[三季报]天马科技(603668):天马科技2024年第三季度报告

时间：2024年10月28日 20:20:39 中财网

原标题:天马科技:天马科技2024年第三季度报告

证券代码：603668 证券简称：天马科技
福建天马科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,489,373,074.84	-24.12	4,498,630,296.46	-15.11
归属于上市公司股东的净 利润	13,348,968.01	不适用	69,418,312.71	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	14,099,428.56	不适用	69,001,076.30	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	11,114,696.08	106.01
基本每股收益（元/股）	0.03	不适用	0.14	不适用
稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率 （%）	0.59	增加 3.48个 百分点	3.09	增加 7.37个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	8,913,699,566.25	9,075,190,905.74	-1.78
归属于上市公司股东的所 有者权益	2,260,039,914.56	2,210,663,755.96	2.23

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-392,013.23	-681,271.57
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	709,154.66	2,978,259.69
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益	-248,697.03	-77,003.67
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	174,415.00	543,855.00
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-1,277,828.64	-1,493,164.27
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	-195,508.05	338,893.76
少数股东权益影响额（税后）	-89,000.64	514,545.01
合计	-750,460.55	417,236.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的政府补助	3,396,731.96	受益期较长对福建天马科技集团股份有限公司（以下 简称“公司”或“天马科技”）损益产生持续影响的 资产购置相关的政府补助金额为 3,078,941.11元、个 税扣缴税款手续费返还 281,574.93元、增值税减免 36,215.92 元，上述计入当期损益的政府补助 3,396,731.96元将会对公司损益产生持续影响与公司 正常经营业务相关，因此不属于非经常性损益。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	不适用	主要系：（1）本期鳗鱼生态智慧养殖业务产能释 放，鳗鱼出鱼量较上年同期大幅增长；（2）上年 同期因终止 2022年员工持股计划，一次性分摊剩 余等待期内的股权激励费用。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	不适用	主要系：（1）本期鳗鱼生态智慧养殖业务产能释 放，鳗鱼出鱼量较上年同期大幅增长，与此同时本 期烤鳗食品产销量同比大幅上升；（2）上年同期 因终止 2022年员工持股计划，一次性分摊剩余等 待期内的股权激励费用。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所 致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所 致
基本每股收益（元/股）_本报告 期	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所 致
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所 致
货币资金_本报告期末	-33.52	主要系本期支付货款及募投项目投入所致
交易性金融资产_本报告期末	7,361.97	主要系本期未赎回银行理财产品增加所致
应收票据_本报告期末	-84.86	主要系本期已背书但尚未到期的未终止确认的应 收票据减少所致
应收账款_本报告期末	45.13	主要系本期处于销售旺季所致
预付款项_本报告期末	-49.62	主要系本期预付款对应原料本期陆续到货所致
其他应收款_本报告期末	-41.86	主要系本期保证金减少所致
生产性生物资产_本报告期末	不适用	主要系本期投入蛋鸡苗养殖所致
其他非流动资产_本报告期末	47.34	主要系本期预付房屋、设备款增加所致
衍生金融负债_本报告期末	不适用	主要系本期期货套期保值业务持仓合约浮动亏损 所致
预收款项_本报告期末	-53.88	主要系本期逐期确认客户租赁收入所致
合同负债_本报告期末	-58.41	主要系预收客户货款本期履约销售所致
应交税费_本报告期末	41.31	主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款_本报告期末	371.98	主要系本期收到的关联方借款增加所致
其他流动负债_本报告期末	40.50	主要系本期已背书未到期的应收票据及待结算销 售折扣增加所致
管理费用_年初至报告期末	-36.13	主要系上年同期确认股权激励费用所致
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产取得的投资损失减少，与此 同时对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益_年初至报告 期末	-70.17	主要系本期交易性金融资产对应公允价值变动减 少所致

信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系本期应收账款计提坏账增加所致
资产减值损失_年初至报告期末	-100.00	主要系上年同期存货跌价损失转回所致
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期处置未划分为持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物资产及无形资产的处置损失增 加所致
营业外收入_年初至报告期末	-58.81	主要系本期赔偿金收入减少所致
营业外支出_年初至报告期末	-78.07	主要系本期非常损失减少所致
所得税费用_年初至报告期末	43.98	主要系本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	106.01	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所 致
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-97.65	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加 所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
陈庆堂	境内自然人	95,895,313	19.09	0	质押	57,000,000
福建天马投资发展有限公司	境内非国有 法人	59,788,328	11.90	0	质押	20,150,000
海南北恒私募基金管理中心 （有限合伙）－北恒十三期私 募证券投资基金	其他	22,804,540	4.54	0	无	0
郑坤	境内自然人	9,621,734	1.92	0	无	0
何修明	境内自然人	7,671,781	1.53	0	无	0
杭州皖翰管理咨询合伙企业 （有限合伙）	其他	6,651,228	1.32	0	无	0
浙商银行股份有限公司－国泰 中证畜牧养殖交易型开放式指 数证券投资基金	其他	6,260,917	1.25	0	无	0
林家兴	境内自然人	6,124,910	1.22	0	无	0
张耀坤	境内自然人	5,099,840	1.02	0	无	0

