[三季报]隆鑫通用(603766):隆鑫通用动力股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 20:16:02 中财网

原标题:隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入4,552,331,427.7334.4512,218,381,648.8130.48
归属于上市公司股东 的净利润309,320,814.447.01898,697,917.1613.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润276,080,312.137.70842,572,533.7119.44
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,075,785,321.33-42.61
基本每股收益（元/ 股）0.15066.960.437613.63
稀释每股收益（元/ 股）0.15066.960.437613.63
加权平均净资产收益 率（%）3.52增加0.04 个百分点10.41增加0.72个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产15,023,927,190.9313,941,609,309.867.76　
归属于上市公司股东 的所有者权益8,942,608,688.968,252,709,655.328.36　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分68,966.06918,228.79　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外43,105,218.7484,692,530.45　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,205,552.10-3,576,518.03　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　1,481,426.85　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益-2,293,500.00451,750.00　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-247,911.04-9,922,278.82　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额7,192,350.2612,657,499.17　
少数股东权益影响额（税后）2,405,473.295,262,256.62　
合计33,240,502.3156,125,383.45　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
计入当期经常性损 益的政府补助4,761,400.00与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期34.45主要系本期摩托车业务收入增长所致。
营业收入_年初至报告期末30.48主要系本期摩托车业务收入增长所致。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末-42.61上年同期缩短部分客户授信期增加了上年同期 现金流入，以及本期支付上年第四季度货款较 上年同期增加，增加了本期现金支出所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数30,083报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
隆鑫控股有限公 司境内非国有 法人1,028,236,05550.070冻结1,028,236,055
香港中央结算有 限公司其他117,578,2455.730未知　
中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品－005L－ CT001沪其他16,970,0000.830未知　
刘琳境内自然人16,400,0000.800未知　
王忠友境内自然人16,195,0870.790未知　
龚文瑾境内自然人13,855,7370.670未知　
岳克敬境内自然人13,285,3380.650未知　
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型 开放式指数证券 投资基金其他11,927,2000.580未知　
闪井岗境内自然人11,067,1470.540未知　
银河德睿资本管 理有限公司国有法人10,796,6500.530未知　

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
隆鑫控股有限公司1,028,236,055人民币普通股1,028,236,055
香港中央结算有限公司117,578,245人民币普通股117,578,245
中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ CT001沪16,970,000人民币普通股16,970,000
刘琳16,400,000人民币普通股16,400,000
王忠友16,195,087人民币普通股16,195,087
龚文瑾13,855,737人民币普通股13,855,737
岳克敬13,285,338人民币普通股13,285,338
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金11,927,200人民币普通股11,927,200
闪井岗11,067,147人民币普通股11,067,147
银河德睿资本管理有限公司10,796,650人民币普通股10,796,650
上述股东关联关系或一致行动 的说明不适用　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）1、王忠友通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有 16,195,087 股；2、龚文瑾通过普通账户持有0股，通过信用 担保账户持有13,855,737股；3、岳克敬通过普通账户持有0 股，通过信用担保账户持有13,285,338股；4、闪井岗通过普 通账户持有0股，通过信用担保账户持有11,067,147股；5、 银河德睿资本管理有限公司通过普通账户持有10,736,650 股，通过信用担保账户持有60,000股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股 份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金1,245,5000.06266,4000.0111,927,2000.5800

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退 出期末转融通出借股 份且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账 户持股以及转融通出借尚未 归还的股份数量　
　　数量合计比例 （%）数量合计比例（%）
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式 指数证券投资基金新增0011,927,2000.58


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营情况
2024年1-9月，公司实现营业收入122.18亿元，同比增长 30.48%；实现归属于母公司净利润8.99亿元，同比增长 13.65%；实现扣非后归属于母公司净利润 8.43亿元，同比增长19.44%。

2024年1-9月，公司摩托车业务实现销售收入93.24亿元，同比增长 39.44%；出口创汇 8.25亿美元，同比增长 35.77%。公司无极 VOGE 系列产品实现销售收入 24.31 亿元，同比增长 127.60%，其中，国内销售收入实现 15.11亿元，同比增长159.22%；出口销售收入实现 9.19 亿元，同比增长 89.58%。

2024年1-9月，通用机械业务实现营业收入 23.74 亿元，同比增长12.10%。非欧美市场保持稳健增长，增幅进一步提升，实现收入 8.19亿元，同比增长33.65%；北美、欧洲市场逐步复苏，欧美市场同比增长。


