[三季报]长园集团(600525):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 20:16:14 中财网

原标题:长园集团:2024年第三季度报告

证券代码：600525 证券简称：长园集团
长园科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,010,658,438.080.865,512,011,139.24-6.00
归属于上市公司股 东的净利润-12,268,159.87-163.63-59,253,788.60-158.42
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-14,373,155.11-199.95-75,034,232.74-182.91
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-37,304,441.12/
项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
基本每股收益（元 /股）-0.0093-163.27-0.0451-158.50
稀释每股收益（元 /股）-0.0093-163.27-0.0451-158.50
加权平均净资产收 益率（%）-0.24减少0.61 个百分点-1.14减少3.14个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产17,327,258,305.5715,513,457,935.8011.69　
归属于上市公司股 东的所有者权益5,070,374,610.675,242,695,380.48-3.29　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分741,149.474,045,866.23　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外5,352,613.1919,764,204.63　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-13,074.50-55,475.50　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　1,190,798.48　
非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　95,129.39　
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　-3,445,758.63　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-3,008,644.43-1,735,841.68　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1.001,326,994.10　
减：所得税影响额406,960.393,389,211.37　
少数股东权益影响额（税后）560,089.102,016,261.51　
合计2,104,995.2415,780,444.14　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
软件企业增值税退税83,226,749.17与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还1,184,094.47与经营活动有关且持续收到
先进制造业企业增值税加计抵减15,152,089.96与经营活动有关且持续发生
合计99,562,933.60　
备注：表中所列示金额为年初至报告期末发生金额。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_年初至报告期 末-6.00营业收入较上年同期下降 3.52亿元，降幅 6.00%，主要是截至报告期末智能电网设备与 能源互联网技术服务中工程类总包业务以及 磷酸铁锂材料业务营业收入较上年同期下降 所致。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-163.63主要是本报告期公司持续开拓市场、加快新产 品研发，相关投入持续增加所致。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-158.42主要是截至报告期末智能电网设备与能源互 联网技术服务中工程类总包业务以及磷酸铁 锂材料业务营业收入较上年同期下降所致。同 时公司持续开拓市场、加快新产品研发，相关 投入持续增加，以及按权益法确认的投资收益 较上年同期减少，导致本年度业绩出现亏损。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期-199.95主要是本报告期内归属于上市公司股东净利 润较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末-182.91主要是截至报告期末归属于上市公司股东净 利润较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末/主要是截至报告期末购买商品接受劳务支付 的现金较上年同期减少所致。
基本每股收益_本报告期-163.27主要是本报告期内归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期-163.27主要是本报告期内归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
基本每股收益_年初至报 告期末-158.50主要是截至报告期末归属于上市公司股东的 净利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-158.50主要是截至报告期末归属于上市公司股东的 净利润下降所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数38,262报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
珠海格力金融投 资管理有限公司国有法人171,238,24713.020无0
吴启权境内自然人105,814,9158.050质押105,814,915
山东至博信息科 技有限公司境内非国有 法人103,425,0587.870质押103,420,000
深圳市泰湾壹号 投资合伙企业 （有限合伙）其他59,986,1914.560无0
深圳市沃尔核材 股份有限公司境内非国有 法人27,560,6712.100无0
深圳市藏金壹号 投资企业（有限 合伙）其他25,406,6741.930无0
香港中央结算有 限公司境外法人18,854,2921.430无0
珠海保税区金诺 信贸易有限公司国有法人18,490,1881.410无0
河北纵横集团丰 南钢铁有限公司境内非国有 法人12,584,5820.960无0
程燕境内自然人12,076,9000.920无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海格力金融投 资管理有限公司171,238,247人民币普通股171,238,247　　　
吴启权105,814,915人民币普通股105,814,915　　　
山东至博信息科 技有限公司103,425,058人民币普通股103,425,058　　　
深圳市泰湾壹号 投资合伙企业 （有限合伙）59,986,191人民币普通股59,986,191　　　
深圳市沃尔核材 股份有限公司27,560,671人民币普通股27,560,671　　　
深圳市藏金壹号 投资企业（有限 合伙）25,406,674人民币普通股25,406,674　　　