中国银河证券股份有限公司－ 前海开源沪港深农业主题精选 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）	其他	4,775,179	0.95	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈庆堂	95,895,313	人民币普通股	95,895,313
福建天马投资发展有限公司	59,788,328	人民币普通股	59,788,328
海南北恒私募基金管理中心 （有限合伙）－北恒十三期私 募证券投资基金	22,804,540	人民币普通股	22,804,540
郑坤	9,621,734	人民币普通股	9,621,734
何修明	7,671,781	人民币普通股	7,671,781
杭州皖翰管理咨询合伙企业 （有限合伙）	6,651,228	人民币普通股	6,651,228
浙商银行股份有限公司－国泰 中证畜牧养殖交易型开放式指 数证券投资基金	6,260,917	人民币普通股	6,260,917
林家兴	6,124,910	人民币普通股	6,124,910
张耀坤	5,099,840	人民币普通股	5,099,840
中国银河证券股份有限公司－ 前海开源沪港深农业主题精选 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）	4,775,179	人民币普通股	4,775,179
上述股东关联关系或一致行动 的说明	陈庆堂先生为公司控股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司 是陈庆堂先生全资控股公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关 于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂、福建天马投资发展有限公司应认定 为一致行动人。根据《天马科技 2023年员工持股计划（草案）》，陈庆堂 先生与海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒十三期私募证券投资 基金存在关联关系，不存在一致行动关系。 公司未知上述其他前 10名无限售条件股东之间、以及前 10名无限售流 通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	股东海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒十三期私募证券投 资基金通过信用证券账户持有公司股份 22,804,540股，占公司总股本的 4.54%；股东杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持 有公司股份 6,651,228股，占公司总股本的 1.32%；股东张耀坤通过信用证 券账户持有公司股份 5,099,840股，占公司总股本的 1.02%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
浙商银行股份有 限公司－国泰中 证畜牧养殖交易 型开放式指数证 券投资基金	6,176,747	1.23	183,370	0.04	6,260,917	1.25	0	0

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799号）同意，公司于2024年1月以简易程序向特定对象发行人民币普通股20,533,880股。因限售期届满，公司以简易程序向特定对象发行的限售股于2024年 7月 12日解除限售并上市流通，本次上市流通的限售股总数为22,587,268股。截至报告期末，公司股份总数为 502,335,741股，其中无限售流通股为 502,335,741股。

（二）关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份进展 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员拟于 2024年 8月 27日起 12个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，拟累计增持金额上限为人民币5,000.00万元，增持金额下限为人民币 2,500.00万元。截至报告期末，本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将按照增持计划继续实施增持。

（三）关于公司 2024年股票期权激励计划进展
公司于 2024年 5月 17日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，并于 2024年 6月 3日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2024年股票期权激励计划，并授权董事会办理实施本次激励计划的相关事宜。

2024年 7月 9日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《天马科技 2024年股票期权激励计划》等有关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司以 2024年 7月 9日为股票期权授权日，向符合授予条件的 140名激励对象授予1,012.00万份股票期权，行权价格为 13.60元/份。

2024年 7月 26日，公司本次激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关授予登记手续。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	529,256,791.22	796,090,813.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	15,476,225.01	207,401.41
衍生金融资产
应收票据	2,558,375.55	16,902,301.60
应收账款	614,091,951.43	423,135,025.69
应收款项融资
预付款项	70,933,420.55	140,806,798.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,710,345.25	44,218,717.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,883,390,962.81	2,977,311,129.33
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,938,213.37	15,180,994.36

