[三季报]斯迪克(300806):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 20:10:36 中财网

原标题:斯迪克:2024年三季度报告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-063 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	670,326,384.35	26.69%	2,006,681,224.55	33.13%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	21,075,158.33	6.48%	53,770,759.73	-36.24%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,079,402.81	1.89%	32,443,492.07	-46.46%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	151,039,540.74	318.71%
基本每股收益（元/ 股）	0.05	25.00%	0.12	-36.84%
稀释每股收益（元/ 股）	0.05	25.00%	0.12	-36.84%
加权平均净资产收益 率	0.95%	0.06%	2.44%	-1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,403,561,095.65	7,219,270,385.03	2.55%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,220,416,935.13	2,175,829,354.32	2.05%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-507.34	-23,180.38
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	13,751,856.76	27,499,114.43
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-162,398.39	-470,646.03
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-72,103.87	-166,723.88
减：所得税影响额	2,521,091.64	5,511,296.48
合计	10,995,755.52	21,327,267.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	27,923,636.79	本公司将《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第1号——非经常性 损益（2023年修订）》（证监会公告 [2023]65号）相关规定，公司将设备 投资补贴政府补助27,923,636.79元 认定为经常性损益。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	231,163,162.27	370,960,916.28	-37.69%	主要系本期经营活动现金净流量改善，净 流入1.51亿元，前期建设项目进入收尾阶 段，本期投资活动现金净流出4.24亿元。
应收账款	1,210,504,725.36	827,072,877.74	46.36%	主要系本期销售收入规模增加所致。
长期股权投资	120,205,828.30	92,081,724.41	30.54%	主要系本期新增对外投资所致。
投资性房地产	43,466,142.61	29,269,026.25	48.51%	主要系本期重庆斯迪克部分房产转为出租 用途所致。
在建工程	602,564,244.55	1,031,073,634.78	-41.56%	主要系本期PTE3线、PVD磁控溅射膜项目 及部分功能性胶带项目产线达到预定可使 用状态及部分配套设施完工转入固定资产 所致。
应付票据	79,212,940.00	128,580,555.06	-38.39%	主要系本期资本性支出减少，以票据结算 的工程和设备款减少所致。
应交税费	15,197,364.36	22,682,408.34	-33.00%	主要系本期末应交企业所得税减少所致。
其他流动负债	23,262,209.17	73,935,830.52	-68.54%	主要系本期未终止确认的应收票据减少所 致。
长期应付款	68,713,686.99	2,301,480.66	2885.63%	主要系本期新增售后回租所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变化原因
营业收入	2,006,681,224.55	1,507,350,214.87	33.13%	本期销售收入同比增长33.13%，主要系随 着各新项目投产转固，销售业绩进入爬坡 期。
营业成本	1,539,781,038.12	1,084,640,892.19	41.96%	主要系本期销售规模扩大，固定资产折旧 增加，相应成本增加所致。
税金及附加	18,692,593.36	13,534,037.90	38.12%	主要系本期营业收入增加，相应税金及附 加计提增加所致。
研发费用	181,537,367.82	138,957,656.52	30.64%	主要系本期在光学、新能源等领域研发投 入持续增加所致。
财务费用	85,010,829.27	32,448,207.26	161.99%	主要系上年及本期多个项目陆续完工转入 固定资产，项目由建设期转为运营期，部 分借款费用从资本化转为费用化所致。
其他收益	78,922,113.18	37,031,072.13	113.12%	主要系随着进入折旧期的新建项目增加， 摊销的递延收益也相应增加。
投资收益	-5,860,049.97	-2,320,195.59	-152.57%	主要系本期确认的投资损失减少所致。
信用减值损失	-22,594,607.52	-15,227,335.67	-48.38%	主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失	-22,192,057.20	-11,067,984.50	-100.51%	主要系本期存货账龄增加导致计提比例提 升所致。
所得税费用	-30,459,940.53	-2,577,966.79	-1081.55%	主要系本期研发投入较大，研发费加计扣 增加所致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	151,039,540.74	-69,057,953.41	318.71%	主要系本期经营活动的规模及运营效率改 善、收到的政府补助增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-423,527,729.54	-642,817,825.76	34.11%	主要系上年及本期多个项目建设接近尾 声，本期支付的款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	150,265,385.94	275,353,917.45	-45.43%	主要系本期偿还债务性融资借款较多及分 配现金股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-141,218.25	870,162.01	-116.23%	主要系外币对人民币汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	-122,364,021.11	-435,651,699.71	71.91%	系以上项目综合作用所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
金闯	境内自然人	34.25%	155,267,033	147,567,508	质押	107,171,200
施蓉	境内自然人	5.24%	23,775,181	23,775,181	质押	14,460,000
上海元藩投资 有限公司	境内非国有法人	3.61%	16,368,486	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －申万菱信新 经济混合型证 券投资基金	其他	2.61%	11,844,528	0	不适用	0
盛雷鸣	境内自然人	1.66%	7,529,020	0	不适用	0
上海丁水投资 有限公司	境内非国有法人	1.44%	6,531,592	0	不适用	0
长城证券股份 有限公司	国有法人	1.24%	5,629,848	0	不适用	0
上海品华投资 咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	4,875,900	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司－兴 全合丰三年持 有期混合型证 券投资基金	其他	0.99%	4,483,527	0	不适用	0