（二）其他事项
1、广州威能追偿欠款的诉讼进展情况
截至报告期末，控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）应收账款余额6.66亿元，已计提信用减值损失6.01亿元，其中分销商应收账款余额5.51亿元，已计提信用减值损失 5.26亿元。广州威能对分销商业务除已采取了现款现货政策外，结合应收账款回收风险，同时，向法院分批对回收风险较高的27家分销商的追偿欠款提起买卖合同纠纷诉讼，其中5起案件已判决广州威能胜诉，并已申请执行；1起胜诉案件经法院再审，被以涉刑为由撤销了原审法院判决，广州威能上诉后被二审法院裁定驳回；1起案件因双方未达成和解，广州威能起诉后，被二审法院审理后以涉刑为由驳回起诉；另外19起案件被二审驳回；1起案件从法院诉前调解转入诉讼程序暂未开庭。

广州威能就广东宾士动力科技有限公司和天津博威动力设备有限公司2起民事诉讼案中被告方提出的异议，以及法院审理的情况，向广州市公安局番禺区分局报案。2022年 12月，广州市公安局番禺区分局认为广州威能被职务侵占一案符合立案条件，已立案侦查。另18起驳回案件已由法院以涉刑为由移交公安机关。


2、转让意大利CMD股权进展情况
公司于2023年11月22日召开的第四届董事会第三十八次会议，并于2023年12月8日召开的公司2023年第四次临时股东大会决议通过，同意公司以债权向意大利CMD公司增资基础上，向意大利CMD少数股东出让持有的全部67%股权；为终止共同股东关系、《股东协议》和在意大利CMD航空发动机项目以及国产化业务合作等方面存在的相关承诺，公司拟向意大利 CMD支付终止金1,390万欧元等方案。

公司董事会审议及股东大会决议通过后，公司和意大利CMD及其少数股东根据协议约定分别推进交割条件，截至目前，公司与意大利CMD少数股东等签订的《框架协议》约定的先决条件尚未全部达成，但交易各方有意愿在2024年继续履行《框架协议》并在约定的交割前提条件满足的情况下，根据框架协议条款约定推进本交易的交割。但仍存在交易先决条件不能全部达成导致本次交易不能按期完成或不能完成的风险，提请投资者注意风险。


3、其他投资
为提高资金运作效率，公司第四届董事会第三十五次会议审议授权，公司及下属子公司享有2亿元证券投资额度。经公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》，公司将终止证券投资，即董事会不再授权公司及子公司进行新的证券投资，已持有的股票将择机全部卖出，并收回全部证券投资资金,截至2024年9月30日，公司证券投资中持有股票市值2,044.29万元,已收回证券投资资金20,080.00万元。


4、控股股东重整进展
2022年11月21日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。因《重整计划》无法在期限内完成，经隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称“隆鑫系十三家”或“重整主体”）申请，重庆五中院于2024年8月21日作出（2022）渝05破76号之十四民事裁定，批准延长重整计划执行期限六个月（至2025年2月21日）。

2024年 7月，隆鑫通用动力股份有限公司控股股东隆鑫控股有限公司等十三家公司管理人（以下简称“管理人”）与重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称“宗申新智造”）签署的《重整投资协议》约定，宗申新智造支付重整投资款总金额共计334,600万元，取得隆鑫控股持有的隆鑫通用504,172,175股股票，占隆鑫通用总股本24.5513%的股份。根据管理人与重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）签署的《重整投资协议》约定，渝富资本以支付总金额共计 211,500万元，将取得隆鑫控股持有隆鑫通用 318,709,695股股票，占隆鑫通用总股本15.52%的股份。

截至 2024年 10月 28日，隆鑫系十三家公司重整管理人账户已收到宗申新智造和渝富资本分别支付的重整投资款累计13.46亿元和8.46亿元。同时，同时，重庆五中院裁定将隆鑫控股持有隆鑫通用累计 202,814,030股股票过户给宗申新智造，占公司总股本的 9.88%；将隆鑫控股持有隆鑫通用 127,483,878股股票过户给渝富资本，占公司总股本的 6.21%。截至目前，尚未办理过户。