流动资产合计	4,156,356,285.19	4,413,853,181.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	29,929,718.10	29,218,966.35
其他权益工具投资	41,531,747.81	41,531,747.81
其他非流动金融资产
投资性房地产	34,162,848.90	35,162,849.61
固定资产	3,233,372,776.86	3,132,423,306.79
在建工程	436,601,786.78	438,617,266.34
生产性生物资产	7,017,985.07
油气资产
使用权资产	457,291,632.95	487,299,212.60
无形资产	222,775,544.06	230,754,038.56
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	116,933,889.57	116,933,889.57
长期待摊费用	15,740,658.36	17,260,592.22
递延所得税资产	104,745,969.43	93,289,044.44
其他非流动资产	57,238,723.17	38,846,810.13
非流动资产合计	4,757,343,281.06	4,661,337,724.42
资产总计	8,913,699,566.25	9,075,190,905.74
流动负债：
短期借款	2,265,800,763.61	2,142,951,620.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	125,150.00
应付票据	813,690,349.58	898,108,382.19
应付账款	795,735,281.32	1,029,128,859.95
预收款项	294,705.37	639,038.45
合同负债	75,648,720.84	181,912,370.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	67,725,528.84	59,876,123.61
应交税费	39,339,181.07	27,838,262.08
其他应付款	137,378,521.19	29,106,966.16

其中：应付利息
应付股利	20,365,756.99	512,327.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	571,240,500.54	514,887,278.19
其他流动负债	25,768,079.96	18,340,741.74
流动负债合计	4,792,746,782.32	4,902,789,643.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	492,056,639.88	600,336,327.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	354,663,299.21	368,189,565.58
长期应付款	278,911,841.15	262,710,223.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	44,626,276.75	36,661,417.86
递延所得税负债	42,870,830.72	43,658,606.39
其他非流动负债	210,551,193.95	210,893,599.94
非流动负债合计	1,423,680,081.66	1,522,449,740.75
负债合计	6,216,426,863.98	6,425,239,383.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	502,335,741.00	456,668,856.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,198,785,971.47	1,244,401,580.94
减：库存股
其他综合收益	10,597,749.20	10,597,749.20
专项储备
盈余公积	102,947,078.87	102,947,078.87
一般风险准备
未分配利润	445,373,374.02	396,048,490.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,260,039,914.56	2,210,663,755.96
少数股东权益	437,232,787.71	439,287,766.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,697,272,702.27	2,649,951,521.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,913,699,566.25	9,075,190,905.74

公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：陈晓华 会计机构负责人：宋荣
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	4,498,630,296.46	5,299,386,377.61
其中：营业收入	4,498,630,296.46	5,299,386,377.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,366,434,604.90	5,314,638,970.93
其中：营业成本	3,988,532,146.05	4,861,943,845.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,303,094.87	12,710,777.74
销售费用	54,538,634.53	61,769,227.74
管理费用	108,686,169.64	170,167,666.31
研发费用	83,603,301.82	96,509,683.73
财务费用	117,771,257.99	111,537,770.20
其中：利息费用	108,319,525.29	102,353,597.07
利息收入	2,927,635.92	3,385,317.82
加：其他收益	6,374,991.65	5,074,508.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-875,431.68	-8,167,200.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,370,751.74	1,874,631.09
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,792.72	83,111.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,204,625.90	-20,805,659.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		160,045.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-681,271.57	-116,373.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,834,146.78	-39,024,161.08
加：营业外收入	1,043,598.85	2,533,449.98
减：营业外支出	2,536,763.12	11,565,792.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,340,982.51	-48,056,503.37

减：所得税费用	12,627,648.10	8,770,141.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,713,334.41	-56,826,644.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,713,334.41	-56,826,644.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	69,418,312.71	-86,009,353.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,295,021.70	29,182,708.97
六、其他综合收益的税后净额		-1,080,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		-481,125.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-481,125.74
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-481,125.74
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		-598,874.26
七、综合收益总额	88,713,334.41	-57,906,644.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,418,312.71	-86,490,479.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,295,021.70	28,583,834.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：陈晓华 会计机构负责人：宋荣



合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,183,555,824.74	4,995,538,829.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,318,742.82	15,225,322.07
收到其他与经营活动有关的现金	44,561,101.81	131,254,249.33
经营活动现金流入小计	4,251,435,669.37	5,142,018,401.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,840,230,053.37	4,660,096,665.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	231,585,938.47	238,725,608.11
支付的各项税费	42,086,982.69	52,576,613.89
支付其他与经营活动有关的现金	126,417,998.76	185,224,273.42
经营活动现金流出小计	4,240,320,973.29	5,136,623,160.60
经营活动产生的现金流量净额	11,114,696.08	5,395,240.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	98,601,118.65	158,342,049.63
取得投资收益收到的现金	4,457,213.60	170,724.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	372,719.25	572,183.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	69,087,478.75	187,997,418.70
投资活动现金流入小计	172,518,530.25	347,082,376.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	314,433,253.01	537,758,472.04

（未完）