香港中央结算有 限公司18,854,292人民币普通股18,854,292
珠海保税区金诺 信贸易有限公司18,490,188人民币普通股18,490,188
河北纵横集团丰 南钢铁有限公司12,584,582人民币普通股12,584,582
程燕12,076,900人民币普通股12,076,900
上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司前十名股东与前十名流通股股东中，珠海格力金融投资管理有 限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公 司旗下的全资子公司，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规 定的一致行动关系。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）公司前十名股东与前十名无限售股东中，股东深圳市泰湾壹号投资 合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份 59,986,157 股；股东程燕通过信用证券账户持有公司股份11,860,500股。　　
备注：截至2024年9月30日，公司回购专户中持有公司普通股数量为23,630,081股，占公司总股本的1.80%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司股权相关事项
2024年 2月，公司董事会批准公司实施回购股份方案，采取集中竞价交易方式以自有或自筹资金回购公司股份，资金总额不低于7,000万元（含），不超过10,000万元，回购的股份用于员工持股计划或股权激励。2024年7月2日，公司完成回购，累计回购公司股票2,363.0081万股，占公司总股本的1.80%，使用资金总额9,994.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、对外投资情况
报告期内，公司第八届董事会第五十三次会议：
（1）审议通过了《关于转让格金新能源部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司以人民币 1元价格向公司关联方珠海格力金融投资管理有限公司转让所持珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）9%股权，对应未实缴注册资本金额9,000万元。各方已签署相关协议，格金新能源已完成工商变更登记手续。

（2）审议通过了《关于子公司对其下属全资子公司增资的议案》，同意： A. 全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向其下属全资子公司成都启橙电力有限公元。成都启橙就前述增资事项已完成工商变更登记手续。

B. 控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司向其下属全资子公司珠海长园共创软件技术有限公司（以下简称“共创软件”）增资900万元，增资完成后，共创软件的注册资本为1,000万元。共创软件已就前述增资事项完成工商变更登记手续。

C. 公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司向其全资子公司运泰利自动化（香港）有限公司（以下简称“香港运泰利”）增资9.8万美元，将其注册资本从0.2万美元增加到10万美元。截至本报告披露日，香港运泰利增资事项尚未完成备案登记。

（3）审议通过了《关于四川设计设立两家全资子公司的议案》，同意公司控股子公司四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川设计”）分别于北京、西安设立一家全资子公司，注册资本均为 100万元，主要从事四川设计主要业务相关的项目管理及售后服务等。四川设计北京子公司长园新电（北京）工程设计有限公司于2024年10月12日成立，西安子公司长园（西安）电力科技有限公司于2024年10月17日成立。

（4）审议通过了《关于长园综能设立信阳控股子公司的议案》，同意公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）与新县国有资本运营有限公司下属全资子公司新县康隆运营管理有限公司（以下简称“新县康隆”）共同出资设立合资公司，由合资公司承担新县分布式光伏项目、输配电设备及储能、充电项目等的建设运营。合资公司注册资本5,000万元，其中长园综能出资2,550万元，持股占比51%，控股该合资公司。

2024年9月24日，合资公司新县长园新能源技术有限公司成立。

（5）审议通过了《关于长园综能设立庆阳控股子公司的议案》，同意长园综能与庆阳市属国有独资平台公司庆阳云创智慧大数据有限公司及山东鸣蝉投资管理有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本500万元，长园综能认缴出资335万元，持股占比67%，控股该合资公司。截至本报告披露日，合资公司尚未设立。

3、公司治理方面事项
公司第八届董事会、第八届监事会任期于2024年8月8日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的延续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行，公司第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员继续履职。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程。

2024年9月2日，独立董事赖泽侨先生向公司董事会提交书面辞职报告，赖泽侨先生担任公司独立董事已届满六年，根据相关规定申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。10月16日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，提名丘运良先生担任公司第八届独立董事，并将该事项提交公司 11月1日召开的2024年第五次临时股东大会审议。