隆鑫控股持有公司 1,028,236,055股股票，占公司总股本的 50.07%，其中，累计质押1,012,500,574股，占隆鑫控股所持公司股份比例为98.47%，占公司总股本的49.31%；累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占隆鑫控股所持公司股份比例为100%，占公司总股本的50.07%。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,785,719,497.115,547,780,497.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,528,666.1855,703,895.61
衍生金融资产　　
应收票据85,747,555.1635,415,598.10
应收账款1,581,535,569.921,173,572,721.40
应收款项融资384,854,833.85349,724,023.40
预付款项107,723,538.2556,704,707.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款321,156,910.19216,485,958.10
其中：应收利息16,027,839.6419,533,039.58
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货782,573,253.38702,559,963.31
其中：数据资源　　
合同资产5,773,208.787,201,475.56
持有待售资产706,682,002.80745,441,010.11
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,031,015,275.42861,755,206.92
流动资产合计10,813,310,311.049,752,345,057.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,311,224.659,858,711.67
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,299,655.994,317,233.21
投资性房地产541,580,926.13539,927,900.00
固定资产2,353,223,666.692,427,070,573.88
在建工程235,257,808.20142,759,346.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,744,829.5144,049,626.32
无形资产830,280,763.90729,927,027.53
其中：数据资源　　
开发支出　104,039,847.09
其中：数据资源　　
商誉　14,305,056.24
长期待摊费用60,386,790.7817,067,969.38
递延所得税资产122,303,667.56123,875,999.71
其他非流动资产21,227,546.4832,064,960.99
非流动资产合计4,210,616,879.894,189,264,252.48
资产总计15,023,927,190.9313,941,609,309.86
流动负债：　　
短期借款301,330,000.00303,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据323,292,310.15540,957,440.84
应付账款2,566,717,972.182,179,286,759.33
预收款项　　
合同负债350,214,632.82253,950,399.43
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬254,840,434.23231,931,389.90
应交税费130,286,671.04116,777,795.78
其他应付款1,000,548,594.80837,006,466.30
其中：应付利息1,178,146.981,149,351.54
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债686,238,507.29723,797,324.80
一年内到期的非流动负债11,477,096.6813,184,250.85
其他流动负债16,417,303.7914,291,038.92
流动负债合计5,641,363,522.985,214,182,866.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债23,917,912.5031,989,942.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债108,791,130.00109,242,880.00
递延收益70,438,146.1177,631,447.13
递延所得税负债82,133,698.8380,256,854.88
其他非流动负债　　
非流动负债合计285,280,887.44299,121,124.58
负债合计5,926,644,410.425,513,303,990.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,053,541,850.002,053,541,850.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积38,925,019.3138,925,019.31
减：库存股6,079,668.716,079,668.71
其他综合收益170,149,622.06173,594,320.58
专项储备　　
盈余公积573,053,244.27573,053,244.27
一般风险准备　　
未分配利润6,113,018,622.035,419,674,889.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计8,942,608,688.968,252,709,655.32
少数股东权益154,674,091.55175,595,663.81
所有者权益（或股东权益）合计9,097,282,780.518,428,305,319.13
负债和所有者权益（或股东权 益）总计15,023,927,190.9313,941,609,309.86
公司负责人：龚晖 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：孙欣
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入12,218,381,648.819,364,026,103.38
其中：营业收入12,218,381,648.819,364,026,103.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本11,275,899,815.148,597,227,968.39
其中：营业成本9,982,967,582.267,635,450,766.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加259,820,046.07180,230,235.79
销售费用228,430,440.82138,905,539.04
管理费用471,295,991.45390,505,581.07
研发费用411,946,198.90306,960,729.89
财务费用-78,560,444.36-54,824,883.40
其中：利息费用30,953,390.9920,642,105.74
利息收入87,784,075.9857,198,377.50
加：其他收益89,453,930.4554,821,889.56
投资收益（损失以“-”号填 列）28,486,838.5978,763,742.97
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,123,201.77258,268.12
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-22,376,540.6412,929,153.67
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,400,421.1016,737,026.87
资产减值损失（损失以“-”号 填列）16,015,691.09-13,953,310.15
资产处置收益（损失以“-”号 填列）918,228.79194,475.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,053,579,560.85916,291,113.27
加：营业外收入1,284,899.49903,349.34
减：营业外支出10,755,428.3145,751,789.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,044,109,032.03871,442,673.37
减：所得税费用160,929,562.89116,912,657.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）883,179,469.14754,530,016.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）883,179,469.14754,530,016.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）898,697,917.16790,730,863.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-15,518,448.02-36,200,847.30
六、其他综合收益的税后净额-3,237,822.766,930,992.12
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-3,444,698.524,588,116.78
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,444,698.524,588,116.78
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,444,698.524,588,116.78
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额206,875.762,342,875.34
七、综合收益总额879,941,646.38761,461,008.15
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额895,253,218.64795,318,980.11
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-15,311,572.26-33,857,971.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.43760.3851
（二）稀释每股收益(元/股)0.43760.3851
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：龚晖 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：孙欣
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,954,934,733.068,339,308,027.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还703,062,557.28559,982,675.00
收到其他与经营活动有关的现金175,023,859.44215,282,109.33
经营活动现金流入小计10,833,021,149.789,114,572,811.40
购买商品、接受劳务支付的现金7,814,851,930.375,775,770,611.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,018,965,362.73818,646,461.56
支付的各项税费516,216,825.97366,519,662.02
支付其他与经营活动有关的现金407,201,709.38278,993,952.63
经营活动现金流出小计9,757,235,828.457,239,930,687.31
经营活动产生的现金流量净额1,075,785,321.331,874,642,124.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金21,441,939,747.6920,801,197,171.77
取得投资收益收到的现金57,488,167.37126,751,220.91
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额937,511.401,322,761.21
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计21,500,365,426.4620,929,271,153.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金537,069,254.81309,644,099.42
投资支付的现金21,627,273,022.8920,856,713,229.70
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计22,164,342,277.7021,166,357,329.12
投资活动产生的现金流量净额-663,976,851.24-237,086,175.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金349,718,620.51351,745,334.40
收到其他与筹资活动有关的现金758,806,503.00508,292,049.47
筹资活动现金流入小计1,108,525,123.51860,037,383.87
偿还债务支付的现金380,995,519.59342,589,445.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金219,666,957.79183,804,959.46
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润5,610,000.0011,110,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金510,056,862.19849,475,070.47
筹资活动现金流出小计1,110,719,339.571,375,869,475.08
筹资活动产生的现金流量净额-2,194,216.06-515,832,091.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响32,480,583.5941,288,006.59
五、现金及现金等价物净增加额442,094,837.621,163,011,864.24
加：期初现金及现金等价物余额4,830,703,371.522,970,629,241.04
六、期末现金及现金等价物余额5,272,798,209.144,133,641,105.28
公司负责人：龚晖 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：孙欣