陈嘉伟	境内自然人	0.97%	4,413,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海元藩投资有限公司	16,368,486	人民币普通股	16,368,486
中国工商银行股份有限公司－申万 菱信新经济混合型证券投资基金	11,844,528	人民币普通股	11,844,528
金闯	7,699,525	人民币普通股	7,699,525
盛雷鸣	7,529,020	人民币普通股	7,529,020
上海丁水投资有限公司	6,531,592	人民币普通股	6,531,592
长城证券股份有限公司	5,629,848	人民币普通股	5,629,848
上海品华投资咨询有限公司	4,875,900	人民币普通股	4,875,900
中国银行股份有限公司－兴全合丰 三年持有期混合型证券投资基金	4,483,527	人民币普通股	4,483,527
陈嘉伟	4,413,800	人民币普通股	4,413,800

中国农业银行股份有限公司－申万 菱信乐享混合型证券投资基金	4,228,263	人民币普通股	4,228,263
上述股东关联关系或一致行动的说明	金闯、施蓉夫妇为公司的控股股东及实际控制人，截止报告期末， 二人合计直接持有公司39.49%的股份。除此之外，公司未知上述其 他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	上海元藩投资有限公司除通过普通证券账户持有3,487,400股外， 还通过投资者信用证券账户持有12,881,086股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金闯	150,942,357	3,374,849	0	147,567,508	首发前限售股	2024年11月24日
施蓉	23,775,181	0	0	23,775,181	首发前限售股	2024年11月24日
杨比	228,480	0	942,990	1,171,470	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
吴江	176,400	0	161,925	338,325	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
潘秋君	82,432	82,432	291,513	291,513	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
吴晓艳	63,840	0	150,975	214,815	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
邹娜	13,050	0	161,266	174,316	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
蒋晓明	57,750	0	80,250	138,000	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
王超	0	0	80,925	80,925	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
谈正勇	35,840	35,840	68,355	68,355	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
陈锋	0	0	53,760	53,760	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
张自豪	1,155	0	0	1,155	高管锁定股	按董监高锁定股解 限规定解除限售。
其他	11,226,802	11,161,687	21,705	86,820	高管锁定股	按离任/解聘董监 高锁定股解限规定 解除限售。
合计	186,603,287	14,654,808	2,013,664	173,962,143	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	231,163,162.27	370,960,916.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	38,974,109.88	111,311,259.86
应收账款	1,210,504,725.36	827,072,877.74
应收款项融资	24,835,588.26	36,956,759.65
预付款项	53,156,924.20	56,951,285.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,670,333.50	11,751,898.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	662,098,436.16	653,461,396.81
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	76,522,599.39	101,330,755.09
流动资产合计	2,311,925,879.02	2,169,797,150.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	120,205,828.30	92,081,724.41
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	43,466,142.61	29,269,026.25
固定资产	3,923,889,218.27	3,513,384,399.66
在建工程	602,564,244.55	1,031,073,634.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,403,294.83	21,283,344.38
无形资产	174,294,799.45	177,727,728.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,764,467.15	3,808,406.15
递延所得税资产	174,364,828.00	139,890,798.14
其他非流动资产	24,682,393.47	33,954,172.66
非流动资产合计	5,091,635,216.63	5,049,473,234.77
资产总计	7,403,561,095.65	7,219,270,385.03
流动负债：
短期借款	1,092,947,513.63	897,746,131.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	373,863.00	1,112,925.68
衍生金融负债
应付票据	79,212,940.00	128,580,555.06
应付账款	414,320,899.25	457,351,471.31
预收款项
合同负债	9,714,598.89	8,208,070.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,593,759.97	22,211,094.63
应交税费	15,197,364.36	22,682,408.34
其他应付款	4,383,968.84	7,038,914.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	709,344,206.77	844,662,943.97
其他流动负债	23,262,209.17	73,935,830.52
流动负债合计	2,370,351,323.88	2,463,530,346.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,988,733,101.73	1,898,532,034.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,154,488.18	16,388,407.97
长期应付款	68,713,686.99	2,301,480.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	740,286,965.55	660,774,547.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,810,888,242.45	2,577,996,471.30
负债合计	5,181,239,566.33	5,041,526,818.05
所有者权益：
股本	453,300,503.00	453,300,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	784,321,483.50	782,321,586.95
减：库存股	34,998,513.11	33,201,794.79
其他综合收益	-632,237.81	-267,451.30
专项储备