4、其他
2020年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政处罚决定书》（[2020]7号），认定公司控股子公司长园和鹰虚增业绩，导致长园集团2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。深圳证监局对公司及相关责任人员予以处罚。根据法律相关规定，公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件诉讼时效原则上已于2023年10月底到期，不排除相关主体发生诉讼时效中止、中断的情形。

此前公司大股东山东至博信息科技有限公司（以下简称“山东至博”）及股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，涉案金额合计约为6.28亿元，广东省深圳市中级人民法院已开庭审理前述2起案件，尚未判决。公司认为山东至博、沃尔核材诉公司证券虚假陈诉案件与公司涉及的其他虚假陈述案件存在诸多不同之处，法院对前述案件的判决结果存在不确定性。公司目前无法准确判断对公司损益的影响金额，敬请投资者注意风险。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,218,060,756.321,826,757,853.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,021,023.00228,992.80
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,565,327,912.053,445,182,396.48
应收款项融资264,411,755.22226,474,251.19
预付款项171,486,643.36127,455,344.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款123,113,671.10137,013,263.02
其中：应收利息549,677.42549,677.42
应收股利　25,045,392.00
买入返售金融资产　　
存货2,803,795,756.172,718,379,413.79
其中：数据资源　　
合同资产131,854,069.1279,789,601.57
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产245,163,784.19180,258,047.53
流动资产合计10,526,235,370.538,741,539,164.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,232,389,678.471,237,034,878.15
其他权益工具投资1,510,670,643.961,565,850,239.39
项目2024年9月30日2023年12月31日
其他非流动金融资产9,842,091.319,842,091.31
投资性房地产1,079,258,400.001,079,258,400.00
固定资产1,034,935,411.85849,809,782.79
在建工程63,713,432.31138,175,048.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产188,968,112.74218,285,234.81
无形资产212,681,214.97224,200,002.11
其中：数据资源　　
开发支出24,739,374.9429,178,269.43
其中：数据资源　　
商誉1,063,978,530.521,063,978,530.52
长期待摊费用193,321,650.08177,823,234.23
递延所得税资产126,648,997.23127,268,606.14
其他非流动资产59,875,396.6651,214,454.38
非流动资产合计6,801,022,935.046,771,918,771.41
资产总计17,327,258,305.5715,513,457,935.80
流动负债：　　
短期借款2,309,488,987.772,385,512,788.59
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　1,558,177.87
应付票据383,487,339.28297,540,199.42
应付账款2,506,560,991.442,806,233,343.35
预收款项　　
合同负债1,011,817,177.28908,363,182.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬177,825,434.27242,857,703.00
应交税费74,380,374.4880,136,940.87
其他应付款653,695,730.17746,621,257.08
其中：应付利息　　
应付股利101,988.26101,988.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债553,652,852.85155,001,457.20
其他流动负债3,227,854,300.921,311,392,405.68
项目2024年9月30日2023年12月31日
流动负债合计10,898,763,188.468,935,217,455.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款602,798,306.48464,581,622.86
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债132,559,568.07173,189,633.27
长期应付款　9,544,058.11
长期应付职工薪酬　　
预计负债17,862,072.6232,220,500.07
递延收益16,242,629.9318,898,821.70
递延所得税负债66,039,072.7580,215,167.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计835,501,649.85778,649,803.98
负债合计11,734,264,838.319,713,867,259.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,314,815,152.001,314,815,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,815,616,535.181,806,267,290.25
减：库存股111,201,467.7422,509,600.00
其他综合收益136,588,911.16158,884,147.02
专项储备　　
盈余公积122,513,859.01122,513,859.01
一般风险准备　　
未分配利润1,792,041,621.061,862,724,532.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,070,374,610.675,242,695,380.48
少数股东权益522,618,856.59556,895,295.86
所有者权益（或股东权益）合计5,592,993,467.265,799,590,676.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计17,327,258,305.5715,513,457,935.80
公司负责人：吴启权 主管会计工作负责人：姚泽 会计机构负责人：陈玉凤