母公司资产负债表
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,025,885,917.113,027,140,408.19
交易性金融资产20,528,666.1855,703,895.61
衍生金融资产　　
应收票据41,192,625.3120,149,405.63
应收账款2,630,465,273.651,363,919,523.52
应收款项融资281,506,093.63175,598,202.59
预付款项37,586,857.6121,031,425.89
其他应收款819,042,523.57626,353,199.40
其中：应收利息12,213,325.7519,197,622.91
应收股利　　
存货92,233,039.61105,854,606.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产7,826,700.007,859,200.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产943,612,253.98748,565,621.38
流动资产合计6,899,879,950.656,152,175,488.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,507,714,114.74872,566,658.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,088,598,978.251,122,576,954.33
在建工程154,327,818.6771,722,913.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,591,153.426,103,803.62
无形资产499,401,799.41438,634,705.66
其中：数据资源　　
开发支出　31,800,000.00
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用14,419,350.1915,695,086.67
递延所得税资产130,500,822.62122,969,304.12
其他非流动资产4,099,068.6012,366,746.94
非流动资产合计3,404,653,105.902,694,436,172.84
资产总计10,304,533,056.558,846,611,661.23
流动负债：　　
短期借款300,000,000.00300,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据118,515,000.00376,610,000.00
应付账款1,597,330,955.541,268,020,398.58
预收款项　　
合同负债48,161,786.4437,782,776.80
应付职工薪酬101,099,622.6386,242,111.81
应交税费16,348,158.612,712,746.41
其他应付款3,900,398,716.932,409,802,185.32
其中：应付利息258,333.33284,166.67
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债703,430.02701,251.97
其他流动负债5,243,636.954,911,760.98
流动负债合计6,087,801,307.124,486,783,231.87
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,308,946.035,519,456.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债108,791,130.00109,242,880.00
递延收益49,044,543.5652,491,713.12
递延所得税负债6,103,124.754,439,617.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计169,247,744.34171,693,667.09
负债合计6,257,049,051.464,658,476,898.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,053,541,850.002,053,541,850.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积142,531,556.92142,531,556.92
减：库存股6,079,668.716,079,668.71
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积573,053,244.27573,053,244.27
未分配利润1,284,437,022.611,425,087,779.79
所有者权益（或股东权益）合计4,047,484,005.094,188,134,762.27
负债和所有者权益（或股东权 益）总计10,304,533,056.558,846,611,661.23
（未完）
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