盈余公积	83,938,622.38	83,938,622.38
一般风险准备
未分配利润	934,487,077.17	889,737,888.08
归属于母公司所有者权益合计	2,220,416,935.13	2,175,829,354.32
少数股东权益	1,904,594.19	1,914,212.66
所有者权益合计	2,222,321,529.32	2,177,743,566.98
负债和所有者权益总计	7,403,561,095.65	7,219,270,385.03

法定代表人：金闯 主管会计工作负责人：吴江 会计机构负责人：吴江
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,006,681,224.55	1,507,350,214.87
其中：营业收入	2,006,681,224.55	1,507,350,214.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,011,509,281.19	1,426,962,486.30
其中：营业成本	1,539,781,038.12	1,084,640,892.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	18,692,593.36	13,534,037.90
销售费用	61,818,298.78	52,156,348.72
管理费用	124,669,153.84	105,225,343.71
研发费用	181,537,367.82	138,957,656.52
财务费用	85,010,829.27	32,448,207.26
其中：利息费用	86,063,628.56	38,535,185.48
利息收入	1,864,694.24	3,076,305.30
加：其他收益	78,922,113.18	37,031,072.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,860,049.97	-2,320,195.59
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-4,875,896.11	-2,305,345.59
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	43,763.14
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-22,594,607.52	-15,227,335.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-22,192,057.20	-11,067,984.50
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-23,180.38	30,303.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,467,924.61	88,833,588.72
加：营业外收入	188,806.03	314,858.49
减：营业外支出	355,529.91	7,399,464.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	23,301,200.73	81,748,982.60
减：所得税费用	-30,459,940.53	-2,577,966.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,761,141.26	84,326,949.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	53,761,141.26	84,326,949.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	53,770,759.73	84,335,103.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-9,618.47	-8,154.02
六、其他综合收益的税后净额	-364,786.51	406,757.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-364,786.51	406,757.51
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	-364,786.51	406,757.51
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-364,786.51	406,757.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	53,396,354.75	84,733,706.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	53,405,973.22	84,741,860.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,618.47	-8,154.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金闯 主管会计工作负责人：吴江 会计机构负责人：吴江
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,136,054,365.62	1,037,694,122.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,489,689.26	80,284,328.24
收到其他与经营活动有关的现金	140,133,218.83	97,736,775.80
经营活动现金流入小计	1,293,677,273.71	1,215,715,226.91
购买商品、接受劳务支付的现金	685,974,726.13	896,253,796.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	251,808,853.08	226,230,672.77
支付的各项税费	46,933,607.66	49,448,922.40
支付其他与经营活动有关的现金	157,920,546.10	112,839,788.35
经营活动现金流出小计	1,142,637,732.97	1,284,773,180.32
经营活动产生的现金流量净额	151,039,540.74	-69,057,953.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	279.85	64,614.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	279.85	64,614.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	390,528,009.39	617,932,439.79
投资支付的现金	33,000,000.00	24,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	423,528,009.39	642,882,439.79
投资活动产生的现金流量净额	-423,527,729.54	-642,817,825.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	1,655,342,901.28	1,094,740,017.55
收到其他与筹资活动有关的现金	17,433,732.90	24,628,562.26
筹资活动现金流入小计	1,672,776,634.18	1,119,368,579.81
偿还债务支付的现金	1,422,428,107.04	786,038,672.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,085,199.20	57,975,989.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,997,942.00
筹资活动现金流出小计	1,522,511,248.24	844,014,662.36
筹资活动产生的现金流量净额	150,265,385.94	275,353,917.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,218.25	870,162.01
五、现金及现金等价物净增加额	-122,364,021.11	-435,651,699.71
加：期初现金及现金等价物余额	249,047,193.95	570,173,524.53
六、期末现金及现金等价物余额	126,683,172.84	134,521,824.82

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）