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,512,011,139.245,863,974,662.23
其中：营业收入5,512,011,139.245,863,974,662.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,655,709,903.625,848,639,731.33
其中：营业成本3,522,134,662.213,759,640,725.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加39,429,830.6737,025,011.89
销售费用545,035,449.35536,670,104.29
管理费用714,417,042.74705,576,755.65
研发费用638,055,762.51610,416,479.86
财务费用196,637,156.14199,310,653.68
其中：利息费用183,974,804.42155,470,908.60
利息收入17,191,822.557,774,811.48
加：其他收益119,327,138.23102,341,625.40
投资收益（损失以“-”号填列）13,277,816.9046,702,000.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,905,311.8544,083,578.63
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-42,401.00-82,859.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18,867,116.20-12,110,004.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,553,380.94-12,607,498.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,045,866.23676,197.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-30,510,841.16140,254,391.88
加：营业外收入3,996,582.278,164,121.84
减：营业外支出9,178,182.589,125,796.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-35,692,441.47139,292,717.33
减：所得税费用47,435,044.2053,307,681.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-83,127,485.6785,985,035.58
（一）按经营持续性分类　　
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）-83,127,485.6785,985,035.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-59,253,788.60101,424,061.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-23,873,697.07-15,439,026.36
六、其他综合收益的税后净额-33,661,234.8541,948,400.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-33,724,358.4042,286,565.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益-37,632,907.9132,234,756.14
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-37,632,907.9132,234,756.14
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益3,908,549.5110,051,809.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-6,997.85-20,998.58
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备2,805,365.9013,720,066.92
（6）外币财务报表折算差额762,048.78-2,722,194.28
（7）其他348,132.68-925,064.54
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额63,123.55-338,164.72
七、综合收益总额-116,788,720.52127,933,436.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-92,978,147.00143,710,627.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额-23,810,573.52-15,777,191.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.04510.0771
（二）稀释每股收益(元/股)-0.04510.0771
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：吴启权 主管会计工作负责人：姚泽 会计机构负责人：陈玉凤

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,062,113,861.795,783,530,479.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还113,696,277.95168,025,052.75
收到其他与经营活动有关的现金166,847,498.60102,130,770.24
经营活动现金流入小计5,342,657,638.346,053,686,302.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,754,893,392.723,938,900,994.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,337,768,538.781,258,274,970.53
支付的各项税费361,761,866.49322,306,190.17
支付其他与经营活动有关的现金925,538,281.47848,192,576.97
经营活动现金流出小计5,379,962,079.466,367,674,732.06
经营活动产生的现金流量净额-37,304,441.12-313,988,429.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金38,976,916.51153,142,690.18
取得投资收益收到的现金27,008,848.0611,205,415.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,686,076.771,093,948.83
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　983,800.00
投资活动现金流入小计67,671,841.34166,425,854.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金201,600,503.91150,435,339.20
投资支付的现金10,016,037.57192,181,620.88
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计211,616,541.48342,616,960.08
投资活动产生的现金流量净额-143,944,700.14-176,191,106.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　3,340,000.00
取得借款收到的现金3,097,589,890.952,748,783,850.20
收到其他与筹资活动有关的现金4,290,041,428.662,016,269,122.81
筹资活动现金流入小计7,387,631,319.614,768,392,973.01
偿还债务支付的现金2,622,955,263.682,394,903,181.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金180,552,171.81143,244,601.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润11,215,302.943,336,591.66
支付其他与筹资活动有关的现金4,442,300,117.181,260,254,437.44
筹资活动现金流出小计7,245,807,552.673,798,402,220.41
筹资活动产生的现金流量净额141,823,766.94969,990,752.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,442,123.76-49,030,641.44
五、现金及现金等价物净增加额-43,867,498.08430,780,575.89
加：期初现金及现金等价物余额941,454,910.93621,019,271.73
六、期末现金及现金等价物余额897,587,412.851,051,799,847.62
公司负责人：吴启权 主管会计工作负责人：姚泽 会计机构负责人：陈玉凤 （未完）
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