239,261,311.84 | 239,261,311.84 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,775,542,975.81 | 2,332,828,562.14 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 9,159,901,908.14 | 8,694,279,836.54 | | 少数股东权益 | 1,120,473,991.65 | 1,138,444,218.19 | | 所有者权益合计 | 10,280,375,899.79 | 9,832,724,054.73 | | 负债和所有者权益总计 | 20,527,466,727.74 | 20,635,783,030.31 |
法定代表人：卢继卿 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 441,200,513.66 | 313,590,281.96 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 59,150.00 | 985,968.75 | | 其他应收款 | 162,458,370.99 | 70,369,174.86 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 162,458,370.99 | 70,329,174.86 | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 681,673,044.29 | 688,822,682.26 | | 流动资产合计 | 1,285,391,078.94 | 1,073,768,107.83 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 8,509,466,916.38 | 8,494,546,916.38 | | 其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 17,057,184.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 22,459,228.16 | 22,915,691.55 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 28,147.40 | 32,477.10 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 1,872,420,361.13 | 1,702,720,788.90 | | 非流动资产合计 | 10,421,431,837.07 | 10,237,273,057.93 | | 资产总计 | 11,706,822,916.01 | 11,311,041,165.76 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 300,224,583.33 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 3,030.00 | 1,461,170.22 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 828,323.17 | 1,753,338.40 | | 应交税费 | 133,771.74 | 144,800.00 | | 其他应付款 | 175,935.61 | 175,254.14 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 85,583,083.33 | 121,134,120.83 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 86,724,143.85 | 424,893,266.92 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 818,294,666.67 | 878,967,841.67 | | 应付债券 | 1,530,149,315.05 | 1,018,873,972.61 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,348,443,981.72 | 1,897,841,814.28 | | 负债合计 | 2,435,168,125.57 | 2,322,735,081.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,600,540,535.00 | 1,600,540,535.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,885,299,396.17 | 5,885,299,396.17 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 242,674,600.36 | 242,674,600.36 | | 未分配利润 | 1,543,140,258.91 | 1,259,791,553.03 | | 所有者权益合计 | 9,271,654,790.44 | 8,988,306,084.56 | | 负债和所有者权益总计 | 11,706,822,916.01 | 11,311,041,165.76 |
3、合并年初到报告期末利润表 （未完）
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